नबिल म्युचुअल फण्ड एन आई २१ को आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNabil Mutual Fund NI 21: Unaudited Financial Statement as of Ashadh

Nabil Mutual Fund

Open-Ended Scheme Operated Under

NI 21

Scheme operated since 2072/05/16, having received approval for scheme operation from Nepal Securities Board on 2072/04/08, in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.

Unaudited Financial Statement as of Ashadh 2083

Net Asset Value Statement

Particulars Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)

Investment in Listed Securities

Shares	२६२,९३१,५३५	३००,८८२,७२४
Debentures	२१,१७६,०४५	६०२,८९१

Investment in Unlisted Securities

Shares ५७,२२९ ३१८,८२०

Debentures १०,३०७,००० -

Investment in Fixed Deposits

Fixed Deposits - -

Total Investment (A) २९४,४७१,८०९ ३०१,८०४,४३५

Current Assets

Bank Balance	१०८,३९७,५२४	७१,००४,४७०
Other Assets	१,२६४,२५०	६३४,४०२
Total Current Assets (B)	१०९,६६१,७७४	७१,६३८,८७२

Current Liabilities

Current Liabilities	२९५,०६९	२८९,८६५
Total Current Liabilities (C)	२९५,०६९	२८९,८६५
Total Assets (A+B-C)	४०३,८३८,५१४	३७३,१५३,४४२
Scheme Manager and Depository Fee	१,५०६,६९६	१,००३,३८५
Net Assets	४०२,३३१,८१८	३७२,१५०,०५७
Total Units Issued	३५,७२७,६८०	३६,०९०,४३२
Net Asset Value per Unit	१०.१३	१०.३१

Income and Expenditure Statement as of Ashadh 2083

Particulars Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)

Income

Interest Income	१,२६५,२८७	२३९,००७
Dividend Income	१,८६५,१६१	१,६४१,२७१
Exit Fee	२५२,०१५	२३६,०३१
Gain/(Loss) from Sale of Securities	१६,१६७,८४४	१४,२३२,५०६
Accrued Income/(Loss)	(९,४४५,८१६)	(१,९९६,९४२)
Total Income	९,०४४,४९१	१४,३५१,८७३

Expenses

Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
Notice and Publication Expenses	१४४,९१२	१३१,४७१
Bank Charges	१,५३४	१,५६५
Audit Fee	११३,०००	-
CIS Supervisor Meeting Expenses	१८,४४३	१,५०३
Monitoring Fee	५६,५००	-
Additional Unit Registration Fee (SEBON)	१,२००,०००	५००,०००
Discount Registration Fee	४९७,९०१	४९७,९०१
Eligible Promoter Investor Listing Fee	१०,०००	१०,०००
Annual Renewal Fee	७०,०००	७०,०००
Securities Trading (Purchase) Expenses	१,५४६,५३९	१,५२०,४२६
Scheme Manager Fee	३,५९५,२४४	३,१३९,६०१
Depository Fee	४७१,४५९	४१७,४५७
CIS Supervisor Fee	१२०,०००	१२५,०००
Total Expenses	९,२१७,१८०	७,७०९,८६९
Net Profit/(Loss)	(१७२,६८९)	६,६४२,००४

Notes:

१. The book value (as per NFRS) of the investment of this scheme, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Ashadh 2083 end, is Rs. ३०३,९६७,६२८ (Rs. ३०२,१२३,२५७ as of last month-end) and the market value is Rs. २९४,४७१,८०९ (Rs. ३०१,८०४,४३५ as of last month-end).

२. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Particulars Number Valuation Amount (Rs.)

Commercial Bank Group

१ Krishi Bikas Bank Limited	१७,६४२	५,४४५,३७८
२ Global IME Bank Limited	१२,६३८	२२,२३३,२२०
३ Prime Commercial Bank Limited	३४,९३७	८,८८९,४६६
४ Siddhartha Bank Limited	२८,०००	११,०६०,०००

Total ९३,२१७ ४७,६२८,०६४

Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited	२६,५७८	१०,८९३,०९६
२ Muktinath Bikas Bank Limited	३६,५८८	१३,२७८,२४८

३ Salpa Bikas Bank Limited २४० २००,४००

४ Shine Resunga Development Bank Limited ११,०११ ४,४८०,०६५

Total ७४,४१७ २८,८५१,८०९

Finance Group

१ ICFC Finance Limited	५,२५०	३,०९२,२५०
२ Manjushree Finance Limited	५,९१७	४,५६७,९२४

Total ११,१६७ ७,६६०,१७४

Microfinance Group

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१६,०३८	१४,४८७,०३६
२ National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,७८४	३,०६७,९६८
३ Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,००६	१,५८२,५३३

Total २०,८२८ १९,१३७,५३७

Life Insurance Group

१ Citizen Life Insurance Company Limited	१२,८८३	५,५९८,८०८
२ Life Insurance Corporation (Nepal) Limited	२४,४०३	११,३७५,४८९
३ Nepal Life Insurance Company Limited	२६,८१७	२०,१०७,३८७

Total ६४,१०३ ३७,०८१,६८४

Non-Life Insurance Group

१ Neco Insurance Company Limited	५,५८९	३,४०४,४९०
२ Siddhartha Premier Insurance Limited	५,०५१	३,०४२,७३९

Total १०,६४० ६,४४७,२२९

Hydropower Group

१ Everest Hydropower Limited १४६ १११,५७४

२ Arun Valley Hydropower Development Company Limited २३,९९९ ६,२९०,९३८

३ Bhujung Hydropower Limited १४५ १८८,७४५

४ Butwal Power Company Limited १७,५२० ११,७०३,३६०

५ Kalinga Hydro Limited ५६२ २६५,८२६

६ Kalinchowk Hydropower Limited २२८ ११७,२४८

७ Mountain Energy Nepal Limited	१०,८९०	६,४४९,८०९
८ Nepal Hydro Developer Limited	२,९०६	१,३२८,६७५

९ Rijal Line Energy Limited २१३ १५१,८६९

१० Sanimaid Hydro Limited १५३ ४४०,२८६

११ Shikhar Power Development Limited ३२० १७८,८४८

१२ Snow Rivers Limited १४७ ११४,५१३

१३ Solu Hydropower Limited १,४४२ ७९८,७०८

१४ Super Khudi Hydropower Limited २३० १८८,१४०

१५ Suryakunda Hydro Electric Limited १०० ८७,४३०

१६ Taksar Pirkhuwa Khola Limited ४७९ २३७,००९

१७ Yambaling Hydropower Limited ३५० १९४,६००

Total ७५,६३० २८,३८४,७७६

Manufacturing and Processing Group

१ Everest Color Limited १३३ १३,३००

२ Palpa Cement Industries Limited ८०७ ४८०,९६५

३ Sarbottam Cement Limited	४,९५८	३,८२७,५७६
४ Shivam Cements Limited	३५,०००	२१,७३५,०००

५ Sopan Pharmaceuticals Limited ६४६ ५०३,८८०

Total ४१,५४४ २६,५६०,७२१

Hotel and Tourism Group

१ Hotel Forest Inn Limited ५८२ ३७४,८०८

२ Soaltee Hotel Limited	२७,४६३	१३,४४३,३३९
३ Taragaon Regency Hotels Limited	२,३३०	१,८२३,०५०

Total ३०,३७५ १५,६४१,१९७

Investment Group

१ Singdi Hydropower Holdings Limited	७,८८६	१६,२४६,७३७
२ NRN Infrastructure and Development Limited	१०,०००	१३,४४०,०००

Total १७,८८६ २९,६८६,७३७

Other Group

१ Himalayan Reinsurance Limited	१३,२२२	७,३९९,७६६
२ Nepal Telecom Company Limited	९,२४६	१२,०४०,२११

Total २२,४६८ १९,४४०,९७७

Grand Total

Total ४९६,३७५ २६२,९३१,५३५

Scheme Manager and Depository:

Nabil Investment Banking Limited

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.