एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ को २०८३ बैशाख महिनाको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Growth Fund 2: Net Asset Value Details for Baisakh 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१४ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०८/२५ देखि २०८९/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ बैशाख महिनाको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
सम्पत्ति मूल्य सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
२. ऋणपत्र - -
जम्मा (क) ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
- शेयर ४,६३०,००० ३,६५५,८२२
- ऋणपत्र - -
- मुद्दती निक्षेप २८,०९०,००० २८,०९०,०००
कुल लगानी (क) ८,७७,१६८,३८० ९,२२,९९८,९६८
चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ४४,८४१,८७३ ७०,०९८,४९८
२. अन्य सम्पत्ति २३,०४०,४०५ ४७,४६८,८७८
जम्मा (ख) ६७,८८२,२७८ १,१७,५६७,३७६
चालु दायित्व
१. चालु दायित्व १,१४४,८८८ १,१४४,८८८
२. भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क २,७४४,०३३ २,७४४,०३३
| जम्मा (ग) | ३,८८८,९२१ | ३,८८८,९२१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ९,४१,१६१,७३७ | १,३६,६७७,४२३ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१८५,६६१ | १,१६६,५३९ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १५०,९१५ | १७०,१३९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७८,४११ | ८९,०५२ |
| खुद सम्पत्ति | ९,३९,७४६,७५० | १,३५,२५१,६९३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०,०००,००० | १०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९०.४० | १०.४० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
सम्पत्ति मूल्य सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१. गुणन भुक्तानी आम्दानी/(नोक्सान) ४४,८४४,४४७ (३०,०९६,१६४)
२. अन्य आम्दानी (नोक्सान) (३८,८९९,८१२) (१५,०६१,१८५)
जम्मा आम्दानी ५,९४४,६३५ (४५,१५७,३४९)
खर्च
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च १८०,४५६ १६२,४७६
- बैंक शुल्क १,१०४ १,१७४
- योजना व्यवस्थापन शुल्क ११,२२२,५७१ १०,३५०,७७३
- डिपोजिटरी शुल्क १,२३६,३४३ १,३८०,१०३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६४०,७७१ ६९०,०५२
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ९६,१७० ९५,७३०
- सिडिएससी वार्षिक शुल्क ९०,०८८ ८९,३७५
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४०,८७० ३७,३७५
- बैंक विलम्ब शुल्क १०,००० -
- अन्य खर्च १,१४४,४४६ १,१४४,४४६
| जम्मा खर्च | १५,८०६,८८९ | १३,९५१,५०४ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (९,८६२,२५४) | (५९,१०८,८५३) |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको
कुल मूल्य रु.८,७७,१६८,३८० रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ का अधिनमा रही
योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन विधिको आधारमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट:
www.nicascapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
४. अप्रत्याशित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम
परिवर्तन हुनसक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मुल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड २३,१११ १०,५०५,६९१
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०,००० ७,०३०,०००
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड २८,००० ८,९३०,०००
- नबिल बैंक लिमिटेड ७९,११८ ४२,९५८,४४६
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५५,००० २०,७३५,५००
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक २२,३३६ १,८३५,४४६
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १३,००० ५,४४८,०००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड १५,६१५ ५,२१०,१४०
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६५,००० २,९६०,०००
- प्रभु बैंक लिमिटेड ३५,००० २,५३८,०००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २८,१५५ २,०५२,८२२
ख) विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६,००० २,९०५,०००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २५,००० २,२५०,०००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २०,००० १,९४४,०००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३०,००० २,९९४,०००
- सानिमा विकास बैंक लिमिटेड ६४८ ७७१,२०६
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७९,००० ३,२९०,०००
ग) लघुवित्त समूह
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००० ३,२३०,०००
- आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,००० ३,७०५,०००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,००० २,६७५,०००
- स्वेदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१० १,११०,०००
घ) जीवन बिमा कम्पनी
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,०७१ २,५३०,९०९
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,०७९ ४,४४९,२८०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०५५ २,४०५,५५०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,४०४ २,२५३,९४०
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,४०५ २,१३३,४४४
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,८८६ २,१७०,०२३
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,३१२ २,५३६,५३६
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०४४ २,३४४,०८८
ङ) निर्जीवन बिमा कम्पनी
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,९५६ २,८०६,४०४
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,१२५ २,०५१,०५०
- सगरमाथा इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,१५० १,७०५,८५०
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१५० २,०६०,४४०
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४०,१६० २,३०५,१५०
- सिद्धार्थ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६३,५०० ३,४३५,०४०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४०,००० २,४४९,५००
च) हाइड्रोपावर कम्पनी
- अपर तामाकोशी कम्पनी लिमिटेड ४,५०० १,५६८,०००
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ५,००० १,५२२,०००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड २१३ १,४२२,०५५
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २२,००० २,४४०,०००
- माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २०,००० २,११५,०००
- माई खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० १,९९०,०००
- दोर्दी ग्रुप पावर लिमिटेड ५,००० २,६९०,०००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,२२५,०००
- साना किसान ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,२४०,०००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ७८९ १,२२३,०००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ३,०५० १,१५०,०००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५६ ५०१,३०४
- सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड २५० २२३,२८४
छ) म्युचुअल फण्ड
- कुमारी सञ्जाल योजना ३,००० २,८२७,०००
- एनएमबिबल स्टिल फण्ड ५,००० २,४४०,०००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ५,००० २,४४०,०००
- गरिमा समृद्धि योजना ५,००० २,४२५,०००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ ५,००० २,४२०,०००
- सिटिजन्स सञ्जालित योजना ५,००० २,४२०,०००
- नेपाल लाइफ म्युचुअल लगानी योजना ५,००० २,४२०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३,००० २,४३४,०००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५२६ १,०४०,०४०
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २५,२४५ २,३९४,३९४
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ९,००० ८,११५,०००
- श्रीगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,९०३ २,१३५,०००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,९०३ २,६०१,६६५
झ) होटल एण्ड टुरिजम
- चन्द्रागीरी हिल्स लिमिटेड १५,२५० २,३९७,८००
- होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,४४४ १,४४४,४४०
- ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड ३,०५० १,१५०,०००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ८,६०० ४,२२०,०००
ञ) अन्य
१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ३०,७१५ २,३०,६०५,५५०
२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड ७,००० ६,२३०,०००
जम्मा ८,९६,४४८,३८०
कोष प्रवर्द्धक:
NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
कर्पोरेट कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
फोन नं: ०१-५९७०१११/११२/११३/११४/११५
टोल फ्री नं: १६६००-०१-०००११
योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:
NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कर्पोरेट कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
NIC ASIA BANK MUTUAL FUND
Operated under
NIC ASIA GROWTH FUND 2
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2080/06/14
7-year scheme with duration from 2080/08/25 to 2089/08/24
Net Asset Value Details for Baisakh 2083
S.N. Description This Month End Last Month End
Asset Value Asset Value
Investment in Listed Securities
1. Shares ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
2. Debentures - -
Total (A) ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
Investment in Unlisted Securities
1. Shares ४,६३०,००० ३,६५५,८२२
2. Debentures - -
| 3. Fixed Deposits | २८,०९०,००० | २८,०९०,००० |
| Total Investment (A) | ८,७७,१६८,३८० | ९,२२,९९८,९६८ |
Current Assets
| 1. Bank Balance | ४४,८४१,८७३ | ७०,०९८,४९८ |
| 2. Other Assets | २३,०४०,४०५ | ४७,४६८,८७८ |
| Total (B) | ६७,८८२,२७८ | १,१७,५६७,३७६ |
Current Liabilities
| 1. Current Liabilities | १,१४४,८८८ | १,१४४,८८८ |
| 2. Payable Fees | २,७४४,०३३ | २,७४४,०३३ |
| Total (C) | ३,८८८,९२१ | ३,८८८,९२१ |
| Total Assets (A+B-C) | ९,४१,१६१,७३७ | १,३६,६७७,४२३ |
| Scheme Management Fee | १,१८५,६६१ | १,१६६,५३९ |
| Depository Fee | १५०,९१५ | १७०,१३९ |
| Fund Supervisor Fee | ७८,४११ | ८९,०५२ |
| Net Assets | ९,३९,७४६,७५० | १,३५,२५१,६९३ |
| Total Units Issued | १०,०००,००० | १०,०००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | ९०.४० | १०.४० |
Income and Expenditure Statement for Baisakh 2083
S.N. Description This Month End Last Month End
Asset Value Asset Value
Income
| 1. Dividend Income/(Loss) | ४४,८४४,४४७ | (३०,०९६,१६४) |
| 2. Other Income/(Loss) | (३८,८९९,८१२) | (१५,०६१,१८५) |
| Total Income | ५,९४४,६३५ | (४५,१५७,३४९) |
Expenses
| 1. Information and Publication Expenses | १८०,४५६ | १६२,४७६ |
| 2. Bank Charges | १,१०४ | १,१७४ |
| 3. Scheme Management Fee | ११,२२२,५७१ | १०,३५०,७७३ |
| 4. Depository Fee | १,२३६,३४३ | १,३८०,१०३ |
| 5. Fund Supervisor Fee | ६४०,७७१ | ६९०,०५२ |
| 6. Scheme Audit Fee | ९६,१७० | ९५,७३० |
| 7. CDS Annual Fee | ९०,०८८ | ८९,३७५ |
| 8. Stock Exchange Annual Fee | ४०,८७० | ३७,३७५ |
9. Bank Overdraft Fee १०,००० -
| 10. Other Expenses | १,१४४,४४६ | १,१४४,४४६ |
| Total Expenses | १५,८०६,८८९ | १३,९५१,५०४ |
| Total Profit/(Loss) | (९,८६२,२५४) | (५९,१०८,८५३) |
Note:
1. The total investment of the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh 2083 is Rs. ८,७७,१६८,३८०.
2. The investment of the scheme has been valued based on the valuation method adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website: www.nicascapital.com.
4. Any changes to the details presented in the unaudited financial statements may occur as per the directives issued by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
a) Commercial Banks
| 1. Agriculture Development Bank Limited | २३,१११ | १०,५०५,६९१ |
| 2. Everest Bank Limited | १०,००० | ७,०३०,००० |
| 3. NIC Asia Bank Limited | २८,००० | ८,९३०,००० |
| 4. Nabil Bank Limited | ७९,११८ | ४२,९५८,४४६ |
| 5. Nepal Investment Mega Bank Limited | ५५,००० | २०,७३५,५०० |
| 6. Nepal Investment Mega Bank Limited Promoter | २२,३३६ | १,८३५,४४६ |
| 7. Nepal SBI Bank Limited | १३,००० | ५,४४८,००० |
| 8. NMB Bank Limited | १५,६१५ | ५,२१०,१४० |
| 9. Prime Commercial Bank Limited | ६५,००० | २,९६०,००० |
| 10. Prabhu Bank Limited | ३५,००० | २,५३८,००० |
| 11. Sanima Bank Limited | २८,१५५ | २,०५२,८२२ |
b) Development Banks
| 1. Garima Bikas Bank Limited | ६,००० | २,९०५,००० |
| 2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | २५,००० | २,२५०,००० |
| 3. Lumbini Bikas Bank Limited | २०,००० | १,९४४,००० |
| 4. Muktinath Bikas Bank Limited | ३०,००० | २,९९४,००० |
5. Sanima Bikas Bank Limited ६४८ ७७१,२०६
6. Shine Resunga Development Bank Limited ७९,००० ३,२९०,०००
c) Microfinance Group
| 1. First Microfinance Laghu Bitta Bittiya Sanstha Limited | २,००० | ३,२३०,००० |
| 2. RMDC Laghu Bitta Bittiya Sanstha Limited | ५,००० | ३,७०५,००० |
| 3. Sana Kisan Bikas Laghu Bitta Bittiya Sanstha Limited | २५,००० | २,६७५,००० |
4. Swadeshi Laghu Bitta Bittiya Sanstha Limited २१० १,११०,०००
d) Life Insurance Companies
| 1. Suryajyoti Life Insurance Company Limited | ३५,०७१ | २,५३०,९०९ |
| 2. Himalayan Life Insurance Company Limited | ४८,०७९ | ४,४४९,२८० |
| 3. Asian Life Insurance Company Limited | ४०,०५५ | २,४०५,५५० |
| 4. National Life Insurance Company Limited | ५८,४०४ | २,२५३,९४० |
| 5. Citizen Life Insurance Company Limited | ३८,४०५ | २,१३३,४४४ |
| 6. IME Life Insurance Company Limited | ४०,८८६ | २,१७०,०२३ |
| 7. Reliable Nepal Life Insurance Limited | ३७,३१२ | २,५३६,५३६ |
| 8. San Nepal Life Insurance Company Limited | ४०,०४४ | २,३४४,०८८ |
e) Non-Life Insurance Companies
| 1. Neco Insurance Limited | ४९,९५६ | २,८०६,४०४ |
| 2. Nepal Insurance Company Limited | ४०,१२५ | २,०५१,०५० |
| 3. Sagarmatha Insurance Company Limited | ३०,१५० | १,७०५,८५० |
| 4. IGI Prudential Insurance Company Limited | ५०,१५० | २,०६०,४४० |
| 5. Prabhu Insurance Limited | ४०,१६० | २,३०५,१५० |
| 6. Siddhartha Prudential Insurance Limited | ६३,५०० | ३,४३५,०४० |
| 7. Himalayan Everest Insurance Limited | ४०,००० | २,४४९,५०० |
f) Hydropower Companies
| 1. Upper Tamakoshi Hydropower Company Limited | ४,५०० | १,५६८,००० |
| 2. Arun Kabeli Power Limited | ५,००० | १,५२२,००० |
3. Butwal Power Company Limited २१३ १,४२२,०५५
| 4. Chilime Hydropower Company Limited | २२,००० | २,४४०,००० |
| 5. Mathillo Hewakhola Jalvidyut Company Limited | २०,००० | २,११५,००० |
| 6. Mai Khola Hydropower Limited | ५,००० | १,९९०,००० |
| 7. Dordi Group Power Limited | ५,००० | २,६९०,००० |
| 8. Ridi Power Company Limited | ५,००० | २,२२५,००० |
| 9. Sana Kisan Urja Company Limited | ५,००० | २,२४०,००० |
10. Shivam Cement Limited ७८९ १,२२३,०००
11. Soaltee Hotel Limited ३,०५० १,१५०,०००
12. Super Madi Hydropower Limited ५५६ ५०१,३०४
13. Suryakunda Hydropower Limited २५० २२३,२८४
g) Mutual Funds
| 1. Kumari Sanjal Yojana | ३,००० | २,८२७,००० | |
| 2. NMB Sulabh Investment Fund | ५,००० | २,४४०,००० | |
| 3. Muktinath Mutual Fund | 1 | ५,००० | २,४४०,००० |
| 4. Garima Samriddhi Yojana | ५,००० | २,४२५,००० | |
| 5. NMB Hybrid Fund | 2 | ५,००० | २,४२०,००० |
| 6. Citizens Samunnat Yojana | ५,००० | २,४२०,००० | |
| 7. Nepal Life Mutual Investment Yojana | ५,००० | २,४२०,००० |
h) Manufacturing and Processing
1. Himalayan Distillery Limited ३,००० २,४३४,०००
2. Reliance Spinning Mills Limited ५२६ १,०४०,०४०
| 3. Shivam Cement Limited | २५,२४५ | २,३९४,३९४ |
| 4. Shivam Cement Limited | ९,००० | ८,११५,००० |
| 5. Shreegar Agrotech Industries Limited | १,९०३ | २,१३५,००० |
| 6. Palpa Cement Industries Limited | १,९०३ | २,६०१,६६५ |
i) Hotel and Tourism
| 1. Chandragiri Hills Limited | १५,२५० | २,३९७,८०० |
| 2. Hotel Everest Inn Limited | २,४४४ | १,४४४,४४० |
| 3. Oriental Hotels Limited | ३,०५० | १,१५०,००० |
| 4. Soaltee Hotel Limited | ८,६०० | ४,२२०,००० |
j) Others
| 1. Nepal Telecom Company Limited | ३०,७१५ | २,३०,६०५,५५० |
| 2. Nepal Reinsurance Company Limited | ७,००० | ६,२३०,००० |
Total ८,९६,४४८,३८०
Fund Sponsor:
NIC ASIA
NIC ASIA BANK LIMITED
Corporate Office: Trade Tower, Thapathali, Kathmandu
