रि लायबल सामूहिक लगानी कोष
Reliable Mutual Fund
अन्तर्गत संचालित
रि लायबल समृद्धि योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३/०१/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३/०३/०४ देखि २०९३/०३/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर २२६,२१५,४३२.२०
२ ऋणपत्र / बन्ड १०८,४०२,३३०.००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर -
२ बैंक मुद्दती निक्षेप १२,४६१,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड ३५,७७०,७६२.२०
जम्मा (क) ३८२,८४९,५२४.४०
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात १०९,१६१,८६०.००
२ अन्य सम्पत्ति ५,०२३,०७३.४३
जम्मा (ख) ११४,१८४,९३३.४३
ग. चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व २२,२७६,८५५.४५
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क २२,२७६,८५५.४५
जम्मा (ग) १,२४८,३०६,८४०.१५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) १,२४८,३०६,८४०.१५
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,६८३,५७०.००
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११,०३४.००
खुद सम्पत्ति १,२४६,६१२,२३६.१५
जम्मा इकाई १२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य ९.९७
२०८३ असार मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. आय
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी ४०३,५६१.७९
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) २,१०३,५२७.६४
जम्मा आम्दानी २,५०७,०८९.४३
ख. व्यय
१ पूर्व संचालन खर्च ४,०२५,०११.२४
२ वार्षिक नियमित खर्च ६२,१५०.००
३ लेखापरीक्षण शुल्क ११३,०००.००
४ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,४८५,५०३.२२
५ डिपोजिटरी शुल्क ११६,०६७.१०
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११,०३३.५५
७ अन्य खर्च -
जम्मा खर्च ५,८१२,७६५.११
कुल आय / (व्यय) (३,३०५,६७५.६८)
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ३५४,१७५,२३४.६ को छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजना सम्बन्धी थप जानकारी
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद / बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद / बोनस शेयरको मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
| १ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५,००० | १,२४०,०००.०० |
| २ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २९,८४२ | ११,७२४,९२१.८० |
| ३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ६,११६ | २,३४५,२६२.४० |
| ४ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ४०,४५८ | २६,९४९,०७३.६० |
| ५ एनएमबि बैंक लिमिटेड | २६,८५३ | ६,४३१,२९३.५० |
| ६ नबिल बैंक लिमिटेड | १८,००० | ९,६२८,२००.०० |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २०,००० | १३,१००,०००.०० |
| ८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | २२,०७३ | ६,८२०,४५७.०० |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३९,८८६ | १५,९५४,९७०.०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १०,०१८ | ३,५३४,३००.०० |
| ११ ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड | १०,००० | २,४००,०००.०० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २०,११५ | ८,३४७,७२५.०० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३१,७१६ | ११,५०९,७३६.४० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ११,००० | ७,६७२,२००.०० |
| होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ सिटी होटल लिमिटेड | ७,६०० | २,५१२,३६०.०० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३९,४२७ | १८,७३१,७१७.७० |
| २ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १८,००० | ८,८२०,०००.०० |
| ३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | २७,३०९ | ७,१५२,६८८.९० |
| ४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२४३ | ९,८०९,४४२.७० |
| ५ सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ७,५०५ | २,२७३,२६४.५० |
| जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,७१५ | ८,८४३,८११.०० |
| २ सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,४२३ | ८,४०४,९११.०० |
| ३ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ७,७२३ | ४,१२४,२१७.०० |
| निर्जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,१२५ | ५,७०६,०१२.५० |
| २ निको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,५८८ | २,१६८,६८०.०० |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था | ३,६३२ | २,३०६,३२२.०० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २०,१४९ | १२,५१२,५२९.०० |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ५,००० | ५,१००,०००.०० |
| लगानी समूह | ||
| १ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट | १,६६६ | ३,११६,२२०.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ३०,००० | ५,६४०,०००.०० |
| कुल | २३४,६०२ | २२६,२१५,४३२.२० |
