एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्डको बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNIC ASIA Balanced Fund: Baisakh End Net Asset Value and Income/Expense Statement
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 4 मिनेट
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ४९३,४०४,३१६ ५१९,८२२,६२६
२ ऋणपत्र २१८,२२२,००० २१८,२२२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ६,४४४,०२६ ४,८८४,४१७
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) ७१८,०७०,३४२ ७४२,९२९,०४३
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३३,७३६,४९१ ३८,२४४,८७८
२ अन्य सम्पत्ति २२,१८२,६९३ ४,७६७,८०९
जम्मा (ख) ५५,९१९,१८४ ४३,०१२,६८७
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व - २,२५५,६६६
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १४२,७३७ १४०,३०९
| जम्मा (ग) | १४२,७३७ | २,३९५,९७५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७७३,८४६,७८९ | ७८३,५४५,७५५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९८५,४४६ | ९८५,४४६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १३१,४६० | १२८,९८६ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६५,७३० | ६४,४९३ |
| खुद सम्पत्ति | ७७२,६६४,१५३ | ७८२,३६६,८३० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२३ | १०.३६ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ४७,६६०,७७३ ४४,४१७,४६०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (१६,८९८,६२३) (३,८४७,१९४)
जम्मा आम्दानी ३०,७६२,१५० ४०,५६०,२६६
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १७१,९६२ १५५,६९०
२ बैंक शुल्क ३,०७५ २,१२५
३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४०,०८८ ३६,३७७
४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १८,०८८ १७,३०५
५ योजना व्यवस्थापन शुल्क १,५३८,०६१ १,५६३,४९२
६ डिपोजिटरी शुल्क १,२७१,७७१ १,१४१,७९९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६३५,७७१ ५७०,८७१
८ योजना लेखा परीक्षण शुल्क ८४,१६७ ८५,७५०
९ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च १,७५३,६५८ १,७०५,३००
| जम्मा खर्च | ५,९२८,६९१ | ५,३८२,७०९ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २४,८३३,४५९ | ३५,१७७,५५७ |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको
मूल्य रु. ७४०,७७७,०६८ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७१ का अधिनमा रही योजना
व्यवस्थापकले प्रचलित कानून तथा नियमको पूर्ण पालना गरी योजनाको लगानीको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको
लगानीको मूल्यांकन गरी खुद सम्पत्ति मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा
योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४९,००० १५,१४९,०००
२ प्रभु बैंक लिमिटेड ७५,००० २४,८५०,०००
३ नबिल बैंक लिमिटेड २९,००० १२,७०२,०००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड ६,००० २,४८९,०००
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड ८३,०५१ २०,२६४,४४४
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४६,०००
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४२,६००
८ हिमालयन बैंक लिमिटेड ४५,२७४ ९,२२२,३१४
९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १४,००० ५,५०२,०००
१० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४९,००० १२,५९५,०००
११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड २०,००० ७,७२०,०००
१२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ५,००० ३,५९५,०००
१३ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ३७,९६१ ७,०४०,२४८
१४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) २३,०२३ ३,४२८,२२२
१५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड २८,९६० ५,५६७,३३२
ख) विकास बैंक
१ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ११,००० ३,८९८,४००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २०,००० ७,४४०,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,९२५ ५,९३०,०५०
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २२,६५० ५,२४९,७५०
५ सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३०७ ७,९७८,०२४
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५०० ६२२,७७०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,००० ८,७००,०००
२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,७४२ ४,७४२,५००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,००० ३,०३०,०००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २१३ २६९,०६२
५ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड ४५२ ३९९,५६८
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४५४ ४९५,६५६
७ सूर्योदय हाइड्रोपावर लिमिटेड २०४ २९३,८५८
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९२ ४८७,०६४
९ साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड ७,५२२ ५,०९६,५०७
१० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९५२ २,०४२,७८४
घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,९०१ ४३,५९०,९०३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,६९९ १५,०५२,४८५
३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,९८० २६,७८८,७९६
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,५४० ६,३५९,२२०
५ रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,९८८ ७,०४०,५०३
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,४५९ ४,५३४,३३७
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,४९९ ७,०२९,३३९
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,५०० १६,२९३,५५०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,९०० १२,३९३,९५०
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,८२४ २८,३४०,७९२
५ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३२५ ११,०८२,८९५
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,००० १६,३३२,२००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,८७६ १८,४५२,३९२
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९०४ ७,३२८,९६०
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२९२ ५,५५८,०२८
४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९३२ ५,५९५,३२०
५ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८४७
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ९,३९५
छ) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २५०,००० २,४९५,०००
३ कुमारी सबल योजना ५००,००० २,४९०,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,६२३,०००
५ एनआइबिएल स्टेबल फण्ड १,०००,००० ९,४३०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १२,२१५ १०,७०२,८७५
२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड १०,९९९ ७,४२४,३९५
३ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०१३ १,९९०,०१५
४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,५५६ १,३९९,१०८
५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०७ १,५०२,८३०
६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २,००० २,३९४,०००
झ) अन्य
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,८०० १०,५०२,०००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ५,००० ४,४५०,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल एण्ड टुरिजम इन लिमिटेड १ १,१३६,५८२
जम्मा ८,३३३,८११ ४९३,४०४,३१६
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Managed under
NIC ASIA Balanced Fund
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067
Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2076/03/25
10-year scheme with a period from 2076/05/12 to 2086/05/11
Net Asset Value Statement as of Baisakh End 2083
S.N. Description Net Asset Value this month-end Net Asset Value last month-end
Investments in Listed Securities
१ Share ४९३,४०४,३१६ ५१९,८२२,६२६
२ Debentures २१८,२२२,००० २१८,२२२,०००
Investments in Unlisted Securities
१ Share ६,४४४,०२६ ४,८८४,४१७
२ Debentures - -
३ Fixed Deposits - -
Total Investment (A) ७१८,०७०,३४२ ७४२,९२९,०४३
Current Assets
१ Bank Balance ३३,७३६,४९१ ३८,२४४,८७८
२ Other Assets २२,१८२,६९३ ४,७६७,८०९
Total (B) ५५,९१९,१८४ ४३,०१२,६८७
Current Liabilities
१ Current Liabilities - २,२५५,६६६
२ Payable Fees १४२,७३७ १४०,३०९
| Total (C) | १४२,७३७ | २,३९५,९७५ |
| Total Assets (A+B-C) | ७७३,८४६,७८९ | ७८३,५४५,७५५ |
| Scheme Management Fee | ९८५,४४६ | ९८५,४४६ |
| Depository Fee | १३१,४६० | १२८,९८६ |
| Fund Supervision Fee | ६५,७३० | ६४,४९३ |
| Net Asset | ७७२,६६४,१५३ | ७८२,३६६,८३० |
| Total Units Issued | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | १०.२३ | १०.३६ |
Income and Expense Statement as of Baisakh End 2083
S.N. Description Net Asset Value this month-end Net Asset Value last month-end
Income
१ Realized Gain/(Loss) ४७,६६०,७७३ ४४,४१७,४६०
२ Unrealized Gain/(Loss) (१६,८९८,६२३) (३,८४७,१९४)
Total Income ३०,७६२,१५० ४०,५६०,२६६
Expenses
१ Information and Publication Expense १७१,९६२ १५५,६९०
२ Bank Charges ३,०७५ २,१२५
३ Stock Exchange Annual Fee ४०,०८८ ३६,३७७
४ CDSCS Annual Fee १८,०८८ १७,३०५
५ Scheme Management Fee १,५३८,०६१ १,५६३,४९२
६ Depository Fee १,२७१,७७१ १,१४१,७९९
७ Fund Supervision Fee ६३५,७७१ ५७०,८७१
८ Scheme Audit Fee ८४,१६७ ८५,७५०
९ Book Building Fee ५,००० ५,०००
१० Other Expenses १,७५३,६५८ १,७०५,३००
| Total Expenses | ५,९२८,६९१ | ५,३८२,७०९ |
| Total Profit/(Loss) | २४,८३३,४५९ | ३५,१७७,५५७ |
Note:
१. The value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh end 2083 is Rs. ७४०,७७७,०६८.
२. As per Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2071, the scheme manager has fully complied with prevailing laws and regulations and has publicly disclosed the net asset value by valuing the scheme's investments as per the scheme's investment valuation policy. The net asset value per unit is published weekly through the scheme manager's website www.nicasia.capital.com.
३. The details presented in the unaudited financial statements may change if directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
a) Commercial Banks
१ Agricultural Development Bank Limited ४९,००० १५,१४९,०००
२ Prabhu Bank Limited ७५,००० २४,८५०,०००
३ Nabil Bank Limited २९,००० १२,७०२,०००
४ Sanima Bank Limited ६,००० २,४८९,०००
५ NMB Bank Limited ८३,०५१ २०,२६४,४४४
६ Machhapuchchhre Bank Limited २२,००० ५,४४६,०००
७ Prime Commercial Bank Limited २२,००० ५,४४२,६००
८ Himalayan Bank Limited ४५,२७४ ९,२२२,३१४
९ Siddhartha Bank Limited १४,००० ५,५०२,०००
१० Global IME Bank Limited ४९,००० १२,५९५,०००
११ Nepal SBI Bank Limited २०,००० ७,७२०,०००
१२ Everest Bank Limited ५,००० ३,५९५,०००
१३ Citizens Bank International Limited ३७,९६१ ७,०४०,२४८
१४ Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter) २३,०२३ ३,४२८,२२२
१५ Nepal Investment Mega Bank Limited २८,९६० ५,५६७,३३२
b) Development Banks
१ Jyoti Bikas Bank Limited ११,००० ३,८९८,४००
२ Muktinath Bikas Bank Limited २०,००० ७,४४०,०००
३ Kamana Sewa Bikas Bank Limited १४,९२५ ५,९३०,०५०
४ Garima Bikas Bank Limited २२,६५० ५,२४९,७५०
५ Sanima Development Bank Limited २४,३०७ ७,९७८,०२४
६ Salapa Bikas Bank Limited ५०० ६२२,७७०
c) Hydropower Companies
१ Api Power Company Limited २५,००० ८,७००,०००
२ Butwal Power Company Limited ७,७४२ ४,७४२,५००
३ Mountain Energy Nepal Limited ५,००० ३,०३०,०००
४ Bhujung Hydropower Limited २१३ २६९,०६२
५ Super Khudi Hydropower Limited ४५२ ३९९,५६८
६ Ridge Line Energy Limited ४५४ ४९५,६५६
७ Suryodaya Hydropower Limited २०४ २९३,८५८
८ Shikhar Power Development Limited ६९२ ४८७,०६४
९ Sahas Urja Company Limited ७,५२२ ५,०९६,५०७
१० Solu Hydropower Limited २,९५२ २,०४२,७८४
d) Life Insurance Companies
१ Nepal Life Insurance Company Limited ५७,९०१ ४३,५९०,९०३
२ National Life Insurance Company Limited २५,६९९ १५,०५२,४८५
३ Asian Life Insurance Company Limited ५८,९८० २६,७८८,७९६
४ Suryajyoti Life Insurance Company Limited ५१,५४० ६,३५९,२२०
५ Reliance Life Insurance Company Limited २७,९८८ ७,०४०,५०३
६ Himalayan Life Insurance Company Limited २३,४५९ ४,५३४,३३७
e) Non-Life Insurance Companies
१ Neco Insurance Limited ११,४९९ ७,०२९,३३९
२ Prabhu Insurance Limited २५,५०० १६,२९३,५५०
३ Himalayan Everest Insurance Limited २३,९०० १२,३९३,९५०
४ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ४८,८२४ २८,३४०,७९२
५ IGI Prudential Insurance Limited २६,३२५ ११,०८२,८९५
६ Siddhartha Premier Insurance Limited २३,००० १६,३३२,२००
f) Microfinance Financial Institutions
१ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २०,८७६ १८,४५२,३९२
२ Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ९,९०४ ७,३२८,९६०
३ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७,२९२ ५,५५८,०२८
४ NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,९३२ ५,५९५,३२०
५ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ ८४७
६ Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ ९,३९५
g) Mutual Funds
१ Citizens Santulit Yojana ५००,००० ४,६००,०००
२ Global IME Samunnat Yojana 2 २५०,००० २,४९५,०००
३ Kumari Sabal Yojana ५००,००० २,४९०,०००
४ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १,०००,००० ९,६२३,०००
५ NIBL Stable Fund १,०००,००० ९,४३०,०००
h) Manufacturing and Processing
१ Sarbottam Cement Limited १२,२१५ १०,७०२,८७५
२ Shivam Cement Limited १०,९९९ ७,४२४,३९५
३ Srinagar Agrotech Industries Limited १,०१३ १,९९०,०१५
४ Palpa Cement Industries Limited १,५५६ १,३९९,१०८
५ Reliance Spinning Mills Limited ४०७ १,५०२,८३०
६ Himalayan Distillery Limited २,००० २,३९४,०००
i) Others
१ Nepal Telecom Company Limited ११,८०० १०,५०२,०००
२ Nepal Reinsurance Company Limited ५,००० ४,४५०,०००
j) Hotel and Tourism
१ Hotel and Tourism Inn Limited १ १,१३६,५८२
Total ८,३३३,८११ ४९३,४०४,३१६
