रिलायबल सामूहिक लगानी कोष
Reliable Mutual Fund
अन्तर्गत संचालित
रिलायबल समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/११/१९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८२/०१/१९ देखि २०९२/०१/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
सुचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ शेयर १,११४,९२४,६०१.५० १,१३३,६२८,३६०.५०
२ ऋणपत्र/बन्ड ३२,९६३,१६०.०० ३२,९६३,१६०.००
सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ४,४२१,९६४.०० ३,७०९,९६०.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप १००,०००,०००.०० १००,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड -
जम्मा (क) १,२५२,८०९,७२५.५० १,२७०,३०१,४८०.५०
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ५७,७५६,७५३.५५ १०४,९९४,४११.०७
२ अन्य सम्पत्ति ५५,३६०,६७४.७४ १४,८६८,१७९.५२
जम्मा (ख) ११३,११७,४२८.२९ ११९,८६२,५९०.५९
ग. चालु दायित्व
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व १,१६५,७४४.८५ ६१,६५७.६७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ३,१२९,८७०.७५ ६,१५७,७६७.५७
| जम्मा (ग) | ४,२९५,६१५.६० | ६,२१९,४२५.२४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३६१,६३१,५३८.१९ | १,३८३,९४४,६४५.८५ |
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,९६४,०६०.२७ ५,३६६,९९२.२५
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११५,७३५.३१ ३२५,६५३.६६
| खुद सम्पत्ति | १,३५९,५५१,७४२.६१ | १,३७८,२५२,०००.०० |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.३३ | ११.४९ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
क. आय
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी १०२,३९०,८१७.१७ ८३,३११,५६२.०२
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) ४२,६३६,२८७.३४ ८५,९७७,५१२.६६
जम्मा आम्दानी १४५,०२७,१०४.५१ १६९,२८९,०७४.६८
ख. व्यय
१ पूर्व संचालन खर्च ५,२१७,७१७.७० ५,५२५,२५५.२४
२ वार्षिक नियमित खर्च ६२३,७४६.७८ ४१७,८८०.०१
३ लेखापरीक्षण शुल्क ४९,८५०.८३ ४९,८५०.८३
४ योजना व्यवस्थापक शुल्क १६,०३०,०१६.०१ १४,९९७,२२५.३९
५ डिपोजिटरी शुल्क २,१११,०१६.०१ १,८८३,२२५.३९
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८१५,२३६.३६ ८१५,२३६.३६
७ अन्य खर्च २१६,२९६.३६ १४०,७२४.४१
| जम्मा खर्च | २५,०६३,८७९.०५ | २३,८२९,३९७.०६ |
| कुल आय/(व्यय) | ११९,९६३,२२५.४६ | १४०,६९९,६७७.६२ |
नोट:
- सुचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०३६,८२२,६५६ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज भई योजनाको नाममा प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ नेपाल बैंक लिमिटेड ६५,३४४ १७,२५०,८१६.००
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ६५,०३५ २०,०९५,८१५.००
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ५५,४९९ ३१,०१५,७७७.००
४ ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड ७२,१२० १९,३५८,२५०.००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड ७२,०११ २६,१७५,९९८.५०
६ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २९,४५९ १९,०५९,९७३.००
७ नबिल बैंक लिमिटेड ५५,५४४ २४,२७२,७४२.००
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६३,०२४ २४,७६८,४३२.००
९ एनएमबि बैंक लिमिटेड ८३२ २०३,००८.००
१० प्रभु बैंक लिमिटेड १४,२१८ ३,८०५,९६४.००
११ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५,८४१ ८,६६९,७२४.९०
१२ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ६६,१११ २६,१६३,१२४.००
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४६,५९९ १९,३०५,२८५.००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,९२९ २०,६०५,२१६.००
३ साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १९,२६७ ७,९०९,१०३.५०
४ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २२,०५४ ९,०४२,९४०.००
५ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १९,८०८ ९,९९६,६५६.००
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३६ ५,५३८,४५६.००
फाइनान्स समूह
१ आई.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ८,०१४ ५,०३३,६५०.६०
होटल्स तथा पर्यटन समूह
१ ओरेन्टल होटल लिमिटेड ३४,५६४ २४,९२२,२१५.६०
२ सोल्टी होटल लिमिटेड ३२,२८७ २२,०६९,२३९.९०
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड १६,०५४ १२,०५६,५५४.००
४ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड १६,२५३ १२,९८९,३१७.६०
५ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १४,१७५ ११,१३५,०५०.००
६ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ १०,०११,८६४.४०
जलविद्युत समूह
१ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५६,७०० २६,९६६,६२०.००
२ विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २२,०११ १०,०४०,६६४.००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २३,६६९ १४,३४३,४१४.००
४ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४,८९९ ३,२७४,३७३.००
५ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६,२७८ २०,८७७,३१६.००
६ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ६०,४७७ १६,८९२,६०६.००
७ मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ४,९८० २,२२१,९६०.००
८ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ७,११० ४,१८०,६८०.००
९ बुटवल पावर लिमिटेड ५,६६४ ३,३६५,०२३.३०
१० रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड १६,५४४ १०,०५३,६००.००
११ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २४,५०० ११,९९६,८००.००
१२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १८,२११,३६४.००
१३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,४१६,९६६.६०
१४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,७५६,१६६.००
१५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७९ ३,६०५,६३६.००
१६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेड १,००० २,८८०,०००.००
१७ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०.००
१८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ३,६१३ १३,३३१,९७०.००
जीवन बिमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,०६२ ११,९९५,४२६.००
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,३७७ ४५,३२८,४०१.८०
३ आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२२३ २०,९१२,८५७.७०
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,२३३ १३,९१४,३१७.७०
५ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६८,६६३ २९,३८७,७६४.००
६ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,९९२ १४,०३३,१७७.६०
७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड ३४४ १५६,५४४.८०
८ केष्ट माइक्रो फाइनान्स लिमिटेड १७,४९८ १४,२४१,६२२.२०
९ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १,००० १,२०८,०००.००
१० रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २४,१०६ ११,०९४,३४९.००
निर्जीवन बिमा समूह
१ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,८४० ८,४६०,३९२.००
२ निर्धन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,१६७ ८,०७०,४४४.००
३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,६५६ २२,७१५,८२४.००
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५८,३५२ ४१,४३५,७५५.५०
५ सानिमा जिआईईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,१२८ ६,९५६,५५०.००
६ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,२४७ ५,३०६,६५३.३०
७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,००० १,२८०,०००.००
८ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १११ १,७७३,१००.००
लघुवित्त समूह
१ सानिमा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,६९८ ३३,४२८,९७०.००
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,७०२ २७,०९९,८७३.००
३ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,३११ १७,०२५,०९६.९०
४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,४९९ १५,०८४,८५४.००
५ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,२२५ १७,३९०,६०५.००
६ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,६०० ९,६६८,९४०.००
७ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५१ ६,१७३,४२०.००
८ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,०६१ १,७३७,४२३.००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ६२,३१५ ४२,०६२,६२५.००
२ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ३,३०५ १,४५५,४२२.००
३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २३,५३८ २७,२३३,४६६.००
४ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ४,३५० ५,०२४,२५०.००
५ एसबीआई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड ७,७६१ १२,९५३,६२२.००
लगानी समूह
१ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट २१,७६३ ३८,४५५,२२१.००
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ४९,१३७ १२,९२३,०३१.००
३ हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ४४,४७४ ८,९९७,०९०.२०
अन्य समूह
१ पियर इनर्जी लिमिटेड १२,२९६ ११,५४४,१२०.००
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एनआईबिएल समृद्धि फन्ड - २ ३५,८५० ३३३,४०५.००
२ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड - २ २२०,०५० २,३५४,४३५.००
३ ग्लोबल आई.एम.ई. ब्यालेन्स फन्ड - १ १०५,६०० १,१२४,६४०.००
४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना २४०,००० २,३००,०००.००
जम्मा कुल २,६०१,६०७ १,११४,९२४,६०१.५०
