एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ४९३,४०४,३१६ ५१९,८२२,६२६
२ ऋणपत्र २१८,२२२,००० २१८,२२२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ६,४४४,०२६ ४,८८४,४१७
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) ७१८,०७०,३४२ ७४२,९२९,०४३
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३३,७३६,४९१ ३८,२४४,८७८
२ अन्य सम्पत्ति २२,१८२,६९३ ४,७६७,८०९
जम्मा (ख) ५५,९१९,१८४ ४३,०१२,६८७
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व - २,२५५,६६६
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १४२,७३७ १४०,३०९
| जम्मा (ग) | १४२,७३७ | २,३९५,९७५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७७३,८४६,७८९ | ७८३,५४५,७५५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९८५,४४६ | ९८५,४४६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १३१,४६० | १२८,९८६ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६५,७३० | ६४,४९३ |
| खुद सम्पत्ति | ७७२,६६४,१५३ | ७८२,३६६,८३० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२३ | १०.३६ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ४७,६६०,७७३ ४४,४१७,४६०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (१६,८९८,६२३) (३,८४७,१९४)
जम्मा आम्दानी ३०,७६२,१५० ४०,५६०,२६६
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १७१,९६२ १५५,६९०
२ बैंक शुल्क ३,०७५ २,१२५
३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४०,०८८ ३६,३७७
४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १८,०८८ १७,३०५
५ योजना व्यवस्थापन शुल्क १,५३८,०६१ १,५६३,४९२
६ डिपोजिटरी शुल्क १,२७१,७७१ १,१४१,७९९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६३५,७७१ ५७०,८७१
८ योजना लेखा परीक्षण शुल्क ८४,१६७ ८५,७५०
९ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च १,७५३,६५८ १,७०५,३००
| जम्मा खर्च | ५,९२८,६९१ | ५,३८२,७०९ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २४,८३३,४५९ | ३५,१७७,५५७ |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको
मूल्य रु. ७४०,७७७,०६८ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७१ का अधिनमा रही योजना
व्यवस्थापकले प्रचलित कानून तथा नियमको पूर्ण पालना गरी योजनाको लगानीको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको
लगानीको मूल्यांकन गरी खुद सम्पत्ति मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा
योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४९,००० १५,१४९,०००
२ प्रभु बैंक लिमिटेड ७५,००० २४,८५०,०००
३ नबिल बैंक लिमिटेड २९,००० १२,७०२,०००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड ६,००० २,४८९,०००
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड ८३,०५१ २०,२६४,४४४
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४६,०००
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४२,६००
८ हिमालयन बैंक लिमिटेड ४५,२७४ ९,२२२,३१४
९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १४,००० ५,५०२,०००
१० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४९,००० १२,५९५,०००
११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड २०,००० ७,७२०,०००
१२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ५,००० ३,५९५,०००
१३ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ३७,९६१ ७,०४०,२४८
१४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) २३,०२३ ३,४२८,२२२
१५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड २८,९६० ५,५६७,३३२
ख) विकास बैंक
१ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ११,००० ३,८९८,४००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २०,००० ७,४४०,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,९२५ ५,९३०,०५०
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २२,६५० ५,२४९,७५०
५ सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३०७ ७,९७८,०२४
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५०० ६२२,७७०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,००० ८,७००,०००
२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,७४२ ४,७४२,५००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,००० ३,०३०,०००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २१३ २६९,०६२
५ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड ४५२ ३९९,५६८
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४५४ ४९५,६५६
७ सूर्योदय हाइड्रोपावर लिमिटेड २०४ २९३,८५८
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९२ ४८७,०६४
९ साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड ७,५२२ ५,०९६,५०७
१० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९५२ २,०४२,७८४
घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,९०१ ४३,५९०,९०३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,६९९ १५,०५२,४८५
३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,९८० २६,७८८,७९६
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,५४० ६,३५९,२२०
५ रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,९८८ ७,०४०,५०३
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,४५९ ४,५३४,३३७
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,४९९ ७,०२९,३३९
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,५०० १६,२९३,५५०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,९०० १२,३९३,९५०
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,८२४ २८,३४०,७९२
५ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३२५ ११,०८२,८९५
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,००० १६,३३२,२००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,८७६ १८,४५२,३९२
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९०४ ७,३२८,९६०
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२९२ ५,५५८,०२८
४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९३२ ५,५९५,३२०
५ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८४७
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ९,३९५
छ) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २५०,००० २,४९५,०००
३ कुमारी सबल योजना ५००,००० २,४९०,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,६२३,०००
५ एनआइबिएल स्टेबल फण्ड १,०००,००० ९,४३०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १२,२१५ १०,७०२,८७५
२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड १०,९९९ ७,४२४,३९५
३ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०१३ १,९९०,०१५
४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,५५६ १,३९९,१०८
५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०७ १,५०२,८३०
६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २,००० २,३९४,०००
झ) अन्य
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,८०० १०,५०२,०००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ५,००० ४,४५०,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल एण्ड टुरिजम इन लिमिटेड १ १,१३६,५८२
जम्मा ८,३३३,८११ ४९३,४०४,३१६
