सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत
सानिमा इक्वीटी फण्ड - २ (बन्दमुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन गर्न अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०१/०३) को
(योजना बाँडफाँड मिति २०७८/०३/०४) को
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.)
१ सुचिकृत शेयर ५०,४९२,५१८
२ बैंक मुद्दती निक्षेप -
३ डिबेन्चर/बोन्ड १११,५०४,०४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर -
जम्मा (क) १६१,९९६,५५८
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात १,०८४,४५०,९४२
२ अन्य सम्पत्ति २,२३४,६६७
जम्मा (ख) १,०८६,६८५,६०९
ग. चालु दायित्व
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (२,२३६,२८३)
जम्मा (ग) (२,२३६,२८३)
कुल सम्पत्ति (प्रस) (क+ख+ग) १,२४६,४४५,८८४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (१,६८५,८४७)
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (७५,०००)
खुद सम्पत्ति १,२४४,०८४,०३७
जम्मा इकाई १२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य ९.९५
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त (रु.)
क. आय
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी २८५,१२५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ४२८,७६२
जम्मा आम्दानी (क) ७१३,८८७
ख. व्यय
१ डिपोजिटरी शुल्क १९८,३३५
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,४८७,५१२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,०००
४ प्रकाशन शुल्क १००,०००
५ सिडिएससि वार्षिक शुल्क २२४,८०३
६ सफ्टवेयर शुल्क ५९,५५०
७ दर्ता तथा प्रशोधन खर्च ८,२५५
८ अन्य खर्च १,०६०,०००
९ विज्ञापन खर्च ३५,०००
जम्मा खर्च (ख) ३,२४८,४५५
कुल आय/(व्यय) (क-ख) (२,५३४,५६८)
नोट :
- सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ५०,०६३,७५३ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | २२,५०० | ५,३९७,७५० |
| २ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | १३,५०० | २,९०३,८५० |
| ३ कुमारी बैंक लि. | १०,१०० | २,१२१,००० |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ५,००० | १,३०८,००० |
(ख) विकास बैंक समूह
| १ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. | २,१८५ | १,२८६,७४० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ११,१२४ | ५,६५१,७७६ |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ७,००० | ३,३८३,८०० |
(ग) लघुवित्त समूह
| १ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,५०० | ३,७८४,००० |
| २ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३,६५२ | ३,३६७,१४४ |
| ३ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ५,५२१ | १,३२२,३५७ |
| ४ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,४०५ | ३,३१२,१२० |
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ नेको इन्स्योरेन्स लि. | २,१५८ | १,३१६,३८० |
| २ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३,२०० | १,६४४,२८० |
३ सिद्दार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १६० ११६,५६०
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ६,१३३ ५,१९८,३६३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३५२ २०३,८०८
(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट लि. ७,००० ४,३४७,०००
(छ) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष २,१५४ ३,५२७,१९०
(ज) अन्य समूह
१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. २१० २३१,२१०
सुचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ५०,४९२,५१८
सुचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी -
सुचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ५०,४९२,५१८
