नबिल म्युचुअल फण्ड एनआई ३१ को २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNabil Mutual Fund NI 31: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी
मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | ३०४,६१८,६५६ | २२५,२४४,१९६ |
| ऋणपत्र | ८०१,१२१ | ८०३,७२९ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २५४,२४९ | १०१,२५८ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | ३०५,६७४,०२६ | २२६,१४९,१८३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३७,२५६,०८१ | १०१,१५८,०८३ |
| अन्य सम्पत्ति | २,७१३,८२३ | १,७६८,३२४ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | ३९,९६९,९०४ | १०२,९२६,४०७ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३४५,५४२,१७६ | ३२७,९६४,१४६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४८२,२५७ | १,२१८,७२८ |
| खुद सम्पत्ति | ३४५,०५९,९१९ | ३२६,७४५,४१८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ३३,४३८,५८५ | ३०,७७०,८०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३३ | १०.६० |
आय व्यय सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | २२७,७८६ | २१८,४७७ |
| लाभांश आम्दानी | १,६४१,२०१ | १,६४१,२०१ |
| एक्जिस्ट शुल्क | २२५,८६० | २०५,७६३ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | १२,८५२,१२५ | १२,८५२,१२५ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ९५,६२५ | ९,८५४,८१९ |
| जम्मा आम्दानी | १५,०४२,५९७ | २२,७७२,४८५ |
| खर्च | ||
| योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | १,३२५,६४५ | १,३२५,६४५ |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ११७,४३० | १०३,५४९ |
| बैंक शुल्क | १,३५० | १,२३५ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | १५,७०३ | १२,६९८ |
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | ५००,००० | ५००,००० |
| डिम्याट दर्ता शुल्क | ४९,६०१ | ४९,६०१ |
सूचीकरण (योग्य संस्थागत लगानीकर्ता) १०,००० -
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | १,५०४,५०६ | १,२१२,८५० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,६७०,९०० | २,४४६,२६१ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३५६,१२० | २९९,५०२ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १००,००० | १००,००० |
| जम्मा खर्च | ७,१४१,२५५ | ६,३५१,३४१ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | ७,८९३,०४२ | १६,४२०,०९४ |
नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ बैशाख मसान्तमा
यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ३०५,३७८,४०१।०५ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी
मुल्यांकन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मुल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १७,६४२ ५,४४४,३७८
२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३२,०८० २२,५५२,२४०
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १२५,०७३ २९,३९२,९५५
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३४,२३७ ८,९३४,८४०
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २८,००० ११,००४,०००
जम्मा २३७,०३२ ७७,२७८,४१३
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,६७८ ११,९९५,८७०
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २३,६२९ १३,६११,९०८
३ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड २४० २९३,०४०
४ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ९,६०४ ३,९३७,८४०
जम्मा ६०,१५१ २९,८३८,६५८
फाइनान्स समूह
१ आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड ५,२५० ३,२६४,९७५
२ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ५,९९० ४,६९२,९८९
जम्मा ११,२४० ७,९५७,९६४
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,०३८ १४,६९८,६३७
२ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,७८४ ३,११८,०८०
३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००६ १,६३७,०९७
जम्मा २०,८२८ १९,४५३,८१४
जीवन बीमा समूह
१ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,२९६ ५,७४३,३९५
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २४,४०३ ११,७२२,६०२
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,८९७ २०,४७२,०९८
जम्मा ६३,५९६ ३७,९३८,०९५
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,३९६ ५,७४३,७७५
२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६,२३६ ४,३५७,९७४
जम्मा १५,६३२ १०,१०१,७४९
जलविद्युत समूह
१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २३,३९९ ६,६७९,७२२
२ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड ११५ १३३,९५४
३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १७,५२० ११,९९९,८००
४ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १०,८१० ६,५५०,८६०
५ नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,९०६ १,३४५,७३४
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २१३ २१३,८५२
७ साहस उर्जा लिमिटेड ७,८८६ ५,२५९,९६२
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ३२० २५५,०४०
९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,४१२ १,७७७,९०४
१० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २३० २०३,२२०
११ सूर्यकूण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड १०० १२५,८००
जम्मा ६७,०४१ ३४,६८६,३४८
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८०७ ६८०,३०१
२ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ११० ७०१,९००
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४,९५८ ४,४५९,७६२
४ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ३५,००० २३,६२५,०००
५ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड ६०२ १४०,३३४
जम्मा ४१,४७७ ३०,१०७,२९७
होटेल तथा पर्यटन समूह
१ होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड ५८२ ५६३,३००
२ सोल्टी होटेल लिमिटेड २७,४६३ १३,६६८,३३५
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड २,३३० १,७४९,८३०
जम्मा ३०,३७५ १५,९८१,४६५
लगानी समूह
१ सिर्दिब होलिडेज लिमिटेड ७,८८६ १७,८९३,३३४
२ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,००० ९,५८२,३००
जम्मा १४,८८६ २७,४७५,६३४
अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १३,२२२ ८,२७६,९७२
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ९,२४६ ८,२२८,९४०
जम्मा २२,४६८ १६,५०५,९१२
कुल ५२८,८०५ ३०४,६१८,६५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
Nabil Mutual Fund
Open-Ended Scheme operated under
NI 31
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operated with approval from Nepal Securities Board on 2082/04/08
Operated from 2082/05/16
Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083
Net Asset Value Related Details
Description Amount (Rs.) as of this month end Amount (Rs.) as of last month end
Investment in Listed Securities
| Shares | ३०४,६१८,६५६ | २२५,२४४,१९६ |
| Debentures | ८०१,१२१ | ८०३,७२९ |
Investment in Unlisted Securities
Shares २५४,२४९ १०१,२५८
Debentures - -
Investment in Fixed Deposits
Fixed Deposits - -
Total Investment (A) ३०५,६७४,०२६ २२६,१४९,१८३
Current Assets
| Bank Balance | ३७,२५६,०८१ | १०१,१५८,०८३ |
| Other Assets | २,७१३,८२३ | १,७६८,३२४ |
| Total Current Assets (B) | ३९,९६९,९०४ | १०२,९२६,४०७ |
Current Liabilities
| Current Liabilities | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| Total Current Liabilities (C) | १०१,७५४ | १११,४४४ |
| Total Assets (A+B-C) | ३४५,५४२,१७६ | ३२७,९६४,१४६ |
| Scheme Manager and Depository Fee | ४८२,२५७ | १,२१८,७२८ |
| Net Assets | ३४५,०५९,९१९ | ३२६,७४५,४१८ |
| Total Units Issued | ३३,४३८,५८५ | ३०,७७०,८०० |
| Net Asset Value per Unit | १०.३३ | १०.६० |
Income and Expense Related Details
Description Amount (Rs.) as of this month end Amount (Rs.) as of last month end
Income
| Interest Income | २२७,७८६ | २१८,४७७ |
| Dividend Income | १,६४१,२०१ | १,६४१,२०१ |
| Exist Fee | २२५,८६० | २०५,७६३ |
| Gain/(Loss) from Securities Sale | १२,८५२,१२५ | १२,८५२,१२५ |
| Realized Income/(Loss) | ९५,६२५ | ९,८५४,८१९ |
| Total Income | १५,०४२,५९७ | २२,७७२,४८५ |
Expenses
| Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses | १,३२५,६४५ | १,३२५,६४५ |
| Notice and Publication Expenses | ११७,४३० | १०३,५४९ |
| Bank Charges | १,३५० | १,२३५ |
| Fund Supervisor Meeting Expenses | १५,७०३ | १२,६९८ |
| Additional Unit Registration Fee (SEBON) | ५००,००० | ५००,००० |
| Demat Registration Fee | ४९,६०१ | ४९,६०१ |
Listing (Eligible Institutional Investor) १०,००० -
| Securities Trading (Purchase) Expenses | १,५०४,५०६ | १,२१२,८५० |
| Scheme Manager Fee | २,६७०,९०० | २,४४६,२६१ |
| Depository Fee | ३५६,१२० | २९९,५०२ |
| Fund Supervisor Fee | १००,००० | १००,००० |
| Total Expenses | ७,१४१,२५५ | ६,३५१,३४१ |
| Net Profit/(Loss) | ७,८९३,०४२ | १६,४२०,०९४ |
| Notes: १. The book value (as per NFRS) of the investment in this scheme, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Baisakh end | 2083, | ३०५,३७८,४०१ |
२. The scheme's investment has been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Directive, 2069.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Description Number Valuation Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
१ Agricultural Development Bank Limited १७,६४२ ५,४४४,३७८
२ Everest Bank Limited ३२,०८० २२,५५२,२४०
३ Global IME Bank Limited १२५,०७३ २९,३९२,९५५
४ Prime Commercial Bank Limited ३४,२३७ ८,९३४,८४०
५ Siddhartha Bank Limited २८,००० ११,००४,०००
Total २३७,०३२ ७७,२७८,४१३
Development Bank Group
१ Garima Bikas Bank Limited २६,६७८ ११,९९५,८७०
२ Muktinath Bikas Bank Limited २३,६२९ १३,६११,९०८
३ Salpa Bikas Bank Limited २४० २९३,०४०
४ Shine Resunga Development Bank Limited ९,६०४ ३,९३७,८४०
Total ६०,१५१ २९,८३८,६५८
Finance Group
१ ICFC Finance Limited ५,२५० ३,२६४,९७५
२ Manjushree Finance Limited ५,९९० ४,६९२,९८९
Total ११,२४० ७,९५७,९६४
Microfinance Group
१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १६,०३८ १४,६९८,६३७
२ National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,७८४ ३,११८,०८०
३ Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,००६ १,६३७,०९७
Total २०,८२८ १९,४५३,८१४
Life Insurance Group
१ Citizen Life Insurance Company Limited १२,२९६ ५,७४३,३९५
२ Life Insurance Corporation (Nepal) Limited २४,४०३ ११,७२२,६०२
३ Nepal Life Insurance Company Limited २६,८९७ २०,४७२,०९८
Total ६३,५९६ ३७,९३८,०९५
Non-Life Insurance Group
१ Neco Insurance Company Limited ९,३९६ ५,७४३,७७५
२ Siddhartha Premier Insurance Limited ६,२३६ ४,३५७,९७४
Total १५,६३२ १०,१०१,७४९
Hydropower Group
१ Arun Valley Hydropower Development Company Limited २३,३९९ ६,६७९,७२२
२ Bhujung Hydropower Limited ११५ १३३,९५४
३ Butwal Power Company Limited १७,५२० ११,९९९,८००
४ Mountain Energy Nepal Limited १०,८१० ६,५५०,८६०
५ Nepal Hydro Developers Limited २,९०६ १,३४५,७३४
६ Rij Line Energy Limited २१३ २१३,८५२
७ Sahas Urja Limited ७,८८६ ५,२५९,९६२
८ Shikhar Power Development Limited ३२० २५५,०४०
९ Solu Hydropower Limited ४,४१२ १,७७७,९०४
१० Super Khudi Hydropower Limited २३० २०३,२२०
११ Suryakunda Hydro Electric Limited १०० १२५,८००
Total ६७,०४१ ३४,६८६,३४८
Manufacturing and Processing Group
१ Palpa Cement Industries Limited ८०७ ६८०,३०१
२ Reliance Spinning Mills Limited ११० ७०१,९००
३ Sarbotam Cements Limited ४,९५८ ४,४५९,७६२
४ Shivam Cements Limited ३५,००० २३,६२५,०००
५ SY Panel Nepal Limited ६०२ १४०,३३४
Total ४१,४७७ ३०,१०७,२९७
Hotel and Tourism Group
१ Hotel Forest Inn Limited ५८२ ५६३,३००
२ Soaltee Hotel Limited २७,४६३ १३,६६८,३३५
३ Taragaon Regency Hotels Limited २,३३० १,७४९,८३०
Total ३०,३७५ १५,९८१,४६५
Investment Group
१ Sirdib Holidays Limited ७,८८६ १७,८९३,३३४
२ NRN Infrastructure and Development Limited ७,००० ९,५८२,३००
Total १४,८८६ २७,४७५,६३४
Other Group
१ Himalayan Reinsurance Limited १३,२२२ ८,२७६,९७२
२ Nepal Telecom Company Limited ९,२४६ ८,२२८,९४०
Total २२,४६८ १६,५०५,९१२
Grand Total ५२८,८०५ ३०४,६१८,६५६
Scheme Manager and Depository:
Nabil Investment Banking Limited
