आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ को २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Mutual Fund 1: Unaudited Financial Statement as of Baisakh 2083

RBB Mutual Fund

Operated under RBB Mutual Fund 1 (RMF1)

Financial Manager: Citizens Capital Limited

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2078/09/10)

7-year scheme for the period from 2078/08/01 to 2083/01/31

Unaudited Financial Statement as of Baisakh 2083

Details related to Net Asset Value

A. Investments and Other Assets

Description

Value as of this month-end (Rs.)

Value as of last month-end (Rs.)

1. Listed Shares

१,०७,७७,७२,७२८।५०

१,१०,३९,३९,८०३।४०

2. Bank Fixed Deposits

१,२७,८६,२३,१३५।००

१,३२,४८,८१,७१७।००

1. Debentures/Bonds
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares
3. Other Unlisted

Total (A)

१,२५,६३,९५,८६३।५०

१,४२,८८,२१,५२०।४०

B. Current Assets

Description

Value (Rs.)

Value (Rs.)

1. Bank Balance

८९,२१,११,९३५।८२

८६,३९,५२,०३७।९७

2. Other Assets

१६,८६,६३,०६०।९८

१२,४३,०९,०७०।०५

Total (B)

१०६,०७,७४,९९६।८०

९८,८२,६१,१०८।०२

C. Current Liabilities

Description

Value (Rs.)

Value (Rs.)

1. Other Liabilities

२४,८६,८८,१७२

२,४८,७८,०६७।८७

Total (C)

२४,८६,८८,१७२

२,४८,७८,०६७।८७

Total Assets (A+B-C)

१,३०,७०,८२,६८८।३०

१,५९,२२,०४,५६०।५५

1. Scheme Manager and Depository Fee

१,८८,२९,४१५

११,१०,२२७।७६

2. Fund Supervisor Fee

१,१२,४४,४१५

१,१२,४४,४१५

Net Assets

१,३०,७०,८२,६८८।३०

१,५९,२२,०४,५६०।५५

Total Units

१२५,०००,०००

१२५,०००,०००

Net Asset Value per Unit

१०।४१६७

१०।६३३६

Income and Expenditure Statement as of Baisakh 2083

S.N.

Description

Value as of this month-end (Rs.)

Value as of last month-end (Rs.)

A. Income

1. Realized Income

(८८,२१,८३,८७३)

१,२५,९९,४३,३१०।२

2. Unrealized Income

१,२७,८६,२३,१३५

१,३२,४८,८१,७१७

3. Other Income

Total Income

३९,६४,३९,२६२

२,५८,४८,२५,०२७।२

B. Expenditure

1. Operating Expenses

८,२९,८२,३१२

४,८८,७६,७९३।२५

2. Scheme Manager and Depository Fee

१,८८,२९,४१५

११,१०,२२७।७६

3. Fund Supervisor Fee

१,१२,४४,४१५

१,१२,४४,४१५

Total Expenditure

११,३०,५६,१४२

५,११,९१,४३६।०१

Total Profit/(Loss)

२८,३३,८३,१२०

२,५३,३६,३३,५९१।१९

Note:

• The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.

• The cost price of listed and unlisted shares and debentures invested by the scheme as of Baisakh 2083 month-end (including brokerage commission) is Rs. १,२९,९०,०५,९४०।१०.

• The Net Asset Value per unit of the scheme is informed weekly through the scheme manager's website www.rbbmbl.com.np.

• If the regulatory body directs changes to the details presented in the unaudited financial statement, changes will be made accordingly.

Details of Investments in Listed Securities

S.N.

Security

Quantity

Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. Krishi Bikas Bank Limited

८३,९६२

३२,०९,१३०।००

2. Citizens Bank International Limited

२४,४९३

२४,०६,५५०।००

3. Global IME Bank Limited

१०,४७४

२५,०८,९५०।००

4. Everest Bank Limited

४४,५२४

३२,३०,३७२।००

5. Machhapuchchhre Bank Limited

२४,८०७

२१,३५,५५०।००

6. Nepal Bank Limited

२२,२३३

२२,०९,५५०।००

7. NIC Asia Bank Limited

२४,४९३

२४,०६,५५०।००

8. Nepal Investment Mega Bank Limited

४५,५०३

२,०९,९९०।००

9. Laxmi Sunrise Bank Limited

१७,७७५

२४,४८,८००।००

10. Prime Commercial Bank Limited

१७,७७५

२४,४८,८००।००

11. Prabhu Bank Limited

१७,७७५

२४,४८,८००।००

12. Sanima Bank Limited

१७,७७५

२४,४८,८००।००

13. Siddhartha Bank Limited

१७,७७५

२४,४८,८००।००

Total (A)

१,०७,७७,७२,७२८

३०८,७२,८८०।००

(B) Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited

८३,९६२

३२,०९,१३०।००

2. Muktinath Bikas Bank Limited

८३,९६२

३२,०९,१३०।००

3. Shangrila Development Bank Limited

८३,९६२

३२,०९,१३०।००

4. Shine Resunga Development Bank Limited

८३,९६२

३२,०९,१३०।००

Total (B)

१,०७,७७,७२,७२८

१२,८३,६५,२४०।००

(C) Hydropower Group

1. Api Power Company Limited

३,०००

१,०४,०००।००

2. Bhojpur Hydropower Company Limited

१,४८४

१०,२३,९९०।००

3. Chilime Hydropower Company Limited

४,०९८

२२,३०,२९०।००

4. Green Ventures Limited

१०,०७८

१५,४०,३९०।२०

5. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited

२,०७८

१,८५,२९०।००

6. Mountain Energy Nepal Limited

२,४९२

१,८९,४९०।००

7. Ridi Power Company Limited

२,८३०

१,८९,४९०।००

8. Reliance Energy Limited

२,८३०

१,८९,४९०।००

9. Sagarmatha Energy Limited

२,८३०

१,८९,४९०।००

10. Sanima Mai Hydropower Limited

२,८३०

१,८९,४९०।००

11. Shikhar Power Development Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

12. Sanima Jalvidyut Company Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

13. Sagarmatha Hydropower Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

14. Super Khudi Hydropower Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

15. Solu Hydropower Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

16. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited

२,०७३

१,८५,२९०।००

17. Upper Tamakoshi Hydropower Limited

३,२२८

१,८५,२९०।००

Total (C)

३३,२२८

२८,०७,०७५।२०

(D) Life Insurance Group

1. Himalayan Life Insurance Company Limited

३३,०८९

३५,२८,९९०।००

2. Life Insurance Corporation Nepal Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

3. NIC Asia Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

4. Nepal Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

5. Sagarmatha Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

6. Suryajyoti Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

7. San Nepal Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

8. Sanima Reliance Life Insurance Company Limited

७,४२८

४०,४०,३९०।२०

Total (D)

७२,२९८

४४४,३००,७८०।२०

(E) Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Limited

११,२००

१२,८२,३००।००

2. Palpa Cement Industries Limited

५,२५०

४,९२,९००।००

3. Reliance Spinning Mills Limited

४,३५०

४,९२,९००।००

4. Srinath Agriculture Industries Limited

२,४५०

२,९२,९००।००

5. Shivam Cement Limited

४,३५०

२,९२,९००।००

6. Everest Oil Nepal Limited

५,२५०

४,९२,९००।००

Total (E)

३२,८५०

३३,४९,९९०।००

(F) Hotel and Tourism Group

1. Hotel and Inn Limited

३,३३२

२,०७,७९४।८०

Total (F)

३,३३२

२,०७,७९४।८०

(G) Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

४४,०८४

२५,३५,०६६।००

2. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

३,९९६

१,९७,८६०।००

3. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

4. Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

5. NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

6. Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

7. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

8. Sirjana Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

9. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

10. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

२,४५०

१,४२,४९०।००

Total (G)

७२,२९८

१३३,३०,२३०।००

(H) Collective Investment Scheme Group

1. Citizens Super 30 Mutual Fund

७४,९००

१,०४,५४०।००

2. Garima Samriddhi Yojana

२५०,०००

२,२३,५००।००

3. Kumari Dhanvriddhi Yojana

२५०,०००

२,२३,५००।००

4. Kumari Share Yojana

२५०,०००

२,२३,५००।००

5. NBL Debenture Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

6. Muktinath Mutual Fund - 1

२५०,०००

२,२३,५००।००

7. NIBL Growth Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

8. NIBL Stable Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

9. NIBL Asia Balance Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

10. Reliance Samriddhi Yojana

२५०,०००

२,२३,५००।००

11. Sagarmatha Focused Equity Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

12. Siddhartha Investment Growth Fund

२५०,०००

२,२३,५००।००

13. Siddhartha Investment Growth Fund 2

२५०,०००

२,२३,५००।००

Total (H)

४,४९२,९००

४४,७३,७३०।००

(I) Non-Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited

१५,०००

१,५१,०९९,०००।००

2. Neco Insurance Company Limited

२९,०९६

५०,४०,३९०।२०

3. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited

२९,०९६

५०,४०,३९०।२०

4. Shikhar Insurance Company Limited

२९,०९६

५०,४०,३९०।२०

5. Siddhartha Premier Insurance Limited

२९,०९६

५०,४०,३९०।२०

Total (I)

१३१,३८४

३,०२,७९४,८०।२०

(J) Other Group

1. Nepal Telecom Company Limited

४३,२२९

३९,०६९,२१०।००

Total (J)

४३,२२९

३९,०६९,२१०।००

Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

१,०७,७७,७२,७२८

१,४२,८८,२१,५२०।४०