एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
रकम (रु)
२०८३ वैशाख मसान्त २०८२ चैत्र मसान्त
रकम (रु) रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
१ सूचिकृत शेयर १६५,४३२,८८० १७७,२३४,२७२
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बन्ड ७३,४४५,००० ७३,४४५,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचिकृत नभएको १२,७८८,४०२ १२,८०२,९१९
जम्मा १,५३१,६६६,२८२ १,९४३,४४३,४७१
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
१ बैंक मौज्दात २८५,०६५,४७२ २२६,०७७,५६६
२ अन्य सम्पत्ति ४४,४०३,४७० ५०,५०९,५९४
जम्मा २९०,४६८,९४२ २२६,४७५,७६०
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
१ अन्य दायित्व (२७,६८३,२८२) (२८,४०९,१८५)
| जम्मा | (२७,६८३,२८२) | (२८,४०९,१८५) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | १,७९४,४५१,९४२ | १,९४३,४४३,४७१ |
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,८२७,७७२ १,४९९,२२०
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १३३,६६० ३६,६६५
| खुद सम्पत्ति | १,७९२,४९०,५१० | १,९४१,९०७,५८६ |
| जम्मा इकाई | १३२,०००,००० | १३२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १.९४ | १०.१३ |
आय व्यय विवरण
२०८३ वैशाख मसान्त २०८२ चैत्र मसान्त
रकम (रु) रकम (रु)
क्र.सं. विवरण
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ५६,०७५,१८५ ५४,४८३,२५९
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (४७,७३५,४४७) (२२,४४६,८०८)
जम्मा आम्दानी ८,३३९,७३८ ३२,०३६,४५१
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६९३,५८८ ६२६,१०५
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ९३,४९८ ८३,२९९
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १८,५५,२८१ १६,६५,५०९
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३०९,९२५ १,१७५,५६५
| जम्मा खर्च | २७,५२,२९२ | २२,५०,४७८ |
| कुल आय / (व्यय) | (१९,१२,५५४) | ९,५३,९७३ |
नोट:
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ वैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,९१७,८७०,७३९/- रहेको छ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह
१ प्रभु बैंक लिमिटेड ५५,०५३ १०,९००,४५४
२ नेपाल बैंक लिमिटेड २०,०५२ ५,२९३,७२८
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६६,४३२ २६,१०७,७७६
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १२७,११० ३०,३०९,३७७
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड ३८,३५० ९,३५०,४००
६ एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड ६८,८४७ २४,२२७,२५९
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड १,२१७ २४३,४०३
८ कुमारी बैंक लिमिटेड ६०,८४४ १३,९९८,५९२
९ नबिल बैंक लिमिटेड ५१,०५० २६,९०३,४५०
१० सानिमा बैंक लिमिटेड ५९,६५२ २९,८८३,५०२
११ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) २५,००० २,५००,०००
१२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३९,२२१ २१,९४८,३६३
१३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक २१,०३७ १८,८८६,७६६
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७३,८५० ३०,६३१,१५०
२ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७४,५३६ ३०,५५९,७६०
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड १८,४०० ८,८५०,४००
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १००,३७१ ४८,३७८,८२२
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५३६ ८५४,४५६
फाइनान्स समूह
१ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड २,००० १,५८६,०००
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५३,७०६ ४८,५३३,०७९
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३२,३५२ २१,४१७,०२४
३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,४०० १७,२२७,०००
४ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,८२९ २४,४१८,९६३
५ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,९९९ ४५,८९९,२३५
६ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०८५ ३,२४७,४३५
७ एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२०९ २,०९८,४६१
८ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,६५८ २१,२७७,५६९
९ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५८३ ५,६११,४२०
१० स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७५ १,८१,५००
जलविद्युत समूह
१ साहस ऊर्जा लिमिटेड ३८,९५६ २५,९८३,६५२
२ अपि पावर लिमिटेड २७,३९६ ९,५३३,८०८
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १०,२७७ ६,२२७,८६२
४ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ११,३२५ ३,४६६,५८३
५ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १ ४८९
६ अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७७७ ४४४,८३३
७ साम्भि इनर्जी लिमिटेड ९५२ ६५२,९२०
८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १,९६१ ५८६,५३७
९ हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ३०६ २२६,२२०
१० दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ९५७ ५६२,७९६
११ माथिल्लो माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९३ ३२०,९४३
१२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६८० ३९६,९८४
१३ सालु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,१०५ २,९४८,६६०
१४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४८२ ४२९,०८८
१५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१० २८४,८७३
१६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३,४०० १,६५३,७६०
१७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४४१ ४४२,७६४
१८ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २१४ २६९,२१२
१९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६५५ ५२२,०३५
सामुहिक लगानी कोष समूह
१ सनराइज फोकस्ड ईक्वीटी फण्ड २१४,५५५ २,१७५,८८८
२ प्रभु स्मार्ट फण्ड ७८,०४५ १,००६,०००
३ आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ ४६०,३०० ४,६९५,०६०
४ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २७,५५५ २१२,९१०
५ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ५५३,५५४ १,५१५,५०८
६ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ ५५,४७७ ५३५,९०८
७ हिमालयन ८०-२० २२१,०१३ २,७२५,२५५
८ एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २ ९९,७६६ १,४७८,७७७
९ कुमारी सबल योजना ५०६,८०० ४,७८६,१६८
१० गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,९७४,०००
११ एन एम बि हाईब्रिड एल फण्ड - २ १००,००० ९०८,०००
१२ एमबिएल ईक्वीटी फण्ड ५०,००० ५०२,०००
१३ रिलायबल समृद्धि योजना ४२,४०० ५११,७८४
१४ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २ १००,००० ९६६,०००
१५ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५०,००० ४,८३५,०००
१६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६०,०००
१७ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४०५,०००
निर्जीवन बीमा समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ६० ८९४,०००
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,५८२ २१,७५१,२७७
३ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,३४८ ८,८७८,५०८
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,२२६ ३,८७५,६०४
५ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,२८९ ६,९३०,१६५
६ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,०३१ २१,८२५,९९१
७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,४०० ४,४०८,०००
८ युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,०२३ ४,४९१,१४१
९ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११५ ११५,०००
जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,३४७ १०,२२३,९०४
२ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,८३१ ४,४९९,२४०
३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,४५० ४,२४४,३०५
४ आई एम ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,५८९ १०,३४५,४७२
५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०४१ ७,६५५,४७९
६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४६ ५६९,४९६
७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ३,८१० ३,१००,९५९
८ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९७५ १,२४७,३२०
९ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९५४ १,१७५,३२०
होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड ६५,७३३ ३२,७५५,३१४
२ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २३,५९३ ८,८६८,२६३
३ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,७३५ १,४०५,३५०
४ होटल फरचुन लिमिटेड १,२४२ १,२०३,३७४
लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष २१,३१३ ३७,८०१,४३१
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ५,००० १,३१५,०००
३ हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ८३,८२९ १६,९५८,६०७
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १३,०१५ १५,०५८,३५५
२ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४२,२२२ २८,९७२,३५०
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४,८७३ ४,०८८,४४७
४ ओमश्री फामा लिमिटेड ६८५ ७२९,७२०
५ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ५०४ ८४६,५६९
६ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,०१६ १,१७३,४८०
७ एसबाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १,५४३ २,४१७,९६६
८ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४२८ १,५३१,९४०
९ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २० १,३१७,०००
१० युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,६६० १,३१९,३८०
अन्य समूह
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १८,१२९ १६,८४४,८१०
२ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,१९९ २३,९६१,३७४
३ भापा इनर्जी लिमिटेड १८७ २११,२००
ट्रेडिङ समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड ६३४ ३,७८४,९८०
कुल १६५,४३२,८८०
