नबिल म्युचुअल फण्ड खुलामुखी योजना एन आई ३१ को जेष्ठ मसान्तको वित्तीय विवरणNabil Mutual Fund Open-Ended Scheme NI 31: Jestha End Financial Statement

Nabil Mutual Fund

Open-Ended Scheme operated under

NI 31

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulation, 2067

Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2072/04/08

Scheme operational since 2072/05/16

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

Details of Net Asset Value

Particulars Amount (Rs.) as of this month end Amount (Rs.) as of last month end

Investment in Listed Securities

Shares	३००,८८२,७२४	३०४,६१६,६५६
Debentures	६०२,८४१	६०१,१२१

Investment in Unlisted Securities

Shares ३१८,८२० २५४,२४९

Debentures - -

Investment in Fixed Deposits

Fixed Deposits - -

Total Investment (A) ३०१,४०४,३८५ ३०५,४७२,०२६

Current Assets

Bank Balance	७१,००४,४७०	३७,२५६,०८१
Other Assets	६३४,९०२	२,७१३,६२३
Total Current Assets (B)	७१,६३९,३७२	३९,९६९,७०४

Current Liabilities

Current Liabilities	२८९,८६५	१०१,७५१
Total Current Liabilities (C)	२८९,८६५	१०१,७५१
Total Assets (A+B-C)	३७२,७५३,८९२	३४५,३४०,००९
Scheme Manager and Depository Fee	१,००३,३८५	४८१,२५७
Net Assets	३७१,७५०,५०७	३४४,८५८,७५२
Total Units Issued	३६,०९०,४२२	३३,३७८,२८६
Net Asset Value per Unit	१०.३३	१०.३३

Details of Income and Expense

Particulars Amount (Rs.) as of this month end Amount (Rs.) as of last month end

Income

Interest Income	२३९,००७	२२७,०८६
Dividend Income	१,६४१,२०१	१,६४१,२०१
Exit Fee	२३६,०३१	२२५,८४०
Gain/(Loss) from Securities Sale	१४,२३२,५०८	१२,८६२,१२५
Accrued Income/(Loss)	(४९६,१४२)	६५,६२५
Total Income	१५,८५२,६०५	१५,०२१,८७७

Expenses

Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
Notice and Publication Expenses	१३१,१७१	११७,४३०
Bank Charges	१,४६५	१,३५०
Fund Supervisor Meeting Expenses	१५,७०३	१५,७०३
Additional Unit Registration Fee (SEBON)	५००,०००	५००,०००
Demat Registration Fee	४९७,९०१	४९७,९०१
Eligible Promoter Investor Listing Fee	१०,०००	१०,०००
Annual Renewal Fee	७०,०००	७०,०००
Securities Transaction (Purchase) Expenses	१,५२०,४२६	१,५०४,५०६
Scheme Manager Fee	३,१३१,६०१	२,६७०,९००
Depository Fee	४१७,५४७	३५६,१२०
Fund Supervisor Fee	१२५,०००	१००,०००
Total Expenses	७,८४६,४५९	७,२६९,५५५
Net Profit/(Loss)	७,८०६,१४६	७,७५२,३२२

Notes:

१. The book value of the investment of this scheme (as per NFRS) including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Jestha end 2083 is Rs. ३०२,६००,५२७।११.

२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Directive, 2069.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Particulars Number Valuation Amount (Rs.)

Commercial Bank Group

१ Krishi Bikas Bank Limited १७,६४२ ५,४६७,२५६

२ Everest Bank Limited ३२,०८० २२,४५२,७९२

३ Global IME Bank Limited १२५,०७३ ३०,०१७,५२०

४ Prime Commercial Bank Limited ३४,३२७ ८,४४५,०८८

५ Siddhartha Bank Limited २८,००० ११,२१२,०००

Total २३७,१२२ ७७,१५४,६५६

Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited २६,९७८ ११,०२८,६०६

२ Muktinath Bikas Bank Limited ३६,५८९ १३,०२७,८७५

३ Salapa Bikas Bank Limited २४० २६७,८८८

४ Shine Resunga Development Bank Limited ११,७९९ ४,७८५,९९५

Total ७५,५०६ २९,१०२,३६४

Finance Group

१ ICFC Finance Limited ५,२५० ३,२८९,६५०

२ Manjushree Finance Limited ५,९१७ ४,५५६,०९०

Total ११,१६७ ७,८४५,७४०

Microfinance Group

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १६,०३८ १४,६१२,२२२

२ National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,७८४ ३,९५९,८४०

३ Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,००६ १,६३५,२९९

Total २०,८२८ २०,२०७,३६१

Life Insurance Group

१ Citizen Life Insurance Company Limited १२,९८४ ५,७०१,२२०

२ Life Insurance Corporation (Nepal) Limited १४,४०३ ११,९६३,३३२

३ Nepal Life Insurance Company Limited २६,८१७ २०,३९४,२२९

Total ५४,२०४ ३८,०५८,७८१

Non-Life Insurance Group

१ Neco Insurance Company Limited ५,५८२ ३,२३३,२७६

२ Siddhartha Premier Insurance Limited ५,०५१ ३,८१७,२३०

Total १०,६३३ ७,०५०,५०६

Hydropower Group

१ Apollo Hydropower Limited १४६ ६६,५९८

२ Arun Valley Hydropower Development Company Limited २३,९९९ ६,०७९,७२०

३ Bhujung Hydropower Limited ९४५ ५५१,९९०

४ Butwal Power Company Limited १७,५२० ११,९९९,८४८

५ Kalinchowk Hydropower Limited १२८ १३६,४४८

६ Mountain Energy Nepal Limited १०,८९० ६,४०५,११०

७ Nepal Hydro Developer Limited २,९०६ १,३३३,०९८

८ Rijal Line Energy Limited २१३ १९६,३८६

९ Shikhar Development Limited ३२० २४०,९६०

१० Solu Hydropower Limited १,४१२ ९०५,०९२

११ Super Khudi Hydropower Limited २३० २१८,४५४

१२ Suryakunda Hydro Electric Limited १०० ११७,०००

Total ५७,९२१ २८,२४०,७२४

Manufacturing and Processing Group

१ Palpa Cement Industries Limited ८०७ ६००,४०८

२ Reliance Spinning Mills Limited ११० ६६८,४०१

३ Sarbottam Cements Limited ४,४५८ ४,४४९,८४६

४ Shivam Cements Limited ३५,००० २३,०६२,५००

५ Sopan Pharmaceuticals Limited ६४६ ३४३,४७८

Total ४१,०२१ २९,१२४,६३३

Hotel and Tourism Group

१ Hotel Everest Inn Limited ५८२ ४५०,०४४

२ Soaltee Hotel Limited २७,४६३ १३,८६८,८९५

३ Taragaon Regency Hotels Limited २,२३० १,८१७,४००

Total ३०,२७५ १६,१३६,३३९

Investment Group

१ CDDB Holdings Limited ७,८८६ १७,७८२,९३०

२ NRN Infrastructure and Development Limited १०,००० १२,४००,०००

Total १७,८८६ ३०,१८२,९३०

Other Group

१ Himalayan Reinsurance Limited १३,२२२ ८,४२४,०९२

२ Nepal Telecom Company Limited ९,२४६ ७,८७६,६६७

Total २२,४६८ १६,३००,७५९

Grand Total ३००,८८२,७२४