एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल स्टेबल फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर १,२६,६००,१४७ १,१२,२७२,३६४
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड २,७१४,११० २,७१४,११०
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,४२७,४०१ १२,४२७,४०१
जम्मा १४१,७४१,६५८ १२७,४१३,८७५
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,६९,४६८,०३४ १,७०,९९०,९९२
२. अन्य सम्पत्ति १,३८५,११२ १,११०,३४३
जम्मा १,७०,८५३,१४६ १,७२,१०१,३३५
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (२,३४७,२४५) (४०८,११४)
| जम्मा | (२,३४७,२४५) | (४०८,११४) |
| जम्मा खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ३,१२,२४७,५५९ | २,९९,६९८,०९६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,११२,७८२ | २,५११,३४६ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २२५,३७३ | २२५,३७३ |
| खुद सम्पत्ति | ३,०८,९०९,४०४ | २,९६,९६१,३७७ |
| जम्मा इकाई | १,१३,०००,००० | १,१३,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | २.७३ | २.६३ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ जेठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
आय विवरण
१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ४९,४२५,२८१ ४९,४२३,७२६
२. प्राप्त भई नसकेको आम्दानी (८४,९८८,४०३) (४४,०५३,१२८)
जम्मा आम्दानी (३५,५६३,१२२) ५,३७०,५९८
व्यय विवरण
- प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च ७४२,८२० ६८२,४३७
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३ ९३,४९६
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,०२८,४७० १,०५५,०३४
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२१९,२४२ १,१०६,९९९
| जम्मा खर्च | ३,०९३,६२५ | २,९३७,९६६ |
| कुल आय / (व्यय) | (३८,६५६,७४७) | २,४३२,६३२ |
नोट:
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजनाको २०८३ जेठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा नसुकृत भएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,७०,८६९,४४९/- रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानीको विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ७०,१२० १,१७,९०४,०४४
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६०,०१५ २९,१२०,८७६
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ५,०१५ २३,९२२,६३८
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ४७,७२५ १६,०२५,१००
- कुमारी बैंक लिमिटेड १,२६,९८६ ६,२४४,६२४
- प्रभु बैंक लिमिटेड १११,३९२ २,९२७,२२२
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २२,०२५ ३०,२५८,१६१
- नेपाल एसबिआई लिमिटेड ५९,६६१ २३,५०६,९३८
विकास बैंक समूह
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३८,४६१ १५,७५५,१६५
- गरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३४,०४० १३,९५६,४३२
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०४६ ९,४४२,९४०
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक १०० २१७,९५०
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४५८ २,२११,२२०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २,००० १,६६४,०००
लघुवित्त समूह
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३०४ ६,१३३,२४८
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३५६ ८,६९०,७२०
- समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११ १,९४,६११
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९०६ १०,९९९,१३७
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१४२ ३०,७०६,६२०
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,०३८ ७,९८२,०९१
- नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,४५० २६,६६५,५५०
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,४५१ २३,४८६,४५०
- मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७५९ १६,४००,३३०
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६५ १,४८६,१३५
जलविद्युत समूह
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,९६४ २३,२९९,६३६
- सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,३३१ २,८९९,५९०
- भगवती हाइड्रोपावर १ ६६४
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४,११० १७,३६९,९९०
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,१८० १३,८८२,३७०
- युनाइटेड इदी मर्दी आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,४६३ ६,२२४,९५२
- साहस उर्जा लिमिटेड १०,१६३ ६,१७०,५८०
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १६,७६२ १२,५०४,४४५
- साम्भि इनर्जी लिमिटेड ८१५ ५२१,५१६
- विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९९४ ५,७७०,५५६
- हिमस्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २२२ २२२,९५०
- दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ५१२ ५१४,५२२
- माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४२१ २९६,८०५
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५८० ४९३,२२०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २१,७१३ १०,०५६,४४३
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६५८ १,१०३,७७७
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४१२ ३११,३९८
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २२२ २२२,९०८
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३७८ ३४८,०१६
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ७८३ २१४,९९०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५६० ४२१,६८०
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २०८ २२१,७२८
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २३३ १०७,७१७
फाइनान्स समूह
१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ६,७७७ ५,१९८,२९०
२. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड ३५,१२३ २२,००८,०७२
निर्जीवन बीमा समूह
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,७७५ २२,५६९,९२६
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,८५२ २२,२४२,५५१
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,२९३ २६,६४४,४४०
- राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड ३०१ ४,४२०,३९९
- एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,७०५ २६,५२४,३८०
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,४१३ ४,२२१,३४०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ७,४१३ २,५१४,८४८
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७४ ८०३,४१२
जीवन बीमा समूह
- सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७२ २०,५५३,२६०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३७,०९९ १६,९६८,८७०
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२२६ २१,९९८,१८०
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ३५,०४५ २८,४०३,९१३
- गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७२५ १,०७६,५४३
- क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७३३ १,०८७,८१४
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,७७३ १०,७२५,४१६
होटल समूह
- सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,११७ ३१,९१२,१५०
- चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,३५९ ५,७९३,००५
- तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २२,९९० २२,९९०,२००
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,४८५ १,२११,०१८
- होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १,०६३ ८९५,०४६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४०,०८६ २४,४००,८०५
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १९,८२९ १६,५९६,५१३
- बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ३१४ ४,६०९,८००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ५६५ ७,७५५,०००
- सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ४३१ ७०४,०५०
- श्रीगर इनर्जी एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ८७० १,०४४,४००
- एसवाई क्यानभास नेपाल लिमिटेड १,३२१ ६,८६५,००५
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३६५ १,०२४,०६४
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १ १,१५५
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,४२७ १,०५६,४३०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,०८३ ५,७५५,६३१
सामूहिक लगानी कोष समूह
- कुमारी सबल योजना १,५३,२४४ १४,८४८,०५६
- गरिमा समृद्धि योजना २९९,९०० २,९९८,००४
- एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २ २००,००० १,९४०,०००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड १००,००० १,०२०,०००
- सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ २४१,००२ २,३९२,८५०
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २००,००० १,९९४,०००
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,४०५,०००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६९,०००
- नेपाल लाइफ सामूहिक लगानी योजना ५००,००० ४,४१५,०००
लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष १२,११६ २२,८३४,९५६
२. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २७,५५० ७,९६३,०००
अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,७८१ ३२,४५९,५८१
- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७,२९९ ६,१४९,६६६
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २१,०१६ २१,०१६,६७२
- भापा इनर्जी लिमिटेड - २१४,२४०
ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ५९५ २,७७१,४५५
कुल १,२६,६००,१४७
