एनएमबि म्युचुअल फण्ड
एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०७।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त सुनुलाजी योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क.सं. खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु)
१. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| १. सूचीकृत शेयर | ४,२९,०९,०२५.२४ | ४,११,११,२१५.१० |
| २. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४,२४,०२६.२५ | २६,०६०.०० |
| ३. ऋण पत्र/बण्ड | २,६८,८४,४४४.०० | १,५०,०६,८४०.४० |
| ४. ट्रेजरी बिल | २,०१,०१,१५३.४२ | १,१७,०१,४२५.४८ |
| ५. मुद्दती निक्षेप | १,५०,००,०००.०० | १,५०,००,०००.०० |
| जम्मा | ४,२९,९२,६४८.९१ | ८,५४,२९,५४०.९८ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १. बैंक मौज्दात | ३३,२५,८४,३०४.७४ | ७,०१,७८,७८८.०८ |
| २. अन्य सम्पत्ति | १५,११,८८,८६२.८४ | ७,४१,३०,२००.०८ |
| जम्मा | ४८,३७,७३,१६७.५८ | १४,४३,०८,९८८.१६ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १. अन्य दायित्व | २,९८,०८,०८१.३० | १,९२,०६,८६२.२५ |
| जम्मा | २,९८,०८,०८१.३० | १,९२,०६,८६२.२५ |
| घ. कूल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ५,०१,८८,८८,५३५.१९ | १०,०१,४६,६६६.९९ |
ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क
| १. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,२२,०१,२४४.४० | १,२१,८७,८३०.३२ |
| २. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,११,८४,४४०.४० | १,११,८३,०३२.१२ |
| जम्मा | २,३३,८५,६८४.८० | २,३३,७०,८६२.४४ |
| च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | ४,९९,५५,०२,८५०.३९ | ९,९९,१२,९०४.५५ |
| जम्मा इकाई | ४८,८१,१७,४०२.७४ | ४८,८१,१७,४०२.७४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२३ | १०.४० |
आय व्यय विवरण
क.सं. विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु)
१. प्राप्त आय
| १. प्राप्त भई सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | १,११,०१,४१२.१२ | १,११,२१,२२५.१० |
| २. योजना व्यवस्थापकलाई बुझाएको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | १,१३,२७,७१२.१४ | १,०९,७७,११६.४५ |
| ३. प्राप्त भई सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | (२,११,४४,४४४.००) | १,५४,०४,४४५.४५ |
| ४. प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | १,६७,१५,४४४.०० | १,४४,०४,४४५.४५ |
| ५. अन्य आम्दानी | ०१,०१,११२.१० | ०१,२१,२२५.१० |
| जम्मा आम्दानी | १,८१,०१,११२.१० | १,८१,२१,२२५.१० |
२. भुक्तानी भएको खर्च
| १. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,०१,४२,४४४.४० | १,०१,४२,४४४.४० |
| २. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,०१,४२,४४४.४० | १,०१,४२,४४४.४० |
| ३. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १,११,४२,४००.०० | १,११,४२,४००.०० |
| ४. वार्षिक इकाईधनी सभा तथा व्यवस्थापन शुल्क | १,११,४२,४००.०० | १,११,४२,४००.०० |
| ५. इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | १,२२,०१,२४४.४० | १,२२,०१,२४४.४० |
| ६. इकाई सुपरिवेक्षण शुल्क (सिडिएस) | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० |
| ७. अन्य खर्च | १,११,८५,८१४.१४ | १,११,८५,८१४.१४ |
| जम्मा खर्च | १,११,८५,८१४.१४ | १,११,८५,८१४.१४ |
| कूल आय/(व्यय) | (१,२४,४५,५३१.३१) | १,३८,९९,५३१.३१ |
थप प्रकटीकरण
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ आषाढ मसान्तको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि. शुल्क र डि.म्याट शुल्क समेत) रु. ७,९१,०३,९९९.०१ (अक्षरेपी चार अर्ब एकानब्बे करोड छ लाख उनन्चालिस हजार नौ सय उनान्नब्बे रुपैयाँ एक पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको आषाढ महिनामा रु. १,११,१२,५२२.२३ (अक्षरेपी एक करोड एघार लाख बाह्र हजार पाँच सय बाइस रुपैयाँ तेइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
- २०८३ आषाढ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत धितोपत्रको मूल्य (म्युचुअल फण्डको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २.३० रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो प्रकाशित विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको हो ।
- वाणिज्य बैंकका कम्पनीहरुमा म्युचुअल फण्डको लगानी समावेश नगरिएको मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २.४३ रहेको छ ।
- हकप्रद शेयरको हकमा, शेयर दाखिल खारेज भई धितोको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको भुक्तानी प्राप्त नभएकोले अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।
- योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंमाथि विद्युतीय कारोबार प्रणाली (एसएमटि) मार्फत पनि खरीद/बिक्री भईरहेको छ ।
- योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरीद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
- योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भएमा ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
लगानी विवरण
धितोपत्र समूह (सूचीकृत भएका)
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,४०८ | ४,४४,०८०.०० |
| २. एनआईसि एशिया ग्रोथ फण्ड | ३००,००० | ३,३०,०००.०० |
३. सिटिजन्स सुपर २० म्युचुअल फण्ड २११,९०० २,३३,०९०.००
| ४. एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | २००,००० | २,४०,०००.०० | |
| ५. कुमारी क्यापिटल योजना | २००,००० | २,०४,०००.०० | |
| ६. एनआईसि एशिया स्टेबल फण्ड | ४२०,००० | ४,०६,०००.०० | |
| ७. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड | ३००,००० | ३,९०,०००.०० | |
| ८. गरिमा समृद्धि योजना | ५००,००० | ५,५०,०००.०० | |
| ९. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | २२०,००० | २,४२,०००.०० | |
| १०. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५००,००० | ५,१०,०००.०० | |
| ११. आरबिबि फोकस | ५० | ५००,००० | ५,११,०००.०० |
| १२. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | २००,००० | २,२०,०००.०० |
जम्मा ७,९१,०३,९९९.०१
जीवन बीमा
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स | १,२३,१३० | ३९,८८,६१४.४० |
| २. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४११,२१८ | ७,२२,११,२२२.४० |
| ३. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२२,२२८ | ३,६३,३६,९९२.८० |
| ४. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२२,२२८ | ३,०७,९९,११४.८० |
जम्मा ८,०१,८८,०३०.८०
उत्पादनमूलक कम्पनी
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ११०,०३२ | ७,३९,८५,०००.०० |
| २. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | १,०२५ | ६,०३,९९,८००.०० |
| ३. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ७,२६२ | ४,३२,४८,४८४.०० |
| ४. सोनापान कमोडिटिज लिमिटेड | ५,४११ | ४,०४,४२,२१२.०० |
| ५. एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,०२६ | १,२४,४०,२२४.२४ |
जम्मा १,२७,०३,०२,०२४.२४
होटल एण्ड टुरिजम
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
१. होटल एण्ड टुरिजम २,११२ ३,०१,९९,८००.००
जम्मा ३,०१,९९,८००.००
हाइड्रोपावर
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४,१२३ | ६,६१,९९,४००.०० |
| २. भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१२३ | १,००,९९,२२२.०० |
| ३. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०२१ | १,८०,९९,३००.०० |
| ४. रिडी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,११४ | १,०९,९९,०२०.०० |
| ५. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,१११ | १,३९,०३,०३०.०० |
| ६. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०२३ | १,०८,३३,३३०.०० |
| ७. कालिका हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,००० | १,०८,९९,४००.०० |
| ८. एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,११३ | १,००,९९,२२२.०० |
| ९. रसुवा भोटेकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१११ | १,०८,९९,०२०.०० |
| १०. सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | १,१११ | १,०८,९९,०२०.०० |
| ११. कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८६१ | २,४४,०३,०३०.०० |
| १२. सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८६१ | २,४४,०३,०३०.०० |
| १३. कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८६१ | २,४४,०३,०३०.०० |
जम्मा २२,११,९९,३१०.१०
डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
१. १०.५०% एन.एम.बि डिबेन्चर २०८९ १,११,१२१ २२,२२,४२,०००.००
२. ९.५०% हिमालयन बैंक डिबेन्चर २०८९ (क) १,१२,१२१ ११,११,४२,०००.००
| ३. १०.५०% हिमालयन बैंक डिबेन्चर | २०८९ | ७,५०० | १,५०,००,०००.०० |
| ४. ९.५०% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८९/८५ | १,१४,१४१ | १,०४,४२,२१२.०० | |
| ५. ९.५०% सिद्धार्थ बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,११,४२,०००.०० |
| ६. १०.५०% एनएमबि बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,११,४२,०००.०० |
| ७. ९.५०% एनआईसि एशिया डिबेन्चर २०८९/८६ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० | |
| ८. १०.५०% नविल डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| ९. ८% नविल डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| १०. १०% प्रभु डिबेन्चर | २०८८ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| ११. ९.५०% सानिमा बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| १२. ९.५०% प्राइम डिबेन्चर | २०८५ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| १३. १०.५०% एनएमबि डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| १४. ९.५०% एभरेष्ट बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| १५. ८.५०% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| १६. ८.५०% सि.बि.एल डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| १७. ९.५०% नविल डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| १८. ९.५०% सानिमा डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| १९. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०९१ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| २०. १०.५०% आइ.एम.ई.बैंक डिबेन्चर | २०९० | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| २१. १०.५०% सानिमा डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| २२. ९.५०% कृषि बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| २३. १०.५०% हिमालयन बैंक डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
| २४. १०.५०% एभरेष्ट बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०८९ | १,११,१२१ | १,११,४२,०००.०० |
| २५. ८.५०% आरबिबि डिबेन्चर | २०८९ | १,०२,०२१ | १,०८,९०,०००.०० |
कुल २,६९,८४,४४४.००
लघुवित्त वित्तीय संस्था
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. धितोपत्र लघुवित्त वित्तीय संस्था | ११९,२२२ | ३,०२,२२,८२२.०० |
| २. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २११,११० | १,११,२२,११२.०० |
| ३. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २११,०११ | २,०१,२२,११२.०० |
| ४. साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | २१,२२२ | १,२२,२२,११२.०० |
जम्मा ८,४४,८४,०१६.४०
विकास बैंक
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६४६,०२२ | २,३१,२०,२२२.४० |
| २. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २११,०११ | १,०८,२२,११२.०० |
| ३. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २३०,०१२ | २,३०,०३,०३०.०० |
जम्मा ६,०१,१५,१६४.४०
वाणिज्य बैंक
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४११,२२२ | १,०२,२२,११२.४० |
| २. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | २१४,८८८ | ८,११,२२,११२.१० |
| ३. सानिमा बैंक लिमिटेड | १,०१,२२२ | २,४२,२२,११२.०० |
| ४. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २११,२२२ | १,०८,२२,११२.०० |
| ५. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | २११,२२२ | १,०८,२२,११२.०० |
जम्मा १,०१,०१,११२.१०
निर्जीवन बीमा
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३११,१११ | २,२६,००,११२.१० |
| २. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१४,२२२ | १,४२,२२,११२.१० |
| ३. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २१४,२२२ | १,४२,२२,११२.१० |
जम्मा ५,११,४४,३३६.३०
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
क.सं. विवरण इकाई संख्या समायोजित मूल्य (रु)
| १. प्रभु सिलेक्टिभ इम्प्रोभमेन्ट विक्रम | २००,००० | २,०१,०००.०० |
| २. सिटिजन्स सदाबहार योजना | २००,००० | १,९०,०००.०० |
कुल ४,०१,०००.००
२०८३ आषाढ महिनाको इकाई कारोबार विवरण
विवरण इकाई संख्या
बिक्री १,१६,१७,११०
पुनः खरीद १,००,२१२
कुल बिक्री १,१७,१७,३२२
