प्रभु सेलेक्ट फण्डको बैशाख मसान्त २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement for Baisakh End २०८३

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७८/०२/१४ मा बन्द हुने (योजना बाउँफाउँ भएको मिति २०७८/०२/१४)

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सुचिकृत शेयर १,६२९,४१४,१५४.४ १,७००,६३९,४३६.६
2. बैंक मुद्दति निक्षेप ४०,०००,०००.० ४०,०००,०००.०
3. डिबेन्चर/बोण्ड - -
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,५३३,४५०.० ६,०९६,५११.४

जम्मा (क) १,६७४,९४७,६०४.४ १,७४६,७३५,९४७.०

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १४,०६०,५५७.९ ३४,१०७,७३०.६

२. अन्य सम्पत्ति ६९,५१४,११०.० १८,७०७,१११.७

जम्मा (ख) ८३,५७४,६६७.९ ५२,८१४,८४२.३

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (३०,८१३,६३१.१) (३६९,९५०.१)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ११२,२८३,४४९.६ १५,७८९,०२८.६

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १०,५१५,३६१.१ १८६,३४६,८४०.४

जम्मा आम्दानी २०२,७९८,८६०.७ २०२,१३५,८६९.०

ख. व्यय

1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (३०२,५३५.३) (२८२,००४.५)
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२२,१२२,५५७.१) (१९,६४७,१६०.१)
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,२२६,८८८.९) (१,०८९,३२२.९)

* २०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

नोट:

1. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,३२९,०६१,६५५.२ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.prabhucapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १८३,३०२ १२१,२८३,१५०.०
2. सानिमा बैंक लिमिटेड १२९,३०३ ४७,००१,६४०.५
3. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १८६,६८४ ४५,२०१,६१७.२
4. लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड ११२,५१७ २६,०६१,८८८.३
5. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६०,०४१ २३,५९६,११३.०
6. हिमालयन बैंक लिमिटेड १०३,४८५ २१,०७९,८१४.५
7. एनएमबि बैंक लिमिटेड ६९,७१५ १७,०२१,१८०.०
8. नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १८,४७१ ७,३१७,६६४.०

ख. विकास बैंक समूह

१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,१४० २,६१२,१४०.०

ग. फाइनान्स समूह

१. आइ.एफ.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,०५० ४,३८४,३१५.०

घ. जलविद्युत समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३३६,५२६ ११७,१११,०४८.०
2. माउन्ट इनर्जी नेपाल लिमिटेड १६५,३३१ १००,४६२,०७४.०
3. साहास उर्जा लिमिटेड १२५,८०२ ८३,३०९,१३४.०
4. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १४०,०१२ ६३,४०१,५६९.०
5. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६०,६१६ ४१,१२२,८१५.०
6. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,५१८ २४,५९५,४१२.०
7. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ६९,६७१ १९,६६३,४१३.८
8. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३५,४७३ १७,३४६,२१७.०
9. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २७,२०३ १३,२३१,५३९.२
10. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,४१३ ८,५८९,७९६.०
11. त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,००० ३,५७१,१००.०
12. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,६१८ २,०८६,५४४.०
13. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,७६५ १,७७२,०६०.०
14. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१२४ १,१००,८१६.०
15. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२४१ १,१३९,६१०.३
16. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ १,०७६,८४८.०
17. माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० ८१४,०००.०

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,४५८ ४३,४०९,०१४.०
2. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५०,५११ ३०,६५५,३०६.३
3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,५०४ २३,८११,११०.४
4. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७०,०६४ २२,४२०,४८०.०
5. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४ १,१४०.०

च. लघुवित्त समूह

1. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१६० ४२,१६८,०००.०
2. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,५६६ ३१,७७०,४०९.०
3. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,३११ २०,०८६,१३८.०
4. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०१५ १२,९१७,७००.०
5. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,५०० ९,३१६,७५०.०
6. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,८१४ २,६१६,६८६.०
7. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०२ ७३०,८४०.०

छ. सामूहिक लगानी कोष समूह

1. एनआईसी एसिया सेलेक्ट ३० ३,७७१,६११ ३६,८१२,२१५.८
2. सिटिजन्स सुपर ३० १,३४०,८३८ १३,३०३,१६१.१
3. एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ ७४०,००० ७,७१८,०००.०
4. ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१ ६५१,२०० ६,९३५,२८०.०
5. नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ५,२४०,०००.०
6. एनबीएल इक्विटी फण्ड ४८६,२०० ४,९१०,६२०.०
7. कुमारी सबल योजना २७०,००० २,४४०,७००.०
8. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २५०,००० २,४४५,०००.०

ज. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७७,१०२,१२६.१
2. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७११ २१,१५४,५७७.४
3. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,१४२ १०,५११,०९६.४

झ. लगानी समूह

१. सिडिएसि होल्डिङ्गस लिमिटेड १८,८११ ४२,८६३,६१७.०

ञ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५०,४४५ १८,६१२,०५०.०
2. शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ८१,९०४ ५५,२८५,२००.०
3. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,४११ ४३,३१७,५४४.०
4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ ११,७८३,०५०.०
5. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ६,६३३ ५,५११,६१७.०

ट. होटल तथा पर्यटन समूह

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,९६५ ४,८१०,५८८.५