NIBL MUTUAL FUND
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल सहभागिता फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर ८,१४४,३२१,५७९ ८,४१५,२१४,४१५
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य धितोपत्रमा लगानी ५१३,३८५,१३५ ५१२,३०२,८२५
जम्मा ८,६५७,७०६,७१४ ८,९२७,५१७,२४०
चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात १२३,८४३,०१३ १०९,४१५,४८४
२ अन्य सम्पत्ति २०४,२०८,२५७ २४८,२०६,८८५
जम्मा ३२८,०५१,२७० ३५७,६२२,३६९
चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (४८९,२५९,१६७) (२९९,४४१,७३४)
| जम्मा | (४८९,२५९,१६७) | (२९९,४४१,७३४) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ९,०१२,४९८,८१७ | ९,९८५,६९७,८७५ |
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २५,०२६,७६७ २२,४६६,०७९
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,०७१,१८१ २,०३९,६७६
| खुद सम्पत्ति | ९,०८५,४००,८६९ | ९,९६१,१९२,१२० |
| जम्मा इकाई | ९८९,५४७,१२७ | ९८५,१०१,३३५ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२९ | १०.२६ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ४२९,६४७,८२४ ४०९,६२४,४०८
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (५५९,५५६,०२२) (५७३,५५५,४०८)
जम्मा आम्दानी (१२९,९०८,१९८) (१६३,९३०,९९९)
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ३,०२२,९२२ २,९६६,३०२
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ३०८,३५२ २९९,५६०
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ११,८९९,९८० १०५,३३९,२९२
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,८९९,७९२ १,८६०,२०६
५ धितोपत्र दलाल कमिशन १,३१२,९९० १,२८९,९९०
६ बैंक शुल्क १,२३४,९६० १,२१२,९६०
७ अन्य खर्च १,२३४,९६० १,२१२,९६०
| जम्मा खर्च | २१,९१३,९५६ | ११४,९८१,२७० |
| कुल आय /(व्यय) | (१५१,८२२,१५४) | (२७८,९१२,२६९) |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९,०६०,९०७,५२२/- रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
वाणिज्य बैंक समूह
सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम
१ प्रभु बैंक लिमिटेड ३३६,११५ ६५,३२२,६८९
२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२४,८२२ ९२,०९९,१००
३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ५९६,०९० १२४,०११,०७८
४ सानिमा बैंक लिमिटेड ५२४,९७८ १२९,८००,०४६
५ नबिल बैंक लिमिटेड ५९५,१५९ २७४,६३३,०४७
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३१७,०९२ ७०,०१३,७७७
७ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ४३०,७७७ १०९,६१७,२७८
८ एनआई सी एशिया बैंक लिमिटेड १३९,५२८ ४०,४९५,५३०
९ नेपाल बैंक लिमिटेड ३०९,३५७ ८९,२९५,३०४
१० एन एम बि बैंक लिमिटेड ६५८,२३४ १३०,५२०,६२४
११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३७९,३५० १०५,५०५,०६५
१२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५४६,०६१ ३५४,९०२,५६५
१३ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर) ५०,००० ५,०००,०००
१४ नेपाल एसबिआई लिमिटेड ३२२,९३७ १३०,४९०,०८४
१५ कुमारी बैंक लिमिटेड २३९,०६६ ५०,०३९,८०५
विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १७६,०२८ ६६,७६०,५००
२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५०३,५८४ १०५,८६५,९३१
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड १ ३६४
४ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५६७,५७२ २३३,९०९,११४
५ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४४६,२३७ ११५,०४६,३३४
६ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २२३,६८७ ५६,०४७,९९४
७ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २२५,१७५ ५१,३२२,०५०
८ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड २,४२८ २,७९०,१३४
फाइनान्स समूह
१ आईसीएसएफ फाइनान्स लिमिटेड १५४,१२४ १६,५७४,०९८
२ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड १९६,९४७ ७४,६८२,५२१
३ गुहेश्वरी फाइनान्स लिमिटेड २१,५२९ १०,३१२,३९९
जलविद्युत समूह
१ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २५४,३२३ २२१,७७७,०७८
२ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २१०,६६० १०७,२२५,५४०
३ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ९,१२७ २,८८२,८०२
४ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४६,६६४ ५०,८७७,७४२
५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४५०,३७४ २७३,७६३,०९६
६ रु.रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ४७,७६९ ३१,०४०,२९६
७ साहस उर्जा लिमिटेड ३२९,८४४ २१७,६१७,०४०
८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३०९,१०३ १४०,३३७,१६७
९ अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १ ६५६
१० सयुपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड १९,०१५ ११,४२८,३५९
११ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५९,४१५ २९,०१८,३३३
१२ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २१४,६६० १०५,८९३,८४०
१३ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ५६,५५३ २५,९०१,२७४
१४ माथिल्लो मेलुन खोला जलविद्युत लिमिटेड २५,५०४ ७,७०९,५९०
१५ भिजिन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड ११,२३६ ५,४४९,४६०
१६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १ ४८५
१७ सानिमा इनर्जी लिमिटेड ४,३३३ ४,२३३,३३३
१८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५,२७४ ३,०२७,२७६
१९ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड १,३८७ १,९१६,०३७
लघुवित्त समूह
१ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३९,६२२ ३०२,१३९,८९३
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,१००,८४५ १४४,६५५,५७५
३ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४८८,५४५ १४४,३३६,९२५
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६३,०५० १०६,६३४,०००
५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२३,६०७ ९२,२०९,६०५
६ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११४,३९३ ८६,८३८,९८०
७ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,४४० ८,६८०,२८८
८ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,४६६ २९,६९६,५५०
९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) २६,३७२ २१,२३३,१००
१० नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६७,९३८ ३९,४३८,००९
११ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,५०८ ३९,४५७,०५६
१२ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९२३ २२,१४९,४६६
१३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,४५२ ४,६५६,००६
१४ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १००,४४६ ७४,८६९,५२०
१५ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,४४१ ४३,८८३,२६०
१६ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,४१२ २७,८९९,०२०
१७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४४ ७८३,१७६
जीवन बीमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड १९,९४३ ७६,००६,६५२
२ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड १९,९९१ २९,०४२,७०६
३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,४९९ ४२,४४३,२६९
४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९०,९९५ ९५,३३३,५८०
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०२,०५१ ४३,९८३,९८१
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १६९,९०३ ५७,४२७,२२४
७ आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४५,८७२ ६२,९४३,७८६
८ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७९,२७७ ३१,२३५,९३८
९ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९०,०८७ ८८,४६६,४९०
१० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड १८२,५५० ८९,८९९,१६०
११ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२८,७२९ ५८,५०१,६१५
१२ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३,७५० ४,८९३,३७५
१३ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७७ १,९९६,४४४
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२४,०९६ ८७,०४१,७४२
२ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६,९२६ ५२,०४०,६०९
३ राष्ट्रिय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४०,२४० २२,८९६,५६०
४ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ४,५२९ २२,८७५,९०६
५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४३,८९२ १०४,९६८,९६०
६ आइजीआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५८,२५१ २६,७८३,८९०
७ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५२,०८७ १०७,९८२,७००
८ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६३,८९९ १०४,२३४,६०६
९ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,४६६ २२,२०३,४१२
१० हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर) २३,०८० ९,५६७,३४२
११ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,५९५ ३,६४८,७००
१२ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर) १०१ १,९८३,२६६
होटल तथा पर्यटन समूह
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ६२,२४५ ५३,७२०,७०२
२ सोल्टी होटल लिमिटेड ३९४,२५५ १९९,०९८,७०५
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड १०८,२६५ ८४,४४६,७००
४ होटल फरेन ईन लिमिटेड ५,६३४ ४,७४३,८२८
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४०६,११४ २६७,५८८,५९५
२ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ३१,६५२ १३,६५२,४४४
३ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ३,०६० ३५,८०२,०००
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड १८४,००९ १५४,०१५,५३३
५ ओम मेगाश्री फार्म लिमिटेड २,९२६ ३,३४४,२२५
६ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड २,२८० ३,७९६,१९१
७ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ७९९ ३३,४१७,०००
८ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ४,६०७ ४,७९९,२८०
९ एसवाईजेड प्यानेल नेपाल लिमिटेड ७,००२ ९,८२७,८९०
१० रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,९३३ ६,८००,१०१
११ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,७४१ ३,०५२,४९०
१२ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ७,५२७ ५,६००,०८८
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एनआई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड ४८०,००० ४,२५८,१४०
२ सानिमा ग्रोथ फण्ड ६००,००० ६,०६०,०००
३ सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड १,२४३,४४६ १२,९३५,४८८
४ प्रभु स्मार्ट फण्ड २००,००० २,५६६,०००
५ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - १ ६३८,७०० ६,३८७,६१३
६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३ २,२२८,१०० २,२२८,१५०
७ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ७३१,००० ७,२५१,५२०
८ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड - १ ४७३,००० ४,७०३,७६०
९ हिमालयन ८०-२० ८००,००० ९,२८०,०००
१० एनआईबिएल प्रगतिशील फण्ड - २ १,४५०,००० १४,३८८,५००
११ कुमारी सबल योजना १,२५०,००० १२,५००,०००
१२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,५००,०००
१३ गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० ९,९६०,०००
१४ एन एम बि म्युचुअल फण्ड - २ ६००,००० ५,९८२,०००
१५ एमबिएल इक्वीटी फण्ड ३००,००० ३,०६०,०००
१६ रिलायबल समृद्धि योजना ३००,००० ३,०९९,०००
१७ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १,५००,००० १४,९३०,०००
१८ एच एल आई लार्जे क्याप फण्ड १,०००,००० ९,०९०,०००
१९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ८००,००० ७,३६०,०००
२० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,२५०,००० १२,८८०,५००
लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ५६,२५५ १४,६२६,३००
२ नागरिक लगानी कोष ७३,३०६ १७२,८९१,७४६
३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर) ७६,४०० १५,३२५,८४०
अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १५६,४३५ १६३,००५,२७०
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५३,९८२ ४५,४३८,२६६
३ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३२३,९८४ २०५,८३५,८९०
४ भापा इनर्जी लिमिटेड ८१७ १,९३४,९८०
कुल ८,७४४,३२१,४७६
