नेपाल लाइफ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०५/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
मिति २०७२/१०/१८ देखि २०८२/१०/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षको योजना
२०७३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| १ शेयर | १,४२६,९९६,३४९.२० | १,४४६,९३२,३२४.९० |
| २ ऋणपत्र/बण्ड | ६२२,९६४.०० | ६०३,९२७.२० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १०२,५००.०० | ५,५५५,०००.०० |
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र/बण्ड १०,३०७,०००.०० -
| कुल लगानी (क) | १,४३८,०२८,८१३.२० | १,४५३,०९१,२५२.१० |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ५०७,९९९,०१२.३९ | ५९८,०८६,३९५.४९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २४,८७३.५२ | २४,८७३.५२ |
| जम्मा (ख) | ५०८,०२३,८८५.९१ | ५९८,१११,२६९.०१ |
| चालु दायित्व | ||
| १ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ५,८४२,५२९.३६ | २,९९६,२२२.५८ |
| २ अन्य दायित्व | ४,४४५,७०४.८६ | ८४४,७५२.६० |
| जम्मा (ग) | १०,३३८,२३४.२२ | ३,८४०,९७५.१८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९३५,७१४,४६४.८९ | २,०४७,३६१,५४५.९३ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,५४६,५३२.३७ | २,५०७,०३५.३१ |
| २ योजना डिपोजिटरी शुल्क | ३३९,५३७.६५ | ३३४,२७१.३६ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,०००.०० | ७५,०००.०० |
| खुद सम्पत्ति | १,९३२,७५३,३९४.८७ | २,०४४,४४५,२३९.२६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,००० | २००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.६६ | १०.२२ |
२०७३ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ९,३७२,८६४.८६ | ८,०१७,४२७.०८ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (५१,००९,५१२.८६) | (२१,२३१,४४२.०८) |
| जम्मा आम्दानी | (४१,६३६,६४८.००) | (१३,२१४,०१५.००) |
| खर्च | ||
| १ पूर्व संचालन खर्च | ८,६९०,५१८.१४ | ८,६७०,५१८.१४ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १३,४४५,३५२.७८ | १०,९४८,८२०.४९ |
| ३ योजना डिपोजिटरी शुल्क | १,७९९,३८०.३७ | १,४६९,८४२.७२ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४५०,०००.०० | ३७५,०००.०० |
| ५ बैंक शुल्क | ६४९.०० | ५९३.०० |
| ६ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ७२,१३८.०० | ६९,८२२.०० |
| ७ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क | १७०,०००.०० | १३७,२२८.०६ |
| ८ योजना लेखापरिक्षण शुल्क | ११३,०००.०० | ११३,०००.०० |
| ९ नेप्से शुल्क | ५०,०००.०० | ४०,०००.०० |
| १० अन्य खर्च | ८६,९५४.८३ | ६८,७८४.०३ |
| जम्मा खर्च | २४,८७८,०६३.१२ | २२,९४३,२३८.४४ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (६६,५१४,७११.१२) | (३६,१५७,२५३.४४) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १,४४८,२८९,०७१.२४ (अक्षरेपि एक अर्ब चवालीस करोड अठासी लाख उनन्चास हजार एकहत्तर रुपैया चौबीस पैसा) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजनाको लगानीको मुल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nepallifecapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत (खुलामुखी योजना समेत) धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १,२२३,९०१ | ३८,२८५,४०९ |
| २ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १,५५०,०९० | ३६,६०२,४०० |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४४०,००० | २१,०२२,१९९ |
| ४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ४४०,००० | ३१,६९९,८०० |
| ५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १०६,६९४ | ४२,४४४,१३० |
| ६ सानिमा बैंक लिमिटेड | १४८,६७३ | ३५,६६६,६५३ |
| ७ सिटिजन्स बैंक लिमिटेड | १२१,६८१ | ४२,५८८,२५० |
| ८ नेपाल बैंक लिमिटेड | ७२,५८० | १८,९८६,९२८ |
| जम्मा | ४,११३,५१९ | २७७,२९५,३६९ |
ख) विकास बैंक समूह
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १०५,७७२ | ४२,७९०,७३४ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ६९,६२८ | २९,२९९,६०२ |
| ३ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७९,९६१ | २८,७४९,०४४ |
| ४ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५७,४९८ | २३,८६९,६०० |
| जम्मा | ३१२,८५९ | १२४,७०९,०८० |
ग) जलविद्युत समूह
| १ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | ३१,५००,००० |
| २ दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | ७०,५२५ | २८,०६८,९५० |
| ३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १०७,५९० | ५१,०७८,००१ |
| ४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ९४,८०० | २४,८४७,०८० |
| ५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १३,५०० | २९,९८५,४५० |
| ६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | २०,०१० | ९,७८४,८९० |
| ७ एपेक्सो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,९२४,६५० |
| ८ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,८८८,७१२ |
| ९ कालिंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,७५० | ४,९२८,०५० |
| १० सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ६,५८३,५०० |
| ११ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | १,८२५,९७६ |
| १२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७० | ३,७४९,९०० |
| १३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,०७३,०१२ |
| १४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,१०९,८९५ |
| जम्मा | ४९७,७७८ | २०१,४५०,०६६ |
घ) जीवन बीमा समूह
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १११,९०२ | ४६,५५९,७३८ |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८०,२६९ | ४६,४०५,७५१ |
| ३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२३,४७८ | ५०,९९६,४१४ |
| जम्मा | ३१५,६४९ | १४३,९६१,९०३ |
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,५०० | १९,२५९,००० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,८९९ | १७,५८५,९९० |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२,४८० | २३,३२६,६८० |
| ४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,४३७ | २९,९५०,२४० |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,३३४ | १४,९९७,०७० |
| जम्मा | १६८,६५० | १०५,११८,९८० |
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| १ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७६,४३४ | ८७,९३४,७६० |
| २ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७५,५५४ | ४९,४९३,००० |
| ३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ६८,८८६ | ५३,९७९,९९२ |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | २,१०० | २,२२७,००० |
| ५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १०,७२५ | ८,२६६,५०० |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ९,७७५ | ९९०,५०० |
| ७ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,३६६,८९० |
| जम्मा | २५७,५३६ | २१०,२५८,६४२ |
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
| १ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६२,२५१ | ४०,४५०,७०० |
| २ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६९,६५२ | ५१,२०४,२०० |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७२,२२९ | ६६,५८७,७६२ |
| ४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९,७५२ | ३९,५९२,५२५ |
| ५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७५,८२९ | ५७,०९५,८२५ |
| जम्मा | ३२९,७१३ | २५४,९३०,५१२ |
ज) लगानी समूह
| १ नागरिक लगानी कोष | ३५,५३१ | ५९,३३६,७०० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ७९,५९४ | १९,५२८,६३८ |
| ३ सिर्द्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | ६,०२९,००० |
| जम्मा | १२५,१२५ | ८४,८९४,३३८ |
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० १५,३५५,०००
जम्मा ३५,००० १५,३५५,०००
ञ) सामूहिक लगानी कोष समूह
| १ गरिमा सुवर्ण योजना | २५०,००० | २,३९७,५०० |
| जम्मा | २५०,००० | २,३९७,५०० |
| कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ३,२२९,७३७ | १,४२९,८४०,०५५ |
