एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर१,२११,२८५,०९५१,२२७,३०१,६७५
२ ऋणपत्र५०३,८८६,४६९४४७,५०७,४६६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर२८,१७९,२६०१२,४८४,२०६

२ ऋणपत्र - -

३ मुद्दती निक्षेप - -

कूल लगानी (क)१,७४३,३५०,८२४१,६८७,२९३,३४७
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात३८३,०६१,१६६३९१,११५,१५८
२ अन्य सम्पत्ति१८,८८८,७४४३४,८४९,२२१
जम्मा (ख)४०१,९४९,९१०४२५,९६४,३७९
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व६,१४५,७३०३,०५४,७०२
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क१,९५३,१७१८,००२,११४
जम्मा (ग)८,०९८,९०१११,०५६,८१६
कूल सम्पत्ति२,१३७,२०१,८३३२,०९०,०८८,९१०
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क२,८९०,५६७२,५७५,८५६
२ डिपीओजीटरी शुल्क३७४,७४२३४३,४४०
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क१,८१७,३७११,१७१,७२४
खुद सम्पत्ति२,१३२,११४,१५३२,०८६,००७,८९०
जम्मा जारी इकाई संख्या२१४,६४६,६५०२१२,७९२,७६६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.९३१०.१०

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)९९,५२०,३९२७५,६९६,७०८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)(७१,२०८,१११)(१९,१६९,१३०)
जम्मा आम्दानी२८,३१२,२८१५६,५२७,५७८
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च२५०,०५५१९८,०४०
२ योजना व्यवस्थापन शुल्क२६,५६३,८१०२३,७५३,२४३
३ डिपीओजीटरी शुल्क३,५४१,८४१३,१६७,०९९
४ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क१,७७०,९२११,५८३,५५०
५ योजना लेखा परीक्षण शुल्क११३,०००१०३,०१३
६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क३६९,१६९१५४,२३१
७ बुक बिल्डिङ शुल्क५,०००५,०००
८ संवन शुल्क१,५००,०००-
९ अन्य शुल्क३,३४३,५१२३,१७६,०९२
जम्मा खर्च३७,४५७,७०८३२,१४०,२६८
कूल नाफा/(नोक्सान)(९,१४५,४२७)२४,३८७,३१०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तमा लगानीको परल मूल्य रु. १,८१,४५,७०,७८३।२१ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।