एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी वित्तीय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर १,७३,०६३,२२६ १,६५,४३२,८८०
- बैंक मुद्दती निक्षेप ७३,४४०,००० ७३,४४०,०००
- ऋणपत्र / बन्ड - -
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,७०,२४८ १२,७८,४०२
जम्मा २,५९,२७३,४७४ २,५१,६५१,२८२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १६,८५,२१७ १६,५०,७७५
२. अन्य सम्पत्ति १,०२,५४४ १,०२,३१५
जम्मा १७,८७,७६१ १७,५३,०९०
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (२८,५८,२८२) (२८,५८,२८२)
| जम्मा | (२८,५८,२८२) | (२८,५८,२८२) |
| खुद् सम्पत्ति (ग्रस) | २,४८,५४२,९५३ | २,४०,६२६,०९० |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,६०,०३१ ३,५३,४८५
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३९,९३५ १,३६,९५०
| खुद् सम्पत्ति | २,४८,०४२,९८७ | २,४०,१३५,६५५ |
| जम्मा इकाई | १७२,०००,००० | १७२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद् मूल्य | १.४४ | १.४० |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ५६,७७,५०१ ५६,७७,५०१
२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (४०,७९,७८८) (४०,७९,७८८)
जम्मा आम्दानी १५,९७,७१३ १५,९७,७१३
- प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ४,४१,४०१ ४,४१,४०१
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,०३,०१३ १,०३,०१३
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,४३,१०४ २०,४३,१०४
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,४४,४५२ १,४४,४५२
| जम्मा खर्च | २७,३१,९७० | २७,३१,९७० |
| कुल आय / (व्यय) | (११,३४,२५७) | (११,३४,२५७) |
नोट:
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजनाको लागि मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,९१,९८०,१८८।२७ रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह
- प्रभु बैंक लिमिटेड ५५,०५३ १०,९९,६९,७७८
- नेपाल बैंक लिमिटेड २७,०५२ ५,३७,९७,९९८
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १२,२५० २,८६,८३,३४१
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १७,७९० ३,०३,४४,५३४
- एनएमबि बैंक लिमिटेड १६,३५० ३,४१,७७,०९०
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ८,८४७ २३,४०,०८,९८०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड १,२१७ २४,४०,०८८
- कुमारी बैंक लिमिटेड ६,३३४ १३,४८,८९,९१४
- नबिल बैंक लिमिटेड ९,०५० २७,७४,७२,६५०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६,०३७ २१,८९,८८,०५५
- कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) २,५०,००० २,५०,०००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २२,२२७ २९,८५,४१,५७८
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ७,०३७ १८,८४,९७,९१७
विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २३,८१० ३०,१७,९३,५९०
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १५,४०० ३०,४४,४७,०७०
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड १४,४०० १,०७,०१,२००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १००,३७१ ४,३६,७८,८२२
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५३६ ५,९३,२८३
फाइनान्स समूह
१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड २,००० १,५२,४०,०००
लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,४०६ ४८,९३,९१,५३७
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३२,३५२ २९,९५,८०,२०८
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,४०० १६,६६,६६,२४२
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,८२९ २४,०७,२९,९५५
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९९९ ४५,९९,२३,३३५
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०८५ ३,४२,४७,४३५
- एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२०९ २,०५,५०,५५१
- नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,८५८ २८,८८,८०,२१०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५६३ ५,५५,४४,४९६
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७५ १७,०,४९६
जलविद्युत समूह
- साहस उर्जा लिमिटेड ३७,७५६ २,५०,०५,९६०
- अपि पावर लिमिटेड २९,३९६ ८,८०,९०,८७२
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ९,२७७ ५,५५,५३,९२३
- पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ११,३२४ ३,६४,०७,८८०
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १ ४८५,४
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १३,०१५ १५,०३,३६,२३०
- शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४२,२२२ २८,२९,३०,६०६
- सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४,८७३ ४,०७,७०,७०१
- ओम मेगाश्री फोमा लिमिटेड ६८४ ७८२,८८०
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ५०४ ८३६,५९०
- श्रीनगर डिष्टिलरी लिमिटेड १,०१६ १,०६,६५,४४०
- एसवाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १,५४३ २,१६,७७,९१५
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४२६ १,४७,४८,६९५
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ४० १,४०,०००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,६६० १,२३,३५,०४०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,२६५ ६७२,६०१
निर्जीवन बीमा समूह
- राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ६० १,०२,९१,९१४
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,५८२ २३,०९,२६,२७६
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,३४८ ९,९५,८९०
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,१२६ ४,२७,४०,४६०
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,२८९ ७,७४,३२,२०९
- एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,०३१ २४,९८,७६,०६०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ४,४०० ४,४२,४२,७६०
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,०२३ ४,४२,२०,२९१
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११५ ९४९,७७०
जीवन बीमा समूह
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,३४७ १०,२५,५७,२८६
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,२१८ १४,३४,४३,३१२
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,८३१ ४,८९,५५,६१२
- आइ एम इ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,४५० ६,२३,५५,७७५
- रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२,५८१ १०,५२,५२,२९१
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०४१ ७,६२,०७,७३५
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४६ ५,६७,३३३
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड ३,८१० ३,०८,०८,००५
- गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९७५ १,२७,२७,२७८
- क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११५ १,९६,९३,७७०
होटल समूह
- सोल्टी होटल लिमिटेड ६५,७३३ ३३,३१,९५,१६५
- तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड २३,५४३ १३,८०,७०,९४०
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,७३५ १,४४,४९,८१३
- होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,२४२ १,०४,५५,७६४
लगानी समूह
- नागरिक लगानी कोष २१,३१३ २७,२४,५२,२१३
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ५,००० १,३०,०००
- हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ८३,८२१ १६,८९,८१,०१७
सामुहिक लगानी कोष समूह
- सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड २१४,५५५ २,९६,२,७१४
- प्रभु स्मार्ट फण्ड ७८,०४५ १,००,१,३१७
- आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ ४६,३०० ४,५८,८३,३९७
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ २७,५५५ ३०९,९१४
- सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १५३,५५५ १,५२,२३,२५६
- लक्ष्मी उन्नती कोष ५५,४११ ५५,४१,१९०
- हिमालयन ८०-२० २२९,०१३ २,६५,५६,५२१
- एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २ १९७,७६६ १,३३,३१,०९०
- कुमारी सबल योजना ५०,६०० ४,९०,८९,२१२
- गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,९९,३२,०००
- एन एम बि हाइब्रिड फण्ड २ १००,००० ९७०,०००
- एमबिएल इक्वीटी फण्ड ५०,००० ५९०,०००
- रिलायबल समृद्धि योजना ५०,००० ५९०,०००
- ग्लोबल आईएमई समुन्नती योजना २ ४९,४०० ५९०,३०२
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड १००,००० १,४२,०००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६९,०००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,३७,७५,५००
अन्य समूह
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १६,३२१ १४,७२,०४,०९६
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,९९९ २३,५६,४४,६६३
- भापा इनर्जी लिमिटेड १८७ २५०,५०
ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ६९४ ३,७४,५४,५१८
कुल १,७३,०६३,२२६
