NMB MUTUAL FUND
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि फिफ्टी (NMB 50)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७०।०६।२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त मिति २०८३/०१/१५
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| १. सूचीकृत शेयर | १,०९,०९,९९९.०६ | १,०७,९६,२८०.४० |
| २. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ३,५९९,४९०.३० | ५,७९६,३३०.८८ |
| ३. ऋणपत्र/बन्ड | ९,८६,०९,४२०.२० | ९,५५,३३७.६० |
| ४. ट्रेजरी बिल | १२,२७,०७,१२४.०० | ११,१५,२५,०४०.०० |
| जम्मा | १३,५०,६२,०३३.५६ | १२,३४,५३,०८८.८८ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १. बैंक मौज्दात | ३४,४२,०९८.३८ | ८,०६,५३०.६२ |
| २. अन्य सम्पत्ति | ७,९२,०९२.४१ | ७,९५,८१२.४६ |
| जम्मा | ४२,३४,१९०.७९ | ८,८२,३४३.०८ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १. अन्य दायित्व | ३३४,९२६.८० | ३३४,९२६.८० |
| जम्मा | ३३४,९२६.८० | ३३४,९२६.८० |
| खुद सम्पत्ति प= (क+ख-ग) | १,३९,७२,८९७.५५ | १,३२,९५,५०५.१६ |
भुक्तानी हुन बाँकी शुल्क (ङ)
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,७७४,२७३.४० | २,७२७,२९८.८२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३३९,६६३.१६ | ३२४,५२२.२१ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,३६,६१,९६०.९९ | १,२९,९३,६८४.१३ |
| जम्मा इकाई | १,२५,०००,००० | १,२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.९३ | १०.३९ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु)
आय
| १. प्राप्त भई सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी | ३१,९५,०४४.०६ | ३१,०८,३९०.०६ |
| २. प्राप्त भई नसकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी | ६८५,४४५.३३ | ९२४,९६९.१७ |
| ३. ऋणपत्र वा बन्डको प्रिमियम आम्दानी/(नोक्सानी) | (१,२२,४२२.२९) | (११८,०५०.४७) |
| ४. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | १,१३,४४,४०४.०९ | १,१३,४४,४०४.०९ |
| जम्मा आम्दानी | १,४४,८१,८७१.१९ | १,४४,२९,७१२.८५ |
| खर्च | ||
| १. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १५१,५००.०० | १५१,५००.०० |
| ३. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २२,६४,४९४.०१ | २०,३०,०८५.९९ |
| ४. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,२९,९९२.९८ | १,११,९१७.११ |
| ५. बोर्डिङ सिडियस तथा सफ्टवेयर वहन/मर्मत शुल्क | १००,०००.०० | १००,०००.०० |
| ६. अन्य खर्च | २२४,६७८.८० | २२७,०९१.२७ |
| जम्मा खर्च | २८,१९,९६५.७९ | २२,९०,५९४.३७ |
| कुल आय/(खर्च) | (१,१६,६१,९०५.४०) | (१,२१,३९,११८.४८) |
थप प्रष्टीकरणहरु:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु ८७,७२,५००,८४३।७७ (अक्षेरेपि सतासी करोड पचहत्तर लाख असी हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ सतहत्तर पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि आषाढ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,५५,८२,८१७।०५ (अक्षेरेपि एक करोड पचपन्न लाख बयासी हजार आठ सय सत्र रुपैयाँ पाँच पैसा मात्र) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिला खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ आषाढ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियो (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) १३।०२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणपत्रमा आम्दानी भएका कम्पनी समावेश नगरिएको योजना इक्विटी पोर्टफोलियो (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) ९।८२ रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साइटमा हेर्न सकिनेछ ।
- योजना सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक
| १ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १५९,४४५ | ७,०५,०९,०२५.०० |
| २ एनएमबि एशिया बैंक लिमिटेड | १२९,४४५ | ४,२८,०३,८५०.०० |
| ३ प्रभु बैंक लिमिटेड | १५०,२७५ | ३,०३,८०,९४०.०० |
कुल १४,३६,९३,८१५.००
विकास बैंक
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ९३,३५० | २,०१,०१,०२५.०० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५०,४५० | १,८९,८९,८००.०० |
| ६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७०,९९८ | १,८८,८९,३९०.०० |
कुल ५,७९,८०,२१५.००
लघुवित्त वित्तीय संस्था
| ७ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,४६० | १,६४,४४,४२०.०० |
| ८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,२८८ | १,६२,४५,२४०.०० |
| ९ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,४५० | १,४४,४४,०४०.०० |
| १० नेडेप मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,५०० | १,३५,०२,०५०.०० |
| ११ नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,५०९ | १,२४,२०,२१४.०० |
कुल ७,३०,३५,९६४.००
हाइड्रोपावर समूह
१२ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५१ २,०७,४४३.००
१३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४११ २,७१,९९९.००
१४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०९ २,६३,०४४.००
१५ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड ३०९ २,०४,९५७.००
१६ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५०१ २,७३,०४४.००
१७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५०१ ४,०३,५५८.००
१८ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ५०१ ४,४४,८५८.००
१९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८३९ ५,९९,९९९.००
| २० सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | २,०८३ | २,९८,६४३.०० |
| २१ सोल्टी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०८३ | २,९८,६४३.०० |
२२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६३७ २,९१,०९९.००
२३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड २८३ १,२९,०९३.००
२४ टर्सार खिचुना खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१३७ ५,५२,०९०.००
कुल ३९,४०,४७०.००
होटल्स तथा पर्यटन समूह
| २५ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड | १,६४३ | १,०२,८९,०१२.०० |
| २६ सोल्टी होटेल लिमिटेड | २२,६६४ | ११,०४,०२,०५०.०० |
कुल १२,०६,९१,०६२.००
जीवन बीमा समूह
| २७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७०,७७७ | ५,३०,०७,८५५.०० |
| २८ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७१,५६८ | ५,०८,१४,२४०.०० |
| २९ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७१,४४६ | २,९८,२९,९९०.०० |
कुल १३,३६,५२,०८५.००
निर्जीवन बीमा समूह
| ३० नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६०,७२५ | १,६२,५५,०९०.०० |
| ३१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६९,९९९ | १,४४,२२,०५०.०० |
| ३२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६९,४४८ | १,३९,०७,४००.०० |
| ३३ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २७,४४३ | ७९,००,३४५.०० |
कुल ५,२४,८४,८८५.००
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
३४ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १४,८७० १,९१,९१,९००.००
३५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड २८९ ३४,९९६.५६
| ३६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २,९२४ | १,२४,१३५.०० |
| ३७ सोपन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,६०४ | १,४४,०२८.०० |
कुल १,९४,९५,०५९.५६
ऋणपत्र समूह
| १ १०.३५% कृषि बैंक डिबेन्चर | २०८३ | २६,९४६ | २,६९,४६,०००.०० |
| २ ८.५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/२०८७ | १०,००० | १०,००,०००.०० | |
| ३ ८.५% नेपाल बैंक डिबेन्चर | २०८७ | ९,९५६ | ९,९५,६००.०० |
| ४ ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर | २०८३ | ३,९४५ | ३,९४,५००.०० |
| ५ ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर | २०८३ | ३,९४५ | ३,९४,५००.०० |
| ६ ९.०% सानिमा बैंक डिबेन्चर | २०८३ | ८,००० | ८,००,०००.०० |
| ७ ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर | २०८७ | ९,००० | ९,००,०००.०० |
कुल ६,९१,८०,६००.००
योजना व्यवस्थापक
एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड
बालुवाटार-४, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ०१-४५१५३८०
