आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2) को बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Mutual Fund 2 (RMF2) Unaudited Financial Statement for Baisakh End

आरबिबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)

वित्तीय विवरण सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८०/०२/०१ देखि २०८०/०२/३१ सम्मको अवधिको १० बर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)

क. लगानी तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर ३०,६२३,०४४।७० ८२९,६११,४२७।४०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ३३,२३१,१७०।४० ३३,६३७,२१४।४०
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर - -

अन्य सुचीकृत नभएका - -

जम्मा (क) ६३,८५४,२१५।१० ८६३,२४८,६४१।८०

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पति मूल्य (रु.) सम्पति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात ७४,२३९,३६४।११ ८१,१७७,०२२।०७

२. अन्य सम्पत्ति १०,३२२,०४३।११ ७२८,२१२।०७

जम्मा (ख) ८४,५६१,४०७।२२ ८१,९०५,२३४।१४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पति मूल्य (रु.) सम्पति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व २०८,५५५।१५ ३,९८०,५४४।०७

जम्मा (ग)	२०८,५५५।१५	३,९८०,५४४।०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१४८,२०७,०६७।१७	९४१,१७३,३३१।८७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३५०,०३३।१३	७४,०३३।१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३,०३१।१३	७३,०३१।१३
खुद सम्पत्ति	१४६,७८४,०४२।९१	९४०,३५६,२६७।६१
जम्मा इकाई	८४,६९९,४३८।००	८४,६९९,४३८।००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १७।०३ ११।०३

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९०,१५६,०७४।९३ ८९,०४६,००४।९३

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (६०,११६,३६०।४०) (४१,३४१,२७४।४०)

जम्मा आम्दानी ३०,०३९,७१४।५३ ४७,७०४,७३०।५३

ख. व्यय

1. संचालन खर्च ४६७,३४९।७६ ४२६,३४९।७६
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १३,४५५,२११।१३ ११,३९५,८११।१३
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७२८,२३७।१३ ७२८,२३७।१३

जम्मा खर्च	१४,६५०,८०८।०२	१२,५५०,३९८।०२
कुल नाफा / (नोक्सान)	१५,३८८,९०६।५१	३५,१५४,३३२।५१

नोट:

१. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना

व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

२. योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको

फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) ७,०९९,०२९,५९४।४० रहेको छ ।

३. योजनाको प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सारांशको सूचना योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbl.com.np

मार्फत जानकारी गरिनेछ ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निकाल्ने निर्देशिका गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम

परिवर्तन हुनेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानीको विवरण

क्र.सं. धितोपत्रको नाम संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एनएमबि बैंक लिमिटेड १०,४४३ ४२,२२०,५२१।००
2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २१,२५० ७४,३२८,७५०।००
3. नबिल बैंक लिमिटेड २१,०५४ ७५,३९६,७३२।००
4. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड २१,८५३ ७५,३९८,२३०।००
5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५१,२१४ २१,३०९,६०९।००
6. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १०,००० २,१००,०००।००
7. एनएमबि बैंक लिमिटेड २१,२१५ ७५,३९९,२३०।००
8. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २१,२१३ २२,५२२,२३०।३०
9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,०१४ २,२३०,०६२।००
10. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५,२१४ ३,३२६,५२८।००

जम्मा (क) १७९,४८६ ४७०,२३१,८९२।३०

(ख) विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,०८८ २२,४४९,५२०।००
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४४,०१८ २१,०९५,५२२।००
3. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४८,८२९ १८,०२५,५२२।००
4. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड १,४४० १,४००,४२३।००
5. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २६,९६८ १,१४५,०२०।००

जम्मा (ख) १७५,३४३ ६४,११५,९०७।००

(ग) लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,९८८ २१,१४०,५२३।००
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ ८,२३०,०६२।००
3. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० २,०५५,०६२।००
4. नेको सञ्जीव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,४०५ २,०५५,०६२।००
5. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,००० २,०५५,०६२।००
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ २१,३०९,६०९।००
7. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ २१,३०९,६०९।००
8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ ५०५,५२२।००

जम्मा (ग) २२६,३७४ ७८,६६०,४७१।००

(घ) जलविद्युत समूह

1. अपर पावर कम्पनी लिमिटेड १,००० २,०००,०००।००
2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १,५२२ ८,०५५,०६२।००
3. भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ६,०२३,०६२।५०
4. ग्रीनलाइन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,००० १,९५४,२००।००
5. ग्रीन इनर्जी लिमिटेड ६५,४१४ १,९५४,२००।००
6. घलेम्दी इनर्जी लिमिटेड ५ ५,०००।००
7. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ४०,९९९ २१,५२९,५२५।००
8. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २१,२१५ २१,२१५,२१५।००
9. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९४६ १,९४६,२८४।००
10. सगरमाथा इनर्जी लिमिटेड २१,२१५ २१,२१५,२१५।००
11. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २,००० १,९५०,०००।००
12. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,४०४ १,४०४,२८०।००
13. सुर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५९ ५००,४२२।००
14. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२२ १,०२२,५०४।००
15. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६५५ ४,६०५,२२५।००
16. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० १,०००,०००।००

जम्मा (घ) १४९,३३२ ७३,८०३,२३१।५०

(ङ) जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० १८,६१७,५२२।००
2. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ५,५०० २,०५०,०६२।००
3. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० ४५,५५०,५२२।००
4. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० ३०,२३०,५२२।००
5. सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० २८,५५०,५२२।००
6. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० २३,२३०,५२२।००

जम्मा (ङ) ३३२,५०४ १४८,२२९,६७२।००

(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड ११,५५० २३,५६०,०४०।००
2. रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३,५५६ ३,२९०,०६२।००
3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,३३३ १,३३०,०६२।००
4. श्रीमान् एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,३३५ ४,०२३,६२५।००
5. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५,५५५ ५,५५५,०६२।००
6. एसवाई क्यापिटल नेपाल लिमिटेड ५,२८० ५,२८०,०६२।००

जम्मा (च) ३०,६०९ ४२,९९९,२३३।००

(छ) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल फरेस्ट इन लिमिटेड २,६६२ २,५०१,२२२।००

जम्मा (छ) २,६६२ २,५०१,२२२।००

(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २५०,००० २,४१५,०००।००
2. गरिमा समृद्धि योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
3. एनएमबि एसिया लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
4. कुमारी सवल योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
5. एनबिएल इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
6. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,४३०,०००।००
7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
8. नेपाल लाईफ समुह लगानी योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
9. रिलायन्स समुह योजना २५०,००० २,४३०,०००।००

जम्मा (ज) २,२५०,००० २१,८७०,०००।००

(झ) निर्जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,२४० ८,२२२,२३०।००
2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००
4. राधीका बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १०० २,०००,०००।००
5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,०२५ ४,०२५,०६२।००
6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,०२१ २,२३०,९०२।००
7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००

जम्मा (झ) २७५,८२६ २६,६९५,०६२।००

(ञ) अन्य समूह

१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५४,४४६ ४८,४१६,५४०।००

जम्मा (ञ)	५४,४४६	४८,४१६,५४०।००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)	४,२२३,५०३	१,०२७,०५४,०४०।८०

योजना व्यवस्थापक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

कोष सुपरिवेक्षक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड