आरबिबि फोकस ४० को आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Focus 40: Unaudited Financial Statement as of Ashadh End

आरबिबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरबिबि फोकस ४० (RBB FOCUS 40)

वित्तीय विवरण सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०३/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८२/०७/२६ देखि २०८३/०१/२५ सम्म अवधि भएको १२ वर्ष योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. सूचीकृत शेयर	१,०२८,५११,८०४	१,०३०,१४५,७१७
२. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३. ऋणपत्र / बन्ड	-	४४०,७७७,३७०

४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर - -

५. अन्य सूचीकृत नभएका ११,१५१,२३८।८३ ६,५३०,८५२

जम्मा (क) १,०४०,०६३,०४२।८३ १,०३६,७२४,०८९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात २०७,४२४,७८८।८१ २२४,५१७,९८२।४४

२. अन्य सम्पत्ति १४,८४४,७१६ ३,४४५,४४४।३८

जम्मा (ख) २२२,२६९,५०४।८१ २२७,९६३,४२६।८२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व ११,०३४,६२७।४७ ५१५,३४३।३७

जम्मा (ग)	११,०३४,६२७।४७	५१५,३४३।३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२५१,३०७,९१९।१७	१,२६४,१७२,१७२।४५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२३४,८८४।८१	१,२३४,८८४।८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११९,४०४।०३	११९,४०४।०३
खुद सम्पत्ति	१,२४९,९५३,६३०।३३	१,२६२,८१८,८८३।६१
जम्मा इकाई	१००,०००,०००	१००,०००,०००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १२।५० १२।६३

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क्र.सं. विवरण

क. आय

1. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १,०९०,०७०।६६ १,०४०,०७०।६६
2. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (१,१७३,७०४।४४) २९,८८०,४४०।२६
3. अन्य आम्दानी ५३,६४०,०३४।०२ ३६,६४०,०३४।०२

जम्मा आय ५२,५५६,४००।२४ ६७,५६०,५४४।९४

ख. व्यय

1. संचालन खर्च ४,२८९,५८१।६१ ४,२८९,५८१।६१
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,२३४,८८४।८१ १,२३४,८८४।८१
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११९,४०४।०३ ११९,४०४।०३

जम्मा व्यय	५,६४३,८७०।४५	५,६४३,८७०।४५
खुद नाफा / (नोक्सान)	४६,९१२,५२९।७९	६१,९१६,६७४।४९

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम धितोपत्रको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा असूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०४०,०६३,०४२।८३ रहेको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिनेछ ।

* अमेरिकन् वित्तीय विवरण पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४००,३६३ ६९,०५२,९८०।००
2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ८३,०१३ २०,०९२,१२०।००
3. नबिल बैंक लिमिटेड १०८,०१२ ५८,९९६,६५२।८०
4. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १५,०१२ ८,८६०,४८०।००
5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साधारण) २०,०४० ९,९४२,४४०।००
6. एनएमबि बैंक लिमिटेड १४५,४४७ ४८,८०९,५५६।५०
7. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २,०९० २,९५०,२०९।००

जम्मा (क) ८७४,०१७ २२०,७०४,४३८।३०

(ख) विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५२,९०७ २९,३३४,८६८।६०
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २०,६६२ १४,५२३,०८८।००
3. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड १,६९५ १,४१५,३२५।००
4. शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५,४३८ २,४६४,७७०।००

जम्मा (ख) ८०,७०२ ४७,७३८,०५१।६०

(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल फोर एन लिमिटेड ३,२९२ १,५२४,१०८।००

जम्मा (ग) ३,२९२ १,५२४,१०८।००

(घ) जलविद्युत समूह

1. अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८१६ ७७९,०८२।००
2. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २१,९१३ ४,०५३,६१०।४०
3. बिनायखुदी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १९,८०५ ४,४०७,२९०।००
4. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९८३ २,३९२,४४०।००
5. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४८,८१६ २३,९९४,४४५।००
6. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ५,२५८ २५,४२४,६२०।००
7. कालिका हाइड्रो लिमिटेड ३,२९९ २,५४६,२३४।००
8. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ७०४ ५०४,४०४।००
9. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १३,९९० १,९९९,०००।००
10. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,६९० १,९९९,०००।००
11. सागरगाढ हाइड्रो लिमिटेड ५,३१३ २,४५९,२२६।००
12. सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ६०,००० २९,४००,०००।००
13. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०७३ १,४९५,५९९।००
14. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६०८ २३,९९९।६४
15. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५२४ १,५२४,१००।००
16. सोलु रिभर्स लिमिटेड ८,८९० १,८८१,४०४।००
17. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,२३० ५,००३,४७०।००
18. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,६९४ ९,८०३,३००।००
19. टस्कर पिसुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड २,८३० २,४४५,०००।००
20. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,४४५,०००।००
21. याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६४ १,२४७,५८४।००

जम्मा (घ) ३३५,४५० ११८,३२४,८२८।०४

(ङ) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष २१,२४० ४०,४९०,५००।००

जम्मा (ङ) २१,२४० ४०,४९०,५००।००

(च) जीवन बीमा समूह

1. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,४६० १६,५३६,६७३।००
2. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९०,९८५ ६,८९५,०००।००
3. सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,०९५,०००।००
4. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,५२२ ६,८८२,३०८।२०

जम्मा (च) २,०१,९६७ ३२,४०८,९८१।२०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. एमरेन्ट कलर लिमिटेड ७३८ ८३,२९९।६४
2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३,२६६ २६,२९५,३२२।२०
3. सिन्धु इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ५,२५४ ३,२२६,४२०।००
4. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ४,००० २,४८०,०००।००
5. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,००४ ३,२२५,४४०।००

जम्मा (छ) १७,२६२ ३५,२५०,४८१।८४

(ज) लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,९९९ १,८३,२६३,७५८।००
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५३,२४४ ५०,५५२,४४०।००
3. महालक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८०२ ३,९२४,४६३।००
4. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,८०० ४,०४४,५६३।००
5. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,३९४ ४४,०३४,५३५।००
6. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४७,८४८ ३९,४८०,०९९।२०

जम्मा (ज) २,०२,०८७ ३२५,२९९,८५८।२०

(झ) सामूहिक लगानी कोष

१. नेपाल लाइफ समुद्धि लगानीयोजना २,०००,००० १,९५,५००,०००।००

२. प्रभु स्मार्ट फण्ड ८,४०० १,०४२,३४०।००

जम्मा (झ) २,०८,४०० १,९६,५४२,३४०।००

(ञ) निर्जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,८६९ ५०,८९९,८६०।००
2. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) ४,७८२ ९,८०७,५९२।००
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,४०२ ८,२९०,९९०।००
4. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४,८०४ २९,९९४,३२२।५०
5. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,४०३ ३,२४२,४४०।००

जम्मा (ञ) १,४२,२६० १,०२,२३५,२१४।५०

(ट) अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,७३८ २१,९९६,२८४।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७६,९०३ ८,९९४,३२२।५०

जम्मा (ट)	१,२९,६४१	३०,९९०,६०६।५०
कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)	३,२५४,७७०	१,०२८,५११,८०४।००