नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/०५/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | २,१४६,०६४,५५५ | २,०४७,६६८,३४२ |
| ऋणपत्र | ५६,६८२,४५५ | ५४,२१९,७३२ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २,२२०,७८३ | ६६,८११,७२९ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेप लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | २,२०४,९६७,७९३ | २,१६८,७०९,८०३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३८५,७३१,७९० | २५२,५८५,८४३ |
| अन्य सम्पत्ति | २२,१००,११२ | १७,७३४,६०५ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | ४०७,८३१,९०२ | २७०,३२०,४४८ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २२३,०४१,७०१ | ७१,५८०,३६२ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | २२३,०४१,७०१ | ७१,५८०,३६२ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | २,३८९,७५७,९९४ | २,३६७,४४९,८८९ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६,८६६,७०६ | ३,४१७,५६१ |
| खुद सम्पत्ति | २,३८२,८९१,२८८ | २,३६४,०३२,३२८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २२४,८४७,३१५ | २२४,८४७,३१५ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.६० | १०.५१ |
२०८३ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ४,५५०,३२४ | ४,४८५,७०१ |
| लाभांश आम्दानी | ९,४३९,००८ | ९,४१३,९१७ |
| एक्जिट शुल्क | २,५४१,५१५ | २,४७३,६४१ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सानी) | १५,८४९,८३२ | ८१,५२८,९२७ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (८८,४७९,१५१) | (१०४,३८५,९६२) |
| अन्य आम्दानी | २७,८६४ | २७,८६४ |
| जम्मा आम्दानी | २३,८२९,३९२ | (६,४५५,८७२) |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २८८,६०२ | २६६,९०६ |
| बैंक शुल्क | ३,६८९ | ३,४६४ |
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ८,०३५ | ८,०३५ |
| वार्षिक शुल्क (नब्बे तथा सिडियस) | १७५,००० | १७५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ५,८४६,५२४ | ५,८६३,२१५ |
| डिस्काउन्ट दर्ता शुल्क | २००,००० | २००,००० |
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | १,०००,००० | १,०००,००० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २६,४५८,४३७ | २३,४१२,१०१ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३,५२१,७९२ | ३,१२२,०१३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७००,००० | ६००,००० |
| जम्मा खर्च | ३८,२०२,०७९ | ३४,८५१,७३४ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (१४,३७२,६८७) | (४०,८०७,६०६) |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ जेठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. २,२७,७५,००२।२२ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७४ को अधिकार रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ३८,८०६ १२,०२५,९७१
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ५२,५०० १०,५००,०००
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६०,३०० ४२,२०३,९७०
४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १६८,८५२ ४०,५२४,४८०
५ कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक २७,२३९ २,७२३,९००
६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ५५,००० ११,९९०,०००
७ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ५०,००० १२,३७५,०००
८ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ५९,५८९ २०,४०३,४५०
९ एनआइ एसिया बैंक लिमिटेड १५,००० ५,१००,०००
१० प्रभु बैंक लिमिटेड ११५,००० २२,२४४,५००
११ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८९,००० १९,३२६,६००
१२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ५०,००० ११,९५०,०००
१३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५०,१७५ ३३,०८७,८७३
जम्मा ८९६,८६१ २३२,४५५,७७४
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८५,५०० ३४,९५२,४००
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड १००,००० ३५,३९०,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४६,००० २२,१९२,०००
४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड १२४,२४० ३२,२५०,३२०
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ४८,००७ १७,४०४,५४८
६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४५,००० १६,८०५,०००
७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,८५१ २,०६६,०८६
८ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५०,००० २०,५००,०००
९ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५०,२२० २०,५९९,८९२
जम्मा ६५३,८१८ २३१,२७०,२४६
फाइनान्स समूह
१ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड ३०,०२० १४,३७१,५८०
जम्मा ३०,००२० १४,३७१,५८०
लघुवित्त समूह
१ आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,००० १७,५६०,०००
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,६९५ ५,४५२,२७१
३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०८८ ५,९६६,४०८
४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,७११ ७,५०७,५१४
५ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,२११ २५,८१७,३२८
६ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५७ ६७,८१९
७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,००० २२,७००,०००
८ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९९४ ७,२२३,०५८
९ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,१४० ६,९९२,१००
१० स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९३६ ७,४०७,३५४
११ स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५५३ ११,३९२,९५७
१२ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९६७ १८,०२२,६९८
१३ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१५ ४८९,९८५
जम्मा १२१,६०७ १२६,२३०,४९२
जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,२५२ २३,९६५,९०४
२ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १००,००० ४५,५००,०००
३ क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,९८६ २,५३८,९०८
४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,९८६ २,५११,५३१
५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८०,००० २७,०४०,०००
६ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,२२५ २,६८६,०८८
७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २५,९०२ २०,३४५,१०१
८ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४४९ २९,४८२,५५३
९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,४९९ २५,४१५,१५०
१० प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९,००६ २४,४३३,२९३
११ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,८४० ९,६९८,९३६
१२ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,२७१ १,८८२,२६५
१३ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,००० ९,९१३,०००
जम्मा ४५४,४१६ २३५,३७०,७२९
निर्जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,३६८ ६,४४६,३९२
२ आइजीआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७५,४१४ ३४,६०५,३५७
३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,०८२ ७०२,३२६
४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,००० २९,८०४,५००
५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,९७२ २,०४६,९३६
६ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,९२८ १८,४०८,८८०
७ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३०० ५,२७०,५००
८ सानिमा जीआइजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११३,०७६ ५५,८२४,९६६
९ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५०,८९८ २४,९५६,३३८
जम्मा ३४३,८३८ १७८,०६५,५९५
जलविद्युत समूह
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १०,००० ३,४६९,०००
२ अरुण काबेली पावर लिमिटेड ६५,००० १७,५३५,०००
३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १५०,००६ ४२,००९,६८०
४ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,४२० ३,५११,२४८
५ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,९०२ १,२२३,४७६
६ बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २५,००० २४,४८०,०००
७ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००१ ३४,००९,९९९
८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ९७,०८८ ४७,७०६,०३२
९ हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड ३०,००० ११,०९०,०००
१० इर्खुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५०० २,६३९,०००
११ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २२,४०० १०,३६८,२००
१२ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ९१४ १,०७४,३२४
१३ मेलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ६९,२०० २१,९८८,०००
१४ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४६,९४५ २२,९२०,०५५
१५ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड २७,३९५ १०,२९०,३१५
१६ पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७७,९०१ २४,७८७,९७२
१७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,५८२ १,४५८,९०४
१८ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४९,८४० २२,५७०,५२०
१९ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड ४४,२१७ २०,३४०,९७३
२० सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १६,००० ४८,८६४,०००
२१ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,००० ९,९६०,०००
२२ साम्लिङ्ग इनर्जी लिमिटेड २,५८५ १,०८९,८६५
२३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,२६२ १,०७८,५८६
२४ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ९०,०८८ ६,९९५,४०८
२५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,७१८ १,६३९,०५६
२६ सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ४०४,४७६
२७ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ७६३ ८९२,०९०
२८ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,००३ ३६,७०४,३०१
२९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड १५२,००० ५२,०३५,०००
३० अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ६०,५१४ ३९,२०५,९१०
जम्मा १,२२१,८२३ ५२५,२९५,४७१
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३०,०२२ ३४,६०२,८६४
२ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ९,६०२ ८,२३०,९२६
३ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ५,७५७ ४,४४२,००८
४ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ९,४६३ ५,४४६,६८८
५ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड १४,६१० २४,२५४,४३९
६ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड १ ८३७
७ शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड १५,३७५ ६२,८४२,२५०
८ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १३,२०६ १३,१३४,२४०
९ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,०२३ २,५११,२९९
१० एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड ४,८७८ ६,८५३,५५०
जम्मा ११७,८३७ १५८,३७९,०६२
अन्य समूह
१ हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७९,७५९ ५०,०९८,५०७
२ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ७,३४४ ८,९९५,६९६
३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २५,००० २१,२९७,५००
४ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १३,००० १३,५४६,०००
जम्मा १२५,१०३ ९३,९३७,७०३
होटल्स तथा पर्यटन समूह
१ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १८,९९५ १४,७०२,७८३
२ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड २०,५०० १६,९१७,६००
३ सिटी होटल लिमिटेड ८४,२२९ ३६,२६३,८८३
४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,४०६ ३,९०९,८५२
५ ओरियन्टल्स होटल्स लिमिटेड २०,००० २२,०६०,०००
६ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड ११,९५९ १५,५६८,०२०
जम्मा १७०,०८९ १०९,४२२,१३८
लगानी समूह
१ सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड २९,५०० ६६,६२२,५००
२ नागरिक लगानी कोष ४०,०२८ ६९,६८८,७४८
३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ७६,०९४ ९९,९५३,६१५
४ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड १४९,११० ३८,८१७,४०१
५ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,७०० १०,८२३,०००
जम्मा ३०२,४३२ २८५,९०५,२६४
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,२५२,५००
२ एमबीएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५५०,०००
३ नेपाल लाइफ सामूहिक लगानी योजना २,०००,००० ११,०२०,०००
४ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-१ २५०,००० २,४२५,०००
५ रिलायबल समृद्धि योजना ५००,००० ५,१६५,०००
६ सनराइज ब्लूचिप फण्ड ३२४,३६२ ३,२०७,९४०
| जम्मा | ३,५७४,३६२ | २६,६२०,४४० |
| कुल | ७,८७३,४६० | २,९४६,०६४,५५५ |
