नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी
मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | ३०४,६१८,६५६ | २२५,२४४,१९६ |
| ऋणपत्र | ८०१,१२१ | ८०३,७२९ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २५४,२४९ | १०१,२५८ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | ३०५,६७४,०२६ | २२६,१४९,१८३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३७,२५६,०८१ | १०१,१५८,०८३ |
| अन्य सम्पत्ति | २,७१३,८२३ | १,७६८,३२४ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | ३९,९६९,९०४ | १०२,९२६,४०७ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३४५,५४२,१७६ | ३२७,९६४,१४६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४८२,२५७ | १,२१८,७२८ |
| खुद सम्पत्ति | ३४५,०५९,९१९ | ३२६,७४५,४१८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ३३,४३८,५८५ | ३०,७७०,८०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३३ | १०.६० |
आय व्यय सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | २२७,७८६ | २१८,४७७ |
| लाभांश आम्दानी | १,६४१,२०१ | १,६४१,२०१ |
| एक्जिस्ट शुल्क | २२५,८६० | २०५,७६३ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | १२,८५२,१२५ | १२,८५२,१२५ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ९५,६२५ | ९,८५४,८१९ |
| जम्मा आम्दानी | १५,०४२,५९७ | २२,७७२,४८५ |
| खर्च | ||
| योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | १,३२५,६४५ | १,३२५,६४५ |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ११७,४३० | १०३,५४९ |
| बैंक शुल्क | १,३५० | १,२३५ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | १५,७०३ | १२,६९८ |
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | ५००,००० | ५००,००० |
| डिम्याट दर्ता शुल्क | ४९,६०१ | ४९,६०१ |
सूचीकरण (योग्य संस्थागत लगानीकर्ता) १०,००० -
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | १,५०४,५०६ | १,२१२,८५० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,६७०,९०० | २,४४६,२६१ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३५६,१२० | २९९,५०२ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १००,००० | १००,००० |
| जम्मा खर्च | ७,१४१,२५५ | ६,३५१,३४१ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | ७,८९३,०४२ | १६,४२०,०९४ |
नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ बैशाख मसान्तमा
यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ३०५,३७८,४०१।०५ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी
मुल्यांकन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मुल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १७,६४२ ५,४४४,३७८
२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३२,०८० २२,५५२,२४०
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १२५,०७३ २९,३९२,९५५
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३४,२३७ ८,९३४,८४०
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २८,००० ११,००४,०००
जम्मा २३७,०३२ ७७,२७८,४१३
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,६७८ ११,९९५,८७०
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २३,६२९ १३,६११,९०८
३ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड २४० २९३,०४०
४ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ९,६०४ ३,९३७,८४०
जम्मा ६०,१५१ २९,८३८,६५८
फाइनान्स समूह
१ आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड ५,२५० ३,२६४,९७५
२ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ५,९९० ४,६९२,९८९
जम्मा ११,२४० ७,९५७,९६४
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,०३८ १४,६९८,६३७
२ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,७८४ ३,११८,०८०
३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००६ १,६३७,०९७
जम्मा २०,८२८ १९,४५३,८१४
जीवन बीमा समूह
१ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,२९६ ५,७४३,३९५
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २४,४०३ ११,७२२,६०२
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,८९७ २०,४७२,०९८
जम्मा ६३,५९६ ३७,९३८,०९५
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,३९६ ५,७४३,७७५
२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६,२३६ ४,३५७,९७४
जम्मा १५,६३२ १०,१०१,७४९
जलविद्युत समूह
१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २३,३९९ ६,६७९,७२२
२ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड ११५ १३३,९५४
३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १७,५२० ११,९९९,८००
४ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १०,८१० ६,५५०,८६०
५ नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,९०६ १,३४५,७३४
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २१३ २१३,८५२
७ साहस उर्जा लिमिटेड ७,८८६ ५,२५९,९६२
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ३२० २५५,०४०
९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,४१२ १,७७७,९०४
१० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २३० २०३,२२०
११ सूर्यकूण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड १०० १२५,८००
जम्मा ६७,०४१ ३४,६८६,३४८
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८०७ ६८०,३०१
२ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ११० ७०१,९००
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४,९५८ ४,४५९,७६२
४ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ३५,००० २३,६२५,०००
५ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड ६०२ १४०,३३४
जम्मा ४१,४७७ ३०,१०७,२९७
होटेल तथा पर्यटन समूह
१ होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड ५८२ ५६३,३००
२ सोल्टी होटेल लिमिटेड २७,४६३ १३,६६८,३३५
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड २,३३० १,७४९,८३०
जम्मा ३०,३७५ १५,९८१,४६५
लगानी समूह
१ सिर्दिब होलिडेज लिमिटेड ७,८८६ १७,८९३,३३४
२ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,००० ९,५८२,३००
जम्मा १४,८८६ २७,४७५,६३४
अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १३,२२२ ८,२७६,९७२
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ९,२४६ ८,२२८,९४०
जम्मा २२,४६८ १६,५०५,९१२
कुल ५२८,८०५ ३०४,६१८,६५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
