एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ को बैशाख र चैत्र मसान्त २०८३ को वित्तीय विवरणNMB Hybrid Fund L-II: Financial Statements for Baisakh and Chaitra Masant 20८३

NMB MUTUAL FUND NMB HYBRID

एनएमबि म्युचुअल फण्ड NMB Fund L-II

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०९।०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त मिति २०९१/११/१५

२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण बैशाख मसान्त २०८३ (रु) चैत्र मसान्त २०८३ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,४२९,४९२,४० १,४१७,३४६,९०
2. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर ८,४६६,९६२.८० ८,३४९,६९६.१०
3. ऋणपत्र / बण्ड ५१,३२६,४६६.४० ५१,३२६,४६६.४०
4. मुद्दती निक्षेप २०९,०००,०००.०० २०९,०००,०००.००
5. ट्रेजरी बिल १४३,३४१,००३.९६ १४३,३४१,००३.९६

जम्मा १,९४२,७२७,९९६.०० १,९२९,३६४,११३.०६

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १३०,१२२,२११.२३ १४२,७९८,९११.६५

२. अन्य सम्पत्ति ४४,०२०,८८६.५० ८,०९६,८४०.५८

जम्मा १७४,१४३,०९७.७३ १५०,८९५,७५२.२३

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ५,४४६,३६३.६९ ३,४१४,३०५.३६

जम्मा	५,४४६,३६३.६९	३,४१४,३०५.३६
खुद सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,९९१,४२४,७३०.०४	१,९७६,८४५,५६०.९३

भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (रु)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०८१,१२५.६५	२,०८१,१२५.६५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२२,४६६.२१	३४१,४१७.७६
खुद सम्पत्ति (घ-ङ)	१,९८९,२२१,१३८.१८	१,९७४,४२२,९९७.५२
जम्मा इकाई	१,४८६,४८४,०००.००	१,४८६,४८४,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.५०	१०.८६

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण बैशाख मसान्त २०८३ (रु) चैत्र मसान्त २०८३ (रु)

1. प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी २०,२३०,८३३.५१ २६,६३३,८७८.०१
2. प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,२००,११५.९० १,२३६,३३३.११
3. प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी / (नोक्सानी) (१२९,९३५,६३५.७४) २,६१०,२५४.२०
4. पूँजीगत आम्दानी / (नोक्सानी) ५३,१७६,९९३.४२ ४३,०४०,०१२.१४

जम्मा आम्दानी ५३,०८८,३०७.४६ ६५,०४०,४७७.४६

1. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६९,५००.०० १६९,५००.००
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,०७७,८६७.०० १७,८५४,४३७.१६
4. कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,१८९,०१३.९५ १,०५०,९११.००
5. वार्षिक रजिष्ट्रार तथा सचेतपत्र जडान / मर्मत शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००
6. अन्य खर्च २१४,२९४.५५ २०६,९१५.९५

जम्मा खर्च	२१,८७०,६७५.५०	१९,५०१,२६४.११
खुद आय / (व्यय)	३१,२१७,६३१.९६	४५,५३८,२१३.३५

धितोपत्र

क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

वाणिज्य बैंक

1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ९४,००० २२,०९०,०००.००
2. नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ९१,४३७ २७,०९४,०५३.००
3. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १२०,२९० २६,६५५,०४८.०
4. सानिमा बैंक लिमिटेड ७२,९२० ३३,००३,१२०.००
5. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ७९,३१३ ३१,७७४,३६९.००
6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५६,९९० १०,९६०,९६०.००

कुल १५१,५८२,५५०.००

विकास बैंक

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८८,०२० ३६,४२८,३००.००
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३५,५७७ ११,१४८,९१४.००
3. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ७८३ ९५६,०४३.००
4. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३,६७७ १,०९८,१०६.४०
5. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ८१,२१५ ३,३११,९५०.००

कुल ८१,०१५,५१३.४०

लघुवित्त वित्तीय संस्था

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७१४ २०,०७३,८११.००
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,५३९ ३१,७७५,५३३.००
3. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,८०१ २१,२१५,९५१.००
4. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,६६६ ३०,०८९,१२०.००

कुल १,०३,१५४,४१५.००

निर्जीवन बीमा समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,१६१ ३३,१०६,६१३.३०
2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,०१३ ११,०१३,४२७.००
3. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,२१० १५,३२७,०१७.००
4. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,५१० २४,४५३,०८०.००
5. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,१६० २३,०७२,०६८.००

कुल १०७,०५२,२१५.३०

उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह

२१. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २६,६४१ ३०,८२३,६३३.००

म्युचुअल फण्ड समूह

1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १५०,००० १,४२९,८४०,०५५
2. एनएलआई लाभांश क्याप फण्ड ५००,००० ४,६३५,०००.००
3. एनबिएल इक्विटी फण्ड ५३०,००० ५,१३०,०००.००
4. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,६२०,०००.००
5. आरबिबि फोकस ४० २००,००० १,८८३,०००.००

कुल १,४२९,८४०,०५५

होटल्स तथा पर्यटन समूह

३३. चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड ३,७१६ २९,६६३,११०.२०

३४. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १,७१७ १,१११,११३.२०

कुल ३०,७७४,२२३.४०

जीवन बीमा समूह

1. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७२,३१७ ३२,८८२,०१७.४०
2. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १६,२६६,०००.००
3. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स ४९,८८९ २३,६१२,०१२.८०
4. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स ७४,००५ ३३,२१३,४१२.००

कुल १०५,९७३,४४२.२०

हाइड्रो पावर समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १२५,०७१ ४३,४२४,४०८.००
2. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९० ४९३,२२५.००
3. माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४,०४० ३०,८९९,१५०.००
4. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६२१ ६२३,४८०.००
5. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,२४४ ३,४१५,४८०.००
6. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९० ६९६,८४८.००
7. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६१६ ६१६,८४८.००
8. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१० ३८९,९६०.००

कुल ७९,९५९,४१९.००

डिबेन्चर समूह

1. १०% हिमालयन बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८३ ५५ ५,६३०,०००.००
2. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०१९ १,०१५ १०,१३५,०००.००
3. १०% नबिल डिबेन्चर २०८२ १,०११ १०,०६७,११६.००
4. १०% नबिल डिबेन्चर २०८३ १,४८१ १४,८०७,३१३.००
5. ८.२५% आरबिबिएल डिबेन्चर २०८३ ४,३२२ ४,२८०,८१७.१०
6. १०.२५% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर २०८३ ६०० ६,०१५,०००.००
7. एस.बि.एल डिबेन्चर २०८३ १२,१५९ १०,०१३,०००.००
8. १०.२५% सानिमाईज बैंक डिबेन्चर २०८३ २०० २,०१५,१२०.००
9. ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८३ १०,००० १०,०३१,०००.००

कुल ७९,३१३,३६६.१०

थप प्रकटीकरणहरु:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको

लगानी मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत)

रु १००,०२४,७६१.४६ (अक्षरेपि नब्बे करोड सात लाख एक्काईस हजार सात सय चौसठ्ठी रुपैयाँ

चवालीस पैसा मात्र) रहेको छ ।

२. योजनाको श्रावण २०७८ देखि बैशाख २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र

दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १,८७२,५८१.४५ (अक्षरेपि अठार लाख बहत्तर

हजार पाँच सय एकासी रुपैयाँ पैंतालीस पैसा मात्र) रहेको छ ।

३. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त

हुने हकप्रद / बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद / बोनस शेयरको

मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम को अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।

४. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९

को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको

मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट "https://nmbcl.com.

np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।

५. २०८३ बैशाख मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियो (म्युचुअल फण्डमा गरिएको

लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य / आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २८।२४ रहेको छ । जीवन बीमा

कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा

पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य / आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।

६. ऋणपत्रका आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको

(म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य / आम्दानी अनुपात (PE Ratio)

२८।२४ रहेको छ ।

योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित खुद सम्पत्ति

मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।

योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "mutualfunds@nmbcl.

com.np" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

योजना व्यवस्थापक

एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड