नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNepal Life Samriddhi Lagani Yojana: Unaudited Financial Statement for Baisakh End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
२. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,४३५,०९८,४६९.३० १,४७०,७९६,८४९.४०
२ ऋणपत्र / बन्ड ६०२,२०३.६० ६०४,८९८.८०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७,७३६,६७०.०० ४,८९९,८३०.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बन्ड - -
कुल लगानी (क) १,४४३,४३७,३४२.९० १,४७६,३०१,५७८.२०
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ४८३,७६७,७५९.१८ ५०९,३९५,००३.७६
२ अन्य सम्पत्ति ३७,०९७,६२०.५३ ३,१०३,४०६.००
जम्मा (ख) ५२०,८६५,३७९.७१ ५१२,४९८,४०९.७६
चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १७,२९२.६५ ४,१००,२२७.१३
२ अन्य दायित्व १,४४६,६३०.८९ १,२३५,७६४.९६
| जम्मा (ग) | १,४६३,९२३.५४ | ५,३३५,९९२.०९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९६२,८३८,७९९.०७ | १,९८३,४६४,०८५.८७ |
खुद सम्पत्ति
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५००,५२६.४९ २,४९५,००२.९९
२ योजना डिपोजिटरी शुल्क ३३३,४०३.५२ ३२७,४३६.३१
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,०००.०० ७५,०००.००
| जम्मा खुद सम्पत्ति | १,९५९,९२९,८६९.०६ | १,९८०,५६६,६४६.५७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.८० | ९.९० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८,७५७,४२६.६६ ५,५३३,०४९.४५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२९,७४९,२०२.१९) (३५०,९०६.७९)
जम्मा आम्दानी (२०,९९१,७७५.५३) ५,१८२,१४२.६६
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च ८,९७०,५९८.९४ ८,९७०,५९८.९४
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क ८,४४४,७८५.०२ ५,९४४,२५८.८९
३ योजना डिपोजिटरी शुल्क १,२२५,५७१.३४ ७९२,९६७.८९
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३००,०००.०० २२५,०००.००
५ बैंक शुल्क ५३३.०० ३६०.००
६ सूचना तथा प्रकाशन खर्च ४९,८०३.०० ३७,०८०.००
७ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क १०५,४८२.२७ ७३,७४२.४८
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ७०,०१४.९६ ४७,०९९.८४
९ नेप्से शुल्क ३१,०२३.६० २९,६८६.४०
१० अन्य खर्च ५९,४५३.८० २४,८६०.००
| जम्मा खर्च | १९,२५६,६६३.९३ | १६,१७५,२९६.९२ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (४०,२४८,४३९.४६) | (१०,९९३,१५४.२६) |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको करकट्टी शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १,४७३,३२९,४८१.३५ (अक्षरेपी एक अर्ब सैंतालीस करोड तेत्तीस लाख एकाईस हजार चार सय एकासी रुपैयाँ पैंतीस पैसा) रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १२२,९०१ ३८,२८५,४०९
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५०,०९० ३५,२५२,२५०
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १२७,०२९ २२,०२३,१९१
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४७,००० ३२,३२५,३००
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०६,६९४ ४२,९३०,७४२
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४८,६७३ ३५,४२८,०७६
७ सानिमा बैंक लिमिटेड १२२,६८१ ४४,२३९,०४४
८ नेपाल बैंक लिमिटेड ७२,५८० १९,९६२,९२०
जम्मा ९२७,५४८ २७०,४४६,०३२
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०५,७७२ ४३,८९५,३८०
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ६१,६२८ २९,७७४,६९६
३ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७६,४४८ २३,५७४,९८०
४ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७९,९९४ २९,२९९,५९९
जम्मा ३२३,८४२ १२६,५४४,६५५
ग) जलविद्युत समूह
१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ४५,००० २४,९४६,०००
२ रादी ग्रुप पावर लिमिटेड ७०,५२५ ३१,४९४,९५०
३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०७,५१७ ५१,२२९,०५६
४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १४४,८०० ३२,२६३,४००
५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १३,५०० ३२,५३८,०००
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड २०,०९० ९,७८९,८९०
७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०
जम्मा ४०६,९८२ १९६,६८४,६४६
घ) जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०९,७५२ ४९,८४९,३५८
२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,२९९ ४७,९७४,०९९
३ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२३,४७८ ५२,८४८,५८४
जम्मा ३१३,५२९ १५०,६७२,०४१
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० १९,९९९,५५०
२ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,८२९ २३,२३३,९६८
३ सगरमाथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३२,४८० २२,२५३,४४८
४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,४३७ २०,०८४,९४९
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,३३४ २३,६०२,०२२
जम्मा १४९,५८० १०९,१७३,९३७
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ७६,४२४ ८८,४२४,९२८
२ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७५,९९४ ५१,२९५,९५०
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ६५,८६६ ५५,१७८,३५४
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,९०० ७,७४९,०००
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ११,८५४,९६६
जम्मा २३५,२४६ २१४,५०३,१९८
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,२५१ ४९,९४०,९९९
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,६५२ ५८,९९५,२४४
३ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७२,२२९ ५५,२५५,४४४
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,७५२ ३२,९३५,८२४
५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७६,८२९ ५८,००९,९८५
जम्मा ३३०,७१३ २५५,१३७,४९६
ज) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ३५,५३१ ६२,७८३,२७७
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ७९,५९४ २०,९९२,९८२
३ सिईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १०,००० २२,९९०,०००
जम्मा १२५,१२५ १०६,७६६,२५९
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० २९,२९०,०००
जम्मा ३५,००० २९,२९०,०००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ) २,९४३,८२७ १,४३९,८४०,०५५
२. The unaudited financial statements presented may be subject to change as directed by the regulatory body.
Net Asset Value Statement
S.N. Description Asset Value for this month-end (Rs.) Asset Value for last month-end (Rs.)
Investment in Listed Securities
१ Share १,४३५,०९८,४६९.३० १,४७०,७९६,८४९.४०
२ Debentures / Bonds ६०२,२०३.६० ६०४,८९८.८०
Investment in Unlisted Securities
१ Share ७,७३६,६७०.०० ४,८९९,८३०.००
२ Bank Fixed Deposit - -
३ Debentures / Bonds - -
Total Investment (A) १,४४३,४३७,३४२.९० १,४७६,३०१,५७८.२०
Current Assets
१ Bank Balance ४८३,७६७,७५९.१८ ५०९,३९५,००३.७६
२ Other Assets ३७,०९७,६२०.५३ ३,१०३,४०६.००
Total (B) ५२०,८६५,३७९.७१ ५१२,४९८,४०९.७६
Current Liabilities
१ Payable Fees १७,२९२.६५ ४,१००,२२७.१३
२ Other Liabilities १,४४६,६३०.८९ १,२३५,७६४.९६
| Total (C) | १,४६३,९२३.५४ | ५,३३५,९९२.०९ |
| Total Assets (A+B-C) | १,९६२,८३८,७९९.०७ | १,९८३,४६४,०८५.८७ |
Net Assets
१ Scheme Manager Fee २,५००,५२६.४९ २,४९५,००२.९९
२ Scheme Depository Fee ३३३,४०३.५२ ३२७,४३६.३१
३ Fund Supervisor Fee ७५,०००.०० ७५,०००.००
| Total Net Assets | १,९५९,९२९,८६९.०६ | १,९८०,५६६,६४६.५७ |
| Total Units Issued | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| Net Asset Value per Unit | ९.८० | ९.९० |
Income and Expense Statement for Baisakh End 2083
S.N. Description Value for this month-end (Rs.) Value for last month-end (Rs.)
Income
१ Realized Income ८,७५७,४२६.६६ ५,५३३,०४९.४५
२ Unrealized Income (२९,७४९,२०२.१९) (३५०,९०६.७९)
Total Income (२०,९९१,७७५.५३) ५,१८२,१४२.६६
Expenses
१ Pre-operating Expenses ८,९७०,५९८.९४ ८,९७०,५९८.९४
२ Scheme Manager Fee ८,४४४,७८५.०२ ५,९४४,२५८.८९
३ Scheme Depository Fee १,२२५,५७१.३४ ७९२,९६७.८९
४ Fund Supervisor Fee ३००,०००.०० २२५,०००.००
५ Bank Charges ५३३.०० ३६०.००
६ Information and Publication Expenses ४९,८०३.०० ३७,०८०.००
७ Annual CDS and Software Installation Fee १०५,४८२.२७ ७३,७४२.४८
८ Scheme Audit Fee ७०,०१४.९६ ४७,०९९.८४
९ NEPSE Fee ३१,०२३.६० २९,६८६.४०
१० Other Expenses ५९,४५३.८० २४,८६०.००
| Total Expenses | १९,२५६,६६३.९३ | १६,१७५,२९६.९२ |
| Net Profit / (Loss) | (४०,२४८,४३९.४६) | (१०,९९३,१५४.२६) |
Notes:
१. The cost price of the scheme's investment in listed and unlisted shares and debentures, including brokerage commission and transaction fees, as of Baisakh end 2083, is Rs. १,४७३,३२९,४८१.३५ (one billion forty-seven crore thirty-three lakh twenty-nine thousand four hundred eighty-one rupees and thirty-five paisa).
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
A) Commercial Bank Group
१ Agricultural Development Bank Limited १२२,९०१ ३८,२८५,४०९
२ Global IME Bank Limited १५०,०९० ३५,२५२,२५०
३ Machhapuchhre Bank Limited १२७,०२९ २२,०२३,१९१
४ Laxmi Sunrise Bank Limited १४७,००० ३२,३२५,३००
५ Siddhartha Bank Limited १०६,६९४ ४२,९३०,७४२
६ Prime Commercial Bank Limited १४८,६७३ ३५,४२८,०७६
७ Sanima Bank Limited १२२,६८१ ४४,२३९,०४४
८ Nepal Bank Limited ७२,५८० १९,९६२,९२०
Total ९२७,५४८ २७०,४४६,०३२
B) Development Bank Group
१ Garima Bikas Bank Limited १०५,७७२ ४३,८९५,३८०
२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited ६१,६२८ २९,७७४,६९६
३ Shine Resunga Development Bank Limited ७६,४४८ २३,५७४,९८०
४ Shangrila Development Bank Limited ७९,९९४ २९,२९९,५९९
Total ३२३,८४२ १२६,५४४,६५५
C) Hydropower Group
१ Radhi Bidyut Company Limited ४५,००० २४,९४६,०००
२ Radi Group Power Limited ७०,५२५ ३१,४९४,९५०
३ Chilime Hydropower Company Limited १०७,५१७ ५१,२२९,०५६
४ Arun Valley Hydropower Development Company Limited १४४,८०० ३२,२६३,४००
५ Api Power Company Limited १३,५०० ३२,५३८,०००
६ Upper Solu Hydro Electric Company Limited २०,०९० ९,७८९,८९०
७ Shikhar Power Development Company Limited ५,५५० ४,४२३,३५०
Total ४०६,९८२ १९६,६८४,६४६
D) Life Insurance Group
१ Asian Life Insurance Company Limited १०९,७५२ ४९,८४९,३५८
२ National Life Insurance Company Limited ८०,२९९ ४७,९७४,०९९
३ Suryajyoti Life Insurance Company Limited १२३,४७८ ५२,८४८,५८४
Total ३१३,५२९ १५०,६७२,०४१
E) Non-Life Insurance Group
१ NLG Insurance Company Limited ३४,५०० १९,९९९,५५०
२ Neco Insurance Limited २८,८२९ २३,२३३,९६८
३ Sagarmatha Premier Insurance Limited ३२,४८० २२,२५३,४४८
४ Himalayan Everest Insurance Limited ३०,४३७ २०,०८४,९४९
५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited २३,३३४ २३,६०२,०२२
Total १४९,५८० १०९,१७३,९३७
F) Manufacturing and Processing Group
१ Himalayan Distillery Limited ७६,४२४ ८८,४२४,९२८
२ Shivam Cements Limited ७५,९९४ ५१,२९५,९५०
३ Sarbottam Cement Limited ६५,८६६ ५५,१७८,३५४
४ Reliance Spinning Mills Limited २,९०० ७,७४९,०००
५ Palpa Cement Industries Limited १४,०६२ ११,८५४,९६६
Total २३५,२४६ २१४,५०३,१९८
G) Microfinance Financial Institution Group
१ RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६२,२५१ ४९,९४०,९९९
२ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६९,६५२ ५८,९९५,२४४
३ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७२,२२९ ५५,२५५,४४४
४ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४९,७५२ ३२,९३५,८२४
५ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७६,८२९ ५८,००९,९८५
Total ३३०,७१३ २५५,१३७,४९६
H) Investment Group
१ Citizen Investment Trust ३५,५३१ ६२,७८३,२७७
२ Nepal Infrastructure Bank Limited ७९,५९४ २०,९९२,९८२
३ CEDEB Hydropower Development Company Limited १०,००० २२,९९०,०००
Total १२५,१२५ १०६,७६६,२५९
I) Other Group
१ Himalayan Reinsurance Limited ३५,००० २९,२९०,०००
Total ३५,००० २९,२९०,०००
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I) २,९४३,८२७ १,४३९,८४०,०५५
