२. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,४३५,०९८,४६९.३० १,४७०,७९६,८४९.४०
२ ऋणपत्र / बन्ड ६०२,२०३.६० ६०४,८९८.८०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७,७३६,६७०.०० ४,८९९,८३०.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बन्ड - -
कुल लगानी (क) १,४४३,४३७,३४२.९० १,४७६,३०१,५७८.२०
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ४८३,७६७,७५९.१८ ५०९,३९५,००३.७६
२ अन्य सम्पत्ति ३७,०९७,६२०.५३ ३,१०३,४०६.००
जम्मा (ख) ५२०,८६५,३७९.७१ ५१२,४९८,४०९.७६
चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १७,२९२.६५ ४,१००,२२७.१३
२ अन्य दायित्व १,४४६,६३०.८९ १,२३५,७६४.९६
| जम्मा (ग) | १,४६३,९२३.५४ | ५,३३५,९९२.०९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९६२,८३८,७९९.०७ | १,९८३,४६४,०८५.८७ |
खुद सम्पत्ति
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५००,५२६.४९ २,४९५,००२.९९
२ योजना डिपोजिटरी शुल्क ३३३,४०३.५२ ३२७,४३६.३१
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,०००.०० ७५,०००.००
| जम्मा खुद सम्पत्ति | १,९५९,९२९,८६९.०६ | १,९८०,५६६,६४६.५७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.८० | ९.९० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८,७५७,४२६.६६ ५,५३३,०४९.४५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२९,७४९,२०२.१९) (३५०,९०६.७९)
जम्मा आम्दानी (२०,९९१,७७५.५३) ५,१८२,१४२.६६
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च ८,९७०,५९८.९४ ८,९७०,५९८.९४
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क ८,४४४,७८५.०२ ५,९४४,२५८.८९
३ योजना डिपोजिटरी शुल्क १,२२५,५७१.३४ ७९२,९६७.८९
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३००,०००.०० २२५,०००.००
५ बैंक शुल्क ५३३.०० ३६०.००
६ सूचना तथा प्रकाशन खर्च ४९,८०३.०० ३७,०८०.००
७ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क १०५,४८२.२७ ७३,७४२.४८
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ७०,०१४.९६ ४७,०९९.८४
९ नेप्से शुल्क ३१,०२३.६० २९,६८६.४०
१० अन्य खर्च ५९,४५३.८० २४,८६०.००
| जम्मा खर्च | १९,२५६,६६३.९३ | १६,१७५,२९६.९२ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (४०,२४८,४३९.४६) | (१०,९९३,१५४.२६) |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको करकट्टी शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १,४७३,३२९,४८१.३५ (अक्षरेपी एक अर्ब सैंतालीस करोड तेत्तीस लाख एकाईस हजार चार सय एकासी रुपैयाँ पैंतीस पैसा) रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १२२,९०१ ३८,२८५,४०९
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५०,०९० ३५,२५२,२५०
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १२७,०२९ २२,०२३,१९१
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४७,००० ३२,३२५,३००
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०६,६९४ ४२,९३०,७४२
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४८,६७३ ३५,४२८,०७६
७ सानिमा बैंक लिमिटेड १२२,६८१ ४४,२३९,०४४
८ नेपाल बैंक लिमिटेड ७२,५८० १९,९६२,९२०
जम्मा ९२७,५४८ २७०,४४६,०३२
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०५,७७२ ४३,८९५,३८०
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ६१,६२८ २९,७७४,६९६
३ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७६,४४८ २३,५७४,९८०
४ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७९,९९४ २९,२९९,५९९
जम्मा ३२३,८४२ १२६,५४४,६५५
ग) जलविद्युत समूह
१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ४५,००० २४,९४६,०००
२ रादी ग्रुप पावर लिमिटेड ७०,५२५ ३१,४९४,९५०
३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०७,५१७ ५१,२२९,०५६
४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १४४,८०० ३२,२६३,४००
५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १३,५०० ३२,५३८,०००
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड २०,०९० ९,७८९,८९०
७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०
जम्मा ४०६,९८२ १९६,६८४,६४६
घ) जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०९,७५२ ४९,८४९,३५८
२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,२९९ ४७,९७४,०९९
३ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२३,४७८ ५२,८४८,५८४
जम्मा ३१३,५२९ १५०,६७२,०४१
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० १९,९९९,५५०
२ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,८२९ २३,२३३,९६८
३ सगरमाथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३२,४८० २२,२५३,४४८
४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,४३७ २०,०८४,९४९
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,३३४ २३,६०२,०२२
जम्मा १४९,५८० १०९,१७३,९३७
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ७६,४२४ ८८,४२४,९२८
२ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७५,९९४ ५१,२९५,९५०
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ६५,८६६ ५५,१७८,३५४
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,९०० ७,७४९,०००
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ११,८५४,९६६
जम्मा २३५,२४६ २१४,५०३,१९८
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,२५१ ४९,९४०,९९९
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,६५२ ५८,९९५,२४४
३ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७२,२२९ ५५,२५५,४४४
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,७५२ ३२,९३५,८२४
५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७६,८२९ ५८,००९,९८५
जम्मा ३३०,७१३ २५५,१३७,४९६
ज) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ३५,५३१ ६२,७८३,२७७
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ७९,५९४ २०,९९२,९८२
३ सिईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १०,००० २२,९९०,०००
जम्मा १२५,१२५ १०६,७६६,२५९
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० २९,२९०,०००
जम्मा ३५,००० २९,२९०,०००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ) २,९४३,८२७ १,४३९,८४०,०५५
