एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षको योजना ।
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,०४७,७६९,३३१ १,०८९,११८,३२८
२ ऋणपत्र - -
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३,१६९,२५३ ७,४३२,९६८
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
| कुल लगानी (क) | १,०५०,९३८,५८४ | १,०९६,५५१,२९६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १३३,८८२,९८१ | १३२,५३४,९४० |
| २ अन्य सम्पत्ति | १४,१५६,१८० | ३४०,५९५ |
| जम्मा (ख) | १४८,०३९,१६१ | १३२,८७५,५३५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | ३,७२६,०३३ | १,८४९,५३६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १६२,१७१ | १२३,७५४ |
| जम्मा (ग) | ३,८८८,२०४ | १,९७३,२९० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९५,०८९,५४१ | १,२२७,४५३,५४१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५७१,६२५ | १,५६३,७४८ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २०९,५५० | २०८,५०० |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०४,७७५ | १०४,२५० |
| खुद सम्पत्ति | १,९३,१०३,६४१ | १,२२५,५७७,०४३ |
| जम्मा इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ८.४४ | ९.८० |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ५४,५१५,२६३ | ५१,०५३,५७२ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (८७,२००,५८५) | (५३,३७४,१३४) |
| जम्मा आम्दानी | (३२,६८५,३२२) | (२,३२०,५६२) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१४,४३२ | १७२,५५० |
| २ बैंक शुल्क | २,५९८ | १,९२० |
| ३ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १८,२७७,६५९ | १६,७०६,०३५ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | २,४३७,०२१ | २,२२७,४७१ |
| ५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,२१८,५११ | १,११३,७३६ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०३,५८३ |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १७०,००० | १७०,००० |
| ८ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| ९ बुक बिल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | २,०८२,८२६ | २,००७,८८८ |
| जम्मा खर्च | २४,७०१,०४७ | २२,४५८,१६३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (५७,३८६,३६९) | (२४,७७८,७२५) |
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १६९,९९९ | ५२,५२९,६९९ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | १३०,००० | २७,३६९,१०० |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १८९,००० | ४४,८८८,००० |
| ४ नेपाल बैंक लिमिटेड | १२९,००० | ३१,६५३,६०० |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | १४५,००० | २७,४९२,००० |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १३४,००० | ३२,१४४,६०० |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | ८९,५०० | २२,३२५,००० |
(ख) विकास बैंक
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७४,००० | २९,८८९,२०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २५,२३० | ११,९५९,०२० |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १०१,००० | ३४,१४४,००० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४९,९८८ | १८,९४०,८४५ |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६०,००० | २४,९००,००० |
(ग) निर्जीवन बिमा कम्पनी
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७२,११८ | २७,९१७,३६० |
| २ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७९,७०७ | ३२,२८६,२४३ |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,०९० | ४८,२९०,७९९ |
| ४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,०४६ | २५,४९८,५३३ |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ११०,५०० | ६६,८५२,५०० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८९,८६५ | ६६,५८९,९६५ |
(घ) जीवन बिमा कम्पनी
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६४,८७४ | ६९,०८२,२०६ |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११६,१११ | ३७,६२९,९६० |
| ३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९९,३०० | ५०,४४४,००० |
| ४ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३६,१०२ | ५६,२९०,२२६ |
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०३ २४८,९५७
२ बुटवल हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५० २३८,२५०
३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,००० ४,६७६,०००
४ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २६६ २९३,६५६
५ रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ४९५ ३५२,९३५
६ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० २,४५०,०००
७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७३२ ४०९,११५
८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,५३८ १,८००,८४२
९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४१ ४६२,५३८
१० सूर्योदय खुदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड २४१ २१०,००६
११ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. ९६७ ४७६,४०२
१२ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०५ ३९९,९८०
१३ रुरु रिभर्स लिमिटेड २११ २३२,९९९
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,०९८ | ८३०,६०६ |
| १५ कार्मागा हाइड्रो लिमिटेड | १,११३ | ५२६,४४९ |
(च) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सुपर | ३० | ६२३,२४१ | ६,५२७,३९८ |
| २ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ५,०२५,००० | |
| ३ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ५,८७५,००० | |
| ४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १,०००,००० | १०,९९०,००० | |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ३,०००,००० | २७,९१२,००० | |
| ६ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | १,०००,००० | १०,९३०,००० | |
| ७ रिलायबल समृद्धि योजना | १,४८५,१०० | १५,२०७,४२४ |
(छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,७५५ | ३,४६२,११० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ५६,४९१ | ३७,८७२,०३५ |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | ११,२९८,५०० |
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,८५९ | १,९०६,९०५ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १६,५०० | १२,९३८,००० |
| ३ शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | २५,००० | १५,५२५,००० |
४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड २४९ २४,९००
५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३८८ १,०८२,६४०
(झ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,४०१ १,०२,२४४
(ञ) अन्य
| १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ५,५३८,००० |
| जम्मा | १०,५६३,३३२ | १,०४०,७६९,३३१ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको
रु.१,९३८,१६३,२३४.६८ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही
योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
