नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/०५/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | २,०४१,६६८,३४२ | १,९४२,८५८,७६५ |
| ऋणपत्र | ५४,२१९,७३२ | ५७,३४८,६१० |
| जम्मा | २,०९५,८८८,०७४ | २,०००,२२७,३७५ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ६६,८१९,७२२ | ६५,७५५,५४२ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेप लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | २,१६२,७०७,८०३ | २,०६५,९८२,९१७ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | २५२,५८५,८४३ | ३३०,७५८,१०९ |
| अन्य सम्पत्ति | १७,७३४,६०५ | २,००७,१४० |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | २७०,३२०,४४८ | ३३२,७६५,२४८ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ७,५८०,३६२ | ११,५६८,९९५ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | ७,५८०,३६२ | ११,५६८,९९५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | २,४२५,४४७,८८९ | २,३८७,१७९,१७० |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,४१७,५४१ | १,९७७,३५७ |
| खुद सम्पत्ति | २,४२२,०३०,३४८ | २,३८५,२०१,८१३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २२४,९५५,४३५ | २१९,६२३,९९७ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.७८ | १०.८३ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ४,४८८,७०१ | ४,४२०,३४८ |
| लाभांश आम्दानी | ९,४१३,९४७ | ९,४०३,०२४ |
| एक्जिट शुल्क | २,४७३,६४१ | २,२६६,८७० |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ८१,५२८,९२७ | ८०,६०१,३५५ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१०४,३८५,९६२) | (३०,०५७,१२३) |
| अन्य आम्दानी | २७,८६४ | २७,८६४ |
| जम्मा आम्दानी | (६,४५२,८८२) | ६६,६६२,३३८ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २६६,९०६ | २४३,८५४ |
| बैंक शुल्क | ३,४६४ | ३,३०९ |
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ८,०३५ | ५,२०५ |
| वार्षिक शुल्क (नक्सा तथा सिडियस) | १७५,००० | १७०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ५,५६३,५१५ | ५,००१,१२२ |
| डिस्काउन्ट दर्ता शुल्क | २००,००० | २००,००० |
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | १,०००,००० | १,०००,००० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २३,४१५,१०१ | २०,३९९,५७९ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३,१२२,०१३ | २,७७९,९४४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६००,००० | ६००,००० |
| जम्मा खर्च | ३४,३५९,०३४ | ३०,३९३,८११ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (४०,८११,९१६) | ३६,२६८,५२७ |
नोट :
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ बैशाख मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,१५२,८१८,३३० रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७४ को परिच्छेद ५१ योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ३८,८०६ ११,९९९,०५४
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ५२,५०० १०,७०४,७५०
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६०,३०० ४२,३९०,९००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १६८,८५२ ३९,६८०,२२०
- कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक २७,२३९ २,७२३,९००
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ५५,००० २२,०९४,५००
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ५०,००० १२,४००,०००
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ५१,५८९ २०,४२४,२४४
- एनआई एसिया बैंक लिमिटेड १५५,००० ५,२७८,५००
- प्रभु बैंक लिमिटेड ११५,००० २२,७७०,०००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८९,००० १९,३०२,३००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ५०,००० ११,९५०,०००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५०,९७५ ३२,९८०,८२५
जम्मा ८९६,८६१ २३२,३१६,११३
विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८५,५०० ३५,४८२,५००
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड १००,००० ३५,४४०,०००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २५,००० १२,०५०,०००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४०,००० ४३,२९०,०००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ४८,००७ १७,५२२,५५५
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४५,००० १६,७४०,०००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,८५१ २,२६०,०७१
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५०,००० २०,५२५,०००
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३६,२२० १४,८५०,२००
जम्मा ४८९,५७८ १७८,१६०,३२६
फाइनान्स समूह
१. गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड ३०,०२० १३,६५४,९००
जम्मा ३०,०२० १३,६५४,९००
लघुवित्त समूह
- आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,००० ७,९६६,०००
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,६५५ ५,१५४,५३३
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०८८ ५,३४२,४००
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,७११ ७,६९३,००६
- माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,०११ २५,३९९,८८६
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५७ ६,२६०
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० २२,४००,०००
- आरएण्डडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९१४ ७,२६७,०३४
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,१४० ६,९९२,१००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,१३६ ७,५००,८४०
- स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५५३ १२,७३७,३६२
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९६७ १८,७४३,३६९
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२५ ५२०,३००
जम्मा १२८,४०७ १२७,६३४,८९०
जीवन बीमा समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,२५२ २३,२७८,६५८
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,४६७ ३६,४४५,४४८
- क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,९८६ २,३९९,०८८
- गाईडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,९८६ २,५४१,८८९
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,००० २६,९५२,०००
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,२२५ २,७०७,२५३
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २५,४०२ २०,४३०,५५२
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,६४१ २९,७६६,४१०
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,४११ २५,५९२,०६५
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,७७२ ९,३९९,३९५
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७,८४० ३,५९०,७२०
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,२०९ १,८८९,८४१
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,००० ९,८४४,०००
जम्मा ४४५,९८१ १७४,९५२,२१४
निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,३६८ ६,०९८,९३२
- आइजीआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७५,४१४ ३१,०४५,२१४
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,०८२ ६६९,४२७
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७६,२२६ ३६,९६६,६१०
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,१७२ ९,१७२,०००
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,९२८ १६,९५६,९९२
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३०० ४,८३८,९००
- सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,२११ ४,३०५,५११
- युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,२९९ २०,३७७,९५७
जम्मा २७७,९०२ १३०,४३१,५४३
जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० ९,२४०,०००
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ७५,००० ११,९५०,०००
- अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १५०,००० ४४,७०९,६६८
- एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,४२० ३,७८४,४८४
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,९०२ १,०९९,९६७
- बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २५,००० ११,४००,०००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० ३३,८८९,०९६
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ७०,०८८ ४०,२३३,६०३
- हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड २०,००० ७,४४०,०००
- इर्खुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५०० २,५१७,५००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २१,४०० १०,४७३,९६०
- मेलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ६९,२७० १३,७३०,९६०
- माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४६,९४५ २८,४४८,६७०
- नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड २७,३९५ १७,४४२,२८५
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७७,९०९ २३,६००,६९६
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,५८२ १,५८८,४२८
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४९,८४० २२,४७७,८४०
- सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड ४४,२१७ २०,५२१,५४४
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ९६,००० ४९,९२०,०००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,००० ९,०२०,०००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,३६२ १,८८१,९१४
- सोलु खुम्बु हाइड्रोपावर लिमिटेड १०,७८८ ७,४६५,९९६
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,७१८ १,५९८,७९२
- सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ४०९,९३२
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ७६५ १,५५९,८५४
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,७०३ ५०,०२७,४०२
- युनियनसेल पावर कम्पनी लिमिटेड १५१,००० ५८,८३०,०००
- अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,०८२ १,९९९,४४५
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ६०,५१४ २९,६३०,४६६
जम्मा १,२६९,४७२ ५५४,७५१,५२४
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३०,०१२ ३४,७२३,८८४
- ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ९,६०२ १,८४५,५०४
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ५,४१७ ५,०२१,७५१
- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ९,४६३ ५,३९६,४७०
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड १२,९०० २१,६६८,९३०
- सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड १ ८३९
- शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड १५,३७५ ६४,३७८,९२५
- श्रीनर एमटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ९,२०६ १०,६३२,९३०
- एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड ४,२८८ ७,६२९,४२६
जम्मा ९६,२६४ १५१,२९८,६५९
अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ७१,७५१ ४९,२९९,९१३
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ७,३४४ १,२२४,७९८
- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २५,००० २२,२५०,०००
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १३,००० ११,५७०,०००
जम्मा ११७,०९५ ८४,३४४,७११
होटल तथा पर्यटन समूह
- बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १८,२१५ १४,६७३,१५०
- चन्द्रागीरी हिल्स लिमिटेड २०,५०० १६,३८३,६००
- होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,४०६ ४,२६८,९७३
- ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड २०,००० २०,९३७,०००
- तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड १९,९५९ १४,९८९,२०९
जम्मा ८३,०८० ७१,२५१,९३२
लगानी समूह
- सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड २५,००० ५६,७२५,०००
- नागरिक लगानी कोष ४०,०२२ ७०,७३९,२४३
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ७६,०१४ २०,३९८,५४२
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड १४९,९१० ३९,४४७,३७०
- एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,००० २,७३७,८००
जम्मा २९३,०३३ १८९,०४७,९५५
सामूहिक लगानी कोष समूह
- एनएमएफएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,३९७,५००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५२५,०००
- नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २,०००,००० ११,२४०,०००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ २५०,००० २,४४५,०००
- रिलायबल समृद्धि योजना ५००,००० ५,१८०,०००
- सनराइज ब्लूचिप फण्ड ३२४,२६२ ३,१७५,५०४
| जम्मा | ३,५७४,२६२ | २६,९६३,००४ |
| कुल | ७,६५३,६४५ | २,०४१,६६८,३४२ |
