नेपाल लाइफ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०९/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
मिति २०७२/१०/१८ देखि २०७३/१०/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०७३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,४४६,९२२,३२४.१० १,४३५,०९८,४६९.३०
२ ऋणपत्र / बण्ड ६०३,९२७.२० ६०२,२०३.६०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ५,५५५,०००.०० ७,७३६,६७०.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बण्ड - -
कुल लगानी (क) १,४५२,०८१,२५१.३० १,४४३,४३७,३४२.९०
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ५९८,०८६,३९५.४९ ४८३,७६७,७५९.९८
२ अन्य सम्पत्ति ४९२,३२६.५१ ३७०,०९७.६२
जम्मा (ख) ५९८,५७८,७२२.०० ४८४,१३७,८५७.६०
चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क २,९२६,२२२.५८ १७,२९२.६५
२ अन्य दायित्व ८४४,०५२.६० ९,४२४,०२३.८९
| जम्मा (ग) | ३,७७०,२७५.१८ | ९,४४१,३१६.५४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९४६,८८९,६९८.१२ | १,९२८,१३३,८८४.९६ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५०७,०३५.३९ २,५००,५२६.४९
२ योजना डिपोजिटरी शुल्क ३३४,२७९.३९ ३३३,४०३.५२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,०००.०० ७५,०००.००
| खुद् सम्पत्ति | १,९४३,९७३,३८३.३४ | १,९२५,२२४,९५४.९५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद् सम्पत्ति मूल्य | ९.७२ | ९.६३ |
२०७३ जेष्ठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८,७५७,४२७.०८ ८,७५७,४२६.०५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२१,६३९,४४२.०८) (२१,७४९,२०२.९९)
जम्मा आम्दानी (१२,८८२,०१५.००) (१२,९९१,७७६.९४)
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च ८,९७०,५९८.१४ ८,९७०,५९८.१४
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क १०,९४८,८२०.४९ ८,९४१,७८५.०२
३ योजना डिपोजिटरी शुल्क १,४५४,८४२.७२ १,२२५,५६१.३४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३७५,०००.०० ३००,०००.००
५ बैंक शुल्क ५९३.०० ५३३.००
६ सूचना तथा प्रकाशन खर्च ६९,८२२.०० ४९,८०३.००
७ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क १३७,२२८.०६ १०५,४२९.२७
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ९२,२९६.४८ ७०,११४.९६
९ नेप्से शुल्क ४०,३६०.८० ३९,०२३.६०
१० अन्य खर्च ६८,७२८.०४ ५४,४३२.००
| जम्मा खर्च | २३,२९७,२८३.७३ | १९,७५७,८८०.३३ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (३६,१७९,२९८.७३) | (३२,७४९,६५७.२७) |
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. समूह धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १२२,३०२ ३८,३९६,९२७
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५०,०५० २६,००२,४००
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ११७,०२९ २६,९६४,६७८
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४७,००० ३२,०४६,०००
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०६,९९४ ४२,४७०,९०६
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४८,६७३ ३५,४७३,२७८
७ सानिमा बैंक लिमिटेड १२२,८८१ ४४,०२६,२५४
८ नेपाल बैंक लिमिटेड ७२,५८८ १९,५३८,५३६
जम्मा ९८७,५१७ २६४,९१९,९७९
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०५,७७२ ४३,२३९,५१४
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ६९,६२८ २९,७०४,६९६
३ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७२,९६१ २९,१७६,०९०
४ सिभिल बैंक लिमिटेड ५७,४९८ २३,४९३,६८३
जम्मा ३०५,८५९ १२५,६१३,९८३
ग) जलविद्युत समूह
१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ४५,००० २३,५७०,०००
२ सादी ग्रुप पावर लिमिटेड ७०,५२५ ३०,२९९,२७५
३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०७,५१० ५९,९६०,३३४
४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९४,८०० २६,९४४,०००
५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ९३,५०० ३२,४३५,२५०
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी २०,०९० १०,३०५,९५०
७ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,०९०,६६०
८ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६२ २,९९८,०१२
९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४७९,९५०
जम्मा ४४१,३८७ १९२,०८३,४३१
घ) जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०८,४०२ ४५,६०७,९०४
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,२९९ ४६,८९२,४७०
३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२२,४४३ ५३,२९९,०९८
जम्मा ३११,१४४ १४५,७९९,४७२
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० २२,९४२,०००
२ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,८२९ १८,८७२,९०४
३ सगरमाथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४,४८० २२,९८०,४००
४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,४३७ २२,३०९,६५३
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,३३४ १४,८९७,०९०
जम्मा १६८,५८० १०२,००२,०४७
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ७२,४२४ ८८,३०४,२००
२ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७५,९९४ ५०,००२,४४७
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ६५,८८६ ५५,९४६,५८२
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,९०० ७,२५०
५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १०,७२५ ५,००२,४८३
६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २४,०६२ १०,४६२,९२८
जम्मा २५१,९९१ २१०,०७५,८९०
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,२५१ ४०,८९८,९०७
२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,६५२ ५८,९५९,४२०
३ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड ७२,२२९ ६५,८००,५५३
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था ४५,०५२ ३२,५३७,८०८
५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ७५,८२९ ५८,००९,४८५
जम्मा ३२५,०१३ २५६,२०५,१७३
ज) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ३५,५३९ ६१,८५९,४७९
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ७९,५९४ २०,६०३,६४०
३ सिडिएसडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १०,००० २२,५५०,०००
जम्मा १२५,१३३ १०५,०१३,११९
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० २२,२९९,५००
जम्मा ३५,००० २२,२९९,५००
ञ) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ गरिमा सुवर्ण योजना २५०,००० २,४८०,०००
| जम्मा | २५०,००० | २,४८०,००० |
| कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ३,९७७,६१४ | १,४४६,५८९,३२४ |
नोट:
