एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आय व्यय विवरणNIC ASIA Flexi Cap Fund: Net Asset Value and Income Statement as of Baisakh 2083 End

NIC ASIA Mutual Fund

Operated under

NIC ASIA Flexi Cap Fund

As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, a 7-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2075/09/25, operating from 2075/02/31 to 2085/02/30.

Net Asset Value Statement as of Baisakh 2083 End

S.N. Particulars This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

Investment in Listed Securities

1 Shares ८५,३२८,९६१ ८७,७७२,०५८

2 Debentures १५,०००,००० १५,०००,०००

Total (A) १००,३२८,९६१ १०२,७७२,०५८

Investment in Unlisted Securities

1 Shares ६,०५०,५४४ ३,२०२,८३१

2 Debentures - -

3 Fixed Deposits ८७,८०५,५०४ ८८,३०४,८२५

Total Investment (A) १७८,१८५,०१५ १९४,२७९,७१४

Total (B)

1 Bank Balance १५५,१६२,५१० १७५,५२३,४७०

2 Other Assets १२,८८२,४१५ ५४३,५८७

Total (B) १६८,०४४,९२५ १७६,०६७,०५७

Current Liabilities

1 Current Liabilities - ३,०६३,३३५

2 Payable Fees ११५,४१५ १०६,००२

Total (C)	११५,४१५	३,१६९,३३७
Total Assets (A+B-C)	१,०४६,०५४,५२५	१,०६०,८७७,४३४
Scheme Manager Fee	१,३२८,४६६	१,३०७,९५०
Depository Fee	१७७,१२९	१७४,३९३
COP Supervisor Fee	८८,५६४	८७,११७
Net Assets	१,०४४,४६०,३६६	१,०५९,३०७,९७४
Total Issued Units	१००,०००,०००	१००,०००,०००
Net Asset Value Per Unit	१०.४४	१०.५९

Income and Expense Statement as of Baisakh 2083 End

S.N. Particulars This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

Income

1 Realized Income/(Loss) ५५,७६२,८८३ ५०,८९०,६२२

2 Unrealized Income/(Loss) (१६,७२८,८५०) ५,९६५,६७४

Total Income ३९,०३४,०३३ ५६,८५६,२९६

Expenses

1 Information and Publication Expenses १,७२४,३४८ १,०३२,३६४

2 Bank Charges १,०८० १,०८०

3 Stock Exchange Annual Fee १०,८८० ३६,३१७

4 Scheme Manager Fee १२,३७५,९७४ ११,६६५,०१६

5 Depository Fee १,०३०,१३० १,५५५,३३५

6 COP Supervisor Fee ८६४,०६० ७७७,६६६

7 Scheme Audit Fee ९४,९६७ ८४,७५०

8 CDS Annual Fee १३८,९५६ १२३,६००

9 Book Closing Fee ५,००० ५,०००

10 Other Expenses २,४७३,५१२ २,३४१,६३४

Total Expenses	१९,२१५,८०७	१७,६२२,७०२
Net Profit/(Loss)	१९,८१८,२२६	३९,२३३,५९४

Note:

1. The market value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh 2083 end is Rs. १,०४६,०५४,५२५.

2. The scheme's valuation has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2068.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly published weekly on the scheme manager's website www.nicasiacapital.com.

4. In case the unadjusted financial statements are instructed to extract complete details, changes may occur as per the instructions.

Investment Details in Listed Securities

a) Commercial Banks

S.N. Particulars Number Total Value (Rs.)

1 NMB Bank Limited २२२,५५० २७,२२९,९०८

2 Sanima Bank Limited ५२,००० १८,८०२,०००

3 Nepal Bank Limited ८५,२९२ २२,५०४,८८४

4 Standard Chartered Bank Nepal Ltd. २७,००० २२,३२४,०००

5 Prabhu Bank Limited २७,००० ९,९९९,०००

6 Everest Bank Limited २९,००० १८,०८५,०००

7 Prime Commercial Bank Limited ४७,५०० २१,०८५,२५०

8 Machhapuchchhre Bank Limited ७७,५०० २९,३२४,०००

9 Nabil Bank Limited ५०,२९० २९,९२३,८९५

10 Laxmi Sunrise Bank Limited २७,००० ३,९५८,२००

11 Citizens Bank International Limited २७,००० ३,२५०,०००

12 Nepal Investment Mega Bank Limited २४,००० २,०६७,६००

b) Development Banks

1 Mahalaxmi Bikas Bank Limited ८२,००० २९,९३०,०००

2 Muktinath Bikas Bank Limited ८०,००० २९,८०४,०००

3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited ४९,००० २२,६५४,०००

4 Garima Bikas Bank Limited ४९,९९९ २३,४२८,९६५

5 Shine Resunga Development Bank Ltd. ६३,९९९ २६,२३९,५९०

6 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ५,००० ७२९,९९०

c) Life Insurance Companies

1 Asian Life Insurance Company Limited ५५,५९९ २५,२०३,८४४

2 National Life Insurance Company Limited ४९,००० २९,०४५,५००

3 Suryajyoti Life Insurance Company Limited ४०,००० ७,२७६,०००

d) Non-Life Insurance Companies

1 Nepal Insurance Company Limited ४२,१७९ २९,९००,३६०

2 Prabhu Insurance Limited ३०,००० १५,२१५,०००

3 Himalayan Everest Insurance Limited ४९,९९९ २६,८०२,२४५

4 IME General Insurance Limited ४९,९९९ २९,०३१,२९०

5 Sagarmatha Lumbini Insurance Limited ४९,००० २६,४३४,०००

e) Hydropower Companies

1 Upper Tamakoshi Hydropower Company Limited ४९,००० २९,३५६,०००

2 Peoples Power Company Limited २ १,०९०

3 Sanjen Jalavidhyut Company Limited २९,००० ७,८००,०००

4 Arun Kabeli Power Limited २९,००० २,९२६,०००

5 Sanima Mai Hydropower Limited ५,००० २,६००,०००

6 Bhujung Hydropower Limited ३३५ १,४२४,०००

7 Mountain Energy Nepal Limited ४९,००० २९,३०४,०००

8 Solu Khumbu Jalvidhyut Company Limited २१,००० ८,२३०,०००

9 Nepal Hydro Developers Limited २१,००० २,४३०,०००

10 Solti Hydropower Limited ५,००० २,६५०,०००

11 Super Madi Hydropower Limited ५२४ २६३,२९६

12 Makurkund Hydropower Limited २२२ ५९,९४०

13 River Falls Power Limited ७७० १,०९५,५००

14 Ruru Hydropower Project Limited ४९,००० २९,०९५,५००

15 Liberty Energy Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

16 Himal Dolakha Hydropower Limited ४९,००० २९,०९५,५००

17 Rairang Hydropower Development Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

18 Shivashree Hydropower Limited ४९,००० २९,०९५,५००

19 Union Life Insurance Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

20 Ridi Power Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

21 Upper Hewakhola Hydropower Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

22 Khanikhola Hydropower Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

23 River Life Insurance Limited ४९,००० २९,०९५,५००

24 Balephi Power Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

25 Butwal Power Company Limited ४९,००० २९,०९५,५००

f) Mutual Funds

1 Garima Samriddhi Yojana ३,०००,००० ३,४४४,५००

2 NIBL Growth Fund 2 २,०००,००० २,८००,०००

3 NMB Hybrid Fund 2 ५००,००० ४,८८०,०००

4 NIC ASIA Cap Fund ५००,००० ४,९२५,०००

5 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ५००,००० ४,९२५,०००

6 Citizens Santulit Yojana ३००,००० ३,४८०,०००

g) Microfinance Financial Institutions

1 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० २१,४४५,०००

2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४०,९५५ २२,०४६,९९०

3 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ९,३८५ २२,८२६,०१४

4 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३०,००० २९,८३०,०००

5 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० २१,९३८,५००

h) Manufacturing and Processing

1 Shivam Cements Limited २२,००० २९,५३०,४००

2 Sarbottam Cement Limited २२,००० २९,५०६,९५०

3 Shreeman Agrotech Industries Limited ४,९५८ २,९५३,४५०

4 Reliance Spinning Mills Limited ४७१ २,९५३,०८४

5 Palpa Cement Industries Limited ४,०८२ २,९५३,०८४

6 Himalayan Distillery Limited ४,२०० ५,२०६,५००

i) Others

1 Nepal Reinsurance Company Limited ४२,००० १०,६८०,०००

j) Hotel and Tourism

1 Chandragiri Hills Limited २,५९० २३,९९९,८४०

2 Oriental Hotels Limited १,००० १,२४२,४००

3 Soaltee Hotel Limited १,००० १,२९०,०००

4 Hotel Everest Inn Limited १,९५० १,६९०,०००

Total २,२३३,८७८,५६२