प्रभु स्मार्ट फण्डको २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Smart Fund: Unaudited Financial Statement for Baisakh End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/०१/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७५/११/२१ मा बन्द हुने
(योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७५/११/३०)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण (रु.)
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
१ सूचिकृत शेयर १,४३,४२,२७,३१२.१ १,५३,४३,४६१,०५२.०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ डिबेन्चर/बोण्ड - -
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,७५,२८,८५५.५ ८,०७,७८,२८८.८
जम्मा (क) १,४९,१७,५६,१६७.६ १,६१,५१,२४,३४०.८
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात ११,७६,४२,२१३.१ २२,३४,४२,५०५.१
२ अन्य सम्पत्ति २४,८२,४६,६५६.६ १८,८८,८६,६४.५
जम्मा (ख) ३६,५८,८८,८६९.७ ४१,२३,२९,१७०.४
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (४,४३,२७,२९८.९) (१४,४३,२३,०२३.०)
| जम्मा (ग) | (४,४३,२७,२९८.९) | (१४,४३,२३,०२३.०) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,८१,३३,१७,७३८.२ | १,८८,३१,५०,४४४.२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७,५५,८६३.३ | ५,३०,६८०.४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२,२१,१३३.३ | २२,४४,९८५.८ |
| खुद सम्पत्ति | १,८०,४५,४०,७४१.६ | १,८२,७३,७४,७७८.० |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १८.०५ | १८.२७ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. आय
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०२,४८,८६,६१५.५ ८८,७३,५२,२९८.२
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १४७,२६,२६,८२८.० २५,७९,७३,६६७.७
जम्मा आम्दानी २४९,७५,१३,४४३.५ ११४,५३,२५,९६५.९
ख. व्यय
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (२७२,५२८.९) (२७२,५२८.९)
२ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (१८,२१,२७७.०) (१६,११,२८०.०)
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,०२,९५५.५) (८८,७६२.८)
| जम्मा खर्च | (१९,५६,७६१.४) | (१७,७२,५७१.७) |
| कुल आय/(व्यय) | २३०,१७,८७,०००.१ | ९६,८०,६८,३९४.२ |
* २०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६७,८६२ ११७,८६,८६,२८६.०
२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०८,०४१ ४२,४८,४०,११३.०
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ११२,२६५ ४५,३८,९६,२९२.५
४ एनएमबि बैंक लिमिटेड ११४,२७५ ३२,३९,३७,४०४.०
५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४४,४३१ ३५,७२,७४,५५७.३
६ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १०,०११ ३,९६,०३,२९६.०
ख. विकास बैंक समूह
१ सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,०१२ २,०९,०३,२५२.०
ग. फाइनान्स समूह
१ आइ.एफ.सि.एफ. फाइनान्स लिमिटेड २०,३३४ १२,९२,४४,७४४.६
घ. जलविद्युत समूह
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २४४,५६८ ८५,५०,९६,६४४.०
२ साहस उर्जा लिमिटेड ११,५२७ ६६,३४,४०,९०३.०
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ११,५२३ ६०,३७,०३,३८६.०
४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८३,३१५ ३७,७५,७६,०६५.०
५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६०,११७ २९,२७,९२,२९०.८
६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ४६,३०७ २२,६४,४४,९२३.०
७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,८०६ २९,२७,८०,०८४.०
८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,००० १,९८,००,०००.०
९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,१३० ६,८८,५६,५६०.०
१० मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३,००० ३,६६,००,०००.०
११ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ४,००० २,७०,००,०००.०
१२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०९४ १,६६,८९,८१८.०
१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,४१२ १,४७,४७,६४८.०
१४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५३१ १,३६,०४,४७६.०
१५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ११३ १११,९९,९९९.९
१६ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६८५ ८६१,७३०.०
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १९,५५७ ६०,६९,४६,७१४.१
२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,५९४ ५३,३९,३९,३०२.०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,९७० ३०,७०,४०,०००.०
च. लघुवित्त समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,८१६ ३८,६५,८६,०००.०
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,८८१ ३६,६३,३२,२९४.५
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,७८६ २५,०५,४३,३२२.०
४ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,९०६ २२,४४,५०,०८०.०
५ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४२ ५८,५५,४४०.०
छ. सामूहिक लगानी कोष समूह
१ हिमालयन ८०-२० १,७५,०२३ २०,९०,८५,५१३.७
२ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ १,२८,९०० १३,६१,४७,३४३.०
३ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २५०,००० २,४४,००,०००.०
ज. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११२,५१५ ७०,२३,८६,९६५.५
२ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,०३६ ७,६६,६९,४८२.४
झ. लगानी समूह
१ सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,०२४ ४५,४२,५०,२६६.०
ञ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७९,६३७ २६,३४,४०,३३०.०
२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,१७५ ५,४६,९६,२५०.०
ट. होटल तथा पर्यटन समूह
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ७,३६७ ४८,६१,२२५.०
३ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ५,३०६ ४,४७,७२,५६०.०
४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,८७६ ४,४७,७२,५६०.०
५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८७ ३२,४४,९३०.०
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी | ३,९७,७२२ | ३,६८,४८,४७०.८ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | ५,४६,६९५ | १,४३,२७,२७,३१२.१ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | २५,५७४ | ५,७५,२८,८५५.५ |
४,२९,८६९ १,४९,१७,५६,१६७.६
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,४९,१७,५६,१६७.६ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067, as per the approval for scheme operation received from Nepal Securities Board on 2075/01/15 and closed on 2075/11/21.
(Scheme Allotment Date 2075/11/30)
Net Asset Value Statement (Rs.)
S.N. Particulars Value for this month end (Rs.) Value for last month end (Rs.)*
A. Investment in Securities
१ Listed Shares १,४३,४२,२७,३१२.१ १,५३,४३,४६१,०५२.०
२ Bank Fixed Deposit - -
३ Debenture/Bond - -
४ Public Issue/Right Share/Bonus Share ५,७५,२८,८५५.५ ८,०७,७८,२८८.८
Total (A) १,४९,१७,५६,१६७.६ १,६१,५१,२४,३४०.८
B. Current Assets
S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)
१ Bank Balance ११,७६,४२,२१३.१ २२,३४,४२,५०५.१
२ Other Assets २४,८२,४६,६५६.६ १८,८८,८६,६४.५
Total (B) ३६,५८,८८,८६९.७ ४१,२३,२९,१७०.४
C. Current Liabilities
S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)
१ Other Liabilities (४,४३,२७,२९८.९) (१४,४३,२३,०२३.०)
| Total (C) | (४,४३,२७,२९८.९) | (१४,४३,२३,०२३.०) |
| Total Assets (Gross) (A+B-C) | १,८१,३३,१७,७३८.२ | १,८८,३१,५०,४४४.२ |
| Scheme Manager and Depository Fee | ७,५५,८६३.३ | ५,३०,६८०.४ |
| Fund Supervisor Fee | १२,२१,१३३.३ | २२,४४,९८५.८ |
| Net Assets | १,८०,४५,४०,७४१.६ | १,८२,७३,७४,७७८.० |
| Total Units | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | १८.०५ | १८.२७ |
Income Statement
S.N. Particulars Value for this month end (Rs.) Value for last month end (Rs.)*
A. Income
१ Realized Income १०२,४८,८६,६१५.५ ८८,७३,५२,२९८.२
२ Unrealized Income १४७,२६,२६,८२८.० २५,७९,७३,६६७.७
Total Income २४९,७५,१३,४४३.५ ११४,५३,२५,९६५.९
B. Expenses
१ Publication, Listing and Other Expenses (२७२,५२८.९) (२७२,५२८.९)
२ Scheme Manager and Depository Fee (१८,२१,२७७.०) (१६,११,२८०.०)
३ Fund Supervisor Fee (१,०२,९५५.५) (८८,७६२.८)
| Total Expenses | (१९,५६,७६१.४) | (१७,७२,५७१.७) |
| Total Income/(Expense) | २३०,१७,८७,०००.१ | ९६,८०,६८,३९४.२ |
* Unaudited Financial Statement for Chaitra End 2082
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Asset Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
१ Everest Bank Limited १६७,८६२ ११७,८६,८६,२८६.०
२ Siddhartha Bank Limited १०८,०४१ ४२,४८,४०,११३.०
३ Sanima Bank Limited ११२,२६५ ४५,३८,९६,२९२.५
४ NMB Bank Limited ११४,२७५ ३२,३९,३७,४०४.०
५ Prime Commercial Bank Limited १४४,४३१ ३५,७२,७४,५५७.३
६ Nepal SBI Bank Limited १०,०११ ३,९६,०३,२९६.०
B. Development Bank Group
१ Salapa Bikas Bank Limited १,०१२ २,०९,०३,२५२.०
C. Finance Group
१ ICFC Finance Limited २०,३३४ १२,९२,४४,७४४.६
D. Hydropower Group
१ Api Power Company Limited २४४,५६८ ८५,५०,९६,६४४.०
२ Sahas Urja Limited ११,५२७ ६६,३४,४०,९०३.०
३ Mountain Energy Nepal Limited ११,५२३ ६०,३७,०३,३८६.०
४ Sanima Middle Tamor Hydropower Limited ८३,३१५ ३७,७५,७६,०६५.०
५ Green Ventures Limited ६०,११७ २९,२७,९२,२९०.८
६ Upper Solu Hydro Electric Company Limited ४६,३०७ २२,६४,४४,९२३.०
७ Mandu Hydropower Limited २६,८०६ २९,२७,८०,०८४.०
८ Super Madi Hydropower Limited २०,००० १,९८,००,०००.०
९ Solu Hydropower Limited ९,१३० ६,८८,५६,५६०.०
१० Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited १३,००० ३,६६,००,०००.०
११ Butwal Power Company Limited ४,००० २,७०,००,०००.०
१२ Shikhar Power Development Limited २,०९४ १,६६,८९,८१८.०
१३ Rije Line Energy Limited १,४१२ १,४७,४७,६४८.०
१४ Super Khudi Hydropower Limited १,५३१ १,३६,०४,४७६.०
१५ Bhujung Hydropower Limited ११३ १११,९९,९९९.९
१६ Suryakunda Hydro Electric Limited ६८५ ८६१,७३०.०
E. Non-Life Insurance Company Group
१ Neco Insurance Limited १९,५५७ ६०,६९,४६,७१४.१
२ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited १९,५९४ ५३,३९,३९,३०२.०
३ Himalayan Everest Insurance Company Limited १५,९७० ३०,७०,४०,०००.०
F. Microfinance Group
१ Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३६,८१६ ३८,६५,८६,०००.०
२ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४०,८८१ ३६,६३,३२,२९४.५
३ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३७,७८६ २५,०५,४३,३२२.०
४ Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ११,९०६ २२,४४,५०,०८०.०
५ Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २४२ ५८,५५,४४०.०
G. Collective Investment Fund Group
१ Himalayan 80-20 १,७५,०२३ २०,९०,८५,५१३.७
२ NMB Hybrid Fund L - 2 १,२८,९०० १३,६१,४७,३४३.०
३ Siddhartha Investment Growth Scheme 3 २५०,००० २,४४,००,०००.०
H. Life Insurance Company Group
१ National Life Insurance Company Limited ११२,५१५ ७०,२३,८६,९६५.५
२ Nepal Life Insurance Company Limited १०,०३६ ७,६६,६९,४८२.४
I. Investment Group
१ CDS Holdings Limited २०,०२४ ४५,४२,५०,२६६.०
J. Manufacturing and Processing Group
१ Reliance Spinning Mills Limited ७९,६३७ २६,३४,४०,३३०.०
२ Unilever Nepal Limited १,१७५ ५,४६,९६,२५०.०
K. Hotel and Tourism Group
१ Hotel Forest Inn Limited ७,३६७ ४८,६१,२२५.०
३ Shivam Cements Limited ५,३०६ ४,४७,७२,५६०.०
४ Palpa Cement Industries Limited ३,८७६ ४,४७,७२,५६०.०
५ Sarbottam Cement Limited ३८७ ३२,४४,९३०.०
| Total investment in listed securities (shares) | ३,९७,७२२ | ३,६८,४८,४७०.८ |
| Total investment in unlisted securities (shares and debentures) | ५,४६,६९५ | १,४३,२७,२७,३१२.१ |
| Total investment in listed and unlisted securities (shares and debentures) | २५,५७४ | ५,७५,२८,८५५.५ |
४,२९,८६९ १,४९,१७,५६,१६७.६
Notes:
१. The total investment value of listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Baisakh end 2083 is Rs. १,४९,१७,५६,१६७.६ (including securities broker commission and transaction fees).
२. The investment valuation of the scheme's net asset value per unit has been done as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Fund Regulations 2067 and Collective Investment Fund Directive 2069.
