एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर १,१९३,८८४,९६८ १,२१५,९०८,८१४

२ ऋणपत्र ४४७,३०४,२३६ ४४७,३६१,४९६

सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर ९,१५५,२९६ ७,५२०,१३५

२ ऋणपत्र - -

३ मुद्दती निक्षेप - -

कुल लगानी (क) १,६५०,३४४,५०० १,६७०,७९०,४४५

चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात ३४२,७६४,३७० ३११,१७६,२७१

२ अन्य सम्पत्ति ३८,१५४,२९१ १०,०७२,१४६

जम्मा (ख) ३८०,९१८,६६१ ३२१,२४८,४१७

चालु दायित्व

१ चालु दायित्व - ४,४५७,५६६

२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ३३,११५,७०७ ३,०१२,९९४

जम्मा (ग)३३,११५,७०७८,४७०,५६०
कुल सम्पत्ति१,९९८,४६३,१६११,९८३,५६८,३०२

१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५४५,५८५ २,४४५,४९५

२ डिपोजिटरी शुल्क ३३४,४११ ३२६,०६६

३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १६४,७०६ १६३,०३३

खुद सम्पत्ति१,९९५,४१४,४५९१,९८०,६३३,७०८
जम्मा जारी इकाई संख्या१९९,६२६,८७३१९९,६२६,८७३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.९९१०.०२

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

आम्दानी

१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ७५,६००,८५९ ६१,१४४,४६६

२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (४४,५२७,२६४) (११,४४५,४६९)

जम्मा आम्दानी ३१,०७३,५९५ ४९,६९८,९९७

खर्च

१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १६०,४१२ १४४,५६८

२ योजना व्यवस्थापन शुल्क २१,१७७,३८७ १८,६६४,६१९

३ डिपोजिटरी शुल्क २,८२३,६५२ २,५०२,६१६

४ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,४११,८२६ १,२५१,३०८

५ योजना लेखा परीक्षण शुल्क ९३,४९६ ८३,८९८

६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १३८,१५६ १२३,८८०

७ अन्य खर्च ३,०६८,४०३ २,९१३,८४७

८ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००

जम्मा खर्च२८,८७८,३३२२५,६८९,३३६
कुल नाफा/(नोक्सान)२,१९५,२६३२४,०१२,६६१

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,७०६,१३४,३०५.५४ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।