एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Growth Fund: Unaudited Financial Statement as of Ashar End

NIBL Mutual Fund

Operated Under

NIBL Growth Fund

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2079/08/18)

Unaudited Financial Statement as of Ashar 2083 End

Net Asset Value Statement

S.N. Particulars 2083 Ashar End 2083 Jestha End

Amount (Rs) Amount (Rs)

a. Investment in Securities

1. Listed Shares	१,०३६,८६५,४६४	१,०३६,८६५,४६४
2. Bank Fixed Deposits	७४,५३०,०००	७३,४४०,०००
3. Debentures / Bonds	८,८९३,६३२	१२,८७०,२४८
4. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares / Other Unlisted	१,८०३,०९६	१,१३१,४४४
Total	१,२९९,४३३,७१०	१,१२४,३०७,१५६

b. Current Assets

S.N. Particulars Value (Rs) Value (Rs)

1. Bank Balance	७३,४९६,९२१	७६,८५४,३१७
2. Other Assets	४५,०५५,०५५	४५,०५५,०५५
Total	१,१८,५५१,९७६	१,२१,९०९,३७२

c. Current Liabilities

S.N. Particulars Value (Rs) Value (Rs)

1. Other Liabilities	(३४,४४९,४९९)	(२८,५६०,१०७)
Total	(३४,४४९,४९९)	(२८,५६०,१०७)
Net Asset (Gross)	१,४२९,८४०,०५५	१,२३४,५६७,४२१
1. Scheme Manager and Depository Fee	५,०९६,९८१	३,८०३,५९५
2. Fund Supervisor Fee	१,०२८,४९५	७६९,८४५
Net Asset	१,२२३,७१४,५७९	१,२२९,९९३,९८१
Total Units	१३२,०२२,०००	१३२,०००,०००
Net Asset Value Per Unit	९.२७	९.३२

Income Statement

S.N. Particulars 2083 Ashar End 2083 Jestha End

Amount (Rs) Amount (Rs)

1. Income Received	५६,८१५,२७५	५६,८१०,०८९
2. Income Not Yet Received	(६८,८०६,०१३)	(४०,८२२,३७६)
Total Income	(११,९९०,७३८)	१६,०१७,७१३
1. Publication, Listing and Other Expenses	७४,४२७	७४,४२७
2. Scheme Audit Fee	१,५०,०००	१,०३,०१३
3. Scheme Manager and Depository Fee	२२,४४०,०१३	२०,४६३,०४३
4. Fund Supervisor Fee	४,५२९,१३७	४,१४४,४०४
Total Expenses	२७,१४३,५७७	२५,७८४,८८७
Total Income / (Expense)	(३९,१३४,३१५)	(९,७६७,१७४)

Note: - The investment in shares, debentures, and fixed deposits of the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

- The cost price (including securities broker commission) of listed and unlisted investments of the scheme as of Ashar end 2083 is Rs १,२९९,४३३,७१०/-.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Valuation Amount

Commercial Bank Group

1. Prabhu Bank Limited	५५,०५३	५०,४३८,०४९
2. Nepal Bank Limited	१०,०५२	५०,२४५,६०३
3. Siddhartha Bank Limited	१२,२८८	४८,३०३,७६०
4. Prime Commercial Bank Limited	१७,९८९	३०,५१२,६४१
5. NMB Bank Limited	८,३४९	२२,३८२,६८६
6. NIC Asia Bank Limited	८,८४७	२२,३८२,६८६
7. Himalayan Bank Limited	८,८४७	२२,३८२,६८६
8. Kumari Bank Limited	१,२१७	२३६,७००
9. Nabil Bank Limited	१०,५३४	१४,८४०,०४५
10. Sanima Bank Limited	५,२५०	१०,८२३,०२५
11. Kumari Bank Limited (Promoter Share)	८,६५२	२०,८०६,२००
12. Everest Bank Limited	५,०००	२,५००,०००
13. Standard Chartered Bank	५५,५३२	३८,५९३,२३६
14. Nepal SBI Bank Limited	३९,९३७	२१,२७३,२३६
15. Laxmi Bank Limited	३२,२९४	३२,८४४,०८३

Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited	३२,३८७	३७,३०५,८७७
2. Shine Resunga Development Bank Limited	१३,०२३	३८,६०४,४४२
3. Lumbini Bikas Bank Limited	८,४७०	८,२९४,४६०
4. Kamana Sewa Bikas Bank Limited	५,४७०	५,२९४,४६०
5. Salapa Bikas Bank Limited	५,४७०	५,२९४,४६०

Finance Group

1. Manjushree Finance Limited २,००० १,५४४,०००

Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५३,७०६	४९,९६९,९३२
2. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३२,३५२	२०,४४३,५२०
3. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१६,४००	१६,०५५,६००
4. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२८,८२९	२४,५०४,६५०
5. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२०,०००	४५,४४४,०००
6. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३,०८४	३,२६९,०४०
7. NMB Microfinance Bittiya Sanstha Limited	३,२०९	१,९०२,९३७
8. Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	६,५८२	२८,७८७,५३७
9. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७,५५२	४,५२५,२२६

10. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७५ १४७,०००

Hydropower Group

1. Sahas Urja Limited	३७,९५६	२४,९४०,०९६
2. Api Power Limited	२५,३९४	८,९७३,८५६
3. Mountain Energy Nepal Limited	९,२७८	५,२७८,२५४
4. Peoples Hydropower Company Limited	११,३३५	३,२८४,२५०
5. Sanima Energy Limited	५,५३१	५,५३१,२५०
6. Bikas Hydropower Company Limited	१,१६१	५२२,४५०

7. Him Star Urja Company Limited ३०६ १४९,४४१

8. Daramkhola Hydro Energy ५५० ५९६,८७६

9. Mabilung Energy Limited ४९३ २७२,१३६

10. Butwal Hydro Limited ६८० ३१७,८००

11. Solu Hydropower Limited ३,१०५ १,५८०,४४५

12. Super Khudi Hydropower Limited ४८२ ३१६,२३६

13. Bhujung Hydropower Limited ३१० २११,११०

14. Green Ventures Limited ३,४०० १,६३२,०००

15. Rije Line Energy Limited ४४१ ३१४,४३३

16. Suryakunda Hydro Electric Development Limited २१४ १८७,१००

17. Shikhar Power Development ६५५ ३६६,०८०

18. Kalinchok Hydropower Limited २४३ २२२,५८८

19. Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited ६८५ ३३८,१३८

20. Yambaldi Hydropower Limited १,१०५ ६१४,३८०

21. Snow Rivers Limited २१२ १६५,५४५

22. Kalanga Hydro Limited ७९ ३७६,५०८

23. Sanigad Hydro Limited १,२८१ ५९९,८२२

24. Apollo Hydropower Limited २७७ २२६,८६३

Collective Investment Fund Group

1. Sunrise Focused Equity Fund	२१४,५५५	२,१८८,३१५
2. Prabhu Smart Fund	७८,०४५	९६३,८५६
3. RBB Mutual Fund	2	४६०,३००	४,६०३,०००
4. Siddhartha Investment Growth Scheme	2	२७,५५५	२८९,३२८
5. Citizens Super	30	२१५,५५५	२,८६६,००१
6. Laxmi Value Fund	2	५०,५००	५,०५३,२७४
7. Himalayan 80-20	२००,०००	२,०६०,०००
8. NIC Asia Growth Fund	१,००,०००	१,०१३,०००
9. Kumari Sabal Yojana	५०,०००	५००,०००
10. Garima Samriddhi Yojana	४०,०००	४०५,८५६
11. NMB Hybrid L.I.F.	१,००,०००	१,१९८,८६६
12. MBL Equity Fund	५०,०००	४,३५०,०००
13. Reliable Mutual Fund	५०,०००	४५१,०००
14. Global IME Samunnat Scheme	2	५०,०००	४५१,०००
15. HLI Large Cap Fund	५०,०००	४५१,०००
16. Citizens Santulit Lagani Kosh	५०,०००	४५१,०००
17. Nepal Life Samriddhi Lagani Kosh	५०,०००	४५१,०००

Non-Life Insurance Group

1. Rastriya Beema Company Limited ६० ८१२,७४०

2. Neco Insurance Company Limited	३५,५०	२१,७०३,०००
3. IGI Prudential Insurance Company Limited	२१,३४८	९,५८५,२५२
4. Prabhu Insurance Limited	५,२२६	३,७९९,९६१
5. Nepal Insurance Company Limited	१४,४२९	७,३२८,८२८
6. NLG Insurance Company Limited	३८,०३०	२१,२२०,७४०
7. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)	४,४००	१,६६३,२००
8. United Ajod Insurance Company Limited	१०,४४३	४,५२२,९४९

9. Nepal Micro Insurance Company Limited १७५ ८१४,२५९

Life Insurance Group

1. Himalayan Life Insurance Limited	३०,३४७	१,७६५,६६५
2. Suryajyoti Life Insurance Limited	३३,२१८	१३,७१२,७१४
3. Asian Life Insurance Limited	१०,८३०	४,४३७,७७०
4. IME Life Insurance Company Limited	१४,४५०	५,२९५,६००
5. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited	२२,५८९	९,९३९,९६०
6. San Nepal Life Insurance Company Limited	१७,०४०	७,९९२,५८४

7. Nepal Life Insurance Company Limited ७४५ ५५९,३४१

8. Life Insurance Corporation Nepal Limited ३,८१० ३,००१,१३६

9. Guardian Micro Life Insurance Limited १७५ १,१४०,६५३

10. Crest Micro Life Insurance Limited १७५ १,०७४,८५१

Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited	६५,७३३	३२,१७६,३०४
2. Taragaon Regency Hotel Limited	२३,५१३	१८,४५७,७०५
3. Bandipur Cable Car & Tourism Limited	१,७३५	१,१४६,८३५
4. Hotel Forest Inn Limited	१,२४२	७९९,८४८

Investment Group

1. Citizen Investment Trust	२१,३१३	३५,७२६,३१०
2. Nepal Infrastructure Bank Limited	५,०००	१,२२८,०००
3. Hydroelectricity Investment & Development Company Limited (Promoter Share)	८३,८२८	१५,४५९,६६४

Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Limited	१३,०१६	१४,४३८,२४०
2. Shivam Cements Limited	४२,९२२	२६,६४४,५६२
3. Sarbottam Cements Limited	४,८७२	३,७६९,१८४

4. Om Megashree Pharma Limited ६८५ ६०२,५००

5. Sagar Distillery Limited ५०४ ८१५,४७२

6. Srinagar Agritech Industries Limited	१,०१६	८५१,४७०
7. SY Plant Nepal Limited	१,५४३	१,१३३,४६५

8. Reliance Spinning Mills Limited ४२६ १,२६५,२२०

9. Palpa Cement Industries Limited २० १४४,०००

10. Unilever Nepal Limited	१,६६०	१,६७७,७००
11. Sopan Pharmaceuticals Limited	१,२६५	१,८६६,७००

Other Group

1. Nepal Reinsurance Company Limited	१८,९२९	१७,४७५,४६७
2. Himalayan Reinsurance Limited	३६,९९९	२०,४६०,४४७

3. Bhapa Energy Limited १८७ १८९,८०५

Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited ६९४ ३,५८०,२८६

Total १,०३६,८६५,४६४