धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/११/१२ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७२/०१/१२ देखि २०८२/०१/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.)
१ शेयर १,११६,४४८,६९६.६० १,१११,४२४,७७५.६०
२ ऋणपत्र/बन्ड ३२,९६३,१६०.०० ३२,९६३,१६०.००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ४,४४४,४००.०० ४,४४४,४००.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप १००,०००,०००.०० १००,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड - -
जम्मा (क) १,२५३,८५६,२५६.६० १,२४८,८३२,३३५.६०
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ११४,९५८,६२५.६१ ५७,०५६,५७३.५५
२ अन्य सम्पत्ति २,६०५,०३४.९३ ५५,३७०,६७४.७४
जम्मा (ख) ११७,५६३,६६०.५४ ११२,४२७,२४८.२९
ग. चालु दायित्व
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व ४,६५५,६१६.१४ ३,१२९,६७४.८५
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ४,६५५,६१६.१४ ३,१२९,६७४.८५
| जम्मा (ग) | ४,६५५,६१६.१४ | ३,१२९,६७४.८५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३६६,७६४,३००.०४ | १,३५८,१३०,०३९.०४ |
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,९३४,४७७.१४ १,९६४,७८०.२७
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २२९,४४८.७७ ११५,४७५.३१
| खुद्द सम्पत्ति | १,३६२,५९०,३७४.१३ | १,३५६,०५०,०३९.०४ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य | ११.३५ | ११.३२ |
२०८३ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. आय
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी १२८,३९१,२०६.१३ १०२,३९०,३८२.१७
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) २२,४४१,७३६.८५ ४२,६३७,०११.३४
जम्मा आम्दानी १५०,८३२,९४२.९८ १४५,०२७,३९३.५१
ख. व्यय
१ पूर्व संचालन खर्च - ६२१,३१७.७०
२ वार्षिक नियमित खर्च ६८,३४४.७७ ४६,७४६.५८
३ लेखापरीक्षण शुल्क ५४,०२४.९४ ४५,०२४.९४
४ योजना व्यवस्थापक शुल्क १७,७६९,०२४.९४ १६,०३०,८४०.८३
५ डिपोजिटरी शुल्क २,३४४,०७७.७७ २,११५,०७६.०१
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,०३४,४४८.७७ ९९८,७७५.२६
७ अन्य खर्च १,२१७,७१९.९६ १,१६९,२१६.३६
| जम्मा खर्च | २२,४८७,६३०.१५ | २१,०२६,९९७.६८ |
| कुल आय/(व्यय) | १२८,३४५,३१२.८३ | १२३,९९०,३९५.८३ |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चरमा २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०५९,७७५,७२७.०० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्य नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद्द सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ नेपाल बैंक लिमिटेड ७९,७६७ २१,४७६,२७६.४०
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८१,९८६ २४,४०७,४६१.४०
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २७,६६४ १९,३६२,०३३.६०
४ ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड ७९,२२० १९,७४६,८००.००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड ६१,४५१ २२,२३९,११६.९०
६ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २९,४५१ १९,१२१,८३६.९०
७ नबिल बैंक लिमिटेड ५५,२५५ २६,६०६,०१६.००
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६३,०२४ २५,१४६,५७६.००
९ एनएमबि बैंक लिमिटेड ४६,०६५ १९,३०४,३५१.००
१० प्रभु बैंक लिमिटेड २१,२१८ ३,७३४,०५७.४०
११ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५,८४१ ८४६,९४५.००
१२ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ८,११७ २,००६,१५७.५०
१३ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ६३,७८२ ३३,१३५,७८१.००
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,३७१ २२,२३५,०४०.८०
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५७,७२८ २१,७२३,०००.००
३ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १९,२६७ ७,८९९,४७०.००
४ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २२,०५४ ९,०११,२६४.४०
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३६ ५,०६३,०८३.२०
फाइनान्स समूह
१ आई.एफ.सी. फाइनान्स लिमिटेड ८,०१४ ५,०७७,७००.४०
होटल तथा पर्यटन समूह
१ ओरियन्ट होटल लिमिटेड ३४,५६४ २४,२६३,९२८.००
२ सोल्टी होटल लिमिटेड ३२,२६७ १६,३०४,९३५.००
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड १६,०५४ १२,५२२,९२०.००
४ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड १६,२५३ १२,७७९,३६१.६०
५ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ३,५८० २,११९,४१७.००
६ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ ८,८६२,८९२.००
जलविद्युत समूह
१ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६०,४३९ २९,२९६,२९२.६०
२ विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २७,३०१ १२,५४०,२१२.८०
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २३,६६९ १४,१७७,७३१.००
४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६,२७९ २१,११५,३२४.००
५ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड २६,३१७ १६,८६९,११७.००
६ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २,६३२ २,२०५,६१६.००
७ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३,४४२ ३,४४०,०२४.००
८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०१६ ३,८७४,२३४.२०
९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,८१५ २,१२३,५५०.००
१० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १३,०४७ १५,५५२,०३३.००
११ सुर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,५५० ४,१७७,१५०.००
१२ सूर्यकुण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड २,०६२ २,११६,०९२.००
१३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,०७०,६६०.००
१४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २३,२३३ १४,१७७,७३१.००
१५ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १६,८६९,११७.००
१६ एभरेस्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,२०५,६१६.००
जीवन बिमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६२,३७७ ४७,७७७,७०६.५०
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,२२३ १९,४८९,११०.९०
३ आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,२३३ १३,०४५,५३१.००
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६८,६६३ २९,५९३,७५३.००
५ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,९९२ १३,४०१,३३०.००
६ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४४ १५५,४८८.००
७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड ४८,४१८ १४,९९२,६२९.००
८ केष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,००० १,२७८,०००.००
९ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,१५१ १२,१४५,५०४.८०
निर्जीवन बिमा समूह
१ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,२३३ १४,१७७,७३१.००
२ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,३१७ १६,८६९,११७.००
३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,६३२ २,२०५,६१६.००
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३,४४२ ३,४४०,०२४.००
५ सानिमा जिआईएस इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,०१६ ३,८७४,२३४.२०
६ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,८१५ २,१२३,५५०.००
७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १३,०४७ १५,५५२,०३३.००
८ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ५,५५० ४,१७७,१५०.००
लघुवित्त समूह
१ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,६९८ ३३,४२८,९७०.००
२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,७०२ ३७,०८३,५५२.२०
३ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,३९१ १६,२५७,१६०.००
४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,४७९ १४,८७५,८७५.००
५ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,२२५ १६,८६९,८७५.००
६ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,६०० ९,६६९,४००.००
७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,४११ ५,२१२,९०१.००
८ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,०६१ १,७२०,१३५.००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ६२,९६७ ४१,५०२,९३४.३०
२ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड १,३०५ ५७०,२८५.००
३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २३,२३६ २७,७१३,४५१.४०
४ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ४,३५० ४,५५०,०००.००
५ एसवाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड ४,६४१ ६,५२०,६०५.००
६ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६१३ १२,०७०,१७२.७०
७ मोसन फर्मा लिमिटेड १०,०६२ ५,१०२,५२५.५०
८ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ १०,४६२,१२८.००
लगानी समूह
१ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट २१,७६३ ३७,८८६,२८३.००
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ४९,१३७ १२,७७५,६२०.००
३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ४४,४७४ ८,८२१,४८४.४०
अन्य समूह
१ पियोर इनर्जी लिमिटेड १२,२२५ ११,११४,६५२.५०
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एनआईबिएल समृद्धि फन्ड - १ ३५,८५० ३३३,७२५.५०
२ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड - २ २२०,०५० २,३५४,५३५.००
३ ग्लोबल आई.एम.ई. ब्यालेन्स फन्ड - १ १५५,६०० १,७७१,०००.००
४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना २५०,००० २,३०५,०००.००
जम्मा कुल २,७३२,६२४ १,११६,४४८,६९६.६०
