एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ को २०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Samriddhi Fund - 2: Unaudited Financial Statement for Baisakh End 2080

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)

1. सूचीकृत शेयर १,९७,३,१४,८०८ १,९९,२८,४,३३४
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड १,४२,९०,२३९ १,४२,९०,२३९
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको ३४,२०,८२८ ३४,५३,२५७

जम्मा १,३४,८५,०५,०७५ १,३६,८४,४२,८३०

चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात १२,९६,७३,६२४ १४,९४,३२,३०९

२. अन्य सम्पत्ति ८,४४,३८४ ८,५९,३०९

जम्मा १३,०५,१७,९०८ १५,०२,९१,६१८

चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व (१,६४,४२,५२८) (४,०८,०३९)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)

१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ६३,०६,८३० ६९,९०,९९६

२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (६९,४४,०८२) (२७,४६,६८२)

जम्मा आम्दानी ९,८७,०७,७४८ ३४,४३,५१४

1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६२,५८९ ५४,६८४
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४९६ ८३,८९९
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,९८,४८५ २०,८४,४३६
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,४८,३२२ १,३३,०९८

नोट:

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

योजनाको २०८० बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कूल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,५५,५८,९९,९८८/- रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानीको विवरण

सि.नं. विवरण संख्या मूल्याँकन रकम

वाणिज्य बैंक समूह

1. नबिल बैंक लिमिटेड ३३,४६० १७,६३,३३०
2. एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड ७०,३९० २९,५६,२४१
3. सानिमा बैंक लिमिटेड ७०,३०६ २५,५६,२३१
4. कुमारी बैंक लिमिटेड ८८,२२९ २९,२३,३५८
5. प्रभु बैंक लिमिटेड ३२,८९९ १२,४४,००२
6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १११,७०४ २८,२५,४६३
7. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५१,९९६ ३३,५८,६५२
8. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ५६,४५३ १४,००,३४४
9. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ६८,७९६ १६,६७,०६०
10. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ५५,३९९ १४,९७,३६७
11. एनएमबि बैंक लिमिटेड ८२,२४८ २९,८२,५१२
12. कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) २५,००० २,५०,०००
13. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११,९८९ १४,०५,२६७

विकास बैंक समूह

1. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ९,०५४ ३,३०,४७०
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २१,८२९ १०,५२,५५३
3. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४९,८०७ १७,३४,९०५
4. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २७,३६६ १०,६०,४५२
5. सप्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ११,७७६ ५,५८,७७४
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७०८ ८६,४६८
7. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १३,४९९ ५,४९,८५०

फाइनान्स समूह

१. आइ.एफ.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड १७,९६४ १०,६७,२९२

२. गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड ७,६८६ ४,०२,८९०

जलविद्युत समूह

1. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २५,५०५ ७,७२,५०२
2. रसुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २५,३३० ४,२३,३९०
3. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड १८,९८३ ४,८९,९६०
4. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५१,८८६ ४,२४,९९६
5. रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ७,५०० २,६३,२५०
6. पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १०,०९० ३,०६,९०६
7. सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,४४९ १,९९,९९९
8. चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३९,९७५ १८,६३,६३०
9. सानिमा इनर्जी लिमिटेड ९,०८२ ७४,९७०
10. विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९,३३० ६६,६८४
11. हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड ३४० ३०,८९०
12. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १८,३०९ १३,८९,८६९
13. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ४,५७७ ४,५६,७९४
14. दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड १,०८० ६,२९,९५६
15. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ३,५२७ २,४४,०८४
16. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४७ ४,८३,५४८
17. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ३५३ ३,२४,९६०
18. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५०२ ५,०४,००८
19. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २४३ २,०५,६९३
20. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७४४ ५,९२,९६८
21. मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ५६१ ३,६५,२२२
22. बुटवल हाईड्रो लिमिटेड ७६३ ४,५९,२७७

जीवन बीमा समूह

1. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,२७० २२,९९,२८०
2. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड २२,९०४ १७,९९,०४६
3. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,७११ २५,६८,९५५
4. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,००७ १३,२७,४९६
5. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५३,४८५ १७,९९,०२७
6. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,५१५ १०,९५,५९०
7. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,६८४ ७,०५,२७३
8. गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,०५० १,३४,२९५
9. क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९८४ १,८८,६७२

निर्जिवन बीमा समूह

1. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,२२२ १३,५९,८६४
2. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०७७ २३,००,९९०
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,३४३ २८,२९,४७६
4. प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९०,२०५ ६,६४,०७७
5. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,४६२ १०,४४,८२७
6. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,२८२ ३०,०५,४५६
7. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,८९० ९,८४,९५७
8. युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५३५ ६,४९,३८२
9. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ७,४०० २,३६,०००
10. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १८५ ५८,०००

होटल समूह

1. सोल्टी होटल लिमिटेड ५३,७४० २६,७४,६३८
2. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड १४,९२५ ११,२०,६७५
3. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड ९,४९९ ६,३७,९९८
4. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४,४९९ ३,२५,२५१
5. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ९,७७२ १,५९,३२०

लघुवित्त समूह

1. एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,३७४ ७,५४,२४६
2. फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,६३५ १४,३९,७५०
3. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,७०२ २६,७५,५९४
4. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४२४ २४,९१,७२४
5. मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,२९२ १५,४४,००९
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) १२४,२४४ ७४,४६,४००
7. विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५६ ८,५४,८४८
8. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,९३० १९,९२,२००
9. लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०२४ ४,७९,८९६
10. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,६९९ २८,०९,६९५
11. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५८ ८,२५,५६७
12. एनआईसि एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,९३० १९,९२,२००
13. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०२४ ४,७९,८९६
14. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,६९९ २८,०९,६९५
15. समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५८ ८,२५,५६७
16. सम्बदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,०३० ५,०८,३२३
17. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८६ २०८,२२०

लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष १८,०६९ ३३,२७,४२३

२. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ४,२३५ १,९९,८०५

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४४,९३४ ३०,३३,४५०
2. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ९,०३१ १०,४८,२२३
3. सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड २५,५२९ २३,३६,४००
4. वाटर्सल नेपाल (तराई) लिमिटेड ५५५ ६,०४,५००
5. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ९,८८६ ९,८९,८९८
6. सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ५७२ १६,०,७६६
7. श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ९,९५४ १,३३,२८०
8. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४८४ ७,७५,६६०
9. एसवाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड १,०५४ १,०३,७४८

सामूहिक लगानी कोष समूह

1. प्रभु सेलेक्ट फण्ड १४४,४६५ १,०२,४,५५६
2. ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड - १ १२२,००० १,४४,९००
3. सानिमा ग्रोथ फण्ड १२२,२६० १,२४,२७५
4. सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड २२३,३९० २,३७,७४६
5. आरबीबि म्युचुअल फण्ड - २ ५९०,००० ५,२०,०००
6. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ २२०,००० २,४४,९००
7. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ३२०,००० ३,५८,५००
8. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ १४२,२९३ १,७३,७७८
9. एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २ १,००,००० १,५०,०००
10. नेपाल लगानी समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४०,०००
11. कुमारी सबल योजना ४००,००० ३,७६,०००
12. गरिमा समृद्धि योजना ३००,००० २,९९,०००
13. रिलायबल समृद्धि योजना ५०,००० ५९,०००
14. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६,०००
15. एन एल आइ लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,६३,०००

कुल १,७७,१४,१४,८०८