एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ को २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC ASIA Growth Fund 2: Net Asset Value Statement as of Ashadh 2083

NIC ASIA Bank Mutual Fund

Operated under

NIC ASIA Growth Fund 2

Scheme Manager: NIC ASIA Capital Limited

Scheme Supervisor: NIC ASIA Bank Limited

Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2078/02/16

3-year scheme with period from 2080/08/25 to 2080/09/24

Statement of Net Asset Value as of Ashadh 2083

S.N. Particulars Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End

Investment in Listed Securities

1 Share ८९,३९०,८८० ८७,८७८,२६५

2 Debenture - -

Investment in Unlisted Securities

1 Share ७८,७८३,५८३ ७,९९,०३५

2 Debenture - -

3 Fixed Deposit - -

Total Investment (A) ८८८,१५४,४६३ ८८६,७७७,३००

S.N. Particulars Income

Current Assets

1 Bank Balance	४८,९८०,४८८	४२,४२४,४४०
2 Other Assets	३,२०३,८९१	१५,०४३,६६१
Total (B)	५२,१८४,३७९	५७,४६८,१२१

Current Liabilities

1 Current Liabilities	१,६३,२१६	१,५२,२१६
2 Payable Fees	२,८६३,११२	१,४०४,२४३
Total (C)	३,०२६,३२८	२,९५६,४५९
Total Assets (A+B-C)	८३७,३१२,५१४	८४१,२८८,९६२
1 Scheme Manager Fee	१,२०९,११६	१,२०९,११६
2 Depository Fee	१,८०,४४४	१,८०,४४४
3 Scheme Supervisor Fee	८०,४२२	८०,४२२
Net Assets	८३४,१४२,५३२	८३८,०९८,९८०
Total Units Issued	१०,५००,०००	१०,५००,०००
Net Asset Value Per Unit	१०.१२	१०.४०

Statement of Income and Expenses as of Ashadh 2083

S.N. Particulars This Month End Net Asset Value Last Month End Net Asset Value

Income

1 Realized Income/(Loss)	(४१,४४४,३४४)	(२४,४४४,४१७)
2 Unrealized Income/(Loss)	(३,४४८,४३८)	८,०४०,४३४
Total Income	(४४,८९२,७८२)	(१६,४०३,९८३)

Expenses

1 Notice and Publication Fee	१,४४,९८०	१,९९,८२०
2 Bank Charges	१,१४४	१,१३४
3 Scheme Management Fee	१३,१२३,६२७	१३,१२३,६२७
4 Depository Fee	१,९६७,३३३	१,९६६,८९८
5 Scheme Supervisor Fee	८८६,८१४	८८६,८१४
6 Scheme Audit Fee	१,०१,००१	१,०१,००१
7 Mutual Fund Fee	१०,०००	१०,०००
8 Stock Exchange Annual Fee	५,३६३	५,३६३
9 Book Building Fee	१०,०००	१०,०००
10 Other Expenses	१,६४९,११६	१,६४९,११६
Total Expenses	१८,३९३,०७८	१८,३९३,०७८
Net Profit/(Loss)	(६३,२८५,८६०)	(३४,७९७,०६१)

Notes:

1. The total investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Ashadh 2083 is ८९,४१४,४६३.००.

2. The scheme's investment valuation has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulation, 2067, and Collective Investment Scheme Directive, 2074.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published through the website of the Collective Investment Scheme Manager: www.nicasiacapital.com.

4. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.

Investment Portfolio in Listed Securities

a) Commercial Banks

S.N. Security Total Value (Rs.)

1 Agriculture Development Bank Limited	३३,१११	१,०५,५५,६११
2 Everest Bank Limited	१०,०००	६९,५०,०००
3 Global IME Bank Limited	४०,०००	१,४२,११,१४०
4 Nabil Bank Limited	७५,११८	२,९०,९०,१३०
5 Nepal Investment Mega Bank Limited	५५,०००	१,९०,५०,१४०
6 Nepal SBI Bank Limited Promoter	११,२३६	५,०३,४२८
7 NMB Bank Limited	५२,२२६	१,२२,२२,१११
8 Prabhu Bank Limited	५५,०००	१,२३,२३,०००
9 Prime Commercial Bank Limited	३३,०००	८,३३,४००
10 Sanima Bank Limited	५६,१५५	१,११,१५,८००

b) Development Banks

1 Garima Bikas Bank Limited	६६,०००	१,९३,५५,८००
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited	२०,०००	३४,५०,०००
3 Lumbini Bikas Bank Limited	३२,०००	३४,४५,०००
4 Muktinath Bikas Bank Limited	२०,०००	१,९४,९५,०००
5 Shine Resunga Development Bank Limited	७,०००	३२,७५,०००

c) Hydropower Companies

1 Upper Power Company Limited	४,५००	१,४४,४३,१५०
2 Apollo Hydropower Company Limited	३,२३०	२,२३,०२३
3 Arun Kabeli Power Limited	१०,०००	२,२३,०००

4 Butwal Power Company Limited ३१३ १,०१,२८०

5 Chilime Hydropower Company Limited	२३,०००	१,९३,०३,०००
6 Kabeli Hydro Limited	५,०००	५,९९,४१२
7 Khanikhola Hydropower Limited	२,०००	१,२३,०००
8 Mountain Energy Nepal Limited	५०,०००	१,९३,३८,०००
9 Nepal Hydro Developers Limited	५,०००	१,१५,०००
10 Dordi Khola Jalvidhyut Company Limited	५५,०००	१,१५,०००
11 Ridi Power Company Limited	५,०००	१,०९,४६४
12 Sahas Urja Company Limited	५,०००	४,४२,५००
13 Sagarmatha Hydro Limited	२,०००	८,०२,१६८
14 Shivam Power Cement Company Limited	१,०६३	१,०६,३००
15 Solti Hydropower Limited	५,०००	१,२३,०००
16 Super Madi Hydropower Limited	५,०००	५,०४,४२८
17 Suryodaya Hydro Electronics Limited	२,०००	२,२२,६६५
18 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited	१,०४५	१,०४,५००

19 Samanya Hydropower Limited ७६३ ७६,३००

d) Microfinance Institutions

1 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,०००	२,५२,८००
2 Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५,०००	२,२४,५००
3 Sanima Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५,०००	२,२४,५००

e) Life Insurance Companies

1 Asian Life Insurance Company Limited	५४,१११	२,१७,०७,००१
2 Himalayan Life Insurance Company Limited	३९,६०५	१,९९,६३,८३०
3 Himalayan Life Insurance Company Limited	४८,०१२	१,९५,८१,०४०
4 IME Life Insurance Company Limited	४०,८९६	१,९६,९९,२४०
5 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited	४०,०००	१,९२,९२,९२०
6 San Nepal Life Insurance Company Limited	३०,२१२	१,४५,४५,०००
7 Suryajyoti Life Insurance Company Limited	३५,०१२	१,४४,०३,४२३

f) Non-Life Insurance Companies

1 Himalayan Everest Insurance	४५,०००	२,११,००,०००
2 IGI Prudential Insurance	४०,५४०	२,०२,४०,४६०
3 Neco Insurance Limited	४४,३३४	२,१३,००,०००
4 Nepal Insurance Company Limited	६०,९५०	१,९९,०९,०९६
5 Premier Insurance Limited	६०,९५०	१,९९,०९,०९६
6 Siddhartha Premier Insurance Limited	६२,५००	१,९५,०५,०००

g) Mutual Funds

1 Citizens Mutual Fund Scheme	१००,०००	१,०२,०००
2 Garima Samriddhi Scheme	१५०,०००	१,६९,०००
3 Kumari Sabal Scheme	३०,०००	३०,०००
4 Muktinath Mutual Fund	1	२५०,०००	२,५०,०००
5 Nepal Life Mutual Fund	1	५००,०००	५,४०,०००
6 NIBL Stable Fund	५००,०००	५,३५,०००
7 NMB Hybrid Fund	2	५००,०००	५,३५,०००

h) Manufacturing and Processing

1 Everest Katha Limited	२,१००	२,१००
2 Himalayan Distillery Limited	१,०००	१,०००
3 Palpa Cement Industries Limited	१,२८३	१,२८३
4 Sarbottam Cement Limited	२८,१४४	१,९४,००५
5 Shivam Cement Limited	१८,०००	१,९४,०००
6 Sobhan Foamfactories Limited	१,४१३	१,४१३

i) Hotels and Tourism

1 Chandragiri Hills Limited	५५,२५०	२२,५५,०००
2 Hotel Everest Inn Limited	१,०००	१,२४,४६०
3 Oriental Hotels Limited	१,२३०	१,२३,०६०
4 Soaltee Hotels Limited	८,६००	१,२३,०००

j) Others

1 Nepal Telecom Company Limited	३०,७१५	२,४३,०६,०११
2 Nepal Reinsurance Company Limited	१,०००	१,११,०००
Total	८,९१४,१५२	८,४४,३७०,८८०

Fund Sponsor:

NIC ASIA Bank Limited

Scheme Manager/Depositary:

NIC ASIA Capital Limited