आरविवि म्युचुअल फण्ड २ को २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Mutual Fund 2: Unaudited Financial Statement as of Ashadh 2083

आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति

२०८०/०२/०८ देखि २०९०/०२/०७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर ८०८,८१९,३३९।६२ ८१२,४०३,३१०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र/बन्ड ३५,१४८,७०८।०० ३२,९४४,४१७।१०
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात ७,१२१,७०७।९९ ७,१२१,७०७।९९

२. अन्य सम्पत्ति १,३४४,६७२।२२ १,३०७,८०३।७५

जम्मा (ख) ८,४६६,३८०।२१ ८,४२९,५११।७४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व ४,२५०,२२८।६३ २३३,७७६।०७

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - २,०७२,५०४।४३

२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७९,८२७।१६ ७८,४२४।४६

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४,७४७,७२३।६३ १९,८४२,६३६।७६

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (७६,८७७,८५७।७१) (४४,२९६,९६१।४४)

जम्मा आम्दानी (ख) (६२,१३०,१३४।०८) (२४,४५४,३२४।६८)

ख. व्यय

1. संचालन खर्च ६९२,८६२।१४ ६०८,३९३।५१
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १५,४०२,३६७।८९ १४,०४२,३६७।८९
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४९४,८२७।१६ ४४३,४२४।४६

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८२५,८९८,४४०।४९ रहेको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ ।

* अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६०,१४३ ४९,७११,३८८।००
2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४८,२५७ १,२८९,६८०।००
3. नबिल बैंक लिमिटेड २९,०६४ १५,५४६,३३३।६०
4. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड १९,८५३ ३२,४६२,२९०।३०
5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५१,२१४ २२,२५०,६६०।००
6. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १०,००० १,४३०,०००।००
7. एनएमबि बैंक लिमिटेड १३७,७०२ ३२,९७९,६२२।००
8. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ९४,५४९ २२,२६०,३८५।४०
9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,०७४ २,३९९,२३०।००
10. स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५,६२४ ३,०४६,९४६।४०

जम्मा (क) ५५०,४७२ १७९,८७५,६६०।७०

(ख) विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,०८८ २१,८४०,७३४।४०
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ११,०५८ ५,२४९,४१२।००
3. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४८,४२९ १७,५७४,८८४।९०
4. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,९४७ १,५७७,७४५।००
5. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,९६९ ७,०३८,८९५।००

जम्मा (ख) १३९,८८३ ५३,२८१,६७१।३०

(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६६२ १,०१४,३२८।००

जम्मा (ग) २,६६२ १,०१४,३२८।००

(घ) जलविद्युत समूह

1. एभरेष्ट पावर कम्पनी लिमिटेड ५१४ ४८६,४८६।००
2. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३,००० १,६२१,९००।००
3. बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,५२२ ६४३,८०६।००
4. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ४५२,८६९।००
5. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,००० १,५५०,२००।००
6. ग्रीनभेन्चर्स लिमिटेड ११,४७४ ९,३४७,५२०।००
7. कालिका हाइड्रो लिमिटेड २,२१२ १,०४६,२७६।००
8. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५२२ ४७८,१५२।००
9. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,९९९ १०,१२६,२३३।५०
10. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,४८३ २१,८९२,९७८।७०
11. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९४६ ६७४,४९८।००
12. साहस उर्जा लिमिटेड १७,५३१ ११,९४९,७९६।००
13. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,६०३ १,६६१,५८६।००
14. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,९५० ५,००८,५००।००
15. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,४०४ ७८४,६९५।६०
16. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५९ ४०१,३०३।७०
17. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०३१ ८४३,३५८।००
18. स्नो रिभर्स लिमिटेड ५९२ ४६९,१९६।००
19. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६५५ ३,३८७,३९५।००
20. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २५,४१७ ११,९०७,२२९।००
21. टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड २,१९६ १,४४८,०२६।००
22. याम्बा लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३९७ ७७६,७३२।००

जम्मा (घ) १८२,०७२ ८५,०५३,८३५।३०

(ङ) जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० १७,८५५,९००।००
2. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड २,३०० १,०२६,७४०।००
3. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,६२९ २४,४०७,८२४।२०
4. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,६९४ १४,९३०,८२६।००
5. सुर्योज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,७२८ २७,१५८,६६४।००
6. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ४२२।२०

जम्मा (ङ) २३५,८५२ ८५,७४०,९७६।४०

(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४९९ ५६,७७६।२२
2. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २२,१२० १३,२६०,८००।००
3. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५५६ २,११५,८२०।००
4. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,४७५ २,११२,०५०।००
5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २३,२२० ८,२०९,६२०।००
6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०९९ १,२१४,५८०।००
7. एसवाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड ४,७८० ५,१९८,९००।००

जम्मा (च) ६०,७६९ ३२,७३८,५४६।२२

(छ) लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,९८८ ११,३५०,९३६।००
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ १४,०३२,९५०।००
3. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० १,७३४,०००।००
4. नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८२९ १०,०११,३९४।००
5. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,३४५ ८,०९४,११०।००
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५१,६२९ ३२,७८४,४९५।००
7. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४६,९४९ ३५,३००,९५३।९०

जम्मा (छ) १६९,२४९ १२३,३०८,८३८।९०

(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २५०,००० २,४१५,०००।००
2. गरिमा समुद्धि योजना २५०,००० २,१७५,०००।००
3. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,१७५,०००।००
4. कुमारी सबल योजना १००,००० १,००३,०००।००
5. एमबीएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५००,०००।००
6. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,४१५,०००।००
7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० ९०४,०००।००
8. नेपाल लाइफ समुद्धि लगानी योजना १००,००० १,०५०,०००।००
9. रिलायबल समुद्धि योजना २५०,००० २,५६०,०००।००

जम्मा (ज) २,१००,००० १८,४३७,०००।००

(झ) निर्जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,२४० ७,८७२,८००।००
2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,९६० २,५४३,९८२।००
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,६८८ ३१,९५९,६८०।००
4. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १०० १,२८२,८००।००
5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,३५१ ४६,७९७,३५५।००
6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,०३९ २२,९३४,०६५।००
7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,२२६ ४०,२३३,३३६।००

जम्मा (झ) २३२,५०४ १५३,६२३,४१८।००

(ञ) अन्य समूह

१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५४,४४६ ४६,६८७,४४५।००

योजना व्यवस्थापक:

आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड

कोष प्रवद्र्धक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक