एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० को बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Select-30 Net Asset Value Statement for Baisakh End

NIC ASIA Bank Mutual Fund

Operated under

NIC ASIA Select-30 (Index Fund)

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067

Scheme operation permit from Nepal Securities Board on 2078/01/31

7-year scheme with duration from 2078/03/23 to 2085/03/22

Net Asset Value Statement for Baisakh End 2083

S.N. Description Asset Value This Month End Asset Value Last Month End

Investment in Listed Securities

1 Shares १,०७३,३४६,९६६ १,१००,१५३,७८४

2 Debentures - -

Investment in Unlisted Securities

1 Shares ७,१०४,२५९ ३,८८३,१६३

2 Debentures - -

3 Fixed Deposits - -

Total Investment (A) १,०८०,४५१,२२५ १,१०४,०३६,९४७

Current Assets

1 Bank Balance १२१,९५८,९६७ १३८,०१५,४१८

2 Other Assets ७,५२८,५६३ १,३८८,५७८

Total (B) १२९,४८७,५३० १३९,४०४,०९६

Current Liabilities

1 Fees Payable - ३,५६६,१५०

2 Fees to be Paid ११५,८४४ २१७,९४२

1 Scheme Manager Fee १,५४१,२८० १,५२६,७५४

2 Depository Fee २०५,५०४ २०३,५६७

3 Fund Supervisor Fee १०२,७५२ १०१,७८४

Income and Expense Statement for Baisakh End 2083

S.N. Description Asset Value This Month End Asset Value Last Month End

Income

1 Realized Gain/(Loss) ४९,५२०,७७७ ४६,०३३,९३६

2 Unrealized Gain/(Loss) (७१,४०६,१३३) (४१,२५६,०४८)

Total Income (२१,८८५,३५६) ४,७७७,८८८

Expenses

1 Notice and Publication Expense १५९,६६८ १५४,९२७

2 Bank Charges १,८७० १,६६५

3 Scheme Management Fee १५,१४२,२६० १३,६१८,२३६

4 Depository Fee २,०१८,९७२ १,८१५,७६५

5 Fund Supervisor Fee १,००९,४८६ ९०७,८८३

6 Scheme Audit Fee १४,९६७ ८,४५०

7 CDS Annual Fee १७०,००० १७०,०००

8 Stock Exchange Annual Fee ५०,००० ५०,०००

9 Book Building Fee ५,००० ५,०००

10 Other Expenses १,१४६,७७१ १,१०३,८८६

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Banks

1 Krishi Bikas Bank Limited १६९,९९९ ५२,५२९,६१९

2 Citizens Bank International Limited १३१,००० २८,३४२,९००

3 Machhapuchhre Bank Limited १८९,००० ४४,८८८,०००

4 Nepal Bank Limited १२९,००० ३१,९९४,०००

5 Prabhu Bank Limited १४५,००० २८,७९०,०००

6 Prime Commercial Bank Limited १३४,००० ३१,३२९,२००

7 Sanima Bank Limited ७९,००० २८,७९६,५००

B) Development Banks

1 Garima Bikas Bank Limited ७४,००० ३०,७१०,०००

2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited २५,२३० १२,९६०,८६०

3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited १०१,००० ३६,८९५,०००

4 Muktinath Bikas Bank Limited ४९,९८८ १६,९१५,५३६

5 Salapa Bikas Bank Limited ६२२ ७४०,२५२

6 Shine Resunga Development Bank Limited ६०,००० २४,६००,०००

C) Non-Life Insurance Companies

1 Himalayan Everest Insurance Limited ७२,२९८ ३९,९२०,५०७

2 IGI Prudential Insurance Limited ७९,९०७ ३०,२७२,८१७

3 Nepal Insurance Company Limited ७४,०९० ४५,४९४,८५०

4 Prabhu Insurance Limited ५३,४४० ३४,१३०,९४०

5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ११०,५०० ६४,४२२,१००

6 Siddhartha Premier Insurance Limited ८९,८६५ ६३,८२३,१३७

D) Life Insurance Companies

1 Asian Life Insurance Company Limited १५७,००० ७१,३०९,४००

2 Himalayan Life Insurance Company Limited ११२,१११ ३९,४४८,३९६

3 National Life Insurance Company Limited ९९,३०० ५८,३५८,६९०

4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited १३६,१०२ ५८,२५१,६५६

E) Hydropower Companies

1 Api Power Company Limited ४५,००० २७,०५२,०००

2 Bhujung Hydropower Limited ३५० ३२९,४०५

3 Butwal Power Company Limited ३,००० २,०३२,५००

4 Rije Line Energy Limited ४९५ ४४४,४८०

5 Sanima Mai Hydropower Limited ५,००० २,६००,०००

6 Shikhar Power Development Limited ५३२ ५८३,४०४

7 Solu Hydropower Limited ३,५३८ २,४४८,२१६

8 Super Khudi Hydropower Limited ५४१ ४०८,२४४

9 Suryodaya Khudi Electric Limited २४१ ३०३,९७८

F) Mutual Funds

1 Citizens Super 30 Mutual Fund ६३९,९४१ ६,३९६,२१८

2 Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,९०५,०००

3 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ५००,००० ४,८९०,०००

4 NIBL Growth Fund १,०००,००० ९,३५०,०००

5 NIBL Stable Fund ३,०००,००० २८,२९०,०००

6 NMB Hybrid Fund L-2 १,०००,००० ९,४२०,०००

7 Reliable Samriddhi Yojana १,५००,००० १५,५४०,०००

G) Microfinance Financial Institutions

1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३,७५५ ३,४२२,२८३

2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ५३,६४९ ३९,४८२,३२३

3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० ११,४१५,०००

H) Manufacturing and Processing

1 Palpa Cement Industries Limited १,८५९ १,५९७,१३७

2 Reliance Spinning Mills Limited ४८८ १,८००,०२०

3 Sarbottam Cement Limited १३,५०० ११,३३६,५००

4 Shivam Cements Limited २२,००० १४,८५०,०००

5 Srinagar Agrotech Industries Limited १,२२६ १,४९६,०३०

I) Hotels and Tourism

1 Hotel Forest In Limited १,४०१ १,३५७,४९९

J) Others

1 Nepal Reinsurance Company Limited ६,००० ५,३४०,०००

Total १,०६५,६०५,४६० १,०७३,३४६,९६६

Note:

1. The total investment value of the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh end 2083 (including brokerage commission, transaction fees) is Rs. १,०२०,८५०,४२५.४३.

2. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2075.