सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा ग्रोथ फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७१/०५/२८)
(योजना बाँडफाँड मिति २०७१/०८/११) (योजना समाप्त हुने मिति २०८०/०८/१०)
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ आषाढ मसान्त (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
- सूचिकृत शेयर ५५,३०,०८,१३३ ५५,५६,६१,८५५
- बैंक मुद्दती निक्षेप ५५,००,००० ५५,००,०००
- डिबेन्चर/बोण्ड ५२,६९,४८,८८३ ४१,११,२८७
- असुचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २०,३०,५,५१२ ९,०३,२,१३२
जम्मा (क) ६६,१५,१४,५०८ ६६,६१,४७,०७४
ख. चालु सम्पत्ति
विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१. बैंक मौज्दात २८,८३,२,०३२ ६०,०१,५,०८०
२. अन्य सम्पत्ति २,५६,६,१११ १,५६,६,५१८
जम्मा (ख) ३१,३९,८,२२३ ६१,५८,१,५९८
ग. चालु दायित्व
विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१. अन्य दायित्व (५,४७,४,७७७) (७,७२,३,२३३)
| जम्मा (ग) | (५,४७,४,७७७) | (७,७२,३,२३३) |
| कुल सम्पत्ति (क्र.स) (क+ख+ग) | ७१,०७,५,९५४ | ७२,४७,२,४३९ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (३,१७,६,५३१) | (२,९०,१,५५१) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१३,५,५६) | (६१,७,९९) |
| खुद सम्पत्ति | ७०,८२,७,८७७ | ७२,१७,०,८७२ |
| जम्मा इकाई | ६,७,२५,३,२६० | ६,७,२५,३,२६० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.५४ | १०.७३ |
आय व्यय विवरण
२०८३ आषाढ मसान्त (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त (रु.)
क. आय
विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८५,३५,२,२४३ ८६,८८,८,१२१
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (४०,९९,६,७८१) (२३,४०,३,४१०)
जम्मा आम्दानी (क) ४४,०५,५,४६२ ६३,४८,४,७११
ख. व्यय
विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
- प्रकाशन शुल्क १७,६,६५५ १५,५,५०८
- डिपोजिटरी शुल्क १,४४,३,२४४ १,३९,६,४७७
- योजना व्यवस्थापक शुल्क १०,८२,०,८८३ ९,८३,८,८३३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३६,०,८३६ ३२,९,१११
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ५०,००० ४५,८,६८
- सिडिएससि वार्षिक शुल्क १००,००० ९१,२,२२
- योजना अडिट शुल्क ११३,००० १०३,०,३३
- सफ्टवेयर शुल्क २०,००० १८,२,४५
- पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क १६४,०,४५ १५०,०,४५
- अन्य खर्च १७,९,०६ १२,३,७०
| जम्मा खर्च (ख) | १३,२६,२,१४० | १३,०९,६,२२४ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | ३०,७९,३,३२२ | ५०,३८,८,४८७ |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ६६,६३,३२,३१०।- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- २०८२ भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश १५.७३ प्रतिशत खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. विवरण संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लि. ३२५ १००,४,२५
- कुमारी बैंक लि. ४२,५०६ ८,९९,२,१६०
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. ३३,२०६ ७,७४,३,९११
- माछापुच्छ्रे बैंक लि. ३४,६२० ८,६५,७,६५०
- नेपाल बैंक लि. २३,१४० ६,०३,४,४२४
- एन आइ सी एशिया बैंक लि. ४५,७१५ १४,८८,७,१५५
- एनएमबि बैंक लि. २५,२०० ६,०३,५,४००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ५०,००० ११,११,५,०००
- सिद्धार्थ बैंक लि. ४५,१४१ १०,८३,३,८५५
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लि. २०,६६२ ८,४३,३,२१६
- कामना सेवा विकास बैंक लि. ३०,५३४ १४,४७,३,९१६
- लुम्बिनी विकास बैंक लि. २५,००० १६,९९,९,०००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लि. २५,१०० ८,६४,८,६००
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. ३५,५०० १२,७३,६,०००
- सालपा विकास बैंक लि. ९,२९६ १,०८,२,१६०
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. २४,०१८ १०,००,६,७०
(ग) लघुवित्त समूह
- फरवाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ११,३३९ ११,०१,०,०११
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,२८५ ७,२२,१,९००
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १३,३७३ ११,६६,४,८८६
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १२,०४४ ९,३०,५,११४
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १३२ १,४७,७,४४४
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ५१ १,१०,०,११४
- एनआइएसि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४,५०० २,४३,९,०००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १,४८५ १,६३,६,४७०
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,००० ५,३४,९,०००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २१,६६८ १३,७५,९,८८०
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १,०२,६१६ ९,५२,६,१२२
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १४,११० ११,११,३,३७९
- स्वस्तिक लघुवित्त लि. १८५ ३,६२,६,८०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३,३२० ३,२७,३,६६०
- विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,४१० ४,९६,६,५००
(घ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २,३२३ १०,६०,३,३३७
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३७,६८० १२,१२,५,४२४
- आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १७,००० ६,९३,६,०००
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लि. ५,५०९ ४,३५,५,०००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २०,०७७ १५,६५,५,०३४
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ५,६२८ ३,२५,८,६१२
- सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. १४,३८१ ५,४४,४,२३३
(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेपाल इन्स्योरेन्स लि. २३,१५१ ११,८९,४,१४४
- नेको इन्स्योरेन्स लि. २०,६६३ १२,६०,४,४३०
- प्रभु इन्स्योरेन्स लि. १५,२४० १०,२४,६,६५४
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २,५८४ २,५३,२,१२४
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ९,७७६ ६,०१,२,२४०
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ११,०३५ ८,७६,९,१३५
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
- अरुण काबेली पावर लि. १८,८११ ४,७३,८,५५९
- एपोलो हाइड्रोपावर लि. ६७ ५,४९,५,४९
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. ७५२ ५,१२,१,११२
- ग्रीन भेन्चर्स लि. ११,७९२ ५,६६,३,०४०
- कालिका पावर कम्पनी लि. ३,४९९ १,९९,२,०२७
- कालिन्चोक हाइड्रोपावर लि. ५८९ ५,३९,५,२३
- माबिलुङ्ग इनर्जी लि. १,२७५ ६,६५,१,६०
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. २०,००० ५,८०,०,०००
- रिज लाइन इनर्जी लि. ७,०६९ ७,६२,१,११९
- सानिगाड हाइड्रो लि. ४,०६८ १,८७,४,४१६
- सानिमा हाइड्रोपावर लि. २०,००० ५,८०,०,०००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. ५,८५ ८८,५,८५७
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. ५१८ ४,५२,८,८७
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. १,१६५ १,५२,१,९०
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. ११,०२५ ५,३४,७,७२५
- स्नो रिभर्स लि. ६६१ ५,२१,१,५१
- सोलु हाइड्रोपावर लि. ७,५१७ ७,५२,२,७३०
- सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. १७,००० ७,४२,९,०००
- टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. २,९६४ १,०७,७,७४७
- याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लि. ५,५७९ ८,७७,७,१२४
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ ३६०,५५० ३,९८,८,२८१
- एचएलआइ लार्ज क्याप फण्ड २७५,९०० २,४३,५,१३०
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ १०१,८०० १,००,७,६२०
- एनआइबिएल स्टेबल फण्ड १,००,००० १,०४,०,०००
- एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ २,००,००० १,८०,०,०००
- आरबिबि फोकस ४० १,०१,९,९०० १०,१८,८,८०१
- रिलायवल समृद्धि योजना १८५,८०० १,१०,२,५१२
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लि. ९,१४५ १०,४२,५,३००
- पाल्पा सिमेन्ट लि. ४,०१७ २,३९,०,११५
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. २,१५७ २,१७,५,१५०
- श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लि. २,४६२ २,०६,३,१५६
- शिवम सिमेन्ट लि. २०,५०० १२,३२,०,५००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लि. ३,०६४ २,३८,९,२२०
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१. होटल फरेष्ट इन लि. ३,००७ १,११,३,५०८
२. ओरियन्टल होटल लि. ४,००० २,७२,८,०००
(ञ) लगानी समूह
- नागरिक लगानी कोष ९,८६८ १६,४४,७,२२०
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. २२,५७० ५,४४,३,११२
- एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. ५,२७५ ७,०८,९,६००
(ट) अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. ४४१ २,४८,८,२१७
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. ८,२५६ १,०८,८,८५६
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि. ११,२४३ १०,२६,७,४५२
- पियोर इनर्जी लि. ७,०४३ ६,०१,२,११५
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी ५५,३०,०८,०५३
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी - २०,३०,५,५१२
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी - ७५,६०,६,५६५
