आरविवि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
आरविवि म्युचुअल फण्ड १ (RMF1)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०३/१० मा योजना संचालन अनुमति
प्राप्त) बमोजिम २०७८/०४/०१ देखि २०८५/०४/०१ सम्म अवधि भएको ७ बर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)
यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
- सूचीकृत शेयर १,०८९,४१४,१२४।६० १,०७९,७१२,७८६।४०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र/बन्ड १२९,२८९,२००।०० १२९,२६३,१४१।००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर
| /अन्य सूचीकृत नभएको | १०,३२८,८५६।४३ | ९,८८९,२७४।१२ |
| जम्मा (क) | १,२२८,०३२,१८१।०३ | १,२१८,८६५,९३६।५२ |
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.)
यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
१. बैंक मौज्दात ७७,२०९,४७७।२२ ६९,२९९,९९३।८२
२. अन्य सम्पत्ति ३,७००,०७५।४६ १६,६६३,७७६।४८
जम्मा (ख) ८०,९०९,५५२।६८ ८५,९६३,७७०।३०
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.)
यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
१. अन्य दायित्व २७२,०५०।४० २४६,८६३।४२
| जम्मा (ग) | २७२,०५०।४० | २४६,८६३।४२ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३०८,६६९,६८३।३१ | १,३०४,५८३,८४३।४० |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,७७०,४८६।१७ ३,७७०,४८६।१७
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११२,३७८।१५ ११२,३७८।१५
| खुद सम्पत्ति | १,३०४,७८६,८१४।९९ | १,३०१,७०२,९७९।०८ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।४४ १०।४१
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण
यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १३१,०४८,४१७।४५ १२८,४८४,९८३।०३
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (५६,८३४,१३२।८३) (६०,२११,६३०।८२)
जम्मा आम्दानी ७४,२१४,२८४।६२ ६८,२७३,३५२।२१
ख. व्यय
- संचालन खर्च ६६९,८९१।९५ ६२८,२३१।९५
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १९,६२७,८११।५५ १७,७३९,७८९।५५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४८८,३७८।१५ ४५८,३७८।१५
| जम्मा खर्च | २०,७८५,८८१।६५ | १८,८२६,३९९।६५ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ५३,४२८,४०२।९७ | ४९,४४६,९५२।५६ |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को
मूल्यांकन नीति बमोजिम योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम
मूल्यांकन गरिएको छ।
* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको
लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८६,५०८,९८७.४० रहेको छ।
* योजनाको प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको
वेबसाइट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ।
* अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरे
गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड २७,२०४ ८,४३०,५९९.६०
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ७२,२२४ १४,४४४,८००.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४४,५२४ ३१,९९२,४२४.६०
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १०६,७५० २५,६२०,०००.००
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७०,१११ १७,३५२,४७२.५०
- नेपाल बैंक लिमिटेड ३४,८८४ ९,३९०,७७२.८०
- एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड ११४,३६९ ३८,८८५,४६०.००
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ४५,३७३ ८,८४७,७३५.००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ९४,७७० ४२,८०१,३८०.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७२,०२५ १७,९८५,५२७.३०
- प्रभु बैंक लिमिटेड ९७,३९९ १८,९०१,५२७.३०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६०,२४४ २१,२९२,३०३.६०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १३२,११० ५२,८४४,८९०.००
जम्मा (क) १,०७१,२८७ ३०९,६९२,३७२.४०
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८६,९६२ ३५,५५०,०६५.६०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ८२,९४७ ३०,८०५,१२५.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ६,९९५ १,८९९,९५९।००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४,५५७ १,८६१,९९०.२०
जम्मा (ख) १७०,४६१ ७०,११७,१३९.८०
(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,१३२ ३,३१०,०४४.००
जम्मा (ग) ३,१३२ ३,३१०,०४४.००
(घ) जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १,००० ३४४,९००.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १८४ ८२४,९९२.००
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४७,०७८ २२,७५७,५०५.२०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १०,७०८ ५,३३३,२९२.००
- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ९,८८० २,८९५,८००.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २१,३९८ १७,८१५,४५८.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,३९८ १,२८८,९५६.००
- साहस उर्जा लिमिटेड १५,४६९ १०,२०४,२६०.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,७०० २,९०१,३००.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०७३ २,५६०,९६९.००
- सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,६३२ ५,२९९,५६९.६०
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड ६७८ ७९३,२६०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५२४ १,४४७,४९५.२०
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८३० ६,३०१,०३०.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. १६,८१५ ७,७०१,२८०.००
- अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३३,६२८ ६,७५९,२२८.००
- अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८७८ ४००,०९६.८०
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ८७१ ८२९,८८६.००
जम्मा (घ) १७५,७२० ९३,२९१,७०७.२०
(ङ) जीवन बीमा समूह
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ६९,३९८ २३,४४६,५२४.००
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड ७,७५२ ६,२८२,९९६.००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४,३२७ ५६,५९८,०७८.५०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७६,८४८ ४४,४२२,४८९.६०
- सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,३४९ ५,३२२,४९९.००
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ? १,२५०,०००.००
- सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ४४,५२८ १७,५४४,०३२.२०
जम्मा (ङ) २८५,२२२ १५४,८६६,६१८.३०
(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ११,१०० १२,८२३,८३०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ५,२५३ ३,९०८,२३२.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४,३५० ७,३५०,०००.००
- श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ५,२३४ ५,३३९,३६०.००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ४८,६७४ ३२,०७९,२९८.६०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,००७ ४,२९१,२९०.९०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ७,८०९ १०,९६०,४०५.००
जम्मा (च) ८६,४७७ ७६,७५२,४१६.५०
(छ) लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,०८४ ३५,६०९,४३२.४०
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,७२० ६,४४६,२००.००
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८४० ३,९५५,२४०.००
- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,९५६ ४,२२३,३६०.००
- एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,२६० ८,९०३,१५८.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२२७ ३,६६२,६४४.००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,३८२ ३२,२९५,८२८.००
- सानिमा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,२२४ २०,०७६,२२४.००
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,५७३ ७,८०३,९०९.६०
जम्मा (छ) १५५,२६६ १२३,९७५,९९६.००
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
- सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ७४९,१०० ७,४३९,०००.००
- गरिमा समृद्धि योजना २५०,००० २,४९०,०००.००
- कुमारी धनवृद्धि योजना ८००,००० ९,०३२,०००.००
- कुमारी सबल योजना १००,००० १,६३१,०००.००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५५०,०००.००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,५००,०००.००
- एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड ५००,००० ४,६९०,०००.००
- एनआइबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० १,९३०,०००.००
- एनआइसीएसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ४,६३०,०००.००
- रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,५८२,५००.००
- सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड ३००,००० ३,०२४,०००.००
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ १,०००,००० ११,४००,०००.००
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ ३१३,२०० ४,४२३,५००.००
जम्मा (ज) ५,४१२,३०० ५८,२२२,५००.००
(झ) निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १४,००० ७,९९६,०००.००
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२,५७७ ५३,६००,०३०.७०
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७६,३९० ४८,५०६,०५०.००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३६,८९२ २३,३३८,८०६.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,४४० ३०,१८९,२००.००
जम्मा (झ) २५२,२९९ १६३,६२४,०८६.७०
(ञ) अन्य समूह
१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ४३,८८९ ३७,३८९,०३९.९०
| जम्मा (ञ) | ४३,८८९ | ३७,३८९,०३९.९० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ७,९०३,०२२ | १,०२५,४१४,९३४.६० |
