एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड् फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ४५७,८३१,८५८ | ५०२,६३५,६४४ |
| २ ऋणपत्र | २२१,७२१,००० | २१८,२२१,००० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १३,५४७,८३५ | ६,६४६,३५८ |
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
| कुल लगानी (क) | ६९३,१०८,६९३ | ७२७,५०३,००२ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ५२,९४५,०९३ | ३६,२१७,२४९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २२,६०७,९६३ | १७,८१०,१५६ |
| जम्मा (ख) | ७५,५५३,०५६ | ५४,०२७,४०५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | २,३७६,०९२ | १,१९३,१३६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १४८,५५८ | १५२,४३१ |
| जम्मा (ग) | २,५०४,६५० | १,३४५,५६७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७६६,१५७,०९९ | ७८०,१८५,८४० |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,००७,४५६ | ९९४,१३१ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १३४,३२७ | १३२,५५१ |
| ३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ६७,९६४ | ६६,२७५ |
| खुद सम्पत्ति | ७६४,८४७,३५२ | ७७८,९९२,८८३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.१३ | १०.३२ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ६१,९८१,६८७ | ४७,९६०,७७३ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३५,९१८,३०२) | (१०,०४०,३६५) |
| जम्मा आम्दानी | २६,०६३,३८५ | ३७,९२०,४०८ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २३१,९३० | १८६,५६२ |
| २ बैंक शुल्क | ३,२६४ | ३,१०५ |
| ३ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ४५,३६३ |
| ४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १२०,००० | १०८,८७१ |
| ५ योजना व्यवस्थापन शुल्क | ११,५३९,६४८ | १०,५३२,१९२ |
| ६ डिपोजिटरी शुल्क | १,५३८,६२० | १,४०४,२९२ |
| ७ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७६९,३१० | ७०२,१४६ |
| ८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०३,५८३ |
| ९ बुक बिल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | १,८९७,६३८ | १,७६५,८६६ |
| जम्मा खर्च | १६,२६८,४१० | १४,८५१,३७० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ९,७९४,९७५ | २३,०६९,०३८ |
नोट:
१. सूचना तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको
परल मूल्य रु.७२९,०३८,४४३.०७ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही
योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाका लगानीको मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट
www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिवृत्त वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए
बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ११,७४२,००० |
| २ प्रभु बैंक लिमिटेड | ७५,००० | १४,२२०,००० |
| ३ नबिल बैंक लिमिटेड | १३,४१८ | ७,७७७,२८८ |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १६,००० | ५,६००,००० |
| ५ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ८६,१५३ | २०,८२५,२४४ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १०,५०० | २,६०४,००० |
| ७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | २०,००० | ४,७९८,००० |
| ८ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४५,२७४ | ८,८०५,७९३ |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६,९८९ | २,०६०,६५५ |
| १० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३०,००० | ८,८८०,००० |
| ११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,८५८,००० |
१२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६० ४२,७००
| १३ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३७,७६१ | ७,७४४,५२२ |
| १४ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | २३,०२३ | ३,२९२,२८९ |
| १५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | २८,९६० | ५,३५०,४०० |
ख) विकास बैंक
| १ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ११,००० | ३,७२९,००० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,२५८,००० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५,००० | २,३७०,००० |
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १२,६५० | ५,४०८,०२० |
| ५ सप्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २४,३०७ | ९,८२०,०२८ |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १८,००० ५,७७२,६००
२ एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ २०८,८९५
३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २९३ ११९,५३३
४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,००० ४,६९६,०००
५ कालिंगा हाइड्रो लिमिटेड १३७ ४४३,२०१
६ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २२४ २०५,९८४
७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,००० २,८४४,५००
८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४९४ २९५,२८२
९ सानिमा हाइड्रो लिमिटेड १,५१५ ६९९,१३०
१० शिखर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९२ ३४४,०४७
११ स्वाँ रिभर्स लिमिटेड २५२ ३९९,३०८
१२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९५२ १,५०२,५६८
१३ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड ४५२ ३६९,७३६
१४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २०९ १०५,०३४
१५ टक्सार पिकुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ८९४ ४०२,०६७
१६ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१३ ३२९,७७८
घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५७,१०९ | ४२,८९४,३३० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,६९९ | १४,८२८,७६९ |
| ३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,००९ | २५,९७८,०२० |
| ४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,५४० | ६,४९८,०२० |
| ५ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९८८ | ६,८२३,८५४ |
| ६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,४५९ | ४,३३९,९०६ |
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६६,८४३ | १०,२७४,३३० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,००९ | १६,८०३,९६८ |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२,९०० | १२,०९२,००० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४८,६२४ | १४,४९७,५२० |
| ५ आइजीआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,३२५ | ११,८९९,२२५ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२,००० | ११,०४३,००० |
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७,८७६ | १७,७०७,२६० |
| २ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,९०४ | ६,३६६,९०२ |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,२९२ | ५,४२४,८५५ |
| ४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,४३२ | ४,२२२,२७६ |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५००,००० | ४,४९०,००० | |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना | २ | २५०,००० | २,४९५,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ५,०९५,००० | |
| ४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ७,७५०,००० | |
| ५ एनआइबिएल स्टेबल फण्ड | १,०००,००० | ७,०४०,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १२,२२५ | ९,३६०,५०० |
| २ शिवम सिमेन्टस लिमिटेड | १०,९९९ | ६,८३०,३७९ |
३ एभरेष्ट कलर लिमिटेड २१० २१,०००
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,२५६ | १२५,८२० |
| ५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,९६५ | १०८,७०० |
| ६ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २,००० | २,२८०,००० |
झ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ११,८०० | १०,९९८,५०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,४९५,००० |
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड | १,९७९ | ७५४,२२४ |
| जम्मा | ४,२७४,६३२ | ४५७,८३१,८५८ |
