एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ असार मसान्तको अपरिशुद्ध वित्तीय विवरणNIBL Stable Fund: Unaudited Financial Statement as of Ashad End 2083

NIBL Mutual Fund

Operated under

NIBL Stable Fund

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on २०८०/०३/२२)

Unaudited Financial Statement as of Ashad End २०८३

Net Asset Value Statement

Particulars As of Ashad End २०८३ (Rs.) As of Jestha End २०८३ (Rs.)

:----------------------------------------------------------------- :------------------------- :-------------------------

**A. Investment in Securities**

S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)

१. Listed Shares १,७२,४६,०१२ १,२६,६००,९४७

२. Bank Fixed Deposits - -

३. Debentures / Bonds	३,०१,५४,१९०	२,७१,४९,१९०
४. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares/Other Unlisted	१,२४,०७,९१५	१,२४,०७,९१५

**Total** **१,९९,५७,११७** **१,५२,४५८,०५२**

**B. Current Assets**

S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)

१. Bank Balance	१,२३,२८,१७९	१,१३,२३,०६४
२. Other Assets	२६,२२,१७०	२६,२२,१७०

**Total** **१,४९,५०,३४९** **१,३९,४५,२३४**

**C. Current Liabilities**

S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)

१. Other Liabilities (३,३०,४२९) (२,३४,७५,२४)

**Total** **(३,३०,४२९)** **(२,३४,७५,२४)**

**Net Assets (Gross)** **३,४५,७७,०३७** **२,८९,५८,५६२**

Scheme Manager and Depository Fee	४,२५,८५९	३,९२,७८२
Fund Supervisor Fee	३३,७४३	२२,३७३

**Net Assets** **३,४१,१७,४३५** **२,८५,४३,४०७**

Total Units	११९,०००,०००	११९,०००,०००
Net Asset Value per Unit	२.८७	२.४०

Income and Expense Statement

Particulars As of Ashad End २०८३ (Rs.) As of Jestha End २०८३ (Rs.)

:----------------------------------------- :------------------------- :-------------------------

**A. Income**

१. Realized Income	४९,४६,४०९	४९,६२,२२९
२. Unrealized Income	(१२२,०९,०१०)	(८४,९८,४०३)

**Total Income** **(७२,६२,६०१)** **(३५,३६,१७४)**

**B. Expenses**

१. Publication, Listing and Other Expenses	७,९६,५८८	७,४२,८०
२. Scheme Audit Fee	१,१३,०००	१,०३,०९३
३. Scheme Manager and Depository Fee	१८,०८,८५६	१७,८६,४७०
४. Fund Supervisor Fee	१,३३,४४३	१,२९,२४२

**Total Expenses** **२८,५१,८८७** **२७,६१,६८५**

**Total Income / (Expense)** **(१,०१,१४,४८८)** **(६२,९७,८५९)**

Note:

- The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directives, २०६९.

- As of Ashad end २०८३, the scheme has investments of Rs. १,९९,५७,११७ in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits.

Investment in Listed Securities

S.N. Security Quantity Valuation Amount

:--- :------------------------------------- :---------- :---------------

**Commercial Bank Group**

१ Everest Bank Limited	१,०००	२४,३५,०००
२ Kumari Bank Limited	१,०००	२७,७७,४८०
३ Laxmi Sunrise Bank Limited	१,०००	२९,५५,५५०
४ N.I.C. Asia Bank Limited	१,०००	२९,३२,५८९
५ NMB Bank Limited	१,०००	२७,४०,६३३
६ Prabhu Bank Limited	१,०००	२९,१०,४५५
७ Sanima Bank Limited	१,०००	२९,००,६५०
८ Nepal SBI Bank Limited	१,०००	२९,३९,१५४
९ Siddhartha Bank Limited	१,०००	४०,२३,२४४
१० Standard Chartered Bank Limited	१,०००	२९,७४,६८७

**Development Bank Group**

१ Shine Resunga Development Bank Limited	४,७६१	९९,६५,८१५
२ Garima Bikas Bank Limited	३,५८६	९५,१७,२२७
३ Shangrila Development Bank Limited	२,६०६	१०,५५,१२४

४ Excel Development Bank ८०० ५०,५३,८३०

५ Salapa Bikas Bank Limited	१,०००	३,२८,४३०
६ Kamana Sewa Bikas Bank Limited	१,०००	३,१५,०००

**Microfinance Group**

१ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	८,३०५	७,०५,९५०
२ Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	११,३५६	९,८२,९०६

३ Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ११ १३,८५०

४ Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	९,०६६	९,५४,५५८
५ Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	४,०१२	३०,७८,९७०
६ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१२,०३८	७,६४,४३०
७ Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३,४५०	२४,४५,७७५
८ Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	४,०५९	२९,६४,५९९
९ Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited	२२,७५५	१५,२९,०५०

१० Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६५ १,२७,४००

**Hydropower Group**

१ Mountain Energy Nepal Limited	३८,७६४	२२,०५,८४०
२ Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	६,३३१	२,७६,६६०

३ Bhagawati Hydropower १ ५४६

४ Sanima Mai Hydropower Limited	३४,११०	१६,७३,४००
५ Peoples Hydropower Company Limited	४३,७८०	१२,५२,२००
६ United Idi Mardi RB Hydropower Limited	११,४६४	५,२६,८८८
७ Sahas Urja Limited	१०,१६३	६,४३,६६८
८ Radhi Bidyut Company Limited	१६,७६२	११,७३,४००

९ Sanima Energy Limited ८१५ ४६०,४७५

१० Bikas Hydropower Company Limited १९४ ४४७,३००

११ Himstar Urja Company Limited २६२ १६९,९०७

१२ Daramkhola Hydropower Energy Limited ८१८ ४४७,९०२

१३ Mabilung Energy Limited ४२१ २३२,३९२

१४ Bujhal Hydropower Limited ५८२ ३४०,४७०

१५ Green Ventures Limited	२१,७१७	१०,४६,५६०
१६ Solu Hydropower Limited	२,६५८	१,३५,२१२

१७ Super Khudi Hydropower Limited ४१२ ३३७,०१६

१८ Bhujung Hydropower Limited २६६ १८१,९४६

१९ Ridge Line Energy Limited ३७८ २६९,५१४

२० Suryakunda Hydropower Electric Company Limited १८३ १५२,९१७

२१ Shikhar Power Development Limited ५६० ३१२,९८४

२२ Kalinchok Hydropower Limited २०८ ११०,५२८

२३ Everest Hydropower Limited २३७ १९४,१०३

२४ Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited ५८७ २९०,४४८

२५ Yambaldi Hydropower Limited १,१०६ ६१४,९३६

२६ Sne Rivers Limited १८१ १४०,९९९

२७ Kalanga Hydropower Limited ६८१ ३२२,९९३

२८ Maling Hydropower Limited ५४८ ५०६,३५२

**Finance Group**

१ Manjushree Finance Limited	६,७७७	५,२३,८४४
२ I.F.A.S. Finance Limited	३५,१२३	२०,८७,४४७

**Non-Life Insurance Group**

१ United Ajod Insurance Company Limited	४७,९४५	२०,७०,०८५
२ Neco Insurance Company Limited	३४,२७४	२०,९०,०१७
३ Siddhartha Premier Insurance Limited	३४,२३९	२९,०७,०९९

४ Rastriya Bima Company Limited ३०७ ४,५७,८५३

५ NLG Insurance Company Limited	४७,७०५	२३,२७,३१०
६ Prabhu Insurance Company Limited	५,९५४	३,१७,८६७
७ Himalayan Everest Insurance Limited	७,९१३	२,९९,९१४

८ Nepal Micro Insurance Limited ७७४ ६८८,७८३

**Life Insurance Group**

१ Citizens Life Insurance Company Limited	४५,१७२	१९,६५,४३७
२ Asian Life Insurance Company Limited	३७,०१८	१५,५४,०६२
३ Reliable Nepal Life Insurance Limited	४७,२२६	२०,७७,४४०
४ Life Insurance Corporation Nepal Limited	३५,०४५	२७,७६,५४१

५ Guardian Micro Life Insurance Limited ८२५ ९६,६५८

६ Kest Micro Life Insurance Limited ७७३ १०८,०४३

७ Himalayan Life Insurance Limited ३१,७३२ १०,२१,३५८

**Hotel Group**

१ Soaltee Hotel Limited	३७,९९०	१८,५९,९०५
२ Chandragiri Hills Limited	७,३५१	५,५५,७५०
३ Taragaon Regency Hotels Limited	२१,०९०	२२,८३,६५०
४ Bandipur Cable Car and Tourism Limited	१,४८५	१,९८,५८४
५ Hotel Forest Inn Limited	१,०६३	६८४,४७२

**Manufacturing and Processing Group**

१ Shivam Cements Limited	४०,०६८	२४,८८,२२८
२ Sarbottam Cement Limited	११,८२१	१५,३७,७८८

३ Bottlers Nepal (Terai) Limited ३१४ ४,५७,३४०

४ Unilever Nepal Limited १६५ ७,७०,०००

५ Sagar Distillery Limited ४३१ ६,९७,३५८

६ Srinagar Agritech Industry Limited ८७० ७२९,०६०

७ SY Plant Nepal Limited १,३२१ १,६५,८५५

८ Reliance Spinning Mills Limited ३६५ १,०८,०५०

९ Himalayan Distillery Limited १ १,१४०

१० Palpa Cement Industry Limited	१,४२०	८४४,९००
११ Sopan Pharmaceuticals Limited	१,०८३	८४४,७४०

**Collective Investment Scheme Group**

१ Kumari Sabal Yojana	१,५३,४००	१५,३६,९७२
२ Garima Samriddhi Yojana	२११,९००	३,०८,८७०
३ NMB Hybrid Fund	-	२	२००,०००	२,०२,६०००
४ MBL Equity Fund	५०,०००	४,५०,०००
५ Citizens Mutual Fund	-	२	२००,०००	१,९९,६०००
६ NIBL Samriddhi Fund	५०,०००	४,३५,०००
७ HLIME Samunnati Yojana	५०,०००	४,५०,०००
८ Citizens Large Balance Fund	५०,०००	४,५०,०००
९ Nepal Life Samriddhi Yojana	५०,०००	४,८७,०००

**Investment Group**

१ Nagarik Lagani Kosh	१३,११६	२१,९०,७२०
२ Nepal Infrastructure Bank Limited	२७,५५०	६,७६,२८०

**Other Group**

१ Himalayan Reinsurance Company Limited	५,७८१	३१,६२,०१३
२ Nepal Telecom Company Limited	७,२१९	६,९०,२१३
३ Nepal Reinsurance Company Limited	२१,०१६	११,३९,७६८

४ Jhapa Energy Limited १६० १६२,४००

**Trading Group**

१ Salt Trading Corporation Limited ५१५ २,६६,२३५

**Grand Total** **१,७२,४६,०१२**

Fund Sponsor: NIBL

Scheme Manager: NIMB ACE CAPITAL LIMITED