एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०९/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
**धितोपत्रमा लगानी**
१ सूचीकृत शेयर १,१८०,४३७,४३१ १,१७३,१४१,८०८
२ बैंक मुद्दती निक्षेप २२,५०१,९०६ २२,५०१,९०६
३ ऋणपत्र / बन्ड १४१,८०५,२३१ १४१,८०५,२३१
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको ३४,३७६,३३३ ३४,३०६,१२८
**जम्मा १,३७९,१२०,९०१ १,३७१,७५४,०७३**
**चालु सम्पत्ति**
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात १३१,२७९,४८५ १२२,९७१,८२४
२ अन्य सम्पत्ति ५,४४९,०८८ ८,४४३,८२४
**जम्मा १३७,२२८,५७३ १३१,४१५,६४८**
**चालु दायित्व**
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (३८२,४९१) (१,६४२,५२८)
**जम्मा (३८२,४९१) (१,६४२,५२८)**
**खुद सम्पत्ति (ग्रस) १,५१६,०२६,९८३ १,५०१,५२७,१९३**
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,२९३,८२१ | ४,२४०,९९९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३०३,०९३ | २९३,१२२ |
**खुद सम्पत्ति १,५११,४३०,०६९ १,४९६,९९३,०७२**
**जम्मा इकाई १५०,०००,००० १५०,०००,०००**
**प्रति इकाई खुद मूल्य १०.०८ ९.९८**
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ६४,२४४,३०५ ६३,०९६,८३०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (५९,७७५,९७५) (६१,९४६,०८२)
**जम्मा आम्दानी ४,४६८,३३० १,१५०,७४८**
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६८३,६४८ ६९५,८७५
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३ ९३,४९६
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २३,४२८,२६० २३,२८०,४०७
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,६३३,२८९ १,४८२,३२२
**जम्मा खर्च २५,८४८,२८० २५,५५२,१०**
**कुल आय/(व्यय) (२१,३७९,९५०) (२४,४०१,३५२)**
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,५५७,७५४,७७३/- रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम
**वाणिज्य बैंक समूह**
१ नबिल बैंक लिमिटेड ३३,४६० ९७,८३४,९००
२ एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड ७०,३१० २२,९३३,९००
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ७०,३०६ २५,४४३,७४१
४ कुमारी बैंक लिमिटेड ८९,२३० १७,९२६,६०६
५ प्रभु बैंक लिमिटेड ३३,८९९ ६,६३२,२७६
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १११,५०४ २८,५६९,३७४
७ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५१,९९६ २३,९९६,६७६
८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ६०,८५३ १०,०६९,९९८
९ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ६८,७९६ १६,५९९,०४०
१० सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ५५,३९९ २२,०७२,२८९
११ एनएमबि बैंक लिमिटेड ८९,२४८ १९,९३८,२५९
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर) २५,००० २,५००,०००
१३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११,९८९ ११,९९०,३०१
**विकास बैंक समूह**
१ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ९,०५४ ३,२९५,६५६
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २४,८२९ १०,९५५,५७२
३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४९,८०७ १७,०९०,७०२
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २७,९४२ १०,४७८,२५०
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ११,४७६ ५,४६८,४६०
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७०८ ७९०,२७०
७ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १३,४९९ ५,४७७,७३५
**फाइनान्स समूह**
१ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड १७,९६४ १०,७५४,९६२
२ गुडविल फाइनान्स लिमिटेड ६,६८६ ४,२९९,०९८
**जलविद्युत समूह**
१ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २५,५७५ ७,४२४,४२३
२ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २५,३३० ४,०४८,५८२
३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,९८३ ९,६६२,३४७
४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४९,८८६ २२,८८९,७९४
५ रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७,५०० २,६०८,५००
६ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १०,०९० ३,२९८,२९५
७ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,९४९ ७,३०४,६४२
८ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३९,४७५ १८,९३०,९९५
९ सानिमा इनर्जी लिमिटेड ९,०८२ ७४५,४९८
१० विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९,३२० ७५७,६८०
११ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड ३४७ २९४,२२२
१२ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १७,३०९ २,९९२,५५४
१३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ९,५७४ ४,६८१,६८६
१४ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड १,०८७ २८३,७२३
१५ सालु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,५२७ २,९६०,८०७
१६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४७ ५९९,५४९
१७ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ २९५,२८२
१८ एपाला हाइड्रोपावर लिमिटेड ३२५ १४३,८५४
१९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५३ २९५,८९४
२० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५०२ ४६२,८४४
२१ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २४३ २८४,३९०
२२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७४४ ५६०,२३२
२३ मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ५६१ ३९५,५०५
२४ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड ७७३ ५४८,८३०
**जीवन बीमा समूह**
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,३०० २२,२०६,६००
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड २२,९०४ १७,९९५,२९२
३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,७९९ २५,४२६,६८९
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९,००७ १३,३६४,०९७
५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५३,४८५ १७,७७६,५३०
६ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,५९५ १४,२५८,३३३
७ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,६८४ १०,०७५,९६८
८ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,०५० १,३७०,९४५
९ क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९८४ १,२५७,५५२
**निर्जिवन बीमा समूह**
१ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,२२२ १४,०८८,७४८
२ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०७७ २५,४८८,९७२
३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,३४३ ३०,०८१,२९२
४ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,३०५ ६,५३५,५५०
५ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,९६९ ११,०७३,३०९
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,३८२ २०,९३८,८६०
७ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,२२७ १०,०२४,४५७
८ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,५३५ ७,६२६,९३२
९ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर) ७,४०० २,४२६,४६०
१० नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९८४ १,०२२,३९२
**होटल समूह**
१ सोल्टी होटल लिमिटेड ५३,७४० २७,१३८,७००
२ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २४,९२५ ११,९९९,५००
३ होटल फरचुन इन लिमिटेड ४,२२२ २,९८८,०६२
४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४,४९९ ३,४७८,३३९
५ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड २,९७२ १,६०८,९६६
**लघुवित्त समूह**
१ एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३७४ ७,२६७,९८६
२ फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,६३५ ९,८५३,९६०
३ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,७७२ २७,३०६,९७३
४ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४८४ २१,९७९,७२४
५ मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,२९२ १६,०९४,८२४
६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) १२४,२४४ ७४,४८८,४००
७ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,०५६ ७,०३७,९८४
८ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,९३० १९,८०९,६४७
९ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०२४ ४,६७९,३५४
१० साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,६९९ ३८,०२३,६९५
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५८ ८,९८२,६२४
१२ एनआईसि एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,५०० २,५५७,३५०
१३ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,२६७ ३,२४८,०४०
१४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९६५ ७,७४९,९९०
१५ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,४५१ ७,०४०,९९५
१६ सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,०३० ५,०३५,०५०
१७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८६ ११५,५९९
**लगानी समूह**
१ नागरिक लगानी कोष १८,०६९ ३१,४५८,९२९
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ४,२३५ १,९०९,९००
**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**
१ शिवम सिमेन्टस लिमिटेड ४४,९३४ २९,६०७,०१३
२ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ९,०३९ १०,४४९,७५७
३ सर्वोत्तम सिमेन्टस लिमिटेड १५,४२९ १२,३३२,५००
४ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ५५५ ६,४९३,५००
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,८८८ १,४०३,९८४
६ सागर सिमेन्ट लिमिटेड ५७२ ४४९,४६३
७ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,१५४ १,२००,४६०
८ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४८४ १,७०२,६६४
९ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,४३८ ७६४,५८५
१० एसवाईजेड नेपाल लिमिटेड १,७५४ २,४६४,३७०
**सामूहिक लगानी कोष समूह**
१ प्रभु सेलेक्ट फण्ड १,४२४,४६५ १,०३२,९४६
२ ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १ १२६,००० १,२८८,५२०
३ सानिमा ग्रोथ फण्ड २२२,२६० १,२३४,८२६
४ सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड २३३,२९९ २,३५७,७९२
५ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५४०,००० ५,०९४,९००
६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २२०,००० २,५२८,८५०
७ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ३२७,००० ३,९७९,५००
८ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ २२२,२९३ १,९९६,५३२
९ एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० ९,३६०,०००
१० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,३७७,५००
११ कुमारी संबल योजना ४००,००० ३,८०८,०००
१२ गरिमा समृद्धि योजना ३००,००० २,९२८,०००
१३ रिलायबल समृद्धि योजना ५०,००० ५९६,५००
१४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६४,०००
१५ एच एल आई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,५०५,०००
**अन्य समूह**
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १०,९२४ ११,२८२,८०८
२ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,९९३ २७,३३९,२९०
**कुल १,७८०,४३७,४३१**
कोष प्रवर्द्धक:
NIMB
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD
योजना व्यवस्थापक
NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Shares. Managing Investments.
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
