रिलायबल सामूहिक लगानी कोष
Reliable Mutual Fund
अन्तर्गत संचालित
रिलायबल समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०७२/०१/१२ देखि २०९२/०१/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| १ शेयर | १,१२,९२,२४,२४५.१० | १,११,९६,४८,६९.६० |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | ४५,०२,१५,८४.०० | ३२,९३,९६०.०० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १०,२५,५००.०० | ५,४२,५००.०० |
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - १००,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड १०,३०,०००.०० -
| जम्मा (क) | १,२४,३७,७९,५८५.१० | १,१७,४४,८४,६४९.६० |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १५,४४,१७,०४६.०१ | ११,१४,२८,६२५.६१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ६,१७,०३३.१४ | २,६०,०३४.१३ |
| जम्मा (ख) | १५,५०,३४,०७९.१५ | ११,१६,८८,६५९.७४ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १,२१,६६०.१२ | ४,६५,६३६.१४ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १,१५,६६०.२३ | ४,६५,६३६.१४ |
| जम्मा (ग) | १,२१,६६०.१२ | ४,६५,६३६.१४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख) | १,३९,८८,१३,६६४.२५ | १,२८,६१,७३,३०९.३४ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,७१,८०४.८५ | ३,१३,९९९.१४ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २५,२८४.७६ | २१,४८८.७७ |
| खुद् सम्पत्ति | १,३९,८२,१६,५७४.६४ | १,२८,५८,३७,८२१.४३ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,०००.०० | १२०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद् सम्पत्ति मूल्य | ११.६५ | १०.७१ |
२०८३ असार मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. आय
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | १४,८८,४५,२३२.६७ | १२,८२,३९,२०६.१३ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१२,४९,११,११५.०४) | २२,४०,१७,१३६.८५ |
| जम्मा आम्दानी | १२,३९,३४,११७.६३ | १५,०२,५६,३४२.९८ |
ख. व्यय
१ पूर्व संचालन खर्च - -
| २ वार्षिक नियमित खर्च | ७४,८२,८००.१४ | ६८,१३,४७.३६ |
| ३ लेखापरीक्षण शुल्क | ११,३०,०००.०० | १५,२५,४५.०५ |
| ४ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १९,५६,४४२.५२ | १७,७७,०१२.७७ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | २,५८,८९४.९० | २,३४,८२४.९४ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,१५,४८४.०१ | १,०३,४२४.०२ |
| ७ अन्य खर्च | २९,६०९.८९ | १९,७२७.९६ |
| जम्मा खर्च | २९,८३,०७२.४६ | २१,९०,३४२.०९ |
| कुल आय / (व्यय) | १०,०५,२४,०४५.१७ | १२,८०,६५,९००.८९ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२१,१२,१५,०४४.०० को छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद् सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद् सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मुल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरण पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ११,०६६ | २३,२२,८८५.६० |
| २ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ८७,२८८ | २६,९७,११२.०० |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २७,६६४ | ११,२२,४८०.०० |
| ४ ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड | ५८,१२० | १३,१३,९८०.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ६६,४५१ | २२,२५,५४०.०० |
| ६ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | २९,४५९ | ११,९९,६३९.९० |
| ७ नबिल बैंक लिमिटेड | ५१,५४६ | २७,७७,७५५.४० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६३,०२४ | २४,८९,८८०.०० |
| ९ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५२,७०६ | १२,२२,८८३.०० |
| १० प्रभु बैंक लिमिटेड | १९,२१८ | ३,६४,३२१.८० |
| ११ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ५,८४१ | ८,३५,२३२.०० |
| १२ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ८३,७८२ | ३२,२१,७४७.६० |
| १३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २०,२८६ | ५,०३,०२८.०० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६४,८८७ | २६,२७,३७०.६० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६३,७७९ | २३,१४,३९९.९० |
| ३ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,२६७ | ७,७८,८६८.०० |
| ४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ९,७३१ | ४,४८,४९४.०० |
| ५ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३७,३४७ | १५,४५,००५.०० |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ आई.एस.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ९,५२१ | ५,४४,४७७.०० |
| होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ ओरेन्टल होटल लिमिटेड | ३४,५६४ | २३,५५,७४८.०० |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | ३२,२८७ | १७,८४,४८६.५० |
| ३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड | १६,०५४ | १२,८२,६३०.०० |
| ४ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड | १६,२५३ | १२,२१,२९५.६० |
५ बन्दीपुर केवलकार एंड टुरिजम लिमिटेड ३५६ २,३५,३९६.००
| ६ होटल फोरएभर इन लिमिटेड | १०,५२६ | ६,७७,६१४.०० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६५,१८८ | ३०,९०,८७८.८० |
| २ विश्वविकासिनि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३०,७३१ | १३,००,६७३.०० |
| ३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २५,९६१ | १४,४४,६४४.९० |
| ४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४७,०५८ | २०,५६,३४४.०० |
| ५ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६२,४७७ | १६,३५,२२१.७० |
| ६ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | १६,५४४ | १०,२२,९९२.०० |
| ७ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २६,२१७ | १२,६१,५६०.०० |
| ८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,२१७ | १३,२१,३५२.०० |
| ९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६२२ | २,२२,३२२.०० |
| १० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ३,७४२ | २,६६,०४६.०० |
| ११ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,०७१ | ३,३३,६२२.०० |
| १२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ७,८९५ | ५,२८,८५४.५० |
| १३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,७०,९९५.०० |
| १४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३८,०८२ | १८,६६,०१८.०० |
| १५ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,८८,७९२.०० |
| १६ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,२२,४५०.०० |
| १७ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | १,८२,९७६.०० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७७ | ३,७४,०११.६० |
| १९ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,०७,०१२.०० |
| २० कालेगा हाइड्रो लिमिटेड | ८,७५० | ४,१३,९५०.०० |
| २१ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ६,५८,३५०.०० |
| जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६८,२२१ | २१,५२,९०५.८० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ३२,२२३ | १६,८५,७११.०० |
| ३ आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,२२३ | १२,३२,३०६.०० |
| ४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६८,६६३ | २८,३५,८१७.०० |
| ५ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,२१२ | १२,४८,६९१.२० |
६ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४३ १,४३,७११.००
| ७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १८,७७३ | १४,८२,८२६.४० |
| ८ क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,००० | १,१७,१००.०० |
| ९ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,९४४ | १२,२७,६८२.४० |
| निर्जीवन बिमा समूह | ||
| १ निको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,६२७ | ८,३१,४७०.०० |
| २ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,१८७ | ८,११,००५.०० |
| ३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,८५६ | २१,२१,०९३.६० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६०,४३२ | ४४,४०,०१२.०० |
| ५ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६,९२४ | ३,२४,३५६.०० |
| ६ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,३२६ | १०,७६,३९०.०० |
| ७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड प्रमोटर | ९,४७६ | ५,५७,९२८.०० |
८ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड ६९ १,०२,६५१.००
लघुवित्त समूह
| १ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,६९८ | ३२,८५,५२६.२० |
| २ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,७०२ | ३७,५५,२४४.०० |
| ३ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,३९१ | १८,३६,२६०.०० |
| ४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,४११ | १३,२७,९११.४० |
| ५ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,२२५ | १६,३१,२५०.०० |
| ६ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,६०० | १,९९,०००.०० |
| ७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४९९ | ४,४७,२४०.०० |
| ८ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,०६१ | १,५४,४८८.९० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७०,८६७ | ४४,०८,१२७.०० |
| २ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ९,३०५ | ५,२३,६९६.५० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २३,५३८ | २६,८३,३२०.०० |
| ४ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,२२० | २,९६,३६०.०० |
५ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड ८४० ७,०५,२००.००
| ६ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,३६,८९०.०० | |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १०,७९५ | ८,३६,५००.०० | |
| ८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,१७५ | १,९७,५००.०० | |
| लगानी समूह | |||
| १ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट | २१,८६३ | ३४,४४,२१०.०० | |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ४९,९३७ | १२,०६,०४७.२० | |
| ३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ५९,४७७ | ११,९९,९१२.०० | |
| अन्य समूह | |||
| १ पियोर इनर्जी लिमिटेड | १२,९७५ | ११,२२,३७५.०० | |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | |||
| १ एनआईबिएल समृद्धि फन्ड - | २ | ३५,८५० | ३,२६,२३६.०० |
| २ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड - | २ | २२०,०५० | २,२५,१११.५० |
| ३ ग्लोबल आई.एम.ई. ब्यालेन्सड फन्ड - | १ | १५५,६०० | १,६३,३८३.०० |
| ४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | २५,००० | २,२५,०००.०० | |
| कुल | २,८८,२५२,२५१ | १,१२,९२,२४,२४५.१० |
कोष प्रवर्द्धक:
Reliable Life Insurance Ltd.
प्रधान कार्यालय: ज्ञानेश्वर, काठमाडौँ
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी:
ReliableCapital Investment & Merchant Limited
बालुवाटार-०४, काठमाडौँ
