एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/१५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०२/३१ देखि २०८८/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचित धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर१,०१७,०४८,८२३८३३,६३९,१००
२ ऋणपत्र१८,४३६,०००१५,०००,०००
कुल लगानी (क)२८२,७१२,६७१८८७,५४७,४३२
सूचित नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर१३,२४१,८४४६,८५८,३३२

२ ऋणपत्र - -

३ मुद्दती निक्षेप ८४,०५०,०००

जम्मा (क)१,११२,७७९,४६७९०५,५४४,४३२
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात१४७,४१५,५४९१४७,४८९,७६१
२ अन्य सम्पत्ति१३,०३८,१५४१०,८६६,२१४
जम्मा (ख)१६०,४५३,७०३१५८,३५५,९७५
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व३,२०२,३२२१,५२४,१५८
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क१६३,२२०१२४,८१०
जम्मा (ग)३,३६५,५४२१,६४८,९६८
जम्मा खुद सम्पत्ति (क+ख-ग)१,०४०,८००,८३२१,०४४,२५४,४३९
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क१३,२५५,५१३१३,४१५,५१३
२ डिपोजिटरी शुल्क१७८,७४३१७८,७१३
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क९०,३१२८९,३१२
खुद सम्पत्ति१,०२७,२७६,२६४१,०३०,५७०,८९९
जम्मा जारी इकाई संख्या१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.२७१०.३१

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)६१,६८४,०१०५५,७१२,६६३
२ प्राप्त नभइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)(३०,५५०,५३६)(५,०९६,४२९)
जम्मा आम्दानी३१,१३३,४७४५०,६१६,२३४
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च२५५,४३०२०३,४३४
२ बैंक शुल्क१,१८०१,८१०
३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क५०,०००४७,५१५
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क१५,६७१,९३३१४,३१६,३६०
५ डिपोजिटरी शुल्क३,०८९,५१११,९०८,९२८
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१,०४४,७९६९५४,४२४
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क११३,०००१०१,७०१
८ सिडिएसिए वार्षिक शुल्क१७०,०००१५४,२३१
९ बुक बिल्डिङ शुल्क-५,०००
१० अन्य खर्च२,६६९,९८६२,५०५,५६६
जम्मा खर्च२३,०७०,८३६२०,२७४,६१५
खुद नाफा/(नोक्सान)८,०६२,६३८३०,३४१,६१९

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परिमाण रु. १,०३०,२८६,०३४ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम, योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।