NMB MUTUAL FUND

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

NMB HYBRID Fund L-II

एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२

अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० बमोजिम

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयवधि समाप्त मिति २०९९/११/१७

२०७८ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण आषाढ मसान्त २०७८ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०७८ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

१. सूचीकृत शेयर२२२,०७२,७२३.४०७८८,४१३,४९६.७०
२. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर४२,०७१,०१७.१२८,६१०,३०९.२४
३. ऋणपत्र/बण्ड११०,८०६,०११.३०२७४,६१०,०११.००
४. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत शेयर१,०००,०००.००१,०००,०००.००
५. म्युचुअल विशेष२०१,०००,०००.००२०१,०००,०००.००
६. ट्रेजरी बिल११,६६६,४२६.००१४०,२११,६६०.६६
जम्मा५८७,६१६,१७७.८२१,४१३,८४५,४७७.६०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात१३१,६०१,६०१.९४९५,४०४,०१३.४२
२. अन्य सम्पत्ति६,८०४,०९१.९४१६,६०१,३०८.४२
जम्मा१३८,४०५,६९३.८८११२,०१५,४०१.८४
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व२१४,१३४.९०१०,३३४,९२६.५०
जम्मा२१४,१३४.९०१०,३३४,९२६.५०
खुद सम्पत्ति क+(ख-ग)७२५,८०७,७३६.८०१,५१५,५२५,९५२.९४
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (रु)१,१७०,९०६.०६१,४००,०१७.०६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१७०,९०६.०६१,४००,०१७.०६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२७०,१६०.७५३२३,८४०.४२
खुद सम्पत्ति (घ-ङ)७२४,३६६,६७०.००१,५१३,८०२,०९५.४६
जम्मा इकाई१,५१६,४८४,०००.००१,५१६,४८४,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.४८१०.४८

आय विवरण

क्र.सं. विवरण आषाढ मसान्त २०७८ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०७८ (रु)

१. प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी२२,२९९,८०९.६०१,९३४,१३४.८८
२. प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी२,२९०,८९८.६०१,९३४,१३४.८८
३. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी)(१२,७७१,११७.१२)(१४,४३३,१६०.११)
जम्मा आम्दानी११,८१७,९९१.०८१,२३३,११२.७०
४. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क५०,०००.००५०,०००.००
५. योजना लेखापरीक्षण शुल्क१,५००,०००.००१,५००,०००.००
६. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१०२,११३.३०१,१७०,९०६.०६
७. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२६१,५५६.५०२७०,१६०.७५
८. बैंक कमिसन तथा सेवा शुल्क१,१७०,९०६.०६१,१७०,९०६.०६
९. वार्षिक सिडिएस तथा सदस्य सेवा शुल्क१,१७०,९०६.०६१,१७०,९०६.०६

१०. अन्य खर्च २६०,०११.४५