धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/०१/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७५/११/२१ मा बन्द हुने
(योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७५/११/३०)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण (रु.)
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
१ सूचिकृत शेयर १,४३,४२,२७,३१२.१ १,५३,४३,४६१,०५२.०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ डिबेन्चर/बोण्ड - -
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,७५,२८,८५५.५ ८,०७,७८,२८८.८
जम्मा (क) १,४९,१७,५६,१६७.६ १,६१,५१,२४,३४०.८
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात ११,७६,४२,२१३.१ २२,३४,४२,५०५.१
२ अन्य सम्पत्ति २४,८२,४६,६५६.६ १८,८८,८६,६४.५
जम्मा (ख) ३६,५८,८८,८६९.७ ४१,२३,२९,१७०.४
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (४,४३,२७,२९८.९) (१४,४३,२३,०२३.०)
| जम्मा (ग) | (४,४३,२७,२९८.९) | (१४,४३,२३,०२३.०) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,८१,३३,१७,७३८.२ | १,८८,३१,५०,४४४.२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७,५५,८६३.३ | ५,३०,६८०.४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२,२१,१३३.३ | २२,४४,९८५.८ |
| खुद सम्पत्ति | १,८०,४५,४०,७४१.६ | १,८२,७३,७४,७७८.० |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १८.०५ | १८.२७ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. आय
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०२,४८,८६,६१५.५ ८८,७३,५२,२९८.२
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १४७,२६,२६,८२८.० २५,७९,७३,६६७.७
जम्मा आम्दानी २४९,७५,१३,४४३.५ ११४,५३,२५,९६५.९
ख. व्यय
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (२७२,५२८.९) (२७२,५२८.९)
२ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (१८,२१,२७७.०) (१६,११,२८०.०)
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,०२,९५५.५) (८८,७६२.८)
| जम्मा खर्च | (१९,५६,७६१.४) | (१७,७२,५७१.७) |
| कुल आय/(व्यय) | २३०,१७,८७,०००.१ | ९६,८०,६८,३९४.२ |
* २०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६७,८६२ ११७,८६,८६,२८६.०
२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०८,०४१ ४२,४८,४०,११३.०
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ११२,२६५ ४५,३८,९६,२९२.५
४ एनएमबि बैंक लिमिटेड ११४,२७५ ३२,३९,३७,४०४.०
५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४४,४३१ ३५,७२,७४,५५७.३
६ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १०,०११ ३,९६,०३,२९६.०
ख. विकास बैंक समूह
१ सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,०१२ २,०९,०३,२५२.०
ग. फाइनान्स समूह
१ आइ.एफ.सि.एफ. फाइनान्स लिमिटेड २०,३३४ १२,९२,४४,७४४.६
घ. जलविद्युत समूह
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २४४,५६८ ८५,५०,९६,६४४.०
२ साहस उर्जा लिमिटेड ११,५२७ ६६,३४,४०,९०३.०
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ११,५२३ ६०,३७,०३,३८६.०
४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८३,३१५ ३७,७५,७६,०६५.०
५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६०,११७ २९,२७,९२,२९०.८
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ४६,३०७ २२,६४,४४,९२३.०
७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,८०६ २९,२७,८०,०८४.०
८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,००० १,९८,००,०००.०
९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,१३० ६,८८,५६,५६०.०
१० मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३,००० ३,६६,००,०००.०
११ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ४,००० २,७०,००,०००.०
१२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०९४ १,६६,८९,८१८.०
१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,४१२ १,४७,४७,६४८.०
१४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५३१ १,३६,०४,४७६.०
१५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ११३ १११,९९,९९९.९
१६ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६८५ ८६१,७३०.०
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १९,५५७ ६०,६९,४६,७१४.१
२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,५९४ ५३,३९,३९,३०२.०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,९७० ३०,७०,४०,०००.०
च. लघुवित्त समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,८१६ ३८,६५,८६,०००.०
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,८८१ ३६,६३,३२,२९४.५
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,७८६ २५,०५,४३,३२२.०
४ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,९०६ २२,४४,५०,०८०.०
५ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४२ ५८,५५,४४०.०
छ. सामूहिक लगानी कोष समूह
१ हिमालयन ८०-२० १,७५,०२३ २०,९०,८५,५१३.७
२ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ १,२८,९०० १३,६१,४७,३४३.०
३ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २५०,००० २,४४,००,०००.०
ज. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११२,५१५ ७०,२३,८६,९६५.५
२ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,०३६ ७,६६,६९,४८२.४
झ. लगानी समूह
१ सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,०२४ ४५,४२,५०,२६६.०
ञ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७९,६३७ २६,३४,४०,३३०.०
२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,१७५ ५,४६,९६,२५०.०
ट. होटल तथा पर्यटन समूह
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ७,३६७ ४८,६१,२२५.०
३ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ५,३०६ ४,४७,७२,५६०.०
४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,८७६ ४,४७,७२,५६०.०
५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८७ ३२,४४,९३०.०
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी | ३,९७,७२२ | ३,६८,४८,४७०.८ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | ५,४६,६९५ | १,४३,२७,२७,३१२.१ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | २५,५७४ | ५,७५,२८,८५५.५ |
४,२९,८६९ १,४९,१७,५६,१६७.६
नोट:
