NIBL MUTUAL FUND
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल सहभागिता फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त २०८३ ज्येष्ठ मसान्त
रकम (रु.) रकम (रु.)
| धितोपत्रमा लगानी | ||
| १. सूचीकृत शेयर | ८,७३६,२५५,०१६ | ८,४४४,३२१,५७९ |
| २. बैंक मुद्दती निक्षेप - - | ||
| ३. ऋणपत्र / बन्ड | २५७,८९१,००४ | ३९६,५११,६७४ |
| ४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ | ||
| बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ५४४,३०६,४९५ | ५१३,६४५,४८५ |
| जम्मा | ९,५३८,४५२,५१५ | ९,३५४,४७८,७३८ |
चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त २०८३ ज्येष्ठ मसान्त
रकम (रु.) रकम (रु.)
| १. बैंक मौज्दात | १,०५३,१७६,२२३ | १,२३३,६१३,०१३ |
| २. अन्य सम्पत्ति | १५२,१७६,३५५ | १५२,१७६,३५५ |
| जम्मा | १,२१५,३५२,५७८ | १,३८५,७८९,३६८ |
चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त २०८३ ज्येष्ठ मसान्त
रकम (रु.) रकम (रु.)
| १. अन्य दायित्व | (७०५,४८७,२३६) | (४८८,२५९,९६७) |
| जम्मा | (७०५,४८७,२३६) | (४८८,२५९,९६७) |
खुद् सम्पत्ति (ग्रस)
१०,०४८,३१७,८५७ १०,२५२,०४४,१३९
| १. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३६,६२२,४३७ | ३२,०२६,७६७ |
| २. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,६३६,५७५ | २,०७३,१८२ |
| खुद् सम्पत्ति | १०,०१२,०५८,८४५ | १०,२१७,९४४,१९० |
| जम्मा इकाई | ११६,८२७,२६६ | ११६,८२७,२६६ |
| प्रति इकाई खुद् मूल्य | ९०.०३ | ९०.२५ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त २०८३ ज्येष्ठ मसान्त
रकम (रु.) रकम (रु.)
| १. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी | ४३६,९३२,४४८ | ४२२,४४७,८२४ |
| २. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी | (२१८,७६८,४६०) | (५५१,५५६,०२२) |
| जम्मा आम्दानी | २१८,१६३,९८८ | (१२९,१०८,१९८) |
| १. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | ३,४४०,८८५ | ३,०२२,९२२ |
| २. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ३,०८२,३५२ | ३,०८२,३५२ |
| ३. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १३२,०८०,०५६ | ११७,८९९,१२० |
| ४. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०,३६३,८९२ | ९,८९९,७७२ |
| जम्मा खर्च | १४८,९६७,१८५ | १३३,९०४,१६६ |
| जम्मा आय /(व्यय) | ६९,१९६,८०३ | (२६३,०१२,३६४) |
नोट:
* सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएकोछ ।
* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९,९३३,००६,५०६/- रहेको छ ।
| सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण | ||
| सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १. प्रभु बैंक लिमिटेड | ३३६,११५ | ६३,७४२,५७२ |
| २. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २१४,८९८ | २४४,४२५,४६३ |
| ३. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १६८,०९० | १२४,०२९,६०० |
| ४. सानिमा बैंक लिमिटेड | २१४,९७८ | १८३,४६२,३०० |
| ५. नबिल बैंक लिमिटेड | १९३,७९२ | ३१७,६०३,२१४ |
| ६. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १००,०११ | १००,०११,१३९ |
| ७. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १२४,४८६,७६० | १२४,४८६,७६० |
| ८. एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड | २१३,४१५ | २४,३६०,५५३ |
| ९. नेपाल बैंक लिमिटेड | ७२,०४७ | ७२,८३९,१३९ |
| १०. एन एम बि बैंक लिमिटेड | २१४,३५७ | १५८,३६५,०६४ |
| ११. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २००,८५० | २७२,५४०,०५० |
| १२. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | २१७,११६ | ३७१,०९४,९६८ |
| १३. कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर) | ५५,५५५ | ५,५५५,५०० |
| १४. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | २,११५ | २११,५०० |
| १५. नेपाल एसबिआई लिमिटेड | २१३,०६६ | १६३,३०९,२१३ |
| १६. कुमारी बैंक लिमिटेड | ५०,२०३,८६० | ५०,२०३,८६० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २१३,२७२ | १०६,४६४,६११ |
| २. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २१७,६६० | २२९,३१२,७७१ |
| ३. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१७,७७६ | २४०,४४०,०४० |
| ४. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २१६,२२६ | २२२,९१२,२२८ |
| ५. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | २१३,८८८ | ५४,९५५,८२२ |
| ६. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१५,१७५ | ५०,५७०,७७० |
| ७. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड | २,४२८ | २,०२७,३८० |
| फाइनान्स समूह | ||
| १. आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड | ५४,२२४ | १०,०७७,०२६ |
| २. गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड | १६,९४७ | ६८,५३८,३४५ |
| ३. गुहेश्वरी फाइनान्स लिमिटेड | २१,५२९ | ९,६६०,०५० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १. चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २५९,१३३ | १९९,८८८,६१७ |
| २. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड | २१०,६६० | १०३,२९३,४०० |
| ३. साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २,०७१ | २,०७१,०७३ |
| ४. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २४६,६६२ | ४६,०३४,५०३ |
| ५. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५७,३७४ | २६०,२००,०६९ |
| ६. रु.रु. जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | २१०,७६८ | २९,५२०,६२४ |
| ७. साहस उर्जा लिमिटेड | २२०,०५३ | २०४,००१,४५२ |
| ८. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ३०१,३०३ | १४४,६९५,४४० |
| ९. सयपत्री हाईड्रोपावर लिमिटेड | २११,०९५ | ९९,३३०,३३० |
| १०. पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २१६,९५५ | १७०,२५४,९५० |
| ११. सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | २१४,३५९ | १०३,९६४,९९५ |
| १२. सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड | ५६,५५३ | ६९,७१३,६६१ |
| १३. माथिल्लो मेलुन खोला जलविद्युत लिमिटेड | ५५,५५३ | ६,६६८,८७० |
| १४. भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड | २१,२२३ | ४,८०९,००८ |
| १५. सानिमा इनर्जी लिमिटेड | ४,२२३ | २,४४८,९४५ |
| १६. विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४,२७४ | २,३७३,३०० |
| १७. हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड | ५,४४२ | ८९९,४७० |
| १८. रादी पावर कम्पनी लिमिटेड | २,३६७ | ३२३,०११,२०० |
| १९. माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड | २,२२६ | २,३३४,८२४ |
| २०. दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड | ४,३४३ | २,३४५,६५४ |
| २१. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड | १४,०८५ | ७,९६९,२६५ |
| २२. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | ९,४०८ | ९,५६८,२४८ |
| २३. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड | २,९८३ | ९,७८५,६९४ |
| २४. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लि. | २,१७२ | ८४९,८२० |
| २५. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,००३ | ९,४२२,९२९ |
| २६. कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,९०४ | ९,०११,२६४ |
| २७. एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,९५८ | ९,०३०,३०२ |
| २८. टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | ४,८७७ | २,४९३,१४० |
| २९. याम्बालीङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,९०५ | ६९४,४४० |
| ३०. स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,५०९ | १,९१५,५९९ |
| ३१. कालंगा हाईड्रो लिमिटेड | ५,६९५ | ५,६५५,८९५ |
| ३२. सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड | ३,२०५ | ४,२५२,०४० |
| ३३. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,१७१ | १,६६०,४१२ |
| जीवन बीमा समूह | ||
| १. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ११,४४३ | ७४,९३७,२६१ |
| २. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ११,९९० | ७८,७०२,१०२ |
| ३. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७९,४१६ | ४९,३४९,८६४ |
| ४. एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१०,४१५ | ८८,३७३,३८५ |
| ५. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०२,०५१ | ४२,४१७,०६३ |
| ६. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६९,१०३ | ५४,६७४,७८५ |
| ७. आई एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४५,८७२ | ५१,५१५,७७६ |
| ८. सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७९,२७७ | ३०,०३०,१२८ |
| ९. रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११०,०८६ | ८३,६३७,८४० |
| १०. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८१,५४९ | ७६,६३९,८३३ |
| ११. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२८,७२९ | ५५,००४,९८८ |
| १२. गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,५५० | २,९८३,२४३ |
१३. प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७६ ११९,५३६
| निर्जिवन बीमा समूह | ||
| १. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३४,०१५ | ८९,७१७,९५० |
| २. प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,३२७ | ४३,३०३,५२८ |
| ३. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,२४० | २०,९२४,८०० |
| ४. बिमा कम्पनी लिमिटेड | ९,५२० | २२,६१६,०८० |
| ५. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४३,४७२ | १०६,५४९,८७२ |
| ६. आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५८,२५२ | २६,९५४,४४४ |
| ७. प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५२,०८७ | १०१,६०९,३२५ |
| ८. एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६३,८७० | ९९,४५०,६२५ |
| ९. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,३६६ | २१,९५४,४५० |
| १०. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,०८० | ८,७२४,२४० |
| ११. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,५१५ | ३,२२७,९९९ |
१२. राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड १०१ १,२९५,६२८
| लघुवित्त समूह | ||
| १. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३९,६२० | ३०५,०५३,६४० |
| २. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६०,८५५ | २४४,२३६,७६० |
| ३. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८८,५४४ | १४२,९४६,२३४ |
| ४. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६३,०४९ | १०३,५३६,११५ |
| ५. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२३,६०६ | ७९,४७९,६५८ |
| ६. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२४,३९३ | ९८,३७७,४८० |
| ७. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,४३९ | ६,६५७,५२७ |
| ८. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,४६६ | २०,७८३,०२७ |
| ९. उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,३७१ | १५,८९२,६०० |
| १०. नेस्डो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६७,३४० | ३६,३४०,०३६ |
| ११. आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,५०८ | २२,१२३,६९८ |
| १२. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९३५ | ५,५१९,१०० |
| १३. कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,४४२ | ४,४२२,२१५ |
| १४. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १००,४९६ | ७४,३९६,७१२ |
| १५. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५०,४४९ | ४३,८५३,४०५ |
| १६. सम्वदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३,४२२ | २५,०२२,२४७ |
१७. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४५ ६,७५४,२५०
| होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १. चन्द्रागीरी हिल्स लिमिटेड | ६८,२४० | ५१,५३४,८४८ |
| २. सोल्टी होटल लिमिटेड | ३९४,२५४ | ५९,२५७,३३३ |
| ३. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड | १०८,२६५ | ८४,८८८,०२५ |
| ४. होटल फरच्युन ईन लिमिटेड | ५,६३४ | ३,६२८,२९६ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४०६,११४ | २५२,११६,७४८ |
| २. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ३९,६५२ | १२,७०९,९४८ |
| ३. बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | ३,०६० | ३५,५२६,६०० |
| ४. सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड | १८२,००९ | १४२,०५४,९४८ |
| ५. ओम मेगाश्री फार्म लिमिटेड | २,१२६ | २,५७४,८८० |
| ६. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | २,२८७ | ३,७००,३६६ |
७. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ७११ ३३,५५९,२००
| ८. श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ४,६०७ | ३,८६०,६६६ | ||
| ९. एसवाईज्यान नेपाल लिमिटेड | २,८०२ | ३,५१६,५२० | ||
| १०. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | २,९३३ | ५,०४९,०१० | ||
| ११. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ५,७४१ | ४,४७७,१८० | ||
| १२. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ७,५२७ | ४,४७८,५६५ | ||
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||||
| १. एनआईसि एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ४८१,००० | ४,४३०,२४० | ||
| २. सानिमा ग्रोथ फण्ड | ६००,००० | ६,२७०,००० | ||
| ३. सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड | १,२४३,६०० | १२,९६२,२८४ | ||
| ४. प्रभु स्मार्ट फण्ड | २००,००० | २,४७०,००० | ||
| ५. आरबिबि म्युचुअल फण्ड | - | २ | ६३८,००० | ६,३८०,००० |
| ६. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम | २३३,००० | २,४४६,५०० | ||
७. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ७३१,००० ७,४४६,२००
| ८. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड | २ | ४७९,००० | ४,६०७,८३० | |
| ९. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड | १ | २,००,००० | २,३२०,००० | |
| १०. एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड | २,५००,००० | २३,७२५,००० | ||
| ११. कुमारी सबल योजना | १,६५०,००० | १६,५४९,५०० | ||
| १२. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड | - | १ | २५०,००० | २,४७०,००० |
| १३. एनएमबि समृद्धि योजना | १,०००,००० | १०,२३०,००० | ||
| १४. एनएमबि हाईब्रिड एल फण्ड | - | १ | ६००,००० | ६,०७०,००० |
| १५. एमबिएल इक्वीटी फण्ड | ३००,००० | ३,०७३,००० | ||
| १६. रिलायबल समृद्धि योजना | ५००,००० | ५,०७०,००० | ||
| १७. ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना | १,०००,००० | ८,७००,००० | ||
| १८. एन एल आई लार्ज क्याप फण्ड | ८००,००० | ७,९२६,००० | ||
| १९. सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,२५०,००० | १२,९५०,५०० | ||
| २०. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,२५०,००० | १२,९५०,५०० | ||
| लगानी समूह | ||||
| १. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ५६,२५५ | १३,८९६,२२८ | ||
| २. नागरिक लगानी कोष | १९,३०४ | १६५,८३७,६८० | ||
| ३. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर) | ७६,३११ | १४,३६३,०१२ | ||
| अन्य | ||||
| १. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड | १५६,४३५ | १४४,३८९,५०५ | ||
| २. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ५३,९८२ | ४६,२८९,५६५ | ||
| ३. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२३,९८३ | १७८,०२०,१९९ | ||
| कुल | ३३,६५७,३६७ | ८,७३६,२५५,०१६ | ||
कोष प्रवर्द्धक:
NIMB
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD.
योजना व्यवस्थापक
NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Shares. Managing Investments.
एनआईबिएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२३४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
