नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०४/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त भई मिति २०७८/०६/०१ देखि मिति २०८८/०६/०१ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | १,९२,२०७,७३२ | १,००४,८६२,९११ |
| ऋणपत्र | १६२,७३५,५७३ | १६७,१११,२०३ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ४,२६९,८२३ | २३,६५९,६९८ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,९५९,२१३,१२८ | १,१९५,६३४,८१२ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | १४४,२०३,०३९ | १०२,८४१,८६५ |
| अन्य सम्पत्ति | ८,९३६,१२१ | ९,५६९,४९१ |
| जम्मा (ख) | १५३,१३९,१६० | ११२,४११,३५६ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ७०,५३३ | १८,४४२ |
| जम्मा (ग) | ७०,५३३ | १८,४४२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,८८०,५५० | १,८८८,५८८ |
| खुद सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९०८,४६१,७०५ | १,३०६,१५७,६८६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४७ | १०.४५ |
आय व्यय सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ८,८८४,१७८ | ८,८४८,१७८ |
| लाभांश आम्दानी | ८,४५३,०१९ | ८,४४४,७०१ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ७६,०२५,५४७ | ६१,५०१,४६० |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (६६,५४३,७७१) | (४६,४५६,५४५) |
| अन्य आम्दानी | ३,४४८ | ३,४४८ |
| जम्मा आम्दानी | २६,८२२,५२१ | २२,४२२,५११ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २३५,२६६ | २१७,१०१ |
| बैंक शुल्क | २,४४४ | २,७५४ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | ३,४०० | ३,४०० |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस) | २२५,००० | २२५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | १,७३०,७६५ | १,६९४,९९९ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १८,९०१,७३७ | १८,४३२,३३२ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,४१३,५६५ | २,१५०,९७८ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७००,००० | ६००,००० |
| जम्मा खर्च | २३,४१२,६७७ | २३,५२६,५६४ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ३,४१०,२३४ | (१,१०४,०५३) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ जेठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२२१,४७७,३११.५८ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४७,७८४ १४,८०८,२६२
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ५०,५०१ १०,१००,२००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २५,९६२ १८,१७०,८००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३२,७६० ९,३०२,४००
- हिमालयन बैंक लिमिटेड २९,०५१ ५,७५६,५८८
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड २२,५०० ४,९०५,०००
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ५६,०५३ १४,०१३,२५०
- प्रभु बैंक लिमिटेड ५०,००० ९,७१५,०००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३१,६०० ७,५९६,८००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ३५,०९० ९,२६७,८००
जम्मा ३८७,२२१ ९९,६३२,०५०
विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३८,६४९ १५,०१३,७७१
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ४२,०८० १४,८९२,११२
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३०,०३५ १४,४४६,८००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २२,४२४ ५,६३३,०३३
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५०,८८९ १४,०८८,८८९
- मितिगेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३६५ १४,७८७,१११
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३८,३८२ १४,३९३,२५०
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,२९० २,४२७,८९८
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७५,६८६ २१,०३९,२६०
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३२,५१४ १३,२५१,२२०
जम्मा ३४४,३१४ १३०,०६९,०४४
फाइनान्स समूह
१. गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड १५,००० ७,४२५,०००
जम्मा १५,००० ७,४२५,०००
लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,६२६ १३,३२५,०९४
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय लिमिटेड ६,००० ४,४६०,०००
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय लिमिटेड ५,३२२ ५,४०७,१५२
- ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९७९ ७,७४८,२५५
- लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९८३ ७,३२२,६४६
- माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,०५० ११,२९९,४००
- नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,५०० ५,५००,०००
- नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९८८ ८,२३६,९३४
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०८२ ७,२४४,६२८
- आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४३ ५,०२०,७१४
- सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४१ ५०,०२०
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,९८८ ७,०८२,८२०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक २८,४०४ ५,६०९,२६९
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०३९ ११,०३९,४३८
जम्मा १४६,६१७ १०३,२१७,२५५
जीवन बीमा समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,५७९ १०,६५७,७०८
- क्रेट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,६६२ ३,४०२,०३६
- गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,४८० ५,९८९,४४१
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७०,४२७ २६,७६३,९२०
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,०२६ २९,३३४,५९४
- प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,८६० ८,३९३,८३०
- सुज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,२८३ ६,८०२,८७३
जम्मा १५८,८४० ७८,३१२,४०२
निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,३६५ २४,४३२,६८५
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५८,०६४ २६,६१७,८१७
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,२३५ २१,०९५,०३६
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,४५२ २३,४५२,०८८
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३,६६९ २,७७०,४३२
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,६०४ १५,४८०,८६०
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,४२४ १५,४४५,०४०
- सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,५१४ २३,५१४,०२३
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,८७३ २२,९९६,८८२
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,६०० २१,३६८,०००
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,६४५ २८,४०७,९३१
जम्मा ३४९,४८५ १६५,४७६,०१३
जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४४,२६६ २५,३५५,८७५
- एप्लिो हाइड्रोपावर लिमिटेड ६१२ २,१५८,८९०
- अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ४२,५३९ २१,९९०,४३०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७३० ६११,०४०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ९,९५८ ७,८१०,३२४
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३४,८४७ १७,०४०,१०३
- हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड २६,७०९ १७,५३६,२०३
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ५३८ ५७२,५०८
- न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,२१३ २२,८८५,२००
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२,८३० २३,७६९,८९५
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,०२७ ३,४४६,८९४
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,७२८ ३,५००,४००
- सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड २७,५०० २२,६४४,५००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०,५२२ १५,५३५,९८९
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,६६४ ९,०५३,११३
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २९,५१३ ९,२२९,२८९
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,४४५ ४,७७२,४४५
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,२२४ ५,०६७,५७५
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५०२ ५८०,५२४
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ४५,००० १८,६२२,०००
- युनियनसेल पावर कम्पनी लिमिटेड ७४,८५१ २७,३२०,८६५
जम्मा ४४२,४१७ १७७,७३६,५६६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड १०,००० २२,३६२,७९०
- ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ३,७७१ ४,३२१,०११
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,८४९ २,८६३,६५६
- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड २,०३३ १,५०१,११३
- सागर डिस्टीलरी लिमिटेड ५,९९९ ३,४५४,७००
- शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड १९,६३२ २२,१५६,४९५
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,२२५ १,५०२,०५३
जम्मा ४७,५०९ ४५,२६१,६५३
होटेल तथा पर्यटन समूह
- होटल फष्ट इन लिमिटेड २,१२१ २,४५४,४८२
- ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड १३,५०० ९,४१७,०००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ९,४६६ ४,७२०,३३०
जम्मा २५,०८७ १६,५९१,८१२
लगानी समूह
- नागरिक लगानी कोष १७,२६९ ३०,०६५,२११
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ७२,७३४ ९९,०९२,६०५
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक ७४,२०० ९४,८८४,५२०
जम्मा १६४,२०३ २२४,०४२,३३६
सामूहिक लगानी कोष समूह
- एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,२५२,५००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,२५०,०००
- नेपाल लाईफ समुद्ध लगानी योजना १,०००,००० ९,५५०,०००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५००,००० ४,४९०,०००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड २५०,००० २,२५०,०००
- एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २५०,००० २,२५०,०००
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२ ६९,९९० ६००,५२७
- सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड ५००,००० ५,४०५,०००
जम्मा ३,०६९,९९० २९,०४८,०२७
अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,३१४ १४,८३५,१४१
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड १९,९९३ १३,६९२,५८९
- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १९,२२६ १४,३३४,०६९
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १,००० ९,०४४,०००
- नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड ५,६५६ ४,४७८,९८६
जम्मा ६९,१९० ४२,३०३,४२६
कुल ४,१५२,०४१ १,२२३,२७०,७३२
