एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१४ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०८/२५ देखि २०८९/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ बैशाख महिनाको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
सम्पत्ति मूल्य सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
२. ऋणपत्र - -
जम्मा (क) ८,४४,४४८,३८० ८,९१,२९३,१४६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
- शेयर ४,६३०,००० ३,६५५,८२२
- ऋणपत्र - -
- मुद्दती निक्षेप २८,०९०,००० २८,०९०,०००
कुल लगानी (क) ८,७७,१६८,३८० ९,२२,९९८,९६८
चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ४४,८४१,८७३ ७०,०९८,४९८
२. अन्य सम्पत्ति २३,०४०,४०५ ४७,४६८,८७८
जम्मा (ख) ६७,८८२,२७८ १,१७,५६७,३७६
चालु दायित्व
१. चालु दायित्व १,१४४,८८८ १,१४४,८८८
२. भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क २,७४४,०३३ २,७४४,०३३
| जम्मा (ग) | ३,८८८,९२१ | ३,८८८,९२१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ९,४१,१६१,७३७ | १,३६,६७७,४२३ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१८५,६६१ | १,१६६,५३९ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १५०,९१५ | १७०,१३९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७८,४११ | ८९,०५२ |
| खुद सम्पत्ति | ९,३९,७४६,७५० | १,३५,२५१,६९३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०,०००,००० | १०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९०.४० | १०.४० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
सम्पत्ति मूल्य सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१. गुणन भुक्तानी आम्दानी/(नोक्सान) ४४,८४४,४४७ (३०,०९६,१६४)
२. अन्य आम्दानी (नोक्सान) (३८,८९९,८१२) (१५,०६१,१८५)
जम्मा आम्दानी ५,९४४,६३५ (४५,१५७,३४९)
खर्च
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च १८०,४५६ १६२,४७६
- बैंक शुल्क १,१०४ १,१७४
- योजना व्यवस्थापन शुल्क ११,२२२,५७१ १०,३५०,७७३
- डिपोजिटरी शुल्क १,२३६,३४३ १,३८०,१०३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६४०,७७१ ६९०,०५२
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ९६,१७० ९५,७३०
- सिडिएससी वार्षिक शुल्क ९०,०८८ ८९,३७५
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४०,८७० ३७,३७५
- बैंक विलम्ब शुल्क १०,००० -
- अन्य खर्च १,१४४,४४६ १,१४४,४४६
| जम्मा खर्च | १५,८०६,८८९ | १३,९५१,५०४ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (९,८६२,२५४) | (५९,१०८,८५३) |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको
कुल मूल्य रु.८,७७,१६८,३८० रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ का अधिनमा रही
योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन विधिको आधारमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट:
www.nicascapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
४. अप्रत्याशित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम
परिवर्तन हुनसक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मुल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड २३,१११ १०,५०५,६९१
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०,००० ७,०३०,०००
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड २८,००० ८,९३०,०००
- नबिल बैंक लिमिटेड ७९,११८ ४२,९५८,४४६
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५५,००० २०,७३५,५००
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक २२,३३६ १,८३५,४४६
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १३,००० ५,४४८,०००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड १५,६१५ ५,२१०,१४०
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६५,००० २,९६०,०००
- प्रभु बैंक लिमिटेड ३५,००० २,५३८,०००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २८,१५५ २,०५२,८२२
ख) विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६,००० २,९०५,०००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २५,००० २,२५०,०००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २०,००० १,९४४,०००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३०,००० २,९९४,०००
- सानिमा विकास बैंक लिमिटेड ६४८ ७७१,२०६
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७९,००० ३,२९०,०००
ग) लघुवित्त समूह
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००० ३,२३०,०००
- आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,००० ३,७०५,०००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,००० २,६७५,०००
- स्वेदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१० १,११०,०००
घ) जीवन बिमा कम्पनी
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,०७१ २,५३०,९०९
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,०७९ ४,४४९,२८०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०५५ २,४०५,५५०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,४०४ २,२५३,९४०
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,४०५ २,१३३,४४४
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,८८६ २,१७०,०२३
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,३१२ २,५३६,५३६
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,०४४ २,३४४,०८८
ङ) निर्जीवन बिमा कम्पनी
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,९५६ २,८०६,४०४
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,१२५ २,०५१,०५०
- सगरमाथा इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,१५० १,७०५,८५०
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१५० २,०६०,४४०
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४०,१६० २,३०५,१५०
- सिद्धार्थ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६३,५०० ३,४३५,०४०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४०,००० २,४४९,५००
च) हाइड्रोपावर कम्पनी
- अपर तामाकोशी कम्पनी लिमिटेड ४,५०० १,५६८,०००
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ५,००० १,५२२,०००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड २१३ १,४२२,०५५
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २२,००० २,४४०,०००
- माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २०,००० २,११५,०००
- माई खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० १,९९०,०००
- दोर्दी ग्रुप पावर लिमिटेड ५,००० २,६९०,०००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,२२५,०००
- साना किसान ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,२४०,०००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ७८९ १,२२३,०००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ३,०५० १,१५०,०००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५६ ५०१,३०४
- सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड २५० २२३,२८४
छ) म्युचुअल फण्ड
- कुमारी सञ्जाल योजना ३,००० २,८२७,०००
- एनएमबिबल स्टिल फण्ड ५,००० २,४४०,०००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ५,००० २,४४०,०००
- गरिमा समृद्धि योजना ५,००० २,४२५,०००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ ५,००० २,४२०,०००
- सिटिजन्स सञ्जालित योजना ५,००० २,४२०,०००
- नेपाल लाइफ म्युचुअल लगानी योजना ५,००० २,४२०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३,००० २,४३४,०००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५२६ १,०४०,०४०
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २५,२४५ २,३९४,३९४
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ९,००० ८,११५,०००
- श्रीगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,९०३ २,१३५,०००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,९०३ २,६०१,६६५
झ) होटल एण्ड टुरिजम
- चन्द्रागीरी हिल्स लिमिटेड १५,२५० २,३९७,८००
- होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,४४४ १,४४४,४४०
- ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड ३,०५० १,१५०,०००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ८,६०० ४,२२०,०००
ञ) अन्य
१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ३०,७१५ २,३०,६०५,५५०
२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड ७,००० ६,२३०,०००
जम्मा ८,९६,४४८,३८०
कोष प्रवर्द्धक:
NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
कर्पोरेट कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
फोन नं: ०१-५९७०१११/११२/११३/११४/११५
टोल फ्री नं: १६६००-०१-०००११
योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:
NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कर्पोरेट कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
