आरविवि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
आरविवि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) २०८०/०२/०८ देखि २०९०/०२/०७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ५१२,९२,४०३।१० ८१०,६२,०५४।४०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ३२,९४,४४१।१० ३३,२३,४७८।००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर अन्य सूचीकृत नभएको ६,०६,२६३।१९ ५,७२,६३४।३९
जम्मा (क) ८५१,९३,१७८।३९ ८५०,५८,१६६।७९
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१. बैंक मौज्दात ७८,१७,८१७।३२ ७५,२३,३६४।८१
२. अन्य सम्पत्ति १,३०,७,८०३।७५ १०,४२,०४३।११
जम्मा (ख) ७९,४८,६२१।०७ ८५,६५,४०८।९२
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१. अन्य दायित्व २३३,७७६।०७ २०८,५५५।१५
| जम्मा (ग) | २३३,७७६।०७ | २०८,५५५।१५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ८३१,७८,६५३।४९ | ८५०,०५,०१९।५६ |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २,७०,२,५०४।४३ १,३५,०३४।४१
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७८,४२४।५६ ७६,२३६।७३
| खुद सम्पत्ति | ८३१,३५,०५४।५० | ८४८,९३,७४८।४२ |
| जम्मा इकाई | ८४,६१,८२५ | ८४,६१,८२५ |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य ९९।०४ ९९।०३
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९१,८४,६३६।७६ ९०,१५,३७६।२४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (५८,५९,६५१।१४) (६०,११,३८३।३०)
जम्मा आम्दानी ३३,२४,९८५।६२ ३०,०३,९९२।९४
ख. व्यय
- संचालन खर्च ६०३,३९३।५१ ५६७,३६४।२६
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,०९,८३८।२६ १२,७४,९९१।२७
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४४३,४२४।५६ ४४८,२३७।९३
| जम्मा खर्च | १९,५७,०५६।३३ | १७,९०,५९३।४६ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | १८,०७,९२९।२९ | १२,१३,४०९।४८ |
नोट:
● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
● योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८०७,२२७,५७८।३९ रहेको छ ।
● योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ ।
● अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुनेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६०,१४३ ४२,०१,०८५।००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४८,२५७ ११,५८,६८०।००
- नबिल बैंक लिमिटेड २९,०६४ १५,४१,९९२।००
- एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड १९,८५३ ३३,१५,०२०।००
- नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५९,२२४ ११,५४,६३०।००
- नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १०,००० १,४०,०००।००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड १३१,९४५ ३२,१८,९८३।००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ९४,५४१ २२,५५,०४८।६०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,०७४ २,४२,२३३।००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५,६२४ ३,६०,५३८।४०
जम्मा (क) ५४३,८१५ १७८,३२,९५७।००
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,०८८ २२,९९,१९४।४०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ११,०५८ ५,३३,७९२।००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४८,४२९ १८,९६,८७५।००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,९४७ १,२८,२८०।४०
- शााइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड १६,१६१ ६,३०,२६४।६०
जम्मा (ख) १३१,६८३ ५३,८८,३०६।८०
(ग) जलविद्युत समूह
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१४ २७०,६२६।४०
- अप्पर कम्पनी लिमिटेड ३,००० १,०४०,०००।००
- बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड १,५२२ ६९८,९०२।४०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ५५७,२७०।००
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,००० १६६,८००।००
- ग्रीनभेन्चर्स लिमिटेड ११,४७४ १,५२२,७८६।००
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५२२ ५५६,४५२।००
- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,९९९ ११,८८,७९५।००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,४८३ २३,०५,९९९।००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १४६ ८७,२९२।००
- साहस उर्जा लिमिटेड १७,५३१ ११,७७,४६०।००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,६५० २,८५,८५०।००
- शिखर पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड १,४०४ १,०५,७९२।००
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५९ ५३७,०३०।००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०३९ १७९,२४३।००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६५५ ४,२६,८५५।००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,२६७ ८,८२,४२६।००
जम्मा (ग) १६०,२०२ ७५,३३,७१७।८०
(घ) जीवन बीमा समूह
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० १८,०५,९००।००
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १,३०० १,०५,३५०।००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९,६२९ ४५,४७,४५०।००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,६९४ ३०,०७,३९९।००
- सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,७२८ २८,०५,७६८।००
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ४४८।२०
जम्मा (घ) २३४,८५२ १२३,७२,२१५।२०
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १९,०२० १३,५४,०९९।००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५५६ २,६४,६६४।००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ९१३ ३,२९,८४२।००
- श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,४७५ ३,६४,०००।००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १३,२२० ८,०७,६५८।००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,७११ १,४४,४३८।००
- एसवाईएनपीएल नेपाल लिमिटेड ५,२८० ७,९४,४००।००
जम्मा (ङ) ५०,८७५ ४०,४८,९०१।००
(च) होटल एण्ड टुरिजम समूह
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,६६२ २,२४,४०४।००
जम्मा (च) २,६६२ २,२४,४०४।००
(छ) लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,९८८ ११,१२,९६६।००
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ १३,८५,०९५।००
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००० १,८७,०००।००
- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८२९ १०,८५,२४०।००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,३४५ ८,३३,५१५।००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,६२९ ३३,७६,३६९।००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४६,९४९ ३५,१५,९८५।००
जम्मा (छ) १५२,२५८ ११३,२७,३७०।००
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २५०,००० २,३५,५५०।००
- गरिमा समृद्धि योजना २५०,००० २,४४,०५०।००
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,३२,२५०।००
- कुमारी सबल योजना १००,००० ९६,९००।००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५०,०००।००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,५०,०००।००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० ९४,०५०।००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,५०,०००।००
- रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,५८,५००।००
जम्मा (ज) २,६००,००० २६,९४,०००।००
(झ) निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९५,१४० ८,६९,६६०।००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,९६० २,८७,८२४।००
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,२८३ ३२,५७,७८५।३०
- राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १०० १,४०,५५०।००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७०,३५१ ४३,११,८८५।००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,०३१ १३,३३,६५४।००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,२६६ ३९,९९,२८३।००
जम्मा (झ) २९७,१४१ १४२,०३,८३१।३०
(ञ) अन्य समूह
१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५४,४४६ ४६,३२,५४७।४०
| जम्मा (ञ) | ५४,४४६ | ४६,३२,५४७।४० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ४,२४३,८६५ | ८०७,२२,७५७।४० |
योजना व्यवस्थापक:
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि.
RBB MERCHANT BANKING LTD.
कोष प्रवर्दक:
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
RASTRIYA BANIJYA BANK
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., सिंहदरबारप्लाजा, काठमाडौं
