सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१०/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त)
(योजना बाँडफाँड मिति २०८१/११/२५) को
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ३८७,८२५,९४६ ३६६,९७९,२१२
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- डिबेन्चर/बोण्ड ९,२१७,००० ९,२१७,०००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४४,३६६,२७१ ३२,४०५,८५५
जम्मा (क) ४४१,४०९,२१७ ४०८,६०२,०६७
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १२८,८०४,६४४ ८४,२६६,४६४
२. अन्य सम्पत्ति ११,२९३,३८७ १६,४२३,८१५
जम्मा (ख) १४०,०९८,०३१ १००,६९०,२७९
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (५,४७०,४४६) (७६६,३९६)
| जम्मा (ग) | (५,४७०,४४६) | (७६६,३९६) |
| कुल सम्पत्ति (प्रस) (क+ख+ग) | ५२६,०३२,८०२ | ५०८,५२५,९५० |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,४९९,२२१) | (१३३,१५४) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (८८,२६४) | (४३,१६३) |
| खुद सम्पत्ति | ५२४,४४५,३१७ | ५०८,३४९,६३३ |
| जम्मा इकाई | ५०,४४१,५३३ | ४८,३५७,४८० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.४० | १०.५१ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ३८,२८६,०३९ ३६,२०४,२३४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (६,७३१,७९३) (५,४२६,३६७)
जम्मा आम्दानी (क) ३१,५५४,२४६ ३०,७७७,८६७
ख. व्यय
- डिपोजिटरी शुल्क ९०५,६८६ ८१५,५६५
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ६,१९२,७२६ ६,१९२,७२६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४५२,२२२ ४०७,०२२
- योजना अडिट शुल्क १०३,०१३ ९३,४१६
- प्रकाशन शुल्क १६४,३५६ १४४,१७१
- सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५ १६,५४७
- सिडिएससि वार्षिक शुल्क ९,२२२ ८,३२७
- अन्य खर्च २५७,६६४ २३३,६९८
| ९. QIB दर्ता शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | ८,११३,१३४ | ७,९२१,६७२ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | २३,४४१,११२ | २२,८५६,१९५ |
नोट :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ४४९,३४०,००९।७३ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. २२,८२५ ४,५६५,०००
- एनएमबि बैंक लि. ३६,०८० ८,८५४,०३३
- प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ५४,४४४ १२,११०,२२८
- सिद्धार्थ बैंक लि. २९,६६६ ११,२२६,१२४
- माछापुच्छ्रे बैंक लि. २४,००० ५,१४०,०००
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ३३,००० ६,४३५,०००
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. २८,००० ६,५०४,०००
- नेपाल बैंक लि. ९९८ २६८,६६२
- कुमारी बैंक लि. ४०,००० ८,४८८,०००
(ख) विकास बैंक समूह
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. १४,९९० ५,२२१,२५०
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. १०,००० ४,९००,०००
- गरिमा विकास बैंक लि. १९,९९४ ८,७७३,५४७
- महालक्ष्मी विकास बैंक लि. १७,७०० ८,४४२,८००
- कामना सेवा विकास बैंक लि. २२,८०० १०,९८९,६००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. ९,९९९ ४,०८५,५९९
- सालपा विकास बैंक लि. १२९९ १,०३६,९५०
- लुम्बिनी विकास बैंक लि. २०,००० ९,८६०,०००
(ग) लघुवित्त समूह
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ४,५६०,०००
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३२२ २,५२५,८८८
- सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,००० ६,८१७,०००
- नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३०० ८,२८५,५००
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ५,४६६,६००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ८,११० ७,३२५,५८०
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,८०१ ९,३९९,८७०
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९२७ २८९,४३३
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १४,९९९ ११,४७४,२३५
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लि. ९,८८४ ६,४१५,१०४
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ५,५९७,८००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ६,५०२,८००
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ६,७९० ४,३१८,४४०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ७,६०८,०००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ७,३००,०००
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १३,००० ५,९९५,०००
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ५,९९४ २,५८६,४११
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. ८,००० ६,८४८,०००
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. १५,००० ५,०३०,०००
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,५०० ४,६९५,६००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १५,००० ११,४०७,५००
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ४,३९०,०००
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ७,५०१ ३,४९९,७७६
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. १५,००० ४,८२२,५००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. १७,९९८ ८,२४३,०८४
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. १०,५०० ५,५८७,०००
- साहस उर्जा लि. ४,००० २,६४०,०००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. २५,००० १२,७२५,०००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. ३,००० १,५९९,०००
- सोलु हाइड्रोपावर लि. ५,२८६ ३,४५२,४२६
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लि. ३७१ ४३४,०५०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ८३५ ७९३,०८३
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. ५३८ ४५०,०४४
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. १२,९९० ४,७४७,३५०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. १,९३६ ८५५,४०८
- रिज लाइन इनर्जी लि. ७६६ ७०६,२५२
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४८१ २९९,९४४
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२२ ४४४,८५२
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लि. ९,५०० १०,९७५,३५०
- श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लि. ७,७५५ ६,८२५,२००
- शिवम सिमेन्ट लि. १०,००० ६,५८९,०००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. ५,५३९ ५,४९४,०४८
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि. २,८७६ २,४९७,२३२
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,९९५ १,९९६,०८२
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २४६,००० २,३९७,३२०
- एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड २१०,००० १,८९२,१००
- आरविवि फोकस ४० ४९०,००० ३,८६२,९००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ४१,००० ३७६,०२०
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
- ओरियन्टल होटल्स लि. २,००० १,४०४,०००
- सोल्टी होटल्स लि. ११,५०० ५,०९३,५००
- सिटी होटल लि. ४,५०० १,९३५,४५०
- होटल फरेष्ट इन लि. २,९५४ १,८९३,६६८
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष १४,७०० २५,५९२,९००
२. एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. ३,५०० ४,७६५,०००
(ट) अन्य समूह
१. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. ५,४६३ ६,६३२,०८२
सूचीकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ३८७,८२५,९४६
सूचीकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४७,३६६,२७१
सूचीकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४३५,१८२,२१७
