सानिमा फ्लेक्सी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSanima Flexi Fund Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 28, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१०/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त)
(योजना बाँडफाँड मिति २०८१/११/२५) को
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ३८७,८२५,९४६ ३६६,९७९,२१२
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- डिबेन्चर/बोण्ड ९,२१७,००० ९,२१७,०००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४४,३६६,२७१ ३२,४०५,८५५
जम्मा (क) ४४१,४०९,२१७ ४०८,६०२,०६७
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १२८,८०४,६४४ ८४,२६६,४६४
२. अन्य सम्पत्ति ११,२९३,३८७ १६,४२३,८१५
जम्मा (ख) १४०,०९८,०३१ १००,६९०,२७९
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (५,४७०,४४६) (७६६,३९६)
| जम्मा (ग) | (५,४७०,४४६) | (७६६,३९६) |
| कुल सम्पत्ति (प्रस) (क+ख+ग) | ५२६,०३२,८०२ | ५०८,५२५,९५० |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,४९९,२२१) | (१३३,१५४) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (८८,२६४) | (४३,१६३) |
| खुद सम्पत्ति | ५२४,४४५,३१७ | ५०८,३४९,६३३ |
| जम्मा इकाई | ५०,४४१,५३३ | ४८,३५७,४८० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.४० | १०.५१ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ३८,२८६,०३९ ३६,२०४,२३४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (६,७३१,७९३) (५,४२६,३६७)
जम्मा आम्दानी (क) ३१,५५४,२४६ ३०,७७७,८६७
ख. व्यय
- डिपोजिटरी शुल्क ९०५,६८६ ८१५,५६५
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ६,१९२,७२६ ६,१९२,७२६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४५२,२२२ ४०७,०२२
- योजना अडिट शुल्क १०३,०१३ ९३,४१६
- प्रकाशन शुल्क १६४,३५६ १४४,१७१
- सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५ १६,५४७
- सिडिएससि वार्षिक शुल्क ९,२२२ ८,३२७
- अन्य खर्च २५७,६६४ २३३,६९८
| ९. QIB दर्ता शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | ८,११३,१३४ | ७,९२१,६७२ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | २३,४४१,११२ | २२,८५६,१९५ |
नोट :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ४४९,३४०,००९।७३ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. २२,८२५ ४,५६५,०००
- एनएमबि बैंक लि. ३६,०८० ८,८५४,०३३
- प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ५४,४४४ १२,११०,२२८
- सिद्धार्थ बैंक लि. २९,६६६ ११,२२६,१२४
- माछापुच्छ्रे बैंक लि. २४,००० ५,१४०,०००
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ३३,००० ६,४३५,०००
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. २८,००० ६,५०४,०००
- नेपाल बैंक लि. ९९८ २६८,६६२
- कुमारी बैंक लि. ४०,००० ८,४८८,०००
(ख) विकास बैंक समूह
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. १४,९९० ५,२२१,२५०
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. १०,००० ४,९००,०००
- गरिमा विकास बैंक लि. १९,९९४ ८,७७३,५४७
- महालक्ष्मी विकास बैंक लि. १७,७०० ८,४४२,८००
- कामना सेवा विकास बैंक लि. २२,८०० १०,९८९,६००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. ९,९९९ ४,०८५,५९९
- सालपा विकास बैंक लि. १२९९ १,०३६,९५०
- लुम्बिनी विकास बैंक लि. २०,००० ९,८६०,०००
(ग) लघुवित्त समूह
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ४,५६०,०००
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३२२ २,५२५,८८८
- सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,००० ६,८१७,०००
- नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३०० ८,२८५,५००
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ५,४६६,६००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ८,११० ७,३२५,५८०
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,८०१ ९,३९९,८७०
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९२७ २८९,४३३
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १४,९९९ ११,४७४,२३५
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लि. ९,८८४ ६,४१५,१०४
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ५,५९७,८००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ६,५०२,८००
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ६,७९० ४,३१८,४४०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ७,६०८,०००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ७,३००,०००
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १३,००० ५,९९५,०००
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ५,९९४ २,५८६,४११
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. ८,००० ६,८४८,०००
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. १५,००० ५,०३०,०००
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,५०० ४,६९५,६००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १५,००० ११,४०७,५००
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ४,३९०,०००
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ७,५०१ ३,४९९,७७६
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. १५,००० ४,८२२,५००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. १७,९९८ ८,२४३,०८४
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. १०,५०० ५,५८७,०००
- साहस उर्जा लि. ४,००० २,६४०,०००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. २५,००० १२,७२५,०००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. ३,००० १,५९९,०००
- सोलु हाइड्रोपावर लि. ५,२८६ ३,४५२,४२६
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लि. ३७१ ४३४,०५०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ८३५ ७९३,०८३
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. ५३८ ४५०,०४४
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. १२,९९० ४,७४७,३५०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. १,९३६ ८५५,४०८
- रिज लाइन इनर्जी लि. ७६६ ७०६,२५२
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४८१ २९९,९४४
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२२ ४४४,८५२
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लि. ९,५०० १०,९७५,३५०
- श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लि. ७,७५५ ६,८२५,२००
- शिवम सिमेन्ट लि. १०,००० ६,५८९,०००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. ५,५३९ ५,४९४,०४८
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि. २,८७६ २,४९७,२३२
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,९९५ १,९९६,०८२
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २४६,००० २,३९७,३२०
- एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड २१०,००० १,८९२,१००
- आरविवि फोकस ४० ४९०,००० ३,८६२,९००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ४१,००० ३७६,०२०
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
- ओरियन्टल होटल्स लि. २,००० १,४०४,०००
- सोल्टी होटल्स लि. ११,५०० ५,०९३,५००
- सिटी होटल लि. ४,५०० १,९३५,४५०
- होटल फरेष्ट इन लि. २,९५४ १,८९३,६६८
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष १४,७०० २५,५९२,९००
२. एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. ३,५०० ४,७६५,०००
(ट) अन्य समूह
१. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. ५,४६३ ६,६३२,०८२
सूचीकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ३८७,८२५,९४६
सूचीकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४७,३६६,२७१
सूचीकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४३५,१८२,२१७
Sanima Mutual Fund
Operated under
Sanima Flexi Fund (Open-ended Scheme)
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2081/10/02)
(Scheme Allotment Date 2081/11/25)
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
Net Asset Value Statement
S.N. Description As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)
A. Securities and Other Investments
1. Listed Shares ३८७,८२५,९४६ ३६६,९७९,२१२
2. Bank Fixed Deposits - -
| 3. Debentures/Bonds | ९,२१७,००० | ९,२१७,००० |
| 4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | ४४,३६६,२७१ | ३२,४०५,८५५ |
| Total (A) | ४४१,४०९,२१७ | ४०८,६०२,०६७ |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | १२८,८०४,६४४ | ८४,२६६,४६४ |
| 2. Other Assets | ११,२९३,३८७ | १६,४२३,८१५ |
| Total (B) | १४०,०९८,०३१ | १००,६९०,२७९ |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | (५,४७०,४४६) | (७६६,३९६) |
| Total (C) | (५,४७०,४४६) | (७६६,३९६) |
| Total Assets (Gross) (A+B+C) | ५२६,०३२,८०२ | ५०८,५२५,९५० |
| Scheme Manager and Depository Fee | (१,४९९,२२१) | (१३३,१५४) |
| Fund Supervisor Fee | (८८,२६४) | (४३,१६३) |
| Net Assets | ५२४,४४५,३१७ | ५०८,३४९,६३३ |
| Total Units | ५०,४४१,५३३ | ४८,३५७,४८० |
| Net Asset Value per Unit | १०.४० | १०.५१ |
Income Statement
S.N. Description As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)
A. Income
| 1. Realized Income | ३८,२८६,०३९ | ३६,२०४,२३४ |
| 2. Unrealized Income | (६,७३१,७९३) | (५,४२६,३६७) |
| Total Income (A) | ३१,५५४,२४६ | ३०,७७७,८६७ |
B. Expenses
| 1. Depository Fee | ९०५,६८६ | ८१५,५६५ |
| 2. Scheme Manager Fee | ६,१९२,७२६ | ६,१९२,७२६ |
| 3. Fund Supervisor Fee | ४५२,२२२ | ४०७,०२२ |
| 4. Scheme Audit Fee | १०३,०१३ | ९३,४१६ |
| 5. Publication Fee | १६४,३५६ | १४४,१७१ |
| 6. Software Fee | १८,२४५ | १६,५४७ |
| 7. CDSC Annual Fee | ९,२२२ | ८,३२७ |
| 8. Other Expenses | २५७,६६४ | २३३,६९८ |
| 9. QIB Registration Fee | १०,००० | १०,००० |
| Total Expenses (B) | ८,११३,१३४ | ७,९२१,६७२ |
| Total Income/(Expense) (A-B) | २३,४४१,११२ | २२,८५६,१९५ |
Notes:
१. The total cost value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares as of Jestha end 2083 is Rs. ४४९,३४०,००९।७३ (including brokerage commission, transaction fees).
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
३. The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly disclosed daily and weekly through the scheme manager's website www.sanimacapital.com.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Description Quantity Asset Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
| 1. Citizens Bank International Ltd. | २२,८२५ | ४,५६५,००० |
| 2. NMB Bank Ltd. | ३६,०८० | ८,८५४,०३३ |
| 3. Prime Commercial Bank Ltd. | ५४,४४४ | १२,११०,२२८ |
| 4. Siddhartha Bank Ltd. | २९,६६६ | ११,२२६,१२४ |
| 5. Machhapuchhre Bank Ltd. | २४,००० | ५,१४०,००० |
| 6. Nepal Investment Mega Bank Ltd. | ३३,००० | ६,४३५,००० |
| 7. Laxmi Sunrise Bank Ltd. | २८,००० | ६,५०४,००० |
8. Nepal Bank Ltd. ९९८ २६८,६६२
9. Kumari Bank Ltd. ४०,००० ८,४८८,०००
(B) Development Bank Group
| 1. Muktinath Bikas Bank Ltd. | १४,९९० | ५,२२१,२५० |
| 2. Shangrila Development Bank Ltd. | १०,००० | ४,९००,००० |
| 3. Garima Bikas Bank Ltd. | १९,९९४ | ८,७७३,५४७ |
| 4. Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | १७,७०० | ८,४४२,८०० |
| 5. Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | २२,८०० | १०,९८९,६०० |
| 6. Shine Resunga Development Bank Ltd. | ९,९९९ | ४,०८५,५९९ |
7. Salapa Bikas Bank Ltd. १२९९ १,०३६,९५०
8. Lumbini Bikas Bank Ltd. २०,००० ९,८६०,०००
(C) Microfinance Group
| 1. First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ६,००० | ४,५६०,००० |
| 2. Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ७,३२२ | २,५२५,८८८ |
| 3. Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | १०,००० | ६,८१७,००० |
| 4. National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ७,३०० | ८,२८५,५०० |
| 5. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ६,००० | ५,४६६,६०० |
| 6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ८,११० | ७,३२५,५८० |
| 7. Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | १०,८०१ | ९,३९९,८७० |
8. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. ९२७ २८९,४३३
9. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. १४,९९९ ११,४७४,२३५
(D) Non-Life Insurance Company Group
| 1. Neco Insurance Ltd. | ९,८८४ | ६,४१५,१०४ |
| 2. IGI Prudential Insurance Company Ltd. | १२,००० | ५,५९७,८०० |
| 3. Nepal Insurance Company Ltd. | १२,००० | ६,५०२,८०० |
| 4. NLG Insurance Company Ltd. | ६,७९० | ४,३१८,४४० |
| 5. Shikhar Insurance Company Ltd. | १२,००० | ७,६०८,००० |
| 6. Siddhartha Premier Insurance Company Ltd. | १०,००० | ७,३००,००० |
(E) Life Insurance Company Group
| 1. Citizen Life Insurance Company Ltd. | १३,००० | ५,९९५,००० |
| 2. IME Life Insurance Company Ltd. | ५,९९४ | २,५८६,४११ |
| 3. Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. | ८,००० | ६,८४८,००० |
| 4. Himalayan Life Insurance Ltd. | १५,००० | ५,०३०,००० |
| 5. San Nepal Life Insurance Company Ltd. | १०,५०० | ४,६९५,६०० |
| 6. Nepal Life Insurance Company Ltd. | १५,००० | ११,४०७,५०० |
| 7. Suryajyoti Life Insurance Company Ltd. | १०,००० | ४,३९०,००० |
| 8. Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Ltd. | ७,५०१ | ३,४९९,७७६ |
(F) Hydropower Company Group
| 1. Peoples Hydropower Company Ltd. | १५,००० | ४,८२२,५०० |
| 2. Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | १७,९९८ | ८,२४३,०८४ |
| 3. Super Madi Hydropower Ltd. | १०,५०० | ५,५८७,००० |
| 4. Sahas Urja Ltd. | ४,००० | २,६४०,००० |
| 5. Sanima Mai Hydropower Ltd. | २५,००० | १२,७२५,००० |
| 6. Mountain Energy Nepal Ltd. | ३,००० | १,५९९,००० |
| 7. Solu Hydropower Ltd. | ५,२८६ | ३,४५२,४२६ |
8. Suryakunda Hydro Electric Ltd. ३७१ ४३४,०५०
9. Super Khudi Hydropower Ltd. ८३५ ७९३,०८३
10. Bhujung Hydropower Ltd. ५३८ ४५०,००४
| 11. Universal Power Company Ltd. | १२,९९० | ४,७४७,३५० |
| 12. Shikhar Power Development Ltd. | १,९३६ | ८५५,४०८ |
13. Rije Line Energy Ltd. ७६६ ७०६,२५२
14. Apollo Hydropower Limited ४८१ २९९,९४४
15. Kalinchowk Hydropower Limited ४२२ ४४४,८५२
(G) Manufacturing and Processing Group
| 1. Himalayan Distillery Ltd. | ९,५०० | १०,९७५,३५० |
| 2. Srinagar Agro Tech Industries Ltd. | ७,७५५ | ६,८२५,२०० |
| 3. Shivam Cement Ltd. | १०,००० | ६,५८९,००० |
| 4. Reliance Spinning Mills Ltd. | ५,५३९ | ५,४९४,०४८ |
| 5. Palpa Cement Industries Ltd. | २,८७६ | २,४९७,२३२ |
| 6. Sopan Pharmaceuticals Limited | २,९९५ | १,९९६,०८२ |
(H) Mutual Fund Group
| 1. Global IME Samunnat Yojana | 2 | २४६,००० | २,३९७,३२० |
| 2. NLI Large Cap Fund | २१०,००० | १,८९२,१०० | |
| 3. RBB Focus | 40 | ४९०,००० | ३,८६२,९०० |
| 4. Citizens Santulit Yojana | ४१,००० | ३७६,०२० |
(I) Hotels and Tourism Group
| 1. Oriental Hotels Ltd. | २,००० | १,४०४,००० |
| 2. Soaltee Hotels Ltd. | ११,५०० | ५,०९३,५०० |
| 3. City Hotel Ltd. | ४,५०० | १,९३५,४५० |
| 4. Hotel Forest Inn Ltd. | २,९५४ | १,८९३,६६८ |
(J) Investment Group
| 1. Nagarik Lagani Kosh | १४,७०० | २५,५९२,९०० |
| 2. N.R.N. Infrastructure and Development Ltd. | ३,५०० | ४,७६५,००० |
(K) Other Group
1. Muktinath Krishi Company Ltd. ५,४६३ ६,६३२,०८२
Total Investment in Listed Securities (Shares) ३८७,८२५,९४६
Total Investment in Unlisted Securities (Shares) ४७,३६६,२७१
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares) ४३५,१८२,२१७
