एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Stable Fund: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद्द् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,९२,२७२,३६४ १,२४,३५२,७२२
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड २,७१४,११० २,७१४,११०
4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,४१५,११० १२,३५२,७५५

जम्मा २,०७,४०१,५८४ १,३९,४१९,५८७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १७०,१८१,७६६ २०९,३८२,५७६

२. अन्य सम्पत्ति ४,१३०,३४३ १,१११,७६५

जम्मा १७४,३१२,१०९ २१०,४९४,३४१

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (४०८,१७३) (२,३२६,१७८)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ४९,२२९,१७३ ४१,७७७,३६८

२. प्राप्त भई नसकेको आम्दानी (१४,०५३,७२८) (६१,५६४,६३२)

जम्मा आम्दानी (४४,१२३,७५५) (१९,७८७,२६४)

1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६८३,५३७ ६१७,२५१
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ६३,४१६ ८३,२९१
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,५६६,०३४ १,४५५,८८८
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,१०६,१९९ ११३,८६९

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,०६४,१०३,८४२/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम

बाणिज्य बैंक समूह

1. एनएमबि बैंक लिमिटेड ७०,१२० १७,१७६,९०७
2. सानिमा बैंक लिमिटेड ६०,०११ २१,८१६,९०७
3. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ११,५२५ १२,६३२,६१५
4. एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड ४७,१३५ १६,५८६,८०७
5. कुमारी बैंक लिमिटेड १२४,०८८ २७,०५१,९९८
6. प्रभु बैंक लिमिटेड १११,३१२ २२,०३९,७८८
7. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ७५,८३१ २१,८०१,८८३
8. नेपाल एसबिआई लिमिटेड ५०,४३६ २०,०१२,२५६

विकास बैंक समूह

1. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३८,४६१ १५,७६९,०१०
2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३१,१४० १२,२३३,१००
3. साप्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०५६ ९,४६४,४८८
4. एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १०० ५१७,५००
5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४५८ ५५९,२१६
6. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २,००० १६४,०००

लघुवित्त समूह

1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३०४ ७,०३३,४८८
2. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३५६ १०,१०६,८४०
3. समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११ १४४,६०१
4. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९०६ ११,०३०,४४०
5. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१४२ ३०,७०८,६३०
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०३८ ७,९९९,१५६
7. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,४५० २६,०१२,४३०
8. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,४५१ २३,७८१,८१२
9. मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७१५ १६,२४३,४७७
10. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६५ १५,३००

जलविद्युत समूह

1. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,७६४ २३,४९०,१८४
2. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,३३१ २,८५५,२८१
3. भगवती हाइड्रोपावर ६७१ १,७३७,३००
4. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४,११० १७,७३७,३००
5. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,१८० १३,२१७,३१८
6. युनाइटेड इदी मर्दी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,४६४ ६,५२०,४३६
7. साहस उर्जा लिमिटेड १०,१६३ ६,७७८,७२१
8. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १६,७६२ १२,७११,००६
9. सानिमा इनर्जी लिमिटेड ८१५ ५५८,२७५
10. विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ११४ ५०२,९६९
11. हिमस्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २६२ २२३,९४०
12. दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ८१८ ४८०,१८४
13. माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत लिमिटेड ४२१ २७४,०७१
14. बुटवल हाइड्रो लिमिटेड ५८२ ३३९,७७२
15. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २१,७१७ १०,६०२,०६१
16. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६६६ १,८२१,३३६
17. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४१२ ३६४,२०८
18. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २६६ २४४,२६८
19. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३७८ ३७९,५१२
20. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १८३ २३०,२१४
21. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५६० ४४६,३२०

फाइनान्स समूह

१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ६,७७७ ५,३७४,१६१

२. आइ.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड ३,५२३ २,८४४,२११

निर्जीवन बीमा समूह

1. युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७५ २०,२७०,३७८
2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२७६ २०,९५२,९११
3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,२३९ २६,८६३,६१४
4. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ३०१ ४,५२४,३००
5. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,७०५ २३,१३४,५००
6. प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,३५४ ३,८९३,६१६
7. हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ७,९१३ २,५३२,१६०
8. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७४ ७७४,०००

जीवन बीमा समूह

1. सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७२ २०,४५३,८८२
2. एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३७,०११ १६,८५०,३६६
3. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२२६ २१,८२९,५०८
4. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ३५,०४५ २८,५२३,१२६
5. गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२५ १,०५५,२१८
6. क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७७३ १,३३३,७८४
7. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,१३२ १०,८९०,५११

होटल समूह

1. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,११० १८,७०६,३३३
2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,३५१ ५,८८१,३१३
3. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २१,०९० २१,८४६,५१०
4. बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,४८५ १,२०२,८५०
5. होटल फरएभर इन लिमिटेड १,०६३ १,०२२,१४१

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४०,०६८ २७,०४५,३००
2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १९,३९९ १४,६३६,५३१
3. बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ३१४ ४,६८८,६००
4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १६५ ७,८८०,७५०
5. सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ४३१ ७२३,३४५
6. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ८७० १,००४,८५०
7. एसबाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १,३२१ २,०६३,४०२
8. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३६५ १,३४६,८५०
9. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १ १,१५७
10. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,४२० १,११७,०६०

सामूहिक लगानी कोष समूह

1. कुमारी सबल योजना १,५३२,४०० १४,४११,८८४
2. गरिमा समृद्धि योजना २९९,९०० २,९६०,०१३
3. एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २ २००,००० १,९५६,०००
4. एसबीएल इक्वीटी फण्ड १००,००० १,०१०,०००
5. सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ २४१,७०२ २,४४१,११०
6. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २००,००० १,९३२,०००
7. एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,६३५,०००
8. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६०,०००
9. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,८१०,०००

लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष १३,११६ २३,१७५,९७२

२. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २७,५५० ७,२४५,६५०

अन्य समूह

1. हिमालयन इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५७,७८१ ३५,७१५,३०६
2. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७,२१९ ६,४२४,४१०
3. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २१,०१६ १८,८०४,२४०
4. थापा इनर्जी लिमिटेड १६० २५,०००

ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड ४७० २,८०५,१००

कुल १,९२,२७२,३६४

कोष प्रवर्दक: NIMB

योजना व्यवस्थापक: NIMB ACE CAPITAL LIMITED