NMB MUTUAL FUND
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि फिफ्टी (NMB 50)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६।०२।२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८० बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
बैशाख मसान्त २०८० (रु) चैत्र मसान्त २०७९ (रु)
क. खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
- धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर १,१२३,४२४,०११.०० १,१६०,३६२,६९९.३०
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,२४८,०१३.३३ ५,२५८,८१५.५९
- ऋणपत्र/बोन्ड १६,६१५,२८२.६३ १,२८२,३०१,१२८.७९
जम्मा १,२४५,२८७,३०७.०६ १,२८२,३०१,१२८.७९
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ६३,०१७,७०२.८३ ५२,५०७,०४१.३५
२. अन्य सम्पत्ति ३९,६१६,४५०.४० ६,९९९,९०८.०८
जम्मा १०२,६३४,१५३.२३ ५९,५०६,९४९.४३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ७७,८६५.४० ७७,८६५.४०
| जम्मा | ७७,८६५.४० | ७७,८६५.४० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख) | १,३४७,९२१,४६०.२९ | १,३४१,८०८,०७८.२२ |
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,९०५,४०४.८३ | १,४००,०४१.३५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ११९,०२२.८३ | ३२३,४३१.८३ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,३४५,८९७,०३२.६३ | १,३४०,०८४,६०५.०४ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,०००.०० | १२५,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.७७ | १०.७२ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण
बैशाख मसान्त २०८० (रु) चैत्र मसान्त २०७९ (रु)
- प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी ३१,०१७,४१६.१३ ३०,८५४,०५३.१३
- प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,०८०,८९९.११ १,६६०,८९९.११
- प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१००,२९९,४५२.६३) (५९,९९१,२७४.५१)
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) ७१,५०२,५५८.३३ ५५,७९६,२०९.८१
जम्मा आम्दानी २,३०१,४२१.०४ २८,३१९,८८७.५४
खर्चहरु
- स्टक एक्सचेञ्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६९,५००.०० १६९,५००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,९०५,४०४.८३ १,४००,०४१.३५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११९,०२२.८३ ३२३,४३१.८३
- वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००
- अन्य खर्च २१०,४०४.८३ २१०,४०४.८३
| जम्मा खर्च | २,६२४,३३२.४९ | २,३२३,३७८.०१ |
| कुल आय/(व्यय) | (३२२,९११.४५) | २६,०९६,५०९.५३ |
थप प्रकटीकरणहरु :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी लगानीमा रहेको कुल लगानीको लागत मूल्य रु १,२४२,२३२,८७३।३९ (अक्षरेपी एक अर्ब चौबिस करोड बत्तिस लाख बत्तिस हजार आठ सय बहत्तर रुपैयाँ एकतीस पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि बैशाख २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु २,८५३,५०,०३० (अक्षरेपी दुई करोड पचासी लाख पचास हजार तीस रुपैयाँ मात्र) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरी शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिन्छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधीनमा रही योजनाको लगानी नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ बैशाख मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।०६ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २६।९९ रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
योजना सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५३,१५४ ३५,११०,७२०.००
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ३५,२७१ ८,७२९,८४८.००
- एनआईसी एशिया बैंक १३१,४५४ ४६,२५८,६६२.६०
- प्रभु बैंक लिमिटेड १६६,२७५ ३२,७२४,४५०.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १०२,४८४ २४,४२१,९३७.२०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६५,०१७ २५,५५५,६८१.००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १०,००० ६,४७०,०००.००
जम्मा - १५०,९४०,२९९.८०
विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १४७,६०३ ६२,०८५,२४५.००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ९५,५२५ ३५,५३६,७८८.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२ ८६,६९२.००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४७,४९१ ११,४७७,३१०.००
जम्मा - ११०,१७६,०३५.००
लघुवित्त वित्तीय संस्था
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४७,४५६ ४३,२५६,९४४.००
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७३,६८८ ६१,७७३,२९६.००
- नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७२,९३६ ८०,७९२,३२०.००
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,५०० १४,४०६,०००.००
- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०१ २५,४२३,८६०.००
जम्मा - २२५,६५२,४२०.००
हाइड्रो पावर समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १२,६९९ ४,४९१,२५२.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४११ ३७७,४२१.३०
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ७४,५६६ ४५,२८८,९९६.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५६६ ५६६,२६४.००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ७४,३९७ ४८,३८६,०५०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८३९ ८६६,८६३.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,१२७ २,८५५,८८४.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६३७ ५६३,१०८.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड २८३ ३५६,०१४.००
जम्मा - १०३,३५३,८४८.३०
होटल्स तथा पर्यटन समूह
२६. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,६४३ १,५२१,९०२.७०
२७. सोल्टी होटल लिमिटेड ४६,६९४ २२,९७५,८२२.९०
जम्मा - २४,४९७,७२५.६०
जीवन बीमा समूह
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,७१७ ६३,९७०,६२९.८०
- नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२८,८६० ७५,७३१,०२२.००
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७५,०७१ ३२,९३०,३६६.००
जम्मा - १७२,६३२,०१७.८०
निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १२,१२१ ५६,८०७,४९७.७०
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६८,८८१ ४०,०४१,०२३.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स ११,४६२ ७०,६२७,९६६.२०
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,७०३ १३,२३६,९५२.७०
जम्मा - १८०,७१३,४३९.६०
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३२,९०० ३८,०६५,३००.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१२५ १,७११,३७५.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५६६ २,०८८,४४०.००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २६,४८१ १७,७७४,६५५.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ३१,५६५,४००.००
जम्मा - ९१,१९५,१७०.००
अन्य
४०. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २९,६०९ ११,२३२,०१०.००
जम्मा - ११,२३२,०१०.००
कुल २,०७०,०५३ १,१२३,४२४,०११.००
ऋणपत्र समूह
- १०.३५% कृषि बैंक डिबेन्चर २०८३ २६,९४६ २७,४७४,२९६.८०
- ८.५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/२०८७ १०,००० १०,२५०,०००.००
- ८.५% नेपाल बैंक डिबेन्चर २०८७ ९,७५६ १०,२३१,६००.००
- १०.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०८३ २,०५५ २,१३७,२००.००
- ८.५% प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७ २,६०० २,८२१,०००.००
- ८.५% सिद्धार्थ बैंक डिबेन्चर २०८३ २,५०० २,६७५,०००.००
- ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर २०८३ ३,६४३ ३,७७६,६९८.९०
- १०.२५% सनराइज बैंक डिबेन्चर २०८३ ६,७५१ ७,२८८,३६९.६०
- १०% सानिमा बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८७ २५,००० २८,०७५,०००.००
- ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८७ १,००० १,०८६,०००.००
कुल ८९,७५१ १,०१,७५५,१६५.३०
