प्रभु सेलेक्ट फण्डको बैशाख मसान्त २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement for Baisakh End २०८३
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७८/०२/१४ मा बन्द हुने (योजना बाउँफाउँ भएको मिति २०७८/०२/१४)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
- सुचिकृत शेयर १,६२९,४१४,१५४.४ १,७००,६३९,४३६.६
- बैंक मुद्दति निक्षेप ४०,०००,०००.० ४०,०००,०००.०
- डिबेन्चर/बोण्ड - -
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,५३३,४५०.० ६,०९६,५११.४
जम्मा (क) १,६७४,९४७,६०४.४ १,७४६,७३५,९४७.०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १४,०६०,५५७.९ ३४,१०७,७३०.६
२. अन्य सम्पत्ति ६९,५१४,११०.० १८,७०७,१११.७
जम्मा (ख) ८३,५७४,६६७.९ ५२,८१४,८४२.३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (३०,८१३,६३१.१) (३६९,९५०.१)
| जम्मा (ग) | (३०,८१३,६३१.१) | (३६९,९५०.१) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,७२८,७०८,६४१.४ | १,७९९,१५०,८३९.२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६,१५०,१११.९ | ६,४७६,२८१.७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १४५,५६६.१ | २१३,१०१.१ |
| खुद सम्पत्ति | १,७२२,४१२,९६३.४ | १,७९२,४६१,४५६.४ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १३.७८ | १३.७८ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ११२,२८३,४४९.६ १५,७८९,०२८.६
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १०,५१५,३६१.१ १८६,३४६,८४०.४
जम्मा आम्दानी २०२,७९८,८६०.७ २०२,१३५,८६९.०
ख. व्यय
- प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (३०२,५३५.३) (२८२,००४.५)
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२२,१२२,५५७.१) (१९,६४७,१६०.१)
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,२२६,८८८.९) (१,०८९,३२२.९)
| जम्मा खर्च | (२३,६५२,०२१.३) | (२१,०१८,४८७.५) |
| कुल आय/(व्यय) | १७९,१४६,८३९.४ | १८१,११७,३८१.५ |
* २०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,३२९,०६१,६५५.२ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.prabhucapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १८३,३०२ १२१,२८३,१५०.०
- सानिमा बैंक लिमिटेड १२९,३०३ ४७,००१,६४०.५
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १८६,६८४ ४५,२०१,६१७.२
- लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड ११२,५१७ २६,०६१,८८८.३
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६०,०४१ २३,५९६,११३.०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड १०३,४८५ २१,०७९,८१४.५
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ६९,७१५ १७,०२१,१८०.०
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १८,४७१ ७,३१७,६६४.०
ख. विकास बैंक समूह
१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,१४० २,६१२,१४०.०
ग. फाइनान्स समूह
१. आइ.एफ.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,०५० ४,३८४,३१५.०
घ. जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३३६,५२६ ११७,१११,०४८.०
- माउन्ट इनर्जी नेपाल लिमिटेड १६५,३३१ १००,४६२,०७४.०
- साहास उर्जा लिमिटेड १२५,८०२ ८३,३०९,१३४.०
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १४०,०१२ ६३,४०१,५६९.०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६०,६१६ ४१,१२२,८१५.०
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,५१८ २४,५९५,४१२.०
- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ६९,६७१ १९,६६३,४१३.८
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३५,४७३ १७,३४६,२१७.०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २७,२०३ १३,२३१,५३९.२
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,४१३ ८,५८९,७९६.०
- त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,००० ३,५७१,१००.०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,६१८ २,०८६,५४४.०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,७६५ १,७७२,०६०.०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१२४ १,१००,८१६.०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२४१ १,१३९,६१०.३
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ १,०७६,८४८.०
- माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० ८१४,०००.०
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,४५८ ४३,४०९,०१४.०
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५०,५११ ३०,६५५,३०६.३
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,५०४ २३,८११,११०.४
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७०,०६४ २२,४२०,४८०.०
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४ १,१४०.०
च. लघुवित्त समूह
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१६० ४२,१६८,०००.०
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,५६६ ३१,७७०,४०९.०
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,३११ २०,०८६,१३८.०
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०१५ १२,९१७,७००.०
- आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,५०० ९,३१६,७५०.०
- युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,८१४ २,६१६,६८६.०
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०२ ७३०,८४०.०
छ. सामूहिक लगानी कोष समूह
- एनआईसी एसिया सेलेक्ट ३० ३,७७१,६११ ३६,८१२,२१५.८
- सिटिजन्स सुपर ३० १,३४०,८३८ १३,३०३,१६१.१
- एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ ७४०,००० ७,७१८,०००.०
- ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१ ६५१,२०० ६,९३५,२८०.०
- नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ५,२४०,०००.०
- एनबीएल इक्विटी फण्ड ४८६,२०० ४,९१०,६२०.०
- कुमारी सबल योजना २७०,००० २,४४०,७००.०
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २५०,००० २,४४५,०००.०
ज. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७७,१०२,१२६.१
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७११ २१,१५४,५७७.४
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,१४२ १०,५११,०९६.४
झ. लगानी समूह
१. सिडिएसि होल्डिङ्गस लिमिटेड १८,८११ ४२,८६३,६१७.०
ञ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५०,४४५ १८,६१२,०५०.०
- शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ८१,९०४ ५५,२८५,२००.०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,४११ ४३,३१७,५४४.०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ ११,७८३,०५०.०
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ६,६३३ ५,५११,६१७.०
ट. होटल तथा पर्यटन समूह
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,९६५ ४,८१०,५८८.५
| सूचीकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | १०,११०,६५२ | १,६२९,४१४,१५४.७ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | २७,७५९ | ५,५३३,४५०.५ |
| सूचीकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | १०,१३८,४११ | १,६३४,९४७,६०५.२ |
Unaudited Financial Statement for Baisakh End २०८३
As per the Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७, the scheme received approval for operation from Nepal Securities Board on २०७८/०१/१३ and will close on २०७८/०२/१४ (Scheme launched on २०७८/०२/१४).
Net Asset Value Statement
S.N. Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)*
A. Investment in Securities
| 1. Listed Shares | १,६२९,४१४,१५४.४ | १,७००,६३९,४३६.६ |
| 2. Bank Fixed Deposits | ४०,०००,०००.० | ४०,०००,०००.० |
3. Debentures/Bonds - -
| 4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | ५,५३३,४५०.० | ६,०९६,५११.४ |
| Total (A) | १,६७४,९४७,६०४.४ | १,७४६,७३५,९४७.० |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | १४,०६०,५५७.९ | ३४,१०७,७३०.६ |
| 2. Other Assets | ६९,५१४,११०.० | १८,७०७,१११.७ |
| Total (B) | ८३,५७४,६६७.९ | ५२,८१४,८४२.३ |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | (३०,८१३,६३१.१) | (३६९,९५०.१) |
| Total (C) | (३०,८१३,६३१.१) | (३६९,९५०.१) |
| Total Assets (Gross) (A+B-C) | १,७२८,७०८,६४१.४ | १,७९९,१५०,८३९.२ |
| Scheme Manager and Depository Fees | ६,१५०,१११.९ | ६,४७६,२८१.७ |
| Fund Supervisor Fees | १४५,५६६.१ | २१३,१०१.१ |
| Net Assets | १,७२२,४१२,९६३.४ | १,७९२,४६१,४५६.४ |
| Total Units | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | १३.७८ | १३.७८ |
Income Statement
S.N. Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)*
A. Income
| 1. Realized Income | ११२,२८३,४४९.६ | १५,७८९,०२८.६ |
| 2. Unrealized Income | १०,५१५,३६१.१ | १८६,३४६,८४०.४ |
| Total Income | २०२,७९८,८६०.७ | २०२,१३५,८६९.० |
B. Expenses
| 1. Publication, Listing and Other Expenses | (३०२,५३५.३) | (२८२,००४.५) |
| 2. Scheme Manager and Depository Fees | (२२,१२२,५५७.१) | (१९,६४७,१६०.१) |
| 3. Fund Supervisor Fees | (१,२२६,८८८.९) | (१,०८९,३२२.९) |
| Total Expenses | (२३,६५२,०२१.३) | (२१,०१८,४८७.५) |
| Total Income/(Expenses) | १७९,१४६,८३९.४ | १८१,११७,३८१.५ |
* Unaudited Financial Statement as of Chaitra End २०८२
Note:
1. The total investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures until Baisakh end २०८३ is Rs. १,३२९,०६१,६५५.२ (including brokerage commission).
2. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directives, २०६९.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.prabhucapital.com.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Particulars Quantity Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
| 1. Everest Bank Limited | १८३,३०२ | १२१,२८३,१५०.० |
| 2. Sanima Bank Limited | १२९,३०३ | ४७,००१,६४०.५ |
| 3. Prime Commercial Bank Limited | १८६,६८४ | ४५,२०१,६१७.२ |
| 4. Laxmi Sunrise Bank Limited | ११२,५१७ | २६,०६१,८८८.३ |
| 5. Siddhartha Bank Limited | ६०,०४१ | २३,५९६,११३.० |
| 6. Himalayan Bank Limited | १०३,४८५ | २१,०७९,८१४.५ |
| 7. NMB Bank Limited | ६९,७१५ | १७,०२१,१८०.० |
| 8. Nepal SBI Bank Limited | १८,४७१ | ७,३१७,६६४.० |
B. Development Bank Group
1. Salapa Bikas Bank Limited २,१४० २,६१२,१४०.०
C. Finance Group
1. I.F.F.C. Finance Limited ७,०५० ४,३८४,३१५.०
D. Hydropower Group
| 1. Api Power Company Limited | ३३६,५२६ | ११७,१११,०४८.० |
| 2. Mount Energy Nepal Limited | १६५,३३१ | १००,४६२,०७४.० |
| 3. Sahas Urja Limited | १२५,८०२ | ८३,३०९,१३४.० |
| 4. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | १४०,०१२ | ६३,४०१,५६९.० |
| 5. Butwal Power Company Limited | ६०,६१६ | ४१,१२२,८१५.० |
| 6. Super Madi Hydropower Limited | ५०,५१८ | २४,५९५,४१२.० |
| 7. Madhya Bhotekoshi Hydropower Company Limited | ६९,६७१ | १९,६६३,४१३.८ |
| 8. Upper Solu Hydro Electric Company Limited | ३५,४७३ | १७,३४६,२१७.० |
| 9. Green Ventures Limited | २७,२०३ | १३,२३१,५३९.२ |
| 10. Solu Hydropower Limited | १२,४१३ | ८,५८९,७९६.० |
| 11. Trishuli Jalvidyut Company Limited | ७,००० | ३,५७१,१००.० |
| 12. Shikhar Power Development Limited | २,६१८ | २,०८६,५४४.० |
| 13. Ridge Line Energy Limited | १,७६५ | १,७७२,०६०.० |
| 14. Super Khudi Hydropower Limited | १,१२४ | १,१००,८१६.० |
| 15. Bhujung Hydropower Limited | १,२४१ | १,१३९,६१०.३ |
16. Suryakunda Hydro Electric Limited ८५६ १,०७६,८४८.०
17. Mandu Hydropower Limited १,००० ८१४,०००.०
E. Non-Life Insurance Company Group
| 1. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | १४,४५८ | ४३,४०९,०१४.० |
| 2. Neco Insurance Limited | ५०,५११ | ३०,६५५,३०६.३ |
| 3. Siddhartha Premier Insurance Limited | ३३,५०४ | २३,८११,११०.४ |
| 4. Himalayan Everest Insurance Limited | ७०,०६४ | २२,४२०,४८०.० |
5. Nepal Insurance Company Limited ४ १,१४०.०
F. Microfinance Group
| 1. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४०,१६० | ४२,१६८,०००.० |
| 2. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४३,५६६ | ३१,७७०,४०९.० |
| 3. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ३१,३११ | २०,०८६,१३८.० |
| 4. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ११,०१५ | १२,९१७,७००.० |
| 5. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ८,५०० | ९,३१६,७५०.० |
| 6. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १,८१४ | २,६१६,६८६.० |
7. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३०२ ७३०,८४०.०
G. Collective Investment Scheme Group
| 1. NIC Asia Select | ३० | ३,७७१,६११ | ३६,८१२,२१५.८ |
| 2. Citizens Super | ३० | १,३४०,८३८ | १३,३०३,१६१.१ |
| 3. NMB Sulav Investment Fund - | २ | ७४०,००० | ७,७१८,०००.० |
| 4. Global IME Balance Fund-१ | ६५१,२०० | ६,९३५,२८०.० | |
| 5. Nabil Flexi Cap Fund | ५००,००० | ५,२४०,०००.० | |
| 6. NBL Equity Fund | ४८६,२०० | ४,९१०,६२०.० | |
| 7. Kumari Sabal Yojana | २७०,००० | २,४४०,७००.० | |
| 8. NMB Hybrid Fund L - | २ | २५०,००० | २,४४५,०००.० |
H. Life Insurance Company Group
| 1. National Life Insurance Company Limited | १३१,११३ | ७७,१०२,१२६.१ |
| 2. Nepal Life Insurance Company Limited | २७,७११ | २१,१५४,५७७.४ |
| 3. Asian Life Insurance Company Limited | २३,१४२ | १०,५११,०९६.४ |
I. Investment Group
1. CDSC Holdings Limited १८,८११ ४२,८६३,६१७.०
J. Manufacturing and Processing Group
| 1. Reliance Spinning Mills Limited | ५०,४४५ | १८,६१२,०५०.० |
| 2. Shivam Cements Limited | ८१,९०४ | ५५,२८५,२००.० |
| 3. Sarbottam Cement Limited | ५२,४११ | ४३,३१७,५४४.० |
4. Unilever Nepal Limited ४२५ ११,७८३,०५०.०
5. Palpa Cement Industries Limited ६,६३३ ५,५११,६१७.०
K. Hotel and Tourism Group
| 1. Hotel Forest Inn Limited | ४,९६५ | ४,८१०,५८८.५ |
| Total Investment in Listed Securities (Shares) | १०,११०,६५२ | १,६२९,४१४,१५४.७ |
| Total Investment in Unlisted Securities (Shares and Debentures) | २७,७५९ | ५,५३३,४५०.५ |
| Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares and Debentures) | १०,१३८,४११ | १,६३४,९४७,६०५.२ |
