नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजनाको २०७३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNepal Life Samriddhi Lagani Yojana: Unaudited Financial Statement for Jestha 2073
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 28, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
नेपाल लाइफ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०९/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
मिति २०७२/१०/१८ देखि २०७३/१०/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०७३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,४४६,९२२,३२४.१० १,४३५,०९८,४६९.३०
२ ऋणपत्र / बण्ड ६०३,९२७.२० ६०२,२०३.६०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ५,५५५,०००.०० ७,७३६,६७०.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बण्ड - -
कुल लगानी (क) १,४५२,०८१,२५१.३० १,४४३,४३७,३४२.९०
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ५९८,०८६,३९५.४९ ४८३,७६७,७५९.९८
२ अन्य सम्पत्ति ४९२,३२६.५१ ३७०,०९७.६२
जम्मा (ख) ५९८,५७८,७२२.०० ४८४,१३७,८५७.६०
चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क २,९२६,२२२.५८ १७,२९२.६५
२ अन्य दायित्व ८४४,०५२.६० ९,४२४,०२३.८९
| जम्मा (ग) | ३,७७०,२७५.१८ | ९,४४१,३१६.५४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९४६,८८९,६९८.१२ | १,९२८,१३३,८८४.९६ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५०७,०३५.३९ २,५००,५२६.४९
२ योजना डिपोजिटरी शुल्क ३३४,२७९.३९ ३३३,४०३.५२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,०००.०० ७५,०००.००
| खुद् सम्पत्ति | १,९४३,९७३,३८३.३४ | १,९२५,२२४,९५४.९५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद् सम्पत्ति मूल्य | ९.७२ | ९.६३ |
२०७३ जेष्ठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८,७५७,४२७.०८ ८,७५७,४२६.०५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२१,६३९,४४२.०८) (२१,७४९,२०२.९९)
जम्मा आम्दानी (१२,८८२,०१५.००) (१२,९९१,७७६.९४)
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च ८,९७०,५९८.१४ ८,९७०,५९८.१४
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क १०,९४८,८२०.४९ ८,९४१,७८५.०२
३ योजना डिपोजिटरी शुल्क १,४५४,८४२.७२ १,२२५,५६१.३४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३७५,०००.०० ३००,०००.००
५ बैंक शुल्क ५९३.०० ५३३.००
६ सूचना तथा प्रकाशन खर्च ६९,८२२.०० ४९,८०३.००
७ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क १३७,२२८.०६ १०५,४२९.२७
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ९२,२९६.४८ ७०,११४.९६
९ नेप्से शुल्क ४०,३६०.८० ३९,०२३.६०
१० अन्य खर्च ६८,७२८.०४ ५४,४३२.००
| जम्मा खर्च | २३,२९७,२८३.७३ | १९,७५७,८८०.३३ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (३६,१७९,२९८.७३) | (३२,७४९,६५७.२७) |
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. समूह धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १२२,३०२ ३८,३९६,९२७
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५०,०५० २६,००२,४००
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ११७,०२९ २६,९६४,६७८
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४७,००० ३२,०४६,०००
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०६,९९४ ४२,४७०,९०६
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४८,६७३ ३५,४७३,२७८
७ सानिमा बैंक लिमिटेड १२२,८८१ ४४,०२६,२५४
८ नेपाल बैंक लिमिटेड ७२,५८८ १९,५३८,५३६
जम्मा ९८७,५१७ २६४,९१९,९७९
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०५,७७२ ४३,२३९,५१४
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ६९,६२८ २९,७०४,६९६
३ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७२,९६१ २९,१७६,०९०
४ सिभिल बैंक लिमिटेड ५७,४९८ २३,४९३,६८३
जम्मा ३०५,८५९ १२५,६१३,९८३
ग) जलविद्युत समूह
१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ४५,००० २३,५७०,०००
२ सादी ग्रुप पावर लिमिटेड ७०,५२५ ३०,२९९,२७५
३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०७,५१० ५९,९६०,३३४
४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९४,८०० २६,९४४,०००
५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ९३,५०० ३२,४३५,२५०
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी २०,०९० १०,३०५,९५०
७ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,०९०,६६०
८ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६२ २,९९८,०१२
९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४७९,९५०
जम्मा ४४१,३८७ १९२,०८३,४३१
घ) जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०८,४०२ ४५,६०७,९०४
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,२९९ ४६,८९२,४७०
३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२२,४४३ ५३,२९९,०९८
जम्मा ३११,१४४ १४५,७९९,४७२
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० २२,९४२,०००
२ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,८२९ १८,८७२,९०४
३ सगरमाथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४,४८० २२,९८०,४००
४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,४३७ २२,३०९,६५३
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,३३४ १४,८९७,०९०
जम्मा १६८,५८० १०२,००२,०४७
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ७२,४२४ ८८,३०४,२००
२ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७५,९९४ ५०,००२,४४७
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ६५,८८६ ५५,९४६,५८२
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,९०० ७,२५०
५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १०,७२५ ५,००२,४८३
६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २४,०६२ १०,४६२,९२८
जम्मा २५१,९९१ २१०,०७५,८९०
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,२५१ ४०,८९८,९०७
२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,६५२ ५८,९५९,४२०
३ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड ७२,२२९ ६५,८००,५५३
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था ४५,०५२ ३२,५३७,८०८
५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ७५,८२९ ५८,००९,४८५
जम्मा ३२५,०१३ २५६,२०५,१७३
ज) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ३५,५३९ ६१,८५९,४७९
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ७९,५९४ २०,६०३,६४०
३ सिडिएसडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १०,००० २२,५५०,०००
जम्मा १२५,१३३ १०५,०१३,११९
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० २२,२९९,५००
जम्मा ३५,००० २२,२९९,५००
ञ) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ गरिमा सुवर्ण योजना २५०,००० २,४८०,०००
| जम्मा | २५०,००० | २,४८०,००० |
| कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ३,९७७,६१४ | १,४४६,५८९,३२४ |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १,४४७,५५६,४८२।३३ (अक्षरेपि एक अर्ब सत्तचालिस करोड पचपन्न लाख छपन्न हजार चार सय बयासी रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्याङ्कन गरिएको छ।
Nepal Life Mutual Fund
Operated under
Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2072/09/13)
10-year scheme with a period from 2072/10/18 to 2073/10/17
Unaudited Financial Statement for Jestha 2073
Net Asset Value Details
S.N. Description Net Asset Value (Rs.) for this month-end Net Asset Value (Rs.) for last month-end
Investment in Listed Securities
१ Share १,४४६,९२२,३२४.१० १,४३५,०९८,४६९.३०
२ Debenture / Bond ६०३,९२७.२० ६०२,२०३.६०
Investment in Unlisted Securities
१ Share ५,५५५,०००.०० ७,७३६,६७०.००
२ Bank Fixed Deposit - -
३ Debenture / Bond - -
Total Investment (A) १,४५२,०८१,२५१.३० १,४४३,४३७,३४२.९०
Current Assets
१ Bank Balance ५९८,०८६,३९५.४९ ४८३,७६७,७५९.९८
२ Other Assets ४९२,३२६.५१ ३७०,०९७.६२
Total (B) ५९८,५७८,७२२.०० ४८४,१३७,८५७.६०
Current Liabilities
१ Payable Fees २,९२६,२२२.५८ १७,२९२.६५
२ Other Liabilities ८४४,०५२.६० ९,४२४,०२३.८९
| Total (C) | ३,७७०,२७५.१८ | ९,४४१,३१६.५४ |
| Total Assets (A+B-C) | १,९४६,८८९,६९८.१२ | १,९२८,१३३,८८४.९६ |
१ Scheme Manager Fee २,५०७,०३५.३९ २,५००,५२६.४९
२ Scheme Depository Fee ३३४,२७९.३९ ३३३,४०३.५२
३ Fund Supervisor Fee ७५,०००.०० ७५,०००.००
| Net Assets | १,९४३,९७३,३८३.३४ | १,९२५,२२४,९५४.९५ |
| Total Units Issued | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| Net Asset Value per Unit | ९.७२ | ९.६३ |
Income and Expense Statement for Jestha 2073
S.N. Description Value (Rs.) for this month-end Value (Rs.) for last month-end
Income
१ Realized Income ८,७५७,४२७.०८ ८,७५७,४२६.०५
२ Unrealized Income (२१,६३९,४४२.०८) (२१,७४९,२०२.९९)
Total Income (१२,८८२,०१५.००) (१२,९९१,७७६.९४)
Expenses
१ Pre-operating Expenses ८,९७०,५९८.१४ ८,९७०,५९८.१४
२ Scheme Manager Fee १०,९४८,८२०.४९ ८,९४१,७८५.०२
३ Scheme Depository Fee १,४५४,८४२.७२ १,२२५,५६१.३४
४ Fund Supervisor Fee ३७५,०००.०० ३००,०००.००
५ Bank Charges ५९३.०० ५३३.००
६ Information and Publication Expenses ६९,८२२.०० ४९,८०३.००
७ Annual CDS and Software Installation Fee १३७,२२८.०६ १०५,४२९.२७
८ Scheme Audit Fee ९२,२९६.४८ ७०,११४.९६
९ NEPSE Fee ४०,३६०.८० ३९,०२३.६०
१० Other Expenses ६८,७२८.०४ ५४,४३२.००
| Total Expenses | २३,२९७,२८३.७३ | १९,७५७,८८०.३३ |
| Total Profit / (Loss) | (३६,१७९,२९८.७३) | (३२,७४९,६५७.२७) |
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Group Security Number Total Value (Rs.)
a) Commercial Bank Group
१ Agricultural Development Bank Limited १२२,३०२ ३८,३९६,९२७
२ Global IME Bank Limited १५०,०५० २६,००२,४००
३ Machhapuchchhre Bank Limited ११७,०२९ २६,९६४,६७८
४ Laxmi Sunrise Bank Limited १४७,००० ३२,०४६,०००
५ Siddhartha Bank Limited १०६,९९४ ४२,४७०,९०६
६ Prime Commercial Bank Limited १४८,६७३ ३५,४७३,२७८
७ Sanima Bank Limited १२२,८८१ ४४,०२६,२५४
८ Nepal Bank Limited ७२,५८८ १९,५३८,५३६
Total ९८७,५१७ २६४,९१९,९७९
b) Development Bank Group
१ Garima Bikas Bank Limited १०५,७७२ ४३,२३९,५१४
२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited ६९,६२८ २९,७०४,६९६
३ Shine Resunga Development Bank Limited ७२,९६१ २९,१७६,०९०
४ Civil Bank Limited ५७,४९८ २३,४९३,६८३
Total ३०५,८५९ १२५,६१३,९८३
c) Hydropower Group
१ Radhi Bidyut Company Limited ४५,००० २३,५७०,०००
२ Sadi Group Power Limited ७०,५२५ ३०,२९९,२७५
३ Chilime Hydropower Company Limited १०७,५१० ५९,९६०,३३४
४ Arun Valley Hydropower Development Company Limited ९४,८०० २६,९४४,०००
५ Api Power Company Limited ९३,५०० ३२,४३५,२५०
६ Upper Solu Hydro Electric Company २०,०९० १०,३०५,९५०
७ Apollo Hydropower Limited २,३५० १,०९०,६६०
८ Kalikachok Hydropower Limited २,०६२ २,९९८,०१२
९ Shikhar Power Development Limited ५,५५० ४,४७९,९५०
Total ४४१,३८७ १९२,०८३,४३१
d) Life Insurance Group
१ Asian Life Insurance Company Limited १०८,४०२ ४५,६०७,९०४
२ National Life Insurance Company Limited ८०,२९९ ४६,८९२,४७०
३ Suryajyoti Life Insurance Company Limited १२२,४४३ ५३,२९९,०९८
Total ३११,१४४ १४५,७९९,४७२
e) Non-Life Insurance Group
१ NLG Insurance Company Limited ३४,५०० २२,९४२,०००
२ Neco Insurance Limited २८,८२९ १८,८७२,९०४
३ Sagarmatha Premier Insurance Limited ३४,४८० २२,९८०,४००
४ Himalayan Everest Insurance Limited ३७,४३७ २२,३०९,६५३
५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited २३,३३४ १४,८९७,०९०
Total १६८,५८० १०२,००२,०४७
f) Manufacturing and Processing Group
१ Himalayan Distillery Limited ७२,४२४ ८८,३०४,२००
२ Shivam Cements Limited ७५,९९४ ५०,००२,४४७
३ Sarbottam Cement Limited ६५,८८६ ५५,९४६,५८२
४ Reliance Spinning Mills Limited २,९०० ७,२५०
५ Sopan Pharmaceuticals Limited १०,७२५ ५,००२,४८३
६ Palpa Cement Industries Limited २४,०६२ १०,४६२,९२८
Total २५१,९९१ २१०,०७५,८९०
g) Microfinance Financial Institution Group
१ RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६२,२५१ ४०,८९८,९०७
२ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६९,६५२ ५८,९५९,४२०
३ Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited ७२,२२९ ६५,८००,५५३
४ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha ४५,०५२ ३२,५३७,८०८
५ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha ७५,८२९ ५८,००९,४८५
Total ३२५,०१३ २५६,२०५,१७३
h) Investment Group
१ Citizen Investment Trust ३५,५३९ ६१,८५९,४७९
२ Nepal Infrastructure Bank Limited ७९,५९४ २०,६०३,६४०
३ CDSIDB Hydropower Development Company Limited १०,००० २२,५५०,०००
Total १२५,१३३ १०५,०१३,११९
i) Other Group
१ Himalayan Reinsurance Limited ३५,००० २२,२९९,५००
Total ३५,००० २२,२९९,५००
j) Collective Investment Fund Group
१ Garima Suvarna Yojana २५०,००० २,४८०,०००
| Total | २५०,००० | २,४८०,००० |
| Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) | ३,९७७,६१४ | १,४४६,५८९,३२४ |
Notes:
१. The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures up to Jestha 2073 (including stockbroker commission, transaction fees, etc.) is Rs. १,४४७,५५६,४८२.३३ (in words: One Billion Forty-Seven Crore Fifty-Five Lakh Sixty-Four Thousand Eight Hundred Eighty-Two Rupees and Thirty-Three Paisa).
२. The scheme's investments have been valued as per the valuation policy adopted by the manager, in accordance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.
