NMB MUTUAL FUND
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
NMB Sulav Investment Fund II
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०९/०५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
भएको योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्तिको मिति २०८९/०९/०४
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
आषाढ मसान्त
२०८३ (रु)
ज्येष्ठ मसान्त
२०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत शेयर
१,२९१,८८९,०१२.००
१,२६९,१०९,२१०.४०
२. ऋणपत्र/बण्ड
८०,४९९,९१४.००
८०,०२८,९९०.०४
३. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर
१७,१११,४१५.९५
१४,४९४,८१५.९५
४. ट्रेजरी बिल
२२,८८१,४१०.१०
२६,९९४,४१५.०१
जम्मा
१,४१२,३८१,७५२.०५
१,३९०,६२७,४३१.४०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात
२९,२०८,४९३.०१
२५,३६३,०९३.०१
२. अन्य सम्पत्ति
२०१,०९०.९६
२९,४५४.०५
जम्मा
२९,४०९,५८३.९७
२५,३९२,५४७.०६
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व
११,४१५,९१२.००
१५,२५३,०५७.९३
जम्मा
११,४१५,९१२.००
१५,२५३,०५७.९३
कुल सम्पत्ति घ (क+ख-ग)
१,४३०,३७५,४२३.०२
१,४००,७६६,९२१.५३
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क
६,३३३,१७७.९६
४,२०२,९७५.११
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क
२७२,३२९.०५
२४२,४१०.३५
खुद सम्पत्ति (घ-ङ)
१,४२३,७७०,०१६.०१
१,३९६,३२१,५३६.०७
जम्मा इकाई
१२२,१००,०००.००
१२२,१००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य
११.६६
११.४३
आय विवरण
क्र.सं.
विवरण
आषाढ मसान्त
२०८३ (रु)
ज्येष्ठ मसान्त
२०८३ (रु)
१. प्राप्त भई सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी
२५,३७८,३०४.४४
२४,२१७,९२२.६६
२. प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश
३०,२७०.९६
१,०१२,८३३.०८
३. प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी)
१४५,०८०,४७३.०५
१११,९९९,९९१.९२
४. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी)
(४,८०३,७०३.०८)
(१११,९९९,९९१.९२)
जम्मा आम्दानी
१६५,६८५,३४५.३७
२५,२३०,७५५.७४
१. स्टक एक्सचेञ्ज सूचीकरण शुल्क
२०,०००.००
२०,०००.००
२. योजना लेखापरीक्षण शुल्क
१००,०००.००
१००,०००.००
३. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क
२५,७७५,४५५.००
२२,८४१,९५५.३१
४. कोष सुपरिवेक्षण शुल्क
१,२४०,०००.००
१,२४०,०००.००
५. कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा सञ्चालन खर्च/मर्मत शुल्क
१३०,०००.००
१३०,०००.००
६. अन्य खर्च
२७५,६६३.९५
२४५,६९५.०५
जम्मा खर्च
२७,५४१,११८.९५
२४,५७७,६५०.३६
कुल आय/(व्यय)
१३८,१४४,२२६.४२
(१,३४६,८९४.६२)
लगानी विवरण
क्र.सं.
पितोपत्र
संख्या
सम्पर्कको मूल्य (रु)
हाइद्रो पावर समूह
२३. अपोलो हाइद्रोपावर लिमिटेड
२८३
१,१४४,०१५.००
२४. अरुण हाइद्रोपावर लिमिटेड
४४८
२,०२२,०८०.००
२५. कालिका हाइद्रो लिमिटेड
१,४०५
६,४४२,५५०.००
२६. कर्णाली हाइद्रो लिमिटेड
१,४२२
५,९०३,३३०.००
२७. खानीखोला हाइद्रो लिमिटेड
३३९
१,०९०,२४५.००
२८. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड
७,८८९
२,०८८,८८५.००
२९. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड
४४४
१,४४३,०००.००
३०. रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड
१,६६४
१,०९८,२४०.००
३१. सानिमा हाइद्रो लिमिटेड
१,२८४
१,०२७,२००.००
३२. शिवम् पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड
९२४
४,९९८,५२८.००
३३. सोलु हाइद्रोपावर लिमिटेड
४,४९०
२,२४५,०००.००
३४. स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
२८६
२,००२,४९०.००
३५. सुपर खुदी हाइद्रोपावर लिमिटेड
१,२८५
१,०२८,०००.००
३६. सूर्यकुण्ड हाइद्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड
२७४
२६१,२३०.००
३७. टमाकर पिपुवा खोला हाइद्रोपावर लिमिटेड
१,४०६
५९०,००२.४०
३८. अपर सोलु हाइद्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड
७,०७४
३८,२९९,९९२.३०
कुल
१,१४,४४२,४१२.७०
म्युचुअल फण्ड समूह
१८. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २
१५०,०००
१,४१७,५००.००
१९. एसएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१००,०००
१,२२०,०००.००
२०. कुमारी सबल योजना
१००,०००
१,०४४,३२०.००
४१. नेपाल लाईफ समुद्धि लगानी योजना
१००,०००
१,०३५,६००.००
४२. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड
१००,०००
१,४२२,०००.००
४३. एन आई सि एसिया ग्रोथ फण्ड २
१००,०००
१,०४८,०००.००
४४. एनआईबिएल स्टेवल फण्ड
१००,०००
१,०४८,०००.००
४५. आरविवि फोकस ४०
१००,०००
१,११६,०००.००
कुल
९,३५१,४२०.००
लघुवित्त वित्तीय संस्था
४६. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
२८,९००
५,४०५,०४०.००
४७. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
८,०११
१,०४६,२८२.००
४८. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
१२,०९९
१,४९०,०७६.००
४९. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
४८,०९९
२,०९९,०००.००
कुल
९,९४०,३९८.००
नवप्रवर्तन फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
१. सिटिजन्स सदाबहार योजना
१५०,०००
१,४२३,५००.००
२. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम
१५०,०००
१,४०३,०००.००
कुल
२,८२६,५००.००
डिबेन्चर समूह
१. बि. ओ. के. डिबेन्चर २०८३ "ख"
३३,९९६
३,३९९,६००.००
२. ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८३/८४
२,२००
२,०००,०००.००
३. ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८९/८९
१००
१,०००,०००.००
४. माछापुच्छ्रे बैंक डिबेन्चर २०८३
३००
३००,०००.००
५. नबिल बैंक डिबेन्चर २०८२
१०,०१४
१०,०१४,०००.००
६. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०९०
९,२६४
९,९३८,०००.००
७. नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर २०८९
१,०००
१,०००,०००.००
८. एनआईबिएल एसिया डिबेन्चर २०८५/८६
१००
१,०२५,६००.००
९. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक डिबेन्चर
१००,०००
१०,०००,०००.००
कुल
४१,६७७,६००.००
वाणिज्य बैंक समूह
१. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड
२६१,०००
६४,०८०,२४०.००
२. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड
१३४,८९०
३०,८२०,८६०.००
३. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड
१५६,०००
३४,८९६,०००.००
४. सानिमा बैंक लिमिटेड
१६६,८८६
३४,४७०,०९६.००
कुल
१,६४,२६७,१९६.००
विकास बैंक
१. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
१५८,३१०
३०,८३०,८८०.००
२. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड
२०२,०४४
३९,८८८,२९६.६०
३. सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
५१,५९५
१०,८१२,४५०.००
कुल
८१,५३१,६२६.६०
जीवन बीमा समूह
८. हिमालयन इन्स्योरेन्स लिमिटेड
४४,७३९
१२,०४०,७२०.००
९. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
१४४,०४४
३४,४९३,०९६.००
१०. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
११४,४०८
२९,४४४,०५०.००
११. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
३९,६८८
११,१७२,११२.००
१२. सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
४९,३२६
१२,४९९,४१२.००
कुल
९९,६४९,३९०.००
निर्जीवन बीमा समूह
१३. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड
४७,७६३
१२,०३९,०४०.००
१४. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड
२६,९४४
१५,४९९,४४०.००
१५. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
१०३,२११
२९,४४२,८४०.००
१६. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड
११४,४८१
२९,९९०,४४०.००
कुल
८६,९७१,७६०.००
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
१७. एभरेष्ट कलर लिमिटेड
३१७
३,३१७.१८
१८. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड
८,३४१
१,२१२,८९५.००
१९. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड
२,३७५
३,९१३,११२.००
२०. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड
७०४
१,१३२,१२०.००
२१. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड
७,०६२
३३,०१५,६००.००
कुल
३९,२७७,०४४.१८
होटल तथा पर्यटन समूह
२२. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड
१,७२१
१,४४४,०४८.००
थप प्रष्टीकरणहरु:
१. सूचीकृत तथा असूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको
लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत)
रु १,२८८,४४४,८४९.४१ (अक्षरेपी एक अर्ब अठ्ठाईस करोड चौवालिस लाख चौवालिस
हजार आठ सय उनन्चास रुपैयाँ उनन्चास पैसा मात्र) रहेको छ ।
२. योजनाको श्रावण २०८२ देखि आषाढ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत
(धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,०२२,२२१.०१ (अक्षरेपी
दश लाख बाइस हजार दुई सय एकाइस रुपैयाँ एक पैसा मात्र) रहेको छ ।
३. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । हकप्रद/बोनस
शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक महिनामा कायम भएको अन्तिम मूल्याङ्कको आधारमा गरिएको छ ।
४. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल
फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेभसाइट
"https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
५. २०८३ आषाढ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा
गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २६.९६ रहेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो वित्तीय विवरणको आधारमा
र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिकको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी
अनुपात गणना गरिएको छ ।
६. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको म्युचुअल इक्विटी पोर्टफोलियोको
(म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE
Ratio) २६.९६ रहेको छ ।
७. योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति
मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेभ साइटमा हेर्न सकिनेछ ।
